三季度公募基金医药重仓市值4639.5亿元,占公募全部市值13.1%
今天是11月17日,上午A股三大指数开盘涨跌不一,盘初半小时市场震荡走弱,随后企稳回升走高,创业板指收复3400点,中证1000指数涨超1%. 板块上汽车零部件板块以及锂电池及盐湖提锂板块爆发,嵘泰股份,中捷精工,蓝黛科技,飞龙股份,启明信息,西藏珠峰,科恒股份,永兴材料,科达制造,融捷股份等个股涨停.对于汽车零部件行业来说,随着最近这两个月芯片的供给,或者是上游成本的高企,都有得到逐渐的缓解.由于之前库存紧张,产量不如销量,四季度会慢慢的把之前供给短缺的情况以及库存紧张的现象补回来,慢慢刺激汽车零部件板块的上涨.而且我们也看见了Rivian上市之后的连续大涨,市值已经超千亿美元.以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长,也会进一步带动国内优质汽车零配件供应商的发展.近期在纳斯达克上市的电动汽车公司Rivian自上周三在纳斯达克上市后,现市值已经超过了大众汽车,达到1467亿美元.其竞争对手Lucid的市值则超过了福特,达914亿美元. 上午风电板块受关注,振江股份,东方电缆,大金重工,协鑫能科涨停,天能重工,东方电缆,中际联合,金雷股份,明阳智能,电气风电,明阳智能等大涨,中欧海上风电产业合作与技术创新论坛昨天在江苏盐城举行,轮胎中中欧双方针对海上风电平价等项目进行谈论,进一步刺激了海上风电板块, 稀土永磁大涨,宇晶股份六天五板 还是受稀土原料上涨推动磁材价格上调消息影响,上午稀土永磁板块延续昨天势头,继续短线拉升,北矿科技,宇晶股份,宁波韵升涨停,金力永磁,大地熊,横店东磁涨幅居前. 很多稀土个股都轮番上涨,但宇晶股份收获了六天五板,逻辑就是稀土永磁和工业母机,在工业母机方面很有优势,现在由于国外疫情原因,我国对机床行业需求加大,国产机床受到重视和发展空间,也给了机床行业一定的鼓励和资本,现在我国机床机床发展已经进入了新阶段,研制出了高档数控机床,所以之后机床产业的国产替代空间越来越大,工业母机迎来上涨机会,宇晶股份的主要产品有数控研磨抛光机,镀膜机等,也是机床方面的一个优势.另一个就是在稀土永磁方面,子公司包头宇拓就是从事磁性材料的加工服务,包括稀土永磁材料及设备,稀土永磁体应用产品,有色金属材料,建筑材料,电子元器. CRO板块一周涨幅接近10%,公募基金持仓加大 CRO板块上午继续上涨,板块指数已经是连续上涨了一周天,反弹幅度已经接近10%,已经是跑赢了各大指数.张磊清仓CXO,吓坏了假冒价值投资,实际只会抄作业的股民,无论是股市,还是CXO行业都不会因为张磊卖出而消失. 对比药企内部药品的创新研发来说,CRO企业能够在提升效率的同时又降低研发成本,目前国产创新药大发展的时候,行业的需求一直在高速发展,CRO企业产能也随之持续扩张,所以国内CRO企业应该是正在发展的时候,机构是最先触到CRO领域的机会,今年第三季度,公募基金的医药重仓合计市值为4639.5亿元,占公募基金全部重仓市值比重达13.1%.前十大重仓股中,CXO板块包括CRO/CMO/CDMO等领域和医疗服务就有7个,合计市值超2300亿,占比医药重仓约50%,比例是很大的.但确实不少个股位置不低,估值也高,七八十倍的市盈率已经很普遍了,估值需要今后的业绩来慢慢消化,企业之后发展和业绩是我们应该关注的点,在国内药企加大创新投入,人口老龄化,利好支持等逻辑的支持下,这都有利于创新能力强,项目推进速度快的CRO龙头企业发展. 吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003.