期货科普
投机交易说到底是一个概率 游戏 ,成功的交易令人欣喜,但失败的交易也无法避免.所以在交易中止损是一个很重要的环节,也是一个交易策略发生意外失败后必须要执行的,那么如何合理的止损呢? 所谓止损真正的定义,在于所设定的止损价格不应该随随便便被击穿,止损区域将被市场的趋势所保护,是一个绝佳的防守点,当市场价格接近止损区域,市场将有很大的概率发生反转,当市场价格击穿止损区域,那么市场必将触发大量的止损盘,高还有更高,低还有更低,把自己置于逆势风险中,这是交易中的大忌. 不使用止损工具的交易者最终的结果很大概率会走向灭亡,当然,也有例外,但例外是千万分之一的事件.我们都是普通人,就忽略不计例外事件吧.很多时候,我们单子被止损了,价格却又回到原来的位置,使得交易者后悔不该止损.但如果下一次真的不止损,偏偏却遇上单边不回头的行情,就会"死"得无比难看. 止损的几种常见方法 1,技术止损 它是将止损设置与技术分析相结合,过滤市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大.这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自控能力. 技术止损法的要求相对高一些,很难找到一个固定的模式.比如均线止损,通道线止损,趋势线止损,RSI止损,布林带止损等等.这种止损方式与投资者的交易系统息息相关,优点就是简单实用.缺点就是过于机械化,建议刚接触交易市场的投资者采用. 2,时间止损 交易前,对买入品种设定持有时间,如1天到1周,如果买入后持有时间已经到设定期限,但价位没有发生预期走势,同时也没有到达设定的止损位,这时,千万不要转换持仓的"时间周期",立即离场,以免将"短线投机"变成"长线投资",并最终被长期套牢. 3,资金管理止损 资金管理有两个目的:生存下去和获得成功.首先是生存,其次是努力保持稳定的收益,最后是获得巨大的增益.初学者一般都把这些优先顺序搞反了.他们直奔巨大的增益而去,从未考虑过怎样长期生存.把生存放在第一位,可以使你集中精力做好资金管理.严谨的交易者通常会把精力集中在损失最小化和资金积累上,这样可以保证投资者有一个良好的心态. 止损最容易犯的错误 1,未能在进场前就设定好止损 设定止损价格,必须要在进场时就已经确认好该止损的价格,而不是在进场后行情不利于你的时候再来寻找止损价格,因为在你还没进场的时候,看待市场是最客观的;而在进场前设定止损价格时,必须要能反复的确认,该止损价格具有实质的意义,尤其在操作短线中,止损的设计,必须考量到诸多的因素方能设定. 2,不断的更改止损 在原本设定好的止损价格到达时,就应该确实执行,在进入市场后,不断的更改止损是一件十分不明智的事情,在资金许可的情况下,很多时候,或许不确切执行止损可以逃过一劫,但是养成了这样的坏习惯,一次的重伤足以侵蚀掉你辛苦的所有获利;而更重要的损失是,当你不断的更改你的止损同时,你失去的是重新入场的客观心情与机会. 3,因为情绪或压力而止损 止损价格如果设计的不好,那么很容易碰到因为仓压或者恐惧的心理,而执行止损,这代表了在一入市的时候,你就已经没有足够的胜算,在资金窘迫的情况下,而不得不执行止损,那么这样的交易与赌博基本无异,而恐惧的情绪压迫自己执行止损,通常都会是错误的止损价格. 4,以亏损来设计止损 这类型的止损是最多数人犯错的止损观念,错误的根源来自于跳不出交易模型的束缚;在设计止损价格时,先因为交易模型的设计而框住了自己,譬如说:我获利设定六十点,所以止损只能有三十点,又譬如:我止损的设定只能有本金的3%,所以我只能止损设定多少点. 再譬如,有些人在交易时,进场后就会设定止损三十点或五十点,却并没有去详细的检视那个三十点五十点的止损价格,是否是市场的止损区,像这类的思维去设计止损,绝对是错误的,因为市场是一个混沌体,而你自身的模型只是其中一小块,只有市场的止损才是正确的止损,而不是你的止损才是正确的止损. 以上是目前几种主流的止损方式,以及投资者容易触犯的错误,其内容综合整理自网络,希望对大家有所帮助,交易顺利.