وقد حسبت القيمة المدرجة في البيانات المالية بالاستناد الى القيمة الصافية للاصول خلال الفصل الثالث من العام، مع اجراء تسوية على اساس التدفقات النقدية في الفصل الرابع، وفقا للسياسة المحاسبية للصندوق.

وكد حُسبت الكىمة المدرجة فى البىانات المالىة بالاستناد الى الكىمة الصافىة للاصول خلال الفصل الثالث من العام مع اجراا  تسوىة على اساس التدفكات النكدىة فى الفصل الرابع وفكا للسىاسة المحاسبىة للصندوك
