您可能经常会听到"外汇"这一术语,无论您是否意识到,当您出国旅行或购买外汇时,您已经在参与外汇交易了.然而,您是否曾经思考过"外汇"的真正含义?
在本文中,我们将与您深入探讨外汇交易,从交易者应当熟知的基本外汇术语到外汇对的类型等等.
如果您希望深入了解有关全球最大金融市场的详细信息,欢迎继续阅读本文.
外汇基本术语:
简单来说,外汇(Forex)是指以一种货币买入另一种货币,但是其价值远不止于此.外汇市场是全球最大的金融市场.它也是流动性最强的市场,日均交易量达到 6.6 万亿美元,已成为全球交易最活跃的市场之一.
我可以在哪里交易外汇差价合约?
您可以从众多外汇交易平台(例如Plus500)中进行选择.在 Plus500 平台上,您可以交易超过 70* 种不同的货币对差价合约,以及超过 2800 种金融工具的差价合约.请登录 Plus500 网站了解更多信息,并观看 Plus500 的交易者指南视频,了解如何通过 Plus500 平台交易差价合约.
我可以在什么时段交易外汇差价合约?
Plus500 支持 24 小时外汇对差价合约交易,即悉尼时间周一上午 08:00 开盘直至纽约时间周五下午 16:00 休市.
外汇市场包括哪些类型?
在外汇世界中,主要包括 6 种主要外汇市场:
现货外汇市场 - 货币对的实体交换,即期交割(通常为交易日+ 2 个工作日,即"T+2").现货市场涉及购买者和经纪人之间的即时货币兑换.中央银行和商业银行以及交易商是现货外汇市场的主要参与者.
远期外汇市场 - 一种场外交易(OTC) 合约,约定在未来日期以指定价格买入或卖出一定数量的货币.对于寻求以固定价格出售资产以避免未来可能面临亏损的对冲交易者来说,这种类型的外汇市场能够有效满足他们的需求.
外汇期货市场 - 现货市场与期货市场的主要区别在于期货具有法律约束力.外汇期货合约是由交易所制定的契约,规定在未来约定的日期以指定价格买卖指定数量的货币.此外,该类型市场以其高流动性而著称.
掉期外汇市场 - 本质上是一种外汇对的交易(同时买入和卖出),交易双方使用不同的外汇相互交换等额的货币.
期权外汇市场 - 期权是卖方赋予买方以指定价格买入或卖出外汇对的权利而非义务的合约.通过看涨或看跌期权,您可以相应买入或卖出该货币对.
差价合约市场 - 差价合约(CFD)是买卖双方或客户与平台商(如Plus500)之间的合约.合约规定买方有义务向卖方支付标的资产的现值与合约订立时价值之间的差价.
如上文所述,外汇是围绕货币对的交易,指的是买入一种货币的同时卖出另外一种货币.外汇交易主要发生在场外交易市场.但是,有时也会通过期货交易所交易.
货币对通常被分为三大类:主要货币对(Major),次要货币对(Minor)和奇异货币对(Exotic).
奇异货币对(Exotic) - 奇异货币对通常由交易不活跃的货币组成,因此被视为交易量最少的货币对.例如 GBP/SEK 等.
外汇走势可以反映许多不同的基本面,包括经济增长,国际贸易流动和利率变化等.
看懂外汇货币对101:
虽然外汇市场非常热门且流动性高,但这不应该成为您学习如何看懂货币对和了解外汇市场运行原理的障碍,它们都将帮助您做出明智的交易决策.
基本而言,交易外汇对就是买入一种货币的同时卖出另一种货币.第一种货币被称为"基础货币",第二种货币则是"报价货币".例如,如果您打算买入 EUR/USD 货币对,这意味着您在买入欧元的同时卖出美元.如果欧元兑美元的汇率上升,您将获利.相反,如果欧元兑美元下跌,则亏损.
央行 - 世界上的货币供应量由各国央行决定.如果央行增加货币供应量,则货币可能会贬值.央行通常还控制利率水平,这对货币的强弱表现至关重要.
经济数据 - 经济状况报告是货币强弱的重要指标.主要经济数据包括失业率,通货膨胀率和贸易差额等.交易者可以免费使用 Plus500 的财经日历随时关注重要经济事件.
利率 - 当一个国家的央行突然调整利率时,往往会发生汇率波动.例如,如果央行突然决定下调货币利率,这通常会导致货币价值大幅下降(市场对货币政策突然变化的反应).点击此处阅读更多关于央行以及利率政策的相关信息.
经济变化影响货币变动的一个典型例子是 2021 年 11 月受到更高通胀的预期和美联储债券购买计划的影响,美元指数连涨五日.主要原因是美元对通胀高度敏感.一般来说,这将影响到所有包含美元的外汇对.
但是,在现实实践中并总是那么简单.您需要综合考虑多项指标以及报价货币情况.另外,时机也非常重要.您可以借助Plus500 平台提供的图表工具和财经日历来判断建仓和平仓的时机.
点击此处进一步了解更多影响外汇对的事件和因素.
如上文所述,交易者了解外汇交易的基础知识至关重要.外汇市场以其规模宏大而著称,因此我们不可能在一篇文章中概括与其相关的所有术语.然而,以下术语是您在网络交易时应该熟悉的一些最重要的外汇定义:
点(Pip) - 通常是指货币对价格的最小变动单位.
杠杆(Leverage) - 允许您以更少的资金参与更高金额的交易,这意味着任何潜在的收益或损失都会成倍放大.例如,1:50 的杠杆率代表您投入 200 美元即可进行 10000 美元的交易.
卖出价(Ask) - 交易者在打算买入资产时使用和给出的"报价".该价格通常高于市场价格.
除了上述定义之外,了解受欢迎外汇对的昵称对交易也会有帮助.
GBP/USD 通常被称为"电缆(Cable) ",该词源于19 世纪中叶.原因是美元和英镑是通过海底通信电缆来传递交易信息的.
EUR/USD 作为全球交易量最大的外汇对,被称为"光纤(Fibre) ",该词随着欧元的发行而出现.
交易量最高的货币对通常包括:
此外,7 个主要货币对占外汇交易总量 80% 以上.
如何在交易中选择最佳的货币对?
外汇世界涵盖各种各样的外汇对可供交易.虽然选择自由和无限组合有助于投资的多样化,但这也会加大交易决策的难度.因此,在选择交易外汇之前,您必须关注自己的交易策略,市场走势以及其他可能影响您仓位的因素.
筛选货币对的方法有很多,以下几个建议可供您在选择货币对的过程中参考和遵循:
密切关注过去.查看货币对的过往价格变动,从而甄别货币对的价格走势或全面了解其变动趋势.然而,请记住,虽然了解历史走势对您的交易策略很有帮助,但它不一定是未来表现的指标.
您可以通过我们免费,无限制的模拟账户来测试您的交易策略,同时密切关注您要交易货币对的走势和变动.
您在交易时应当始终保持谨慎的态度,并在初期通过小额交易仔细观察市场在一段时间内的表现.
Plus500提供全球领先的货币对差价合约交易服务.我们对用户友好且先进的线上 CFD 平台包括免费的模拟交易账户,丰富的教育资源以及新手和有经验的交易者均适合的交易工具.我们拥有业内最低的点差,直观的交易平台不仅易于用户使用,而且还将提供深入的分析洞见和高级交易选项.
* 工具的可用性因运营商而异.
** 请注意,本文旨在提供一般常规信息,并未考虑您的个人情况.
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