子曰:"吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩."
出自春秋孔子"论语・为政篇"中的第4章.
这是伟大的孔子自述其人生思想境界进阶过程.
而做交易,就是做人.在我看来,做交易的境界提升跟孔子所言的过程极其相似,做交易的最高境界,也是从心所欲不逾矩.
首先,之前我们讨论过:只有当一个交易员认识到了"走势是不确定的"时,投机大门才算真正的打开.
因为他忽然意识到,自己之前沉寂的那个以"预测"为核心的领域完全是错的.
自己是完全被欲望牵引,在一个纷繁复杂,充满谬误的幻境中完全迷失了自己.真实的交易并不是寻求所谓的无敌的圣杯,真实的交易,是处理未来的不确定性.
他忽然清醒的看到了自己的方向,他知道自己该从哪些方面去努力,他知道了自己的使命和未来该走什么样的路,他达到了而立的境界.
他开始抛弃之前所依赖的那些虚无缥缈的东西,他开始完全的依靠自己.
而立之后的交易者,他在不确定的领域中不停的去尝试寻找出自己的模式.
在各种各样的经历中,他开始洞察到了越来越多的真相,他开始接触到了不确定性的核心,他开始发现,那些表面的繁华背后隐藏着无尽的寒意.所谓的夸张收益,所谓的投机天才,所谓的惊人战绩,很多都是不确定性气运加身的结果而已.
他于幸存者偏差,不可证伪,随机混沌横生的领域中,清晰的意识到了风险和收益的关系:盈亏同源,风险与收益从来不会分离.
他开始不惑.
别人吹嘘到天上的方法他开始嗤之以鼻,任何不着边际的方法都无法让他沉迷.他开始明白,什么叫做众人皆醉我独醒,他开始于孤独中继续前行.
人,生来渴望自由.在交易中,我们拥有最大化的自由,然而,自由其实是交易中最大的陷阱.
很多交易者在经历了自己自由交易带来的悲惨结局之后,深刻的意识到:想要在不确定的领域中想要真正的长期持续存活下去,需要依靠的是规则.既然不可预知未来的走势,那么就以规则高效应对即可.
以规则生成的确定逻辑,去应对不确定的未来.
他知道,所谓的交易中最完美的处理方式,最完美的处理标准,就是交易规则.入场规则,出场规则,资金管理规则.
于是,他开始知取舍,不臆测,尽人事,听天命.在我看来,达到了这一步的人,都可以称为交易高手.
他们在深刻的认知支撑下,做出了大量的取舍,他们开始认清真相,放弃了自己对行情走势的个人臆测,以走势为王.他们开始构建自己的交易规则,构建自己的交易系统,摒弃噪音,开始一致性的执行.
然后,以最大的耐心等待行情的到来.
他们明白,自己所能做到的是有限的,真正想要实现盈利,靠的是行情给你机会.东风来了,才能崛起.
他们达到了交易的听天命境界.
有些事情你能做到,而有些事情,不是你努力就可以达成的.他们放弃了那些不切实际的幻想,坚持运行自己正确的交易逻辑,通盘无妙手,规则行天下.
在坚持运行了自己的交易系统一段时间之后,他们得到了不确定走势带来的各种反馈,他们也深刻的体会到了规则的力量,他们对交易逻辑才是盈利根本的理解越来越深刻.这个时期,他们会明白:逻辑正确即有正向预期,而正确的逻辑,又有无数种实现方式.
止损1个ATR还是2个ATR?回撤30%还是回撤40%出场?均线出场,算法出场,高低点出场,这些都无所谓,只要他们能够坚持的输出具有正向收益预期的交易逻辑,都可以实现盈利.
他们对于不确定性的理解,他们对于盈亏同源的理解都达到了很高的境界,一套方法,一眼可窥透其根本,他们开始不在拘禁于细节.他们开始中庸,他们开始包容市场上各种各样的方法.
所谓的规则,在建立的初级,其根本作用是限制自由,明确逻辑优势.在交易的初级,交易者和规则的关系是依靠.
他依靠规则带来的"确定性".
在前期,最大的挑战是执行,因为他们依然要面对周边环境和气运加身者所带来的无尽诱惑.然而,在无数次的执行自己的交易规则的过程中,在经历了无数次牛熊转换,震荡趋势的过程中,一个交易者对其规则的理解已经达到了相当高的地步,他的行为基本深刻的融合了自己的理念.
他不在需要规则的刻意帮助,因为规则的真正好处他已经完全掌握,他的交易行为,他的一举一动,全都是规则的影子.也就是说,他由之前的依靠规则,达到了完全掌控规则的境界.
这个境界,就是我认为做交易的最高境界,一家之言,欢迎指正.