关于收到江安河都会休闲旅游街区PPP项目
 假记实,误导性告诉或重大漏掉.
 都会休闲旅游街区PPP项目"(以下称"该项目")的竞争性探究勾当.2017年1
 月3日,公司收到采购人:成都会武侯区城中村改革保举办公室及采购署理人:中
 一,成交项目轮廓
 2016年3月22日,公司披露了与成都会武侯区人民当局,成都文化旅游成长团体
 有限责任公司签署的"计谋相助意向协议",约定三方将在武侯区文化旅游财富发
 展方面增强相助交换,充实操作公司与成都文旅团体的上风资源,配合打造武侯区
 当代化的文化旅游项目.该项目为此计谋相助协议的详细实验环境.
 1,项目根基信息
 项目名称:成都会武侯区江安河都会休闲旅游街区PPP项目;
 投资额:人民币15.3669亿元;
 相助限期:348个月
 2,项目内容
 本项目包罗轻资产投资,重资产投资及拆迁用度三部门.轻资产投资金额3.3亿
 元.个中,策划性轻资产投资2.7亿元,内容包罗:都会文化主题情境互动秀,奔腾
 成都热气球剧场,假造实际互动体验园,康健养生主题体验馆,行为交际营地(大
 众:骑行,徒步,跑步主题;小众:探险,攀岩,极限行为等),美食DIY展演体
 验及餐饮交际街区,农耕文化体验基地等;由社会成本连系体(包罗利亚德光电股
 份有限公司,成都宽窄巷子投资打点有限责任公司,重庆中科建树(团体)有限公
 司)出资90%,当局平台公司出资10%,创立轻资产投资运营SPV公司,认真策划
 性轻资产投资与建树.
 非策划性轻资产投资金额0.6亿元,内容包罗:生态文化体验馆,文化创意社区,
 丝路金花主题都市空间秀,集装箱处事区,房车营地(艺术部落)等,由重庆中科
 建树(团体)有限公司投资建树.
 重资产投资金额6.5亿元,内容包罗:市政配套办法,供配电,阶梯桥梁,绿
 化,土建,通用装备(电梯空调消防等)等,由重庆中科建树(团体)有限公司独
 资创立SPV公司投资与建树.
 项目涉及的拆迁用度约6亿元,由当局平台公司包袱.
 3,项目相助模式
 项目相助期29年,建树期3年,策划期26年回收DBOT(计划-建树-策划-移
 交)+LOT(租赁-策划-移交)的政企PPP相助模式,个中:
 (1)市政配套办法,供配电,阶梯桥梁,绿化,土建,通用装备(电梯空调消
 防等),项目非策划性轻资产回收DBOT方法,由重资产投资建树SPV公司认真
 投资建树,建成后10年内由当局平台公司通过行使者付费和可行性缺口补贴方法覆
 盖重资产投资建树SPV公司的投资本钱和投资回报(年投资回报率按5.8%计较).
 (2)策划性轻资产投资回收DBOT模式,由轻资产投资运营SPV公司认真设
 计,建树,运营,策划期内的策划性收益,政策性津贴,策划性轻资产全部权归轻
 资产投资运营SPV公司全部,策划性轻资产全部权在策划期满后向当局平台公司无
 偿移交;在策划期内,轻资产投资运营SPV公司回收LOT模式向当局平台公司租
 赁行使本项目重资产,并认真项目相助范畴内资产的维护运营,包袱维护运营本钱.
 4,收益布置
 (1)轻资产投资运营SPV公司通过策划勾当,在相助期内操作策划性收益,
 政策性津贴包围策划性本钱并回报投资.
 (2)重资产投资建树SPV公司的投资在项目建成后10年内由当局平台公司通
 过行使者付费和可行性缺口补贴方法包围重资产投资建树SPV公司的投资本钱和
 投资回报.
 (3)本项目运营期前20年内,轻资产投资运营SPV公司付出的租金,税收贡
 献(包罗两个SPV公司及招贸易态发生的税收全额),就业孝顺,周边业态发动及
 土地等资产的贸易代价晋升以及向当局平台公司分派的股权分红部门应包围当局平
 台公司为本项目付出重资产投资建树投资本钱,资金本钱,以及为本项目国有建树
 用地部门所付出的拆迁本钱.
 (4)本项目运营期后6年,轻资产投资运营SPV公司付出的租金,税收孝顺
 (包罗两个SPV公司及招贸易态发生的税收全额),就业孝顺,周边业态发动及土
 地等资产的贸易代价晋升以及向当局平台公司分派的股权分红部门为本项目对当局
 平台公司的收益孝顺.
 5,项目时刻要求
 项目一期,两边签定PPP条约后60天内完成项目一期焦点业态建树.一期内
 容为非策划性轻资产投资内容.
 项目二期, 各类建树审批手续定时完成的条件下,2019年9月完成焦点业态
 建树,10月开街.
 6,条约签署日期
 须在接到成交关照书后的30日历日内与武侯区城中村改革推进办公室签署合
 同.
 二,买卖营业敌手方先容
 1,采购方名称:武侯区城中村改革推进办公室
 首要职责:认真项目整体筹谋,认真簇桥城中村改革片区风采整治项目标实验
 和打点;认真江安河都会休闲景区(金花桥城中村范畴)项目标实验和打点;凭证
 筹划要求,认真簇桥邓小平广场的建树事变;认真统筹和谐城中村片区征地事宜工
 作,认真改革片区拆迁方案的拟定,征地报批及拆迁政策调研事变,认真拆迁档案
 资料的打点,拆迁补抵偿的指导及拆迁工地的安详监查和打点,,和谐相干街道服务
 处和市统建办做好信访维稳事变;凭证成都会总体筹划要求认真体例区辖区内城中
 村衡宇改革建树筹划;认真城中村改革项目建树的组织实验和打点;认真城中村改
 造基本办法项目及公建配套项目标建树组织实验和打点;认真城中村改革相干项目
 的信访迎接;认真城中村改革建树和施工的安详监察和打点.首要认真土地上市的
 和谐及打点和土地上市后的项目促建事变,认真项目标招商引资和项目包装筹谋等
 相干事变.
 2,关联相关:公司与采购方不存在关联相关.
 3,履约手段:武侯区城中村改革推进办公室属于当局部分,故履约手段,名誉
 状况及付出手段的风险较低.
 三,项目中标对公司的影响
 1,"幸福都市"计谋落地
 该项目是公司继"茅台项目"和"银川项目"之后的又一"幸福都市"的落地
 项目,并回收PPP运作模式,为推进PPP模式在文化旅游营业中的运作奠基了基本.
 2,文化旅游营业的拓展
 该项目是公司计谋进级为"文化科技+金融"的又一都市文化旅游项目,此项
 目将进一步敦促公司文化营业板块的成长,将成为成都又一个符号性旅游项目,将
 进步公司在都市文化旅游建树中的市场竞争力和品牌影响力.
 四,风险提醒
 1,投资运营不达预期的风险
 该项目策划性轻资产投资2.7亿元,公司参加投资和运营,若将来运营不达预
 期,将存在投资无法收回的风险.
 2,条约签署的风险
 公司已收到该项目"成交关照书",但尚未与采购人签署正式条约,现实执行
 金额,执行日期以正式条约为准.
 3,项目推行存在受不行抗力影响造成的风险.
 敬请宽大投资者审慎决定,留意防御投资风险.
 1,"成交关照书"
 特此通告.