四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司:16峨旅02:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于"16峨旅02"票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
时间:2019年10月27日 15:50:53&nbsp中财网
原标题:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司:
:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于"
"票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
债券简称:
16峨旅
02 债券代码:
112488
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
关于"
16峨旅
02"
票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性
陈述或重大遗漏.
重要提示:
1, 根据"
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年面向
合格投资者公开发行
券
(第二期
)募集说明"(以下简称:"募集
说明书"),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
3年末调整本
期债券后
2年的票面利率.本期债券在存续期前
3年票面利率为
3.92
%,在本期债券的第
3年末,
公司选择
上调
本期债券票面利率,
即本期债券后
2年票面利率为
4.1%.
2, 根据"
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年面向
合格投资者公开发行
券
(第二期
)募集说明书"设定的回售选择
权,发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择
在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部
分回售给发行人,或选择继续持有本期债券.
3, 票面利率调整公告:
2019年
10月
28日
4, 回售价格:
100.00元
/张(回售可能带来损
失的风险)
5, 风险提示:投资者参会回售等同于以
100元
/张(不含利息)
卖出持有的
"16峨旅
02".
截止至
2019年
10月
25日
,
"16峨旅
02"
收盘价为
100.00元
/张
.投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资
者注意.
6, 回
售登记期:
2019年
10月
28日
至
2019年
11月
1日
7, 回售资金到账日:
2019年
12月
9日
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一
,本期债券
基本情况
1, 债券名称:
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年
面向合格投资者公开发行
券
(第二期
)
2, 债券简称:
16峨旅
02
3, 债券代码:
112488
4, 发行总额:人民币
4.00亿元
5, 债券期限:
5年期,附第
3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权.
6, 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金的兑付一起支付
7, 起息日:
2016年
12月
7日
8, 付息日:
2017年至
2021年每年的
12月
7日为上一个计息年
度的付息日.若投资者在第
3年末行使回售选择权,则回售部分债券
的付息日为
2017年至
2019年每年的
12月
7日.如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利
息.
9, 发行人调整票面利率选择权:本公司有权决定是否在本期债
券存续期的第
3年末调整本期债券后
2年的票面利率.发行人在本期
债券第
3个计息年度付息日前的第
30个交易日,在
深圳证券交易所
指定的
披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告.
若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票
面利率仍维持原有票面利率不变.
10, 投资者回售选择权:
投资者选择将持有的本期债券全部或
部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率选择权公告日起
5个
工作日内进行登记,若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受
上述调整
.
11, 债券担保:无.
12, 上市时间及地点:本期债券于
2017年
2月
22日
在深圳证
券交易所
上市
交易.
二,本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年(2016年12月7日至2019年12月6
日)票面年利率为3.92%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债
券的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率,在本期债券后2
年(2019年12月7日至2021年12月6日)票面利率为4.1%.本期债
券采用单利按年计息,不计复利.
三,本期债券回售实施办法
1, 回售登记期:
2019年
10月
28日
至
2019年
11月
1日
.
2, 回售价格:面值
100元人民币.
3, 回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报,当日可以撤单
.如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的
债券余额,可于次日继续进行回售申报
(限申报登记期内
).
4, 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券.
5, 回售部分债券兑付日:
2019年
12月
9日
.发行人委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑
付.
四,回售部分债券付款情况
1, 回售资金到帐日:
2019年
12月
9日
.
2, 回售部分债券享有
2018年
12月
7日
至
2019年
12月
6日
期间利
息
,
票面年利率为
3.92%.
每
1手
"16峨旅
02"(
面值人民币
1,000元
)
派
发利息为人民币
39.20
元(含税).扣税后个人,证券投资基金债券持
有人实际每手(面值
1,000元)派发利息为人民币
31.36元,扣税后非
居民企业(包含
QFII,
RQFII)债券持有人实际每手(面值
1,000元)
派发利息为人民币
39.20元.
3, 付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公
司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的
的登记公司备付金账户中,再由该
在回
售资金到帐日划付至投资者在该
的资金账户中.
五,回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易.回售部分债券在回售登
记当日收市后将被冻结.
六,关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1,个人缴纳
券利息所得税的说明
根据"中华人民共和国个人所得税法"以及其他相关税收法规
和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴
纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%.根据"国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知"(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库.
2,非居民企业缴纳
券利息所得税的说明
根据"中华人民共和国企业所得税法"及其实施条例,"非居
民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法"(国税发[2009]3号),"关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知"(财
税[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本
次债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本次债券
利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构,场所取得
的与该机构,场所有实际联系的债券利息除外.
3,其他债券持有者缴纳
券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳.
七
,本期债券回售的相关机构
1,发行人:
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
住所
:
四川省峨眉山市黄湾乡
联系人:
刘海波
电话:
0833 - 
5569636
传真:
0833 - 
5569636
2,
债券受托管理人
:
股份有限
公司
联系人:
郑正
电话:
0755-33547691
传真:
010-66160590
特此公告.
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