对于许多新交易者而言,金融市场交易的多种方法似乎相当令人望而生畏.但是,这些方法中的大多数可以分类为金融市场的基本面分析或技术分析.虽然有些交易者同时使用这两种方法,但现在大多数交易者都专注于技术分析,尤其是外汇技术分析,这是本文中您将发现的一些非常重要和具体的原因.
技术分析是对特定资产的价格模式的研究.有很多方法可以识别市场模式,但是大多数技术人员将专注于以下方面:
⚫技术分析图表模式.
在这项研究中,技术人员使用水平线,趋势线和斐波纳契水平线等绘图工具,识别出著名的经典图表模式,如对称三角形构成和合并模式等.这些模式清楚地表明了市场中买卖双方的强弱.
⚫技术分析蜡烛模式.
在这项研究中,技术人员使用诸如蜡烛图之类的技术分析图来显示特定时间范围内的开盘价,收盘价,最高价和最低价,以识别有关短时间内买卖双方行为的线索.
⚫技术分析指标.
在这项研究中,技术人员使用价格行为指标来帮助了解市场状况.例如,许多指标提供有关何时市场超买或超卖的信号.其他指标提供了上升和下降势头的线索.
有许多方法可以对特定安全性进行技术分析.在所有情况下,技术人员都将利用历史价格信息来识别可识别且可重复的模式.然后使用这些模式来帮助交易者识别正确的市场状况,以及进入和退出市场的可能点.
MetaTrader 5技术分析软件上的示例技术分析图.
免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请.过去的表现并不一定表示未来的表现.
对金融市场的技术分析早就存在了,因为市场是由供给和需求驱动的.已知的最早的历史记录可追溯到17世纪左右的荷兰商人和18世纪的日本大米商人.19世纪末,随着"华尔街日报"创办人兼编辑查尔斯道(Charles Dow)推动技术分析进入交易市场,技术分析开始兴起.
在他同时代的同胞中,还有其他技术先驱,如著名的艾略特波浪理论的创始人拉尔夫尼尔森艾略特(Ralph Nelson Elliott);江恩角度线理论的创始人威廉江恩(William Delbert Gann);以及理查德·D·威科夫(Richard Demille Wyckoff),他可能是第一位对市场理论进行分析的心理学家,他把所有的历史数据都记录下来,最好被认为是一个单一的思想.
他的教学仍在美国一些顶尖大学中教授.在整个20世纪的大部分时间以及整个历史中,由于无法进行大量数据的统计计算,因此技术分析仅限于图表.这意味着没有可用的技术分析指标.这也意味着现在-数字时代-可以被认为是技术分析的黄金时代,并且是了解更多信息的恰当时机.
如上所述,基本面分析是对经济数据(如零售销售数据,通货膨胀报告,就业数据等)或公司新闻和收益公告的研究,以确定市场趋势以及特定市场可能出现的转折点或变化.虽然基本面分析在某些市场(如股票市场)仍然有用,但技术分析现在更为普遍.
技术分析的原因之一是因为越来越多的人正在使用技术分析来帮助他们进行交易决策,从而使其比以往更加有效.但是,大多数交易者会结合使用技术分析和基本面分析,似乎两个研究领域都指向同一市场走势一样,通常认为这是一个高概率的交易机会.
✅技术分析的优点:
外汇技术分析只需要一些基本的工具,这些工具是在Admiral Markets MetaTrader平台上免费提供的.
外汇技术分析有时可以给出高概率的方向性观点和市场的进入和退出点.
有各种各样的技术分析工具和指标,可以帮助确定可能的交易设置.
❌技术分析的缺点:
由于其广泛使用,因此在许多交易者得出相同结论的情况下,外汇技术分析可能会引发突然的市场变动.
在某些市场中,技术分析应始终与基本面分析相结合.
当与技术分析结合使用时,可以导致长期趋势.
❌基本面分析的缺点:
有太多基本的分析工具可以使用,可能会有很多冲突,有些指标显示良好数据,有些指标显示糟糕数据.这可能导致混淆.
跟踪所有不同的新闻公告可能很耗时.
仅因为基本分析表明一件事并不意味着市场会做出回应.例如,即使美国经济数据疲弱,也并不意味着美元会下跌,因为-如果所有其他货币均疲软-交易者可能会选择保留美元,因为它是世界上最大的经济体,因此可能会比其他国家更快地好转.
掌握不同经济数据(如通货膨胀报告和公司收益公告)的结果需要更长的时间.
有关外汇技术分析的一些基本原则使其与今天保持着相关性.以下是一些您应该了解的基本知识:
外汇技术分析的逻辑框架来源于道氏理论,该理论声称价格准确地反映了所有相关信息.因此,无论什么因素对供需产生影响,最终都将不可避免地出现在图表上.至于研究,甚至是对价格走势之外的事件的了解,由于它们无法量化且可能提供不可靠的数据,因此大多变得毫无用处.
技术人员倾向于市场的趋势性,这是道氏理论的另一个呼应.市场可以向上移动 - 一个看涨的市场,不断创造更高的高点和更高的低点-而从整体上看,价格似乎在上升通道中上下波动.一个类似的市场行为,只是以较低的低点和较低的高点为特征,构成了一个下跌趋势 - 一个看跌的市场.
水平趋势被称为测距市场,对于基于趋势的交易者而言,这并不是一个特别理想的地方.这是因为,在测距期间,几乎没有任何方法可以确定接下来会发生什么.波动的市场意味着多头和空头的力量或多或少相等,并且任何一方都没有强大到足以主导另一方足够长的时间来形成趋势.市场平均有大约60%的时间在波动,这使得识别趋势变得极其重要.
值得一提的是,外汇统计分析本身并不太关心事情发生的"原因".例如,"为什么会出现趋势?"这是一个合理的问题,但对一个技术交易者来说,这是完全无关的.他们只是不知道如何量化答案.对他们来说,趋势的存在只是一个经过实践证明的事实.
技术人员一致认为,作为一个整体,投资者是按模式运作的.由于这种行为,技术人员相信他们能够准确地识别模式并以更高的概率进行交易.他们所需要的只是一个小小的统计优势,再乘以重复和杠杆作用.
虽然市场的技术分析,如外汇技术分析,本身就很流行,但许多交易者将技术分析与一些基本分析或情绪分析结合起来使用.技术人员可能擅长识别和确认趋势,但正是根本性的转变为这些趋势的发展创造了条件.
最后要考虑的是外汇回测的方法.也称为历史回测,这是交易者使用历史数据来测试交易策略的方法,主要使用外汇技术分析.与人类活动任何领域的所有统计结果一样,过去的数据不能保证这种模式或概率会持续下去.它只是一种工具.最重要的是从实践中开始学习!
由于技术分析是对价格图表的研究,因此入门的第一步是使用最好的外汇技术分析软件.在交易领域中,没有什么比全球公认的MetaTrader交易平台套件更好的了.
通过Admiral Markets,模拟账户持有人和真实账户持有人,可以使用各种最佳的外汇和差价合约技术分析软件:
尽管用户可以通过开设模拟账户或真实交易账户来访问所有这些技术分析软件,但不同平台之间存在一些差异.
例如,多年以来,MetaTrader 4平台一直是外汇技术分析交易者的首选平台. MetaTrader 5平台为交易者提供了在更多市场(例如股票,指数和大宗商品)上使用其技术分析技能的机会.
这些平台和WebTrader都已经具有特定的技术分析工具,我们将在本文后面更详细地介绍这些工具.
MetaTrader 5是一个精英交易平台,为交易者提供一系列独特的好处,例如多语言支持,高级图表功能,自动交易,完全自定义和更改平台以适应您的个人交易偏好的能力,免费的实时图表 ,交易新闻,技术分析等等!
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在下面的部分中,我们将介绍您可以利用的四种不同类型的技术分析工具. 然后,我们将学习如何将技术分析应用于不同的市场,例如外汇,股票,指数,大宗商品等.四种不同类型的技术分析工具是:
建议您下载MetaTrader平台,以便您可以按照下面的技术分析示例进行操作.
成为技术分析师的第一步要考虑的是,决定要对哪种图表类型执行技术分析.无论是股票市场还是外汇技术分析,都可以在不同市场中使用相同的图表类型.
图表类型包括线型图,柱形图和蜡烛图.下载了MetaTrader技术分析软件后,您可以通过右键单击打开的图表并从三个不同的选项中进行选择,在这些不同的图表类型之间进行切换.
MetaTrader 5技术分析软件上的线型图示例.
技术分析线型图仅连接您正在查看的时间段的收盘价.例如,当查看每日图表时,该线将连接每个交易日的收盘价.不管您是使用外汇技术分析还是股市技术分析,技术人员主要使用线型图来确定长期趋势,因为它是可用的最基本的技术分析图类型.
MetaTrader 5技术分析软件上的OHLC柱形图示例.
免责声明:本文中金融工具的图表仅作说明之用,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请.过去的表现并不一定表示未来的表现.
技术分析OHLC柱形图显示了交易者正在查看的每个时间段的单个竖线.例如,当查看日线图时,每个竖线代表一个交易日(星期一,星期二等).柱形图提供了比线型图更多的信息,例如柱形图的开盘价,最高价,最低价和收盘价(OHLC).
➡️柱的高点是所选时间段内市场交易的最高价格.
➡️柱的低点是所选时间段内市场交易的最低价格.
➡️由于收盘价高于开盘价,绿色柱线被称为买方柱线.
➡️红色柱线被称为卖方柱线,因为收盘价低于开盘价.
技术分析图表,如OHLC柱形图,帮助交易者确定是买方还是卖方控制着市场.这种柱形图也构成了下一个图表类型的基础-蜡烛图,它是外汇技术分析中最流行的类型.
MetaTrader 5技术分析软件上的蜡烛图示例.
蜡烛图最早是在18世纪被日本大米商人使用的.与OHLC柱形图类似,蜡烛也会给出所选时间段的开盘值,高点值,低点值和收盘值.主要的区别在于蜡烛在开盘价和收盘价之间有一个方框,称为蜡烛的"主体",颜色为红色或绿色.
许多交易者认为技术分析图表(如蜡烛)最具视觉吸引力,这只是它们在外汇技术分析和识别技术分析图表模式中受欢迎的原因之一.
正如我们已经知道的,技术分析是研究价格,以确定市场方向,这可能导致可能的进入和止损价格水平的交易.对于烛台图,有许多形式的技术分析模式,供交易者使用.这些模式不仅限于外汇技术分析.它们也经常用于其他市场.
如果您在MetaTrader技术分析软件中查看每天的时间范围,那么上面的蜡烛将代表一整天的交易价值,并为技术分析者提供许多有用的信息,例如:
最高和最低价格水平告知分析者特定市场在交易日的最高价格和最低价格.
卖方蜡烛,由一个黑色的,有时是红色的主体显示告诉分析者,卖方赢得了交易日的战斗.这是因为收盘价水平低于开盘价水平.
买方蜡烛,显示一个白色,有时是绿色的主体,告诉分析者,买方赢得了交易日的战斗.这是因为收盘价水平高于开盘价水平.
然后,外汇技术分析者将使用这些信息,以及我们将继续介绍的其他技术分析工具,开始构建市场状况和下一步可能发生的情况的"交易图".例如:
如果在卖方蜡烛之后,下一支蜡烛的价格再创新低,则表明卖方愿意继续出售,或做空市场.这一弱点将导致一些交易者开始做空仓位或持有他们已有的空头头寸.
如果在买方蜡烛之后,下一个蜡烛的价格再创新高,那么这表明买家愿意继续购买市场.这种强势将导致一些交易者开始做多(买入)头寸,或持有他们已有的多头头寸.
技术分析者在烛台交易中会用到各种不同的蜡烛模式.一种外汇技术分析模式被称为流星:
流星技术分析模式是一个看跌信号,表明市场低走高的可能性更大.在这种技术分析模式下,买方将市场推到一个新的高点,但未能在那里维持价格.一些买家放弃多头头寸,导致市场下跌,导致卖方进入市场.传统上,蜡烛的开和关应该在蜡烛的下半部分.
以下是英镑/美元日线图上用于外汇技术分析的流星烛台图的一些示例:
MetaTrader 5技术分析软件上的流星烛台图案示例.
在某些情况下,市场确实确实走低了,在某些情况下,市场反而走高了.技术分析者还将利用技术分析中的其他工具来绘制市场状况和进入和退出的可能区域的图片.在上面的示例中,提供高概率外汇技术分析的市场下跌的次数比上涨的次数少,但当然不能保证将来会发生什么.
那么,交易者可以使用哪些其他外汇技术分析工具来帮助他们进行交易决策呢?让我们找出答案!
在Admiral Markets免费提供的MetaTrader技术分析软件中,有各种各样的外汇技术分析工具可用来帮助识别技术分析图表模式.它们包括绘图工具,例如:
⭐斐波那契 - 斐波纳契回撤,斐波纳契扩展,斐波纳契通道,斐波纳契时区,斐波纳契弧等.
这些可以通过选择顶部菜单中的"插入",然后选择"对象"来找到.例如,让我们以流行的技术分析图表模式为例,称为通道,特别是等距通道工具,可以访问如下所示:
一旦选择了此工具,用户只需要连接价格的摆动高点或摆动低点即可绘制其通道模式.这可以通过以下方式完成:
例如,使用此工具,技术分析者可以绘制上升通道模式和横向通道模式:
使用MetaTrader 5技术分析软件上的等距绘图工具进行技术分析的示例.
交易者使用的技术分析图表模式有很多种.有些可以依赖于交易市场,有些模式更适合外汇技术分析,有些模式更适合股市技术分析.我们将在后面讨论针对不同市场的技术分析时更详细地介绍这一点.
技术分析最受欢迎的工具之一是技术分析指标的使用.根据OHLC柱形图和蜡烛图提供的信息,使用不同的公式和计算方法对技术分析指标进行统计编程-特定时间段的开盘价,最高价,最低价和收盘价.
广义上讲,有四组技术分析指标.最受欢迎的是:
虽然技术分析指标在外汇技术分析中特别受欢迎,但上述最后一组指标-成交量-更适合在交易所交易的市场,因为交易量是这些指标的主要数据来源.对总交易量的研究有助于股票市场,期货市场和大宗商品市场的金融交易者,因为这些市场的买卖价格要经过伦敦证券交易所或芝加哥商品交易所这样的中央交易所.
外汇现货市场是OTC(场外交易),因此经纪商之间的总交易量会有所不同,具体取决于它们从中获取定价信息的银行和对冲基金.这就意味着,对于外汇市场而言,技术分析指标中使用的是成交量,只是利用样本中的总成交量进行分析.有多少数据具有代表性有待商榷.
在MetaTrader技术分析软件程序中,您可以查看Admiral Markets用户可用的所有免费指标:
有了各种各样的技术分析指标,乍一看似乎难以使用.在文章的后续部分,我们探索了针对不同市场的最常用技术分析指标.但是,在模拟账户上进行练习是测试不同指标的好方法,就像看到其他真实交易者实时使用技术分析指标一样.过Admiral Markets,您可以轻松地开始学习如何在交易中使用技术分析,因为您每周都可以访问专家,这将在下一部分中找到.
选择Admiral Markets的交易者将很高兴知道他们可以使用免费的模拟交易账户完全无风险地进行交易.您可以直接避免风险,而不必完全直接进入真实市场,而只需练习即可,直到准备好过渡到真实交易为止.控制您的交易经验,立即单击下面的横幅打开您的免费模拟账户!
既然您已经了解了更多有关技术分析图表模式,技术分析蜡烛图模式和技术分析指标的信息,那么让我们看一下将技术分析应用于可与Admiral Markets进行交易的一系列不同市场.
由于外汇市场的流动性非常强,它吸引了各种类型的交易者,从1分钟的图表超短线交易者到4小时的日内交易者,再到每日的图表摆动交易者.由于市场参与者众多,外汇技术分析被广泛应用.
事实上,外汇技术分析用户可以使用所有不同类型的技术分析,如图表模式,蜡烛模式和指标.现在,让我们来看看上面列出的一种动量指标.
随机震荡指标是广泛应用于外汇技术分析的指标.作为一个动量指标,它可以用来确定市场的转折点.您可以在这里了解指标的计算方法.
要将随机振荡指标添加到MetaTrader技术分析软件图表中,只需遵循以下步骤:
打开您的MetaTrader 4或MetaTrader 5平台.
在顶部的选项中,选择插入->指标.
MetaTrader 5技术分析软件上的随机震荡指标示例.
那么外汇技术分析交易者将如何使用随机震荡指标?尽管有很多使用方式,但最常见的是将其用于超买和超卖信号.
▶️当随机指标线高于80水平时,表明市场可能超买.
▶️当随机指标线跌破20水平时,表明市场可能超卖.
MetaTrader 5技术分析软件上超买的随机振荡指标信号示例.
从这一点出发,一些交易者可能会选择等待价格跌破80水平以下,而一些交易者可能会选择下订单以预期市场会下跌.要下订单卖,交易者可以:
弹出交易单后,交易者可以输入他们的交易详细信息,例如订单类型,数量,进场价格,止损等.通常,交易者将使用前一个柱线的高和低值作为入场价格水平和止损水平.
MetaTrader 5技术分析软件上的交易单示例.
一旦交易者对他们的交易价格感到满意,点击"下单"按钮将创建一个实时订单.交易水平现在将在图表上显示为水平线:
传统上,股票市场交易者和投资者使用基本分析来确定是否购买公司股票.然而,由于市场现在使用技术分析指标和图表模式的算法交易者的频率越来越高,股票市场技术分析交易者比以往任何时候都多.
股票市场交易者通常也会在标准普尔500指数(S&p500)或dax30指数(DAX 30)等股市指数上进行交易.由于标准普尔500指数是世界上最受认可的股票市场指数之一,使用标准普尔500指数的技术分析可以在适当的市场条件下很好地发挥作用.
例如,许多股票市场的交易者喜欢观察和交易长期趋势,通常会在几个星期或几个月内保持波动.为此,交易者通常会使用标普500指数技术分析图表模式,蜡烛模式和指标来构建对美国股市整体健康状况的看法,以及交易标普500指数图表的价格走势.
虽然标普500指数常用的技术分析图表模式有多种,但最常见的是使用趋势线和水平线这两种技术支撑和阻力的形式.要访问Admiral Markets MetaTrader技术分析软件中的免费绘图工具,只需单击平台顶部选项卡中的"插入",然后选择"对象","线".
要绘制趋势线,交易者只需单击趋势线选项.技术分析中趋势线的目的是将上升趋势中较高的低周期与下降趋势中的较低高周期联系起来.一旦确定了这些周期的起点,交易者可以在第一个周期的开始处单击鼠标左键并按住不放,然后在按住的同时将趋势线拖动到下一个较高的低周期.然后将在一条线上绘制一条趋势线,在该趋势线上可能会发生多次反弹.
例如,让我们看看标普长期技术分析图表:
来源:Admiral Markets MetaTrader 5,SP500,每月-数据范围:从2005年5月1日到2019年8月14日,于BST 2019年8月14日下午1:59访问.-请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标.
在上图中,蓝线代表趋势线.只需要点1和2即可创建趋势线,然后交易者可能会在下次在趋势线进行交易时寻找反弹,如点3和4所示.当然,价格有时会突破趋势线,这就是为什么股票市场技术分析交易者以及标普500技术分析交易者也将使用可靠的风险管理原理.
许多交易者在交易大宗商品时会使用技术分析.最常见的方法是使用黄金技术分析和原油技术分析,因为它们是关键的大宗商品市场.交易者可以使用技术分析图表模式,蜡烛模式以及黄金和原油的指标.
常见的技术分析蜡烛模式是看涨吞没蜡烛和看跌吞没蜡烛.当使用黄金技术分析和原油技术分析时,吞没模式通常可以显示出市场的关键转折点.
看涨吞没蜡烛模式是指一根蜡烛完全吞没了上一个蜡烛的范围(蜡烛的高点到低点),并且收盘价高于其开盘的位置.本质上,一根蜡烛的高到低交易范围超过了上一支蜡烛的高到低交易范围.
看跌吞没蜡烛模式是指一根蜡烛完全吞没了上一个蜡烛的范围(蜡烛的高点至低点),并且收盘价低于打开蜡烛时的开盘价.本质上,一根蜡烛的高到低交易范围超过了上一支蜡烛的高到低交易范围.
来源:Admiral Markets MetaTrader 5,黄金,每日-数据范围:从BST 2019年4月3日至2019年8月14日,于2019年8月14日下午2:16访问.-请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标.
在上述的黄金技术分析图表中,蓝色框突出显示看涨吞没蜡烛模式,黄色框突出显示看跌吞没蜡烛模式.在某些情况下(但不是全部),市场继续朝着看涨或看跌的吞没蜡烛的方向发展.黄金技术分析交易者还将关注其他技术分析指标和图表模式,例如MACD或布林带,以对未来可能发生的情况有更深入的了解.
来源:Admiral Markets MetaTrader 5,WTI,每日-数据范围:从BST 2019年4月2日至2019年8月14日,于2019年8月14日下午2:23访问.-请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标.
在上面的原油技术分析图表中,蓝色框突出显示看涨吞没蜡烛模式,黄色框突出显示看跌吞没蜡烛模式.在某些情况下(但不是全部),市场确实朝着看涨或看跌的吞没蜡烛的方向继续发展.原油技术分析交易者还将关注其他技术分析指标和图表模式,例如趋势线和动量指标,以及基本面,以对未来可能发生的情况有更深入的了解.
通过Admiral Markets,您不仅可以免费访问MetaTrader技术分析软件,而且还可以在各种市场(例如,外汇,股票,指数,大宗商品)上使用金融市场的技术分析.
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本材料不包含且不应解释为包含投资建议,对金融工具的任何交易的要约或建议.请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析对于当前或将来的表现并不是可靠的指标.在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险.