介绍交易系统定义之前呢,先澄清一下,这个交易系统呢,指的是一个规则和原则类的东西,并非大家理解的EA交易.下面说一下交易系统的定义:在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则.这个规则指的是交易准则,是你在什么时候买入,什么时候卖出,什么时候入场,什么时候出场,做单的依据,操作原则等等一系列的综合的准则.大部分交易者,与其说是赌博,不如说是赌运气.运气也具有一个倾向性,不得不承认,交易有运气的成分,在交易上什么极端情况下都有可能发生.建立系统化交易最大的程度可以避免运气因素影响交易.以上是交易系统所包含的大体内容,可能还不够详细,后面我会详细给大家讲.包含科学的资金管理;第二个是有效的分析技术;第三是良好的心态.最终的终极目的是实现交易的稳定盈利.
二,具体我们该如何做到系统化交易呢?
首先要过技术关,大部分人都是技术没有过关就开始做交易,这个技术如果认真修炼,也需要半年甚至更远,技术分析包含很多内容,包括:裸K,K线组合形态,技术指标,波浪,道氏,缠论,技术指标,谐波形态,机构订单原理,掌握一套或者多种技术方式是对自己的技术是有所帮助的.不同的技术,造就不同的交易系统,到最后结果会有差距,所以只能根据自己搭建自己的系统,别人的交易系统只能借鉴,不能完全照搬,你可能只抄袭其表,里面的精髓和精华都没有学到.其次,要对自己的交易系统有好的期望值,好的期望值源于对该种技术的复盘验证,在不同时间周期不同品种的验证,验证该种技术的胜率,频率,盈亏比,好的交易系统应该期望值为正,就是这样的公式:(总的做单数*胜率)*盈利单的盈利-(总的做单数*错率)*亏损单的亏损=盈利 ,当这个值为正数时,我们知道长此以往按照这样的交易系统做交易是能赚钱的.接着在实战中完善自己的交易系统,实践和复盘是来回往复的,没有一定量的磨练,是很难走向稳定盈利的.在不断的复盘训练中,就会知道哪些技术哪些指标的好处和坏处,什么时候失效,什么时候背离,什么时候有效,什么时候钝化,自己用的时候怎么样,是不是真的把交易系统内化成为自己的.
对于新手,我建议先去学习对实践特别高的技术,比如K线形态和组合形态,均线,支撑阻力,这些都是最基础的内容,下一步进阶形成自己的技术偏好,形成有体系的交易系统.然后坚定不移的使用,不要因为一单两单的止损,就开始质疑自己的系统,如果还是不能实现稳定盈利,那么请继续返回我上面所讲的交易系统的期望值,看看是胜率出的问题还是盈亏比出的问题,还是因为这样的技术出现的频次太少的缘故.到最后坚定不移的使用,这样的效果是最好的.如果不相信,可以实践一下.
另外,专业的交易思维也很重要大部分成功的交易者都是遵循两个途径来形成自己专业的交易思维:第一个是科班出身,有师傅带,另一种就是自己不断的摸索,可能从这学一点,从别的地方学一点,不断摸索完善才有完整的交易系统.我通过了解很多交易者知道,交易是有很多师傅传承的关系的,科班学习,师傅传承是非常好的一件事,而且尤其是没有接触过交易的一些新人,他们相当于白纸一张,给他灌输什么样的交易思维,就有什么样的交易思维.如果给他们灌输不好的交易思维,那么对这个人的影响是长远的,养成一个习惯,也许只用一个月的时间,但是想要改变一个人的习惯,却需要非常长的时间.
如果是自己摸索,是非常痛苦且漫长的,没有走过这条路的人不知道,从开始萌生想法到实践,需要不断的去试错,不断尝试被止损,然后一山望向一山高,不断的质疑自己的系统,在不断的质疑和失败中,有些人真的就倒下了,从而对市场失去信心.
最后,每个人的作息和心态也不一样,交易系统必须根据每个人的情况所制定,如果强行套用搬用其他人的交易系统,反而会效果不好,比如说有些人专职做剥头皮刷手续费的交易者,他可以长时间在盘前,白天睡觉,晚上盯盘,一般人的作息是相反的,你没办法在流动性不足的亚盘时间做剥头皮刷单的交易.比如你工作特别繁忙,又对交易感兴趣,你可以把你的交易计划写好,然后挂单交易,让系统自动执行.如果你有大把时间,你就可以频繁交易.所以作息也是非常注重的一点,很多人做交易很轻松,你有没有找到让你轻松的方式呢?合适你的交易才是最好的,每个人的风险和持仓偏好是不一样的,比如说我个人,我属于风险偏好者,又不喜欢盯盘,很多时候都是挂单捕捉极限位置,如果在盘前,我同样也会分批建仓来寻找最好的切入点.
三,如何搭建自己的交易系统呢?
交易系统是以交易思维为基础的制定并且执行的,交易就有舍和得的问题,是做短线还是中线,是做突破还是回调?
首先,确认自己的交易思维,是左侧交易还是右侧交易.这个就不详谈了,不懂某度查一下定义.
第二,确定自己交易的时间级别,是短线,还是波段,还是长线?这个就很重要了,如果特别短的时间,快进快出,主要讲的是胜率和频次,如果是波段呢,需要走个几天甚至几周,如果中长线布局,有可能一个月甚至数月.一定要确定好自己的交易时间级别,另外利用多重周期的多维策略(以前在我写过的文章写过).
第三,仓位管理:建仓你是一次减仓还是分批建仓,还是一次分仓建仓.一次建仓就非常快捷方便,如果点位特别精准,就会特别省时间和精力,如果是分批建仓,比如说当下行情,一边跌一边买入,成本价就会逐渐往下拉,但是仓位会逐渐加重,一旦行情高于均价,你就会赚钱,留下比较好的几个单子,操作都是要到了位置该减仓减仓,该获利获利.这个建仓也是配合自己的交易系统的.仓位的管理包括盈利的平仓,减仓部分的加仓,出入金等,这个就需要丰富的经验,如果没有经验,那么回到第二条,学习有经验的人.很多人拿不住单子,在于出场没有一套完整的标准去执行,是盈利多少钱出场,还是达到盈亏比,还是重要支撑阻力,还是止跌止涨信号.出场切勿拍大腿,一旦入场,就约定好自己,所以就体现出做交易计划的必要性.
四,如何提高自己的交易能力?
一个专业的交易思维能解决很多问题,但是没有完整的交易系统前,你需要对趋势,位置,时间周期的判断有很深刻的理解:
首先你需要判断当下的趋势,是上涨还是下跌,还是横盘,你可以用均线,趋势线来判断当下的趋势,老生常谈的便是,顺势而为,而非猜底摸顶.上涨行情顺势逢低买入,到目标减仓保护,一路做下去也是有很客观的收入.
其次需要判断当下的位置,包括整数关口,当下BTC7000,8000,10000等,历史的密集订单成交区,重要的结构,能运用的有天地法则,重要的支撑阻力位,尽量不要做追涨杀跌的事情,我们需要对当下行情进行分析,是处于什么样的位置,当行情没有到达的时候,我们就应该提前做好准备,而非看见涨了再去买,看见跌了再去买,吃鱼就要鱼头吃在鱼尾,凭什么不吃鱼头和鱼尾,不香么?任何的形态都源于供需的不平衡,形态的确认也能帮我们分析出很好的位置.
最后,时间周期,不同时间周期对同一品种有不同的多空观点,自己的入场的时间周期是不是符合大级别的时间周期,这一点很重要,确认自己是做顺势的行情,还是做逆势的回调,从而确定自己的单子最后是完整出场,还是分批出场,还是留有尾仓.
最后,留不住的是岁月,忘不了的是朋友,谢不尽的是关照,丢不掉的是情义!衷心祈祷大家平安健康!新年将至,祝各位在新的一年当中,让自己更优秀,to be betterman!~2019再见,我们2020扬帆起航!