巴菲特点透中国股市:手中股票已跌到历史低位,股民仍不肯清仓股票,主力会怎么对付普通股民?
"股神"1930年8月30日诞生在充满投机与动荡的美国布拉斯加州的奥马哈市,他秉持简单,聚焦的原则,以企业经营者的心态投资股市,在不到50年的时间里,聚集成庞大的财富王国,创造了从100美元到720亿美元的财富神话. 在华尔街投资大师行列中,没有一个人能够像巴菲特那样富有凝聚力,因为不管是他的投资理念,还是他的投资语录,无一例外地被青年投资者奉为"投资圣经". 在别人贪婪的时候保持恐惧,在别人恐惧的时候保持贪婪.  -  - 巴菲特 这一句是"巴神"众多语录中最广为流传的一句话. 股神巴菲特,两句话点透中国股市! 1,中国市场的估值比美国低,股票更便宜! 2,中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机. 我们大多数人在购买股票的很多时候,往往是看到涨了,疯狂地去买,看到跌了,疯狂的去卖.跟风就造成了我们会在股票在10块钱的时候认为有股票有价值而买入 跌到了5元因为恐惧反而选择卖出的第一个原因. 巴菲特的投资思维: 1,不要做自己不懂的事情 巴菲特在投资生涯当中,获得了超高的回报,但是他也放弃了非常多的投资机会.自己不懂的那些行业,巴菲特是坚决不投的. 我对这句话更深层次的理解是:要把时间和精力用在自己的优势项目上.每个人都有自己的优势和弱点,而且每个人的时间和精力是有限的.所以,我们要更加关注自己的优势,把有限的时间和精力投入到自己的优势上.当优势足够强大时,那些弱点也就无所谓了. 在如今这个知识大爆炸的互联网时代,没有人能够做到"完美",只能集中优势兵力,单点突破. 2,投资是一门艺术,而不是技术 所谓技术就是说,只要后面的人学习前人的知识,就会比前人做得更好.技术的特点就是可继承性和可叠加性.但艺术就不同了,艺术需要天赋,就像今天没有人敢说自己钢琴弹得比肖邦或者李斯特好 投资是一门艺术,所以它也同样需要天赋,有的人稍微一点拨就会了,有的人再怎么学也学不会.当然,光有天赋还不行,还必须经过持续不断的刻意练习.像巴菲特这样的投资天才,仍然每天花费大量的时间用于阅读年报,这才是他投资成功的原因.所以,真正懂得投资艺术并且获得成功的人只是少数. 3,现金流才是真的 巴菲特在投资的时候特别看重现金流.他认为,一家公司短期股价的涨跌是没有任何意义的,只有公司收获回来的现金那才是真的.所以,巴菲特总是在寻找那些能够让他收获大量现金的公司,然后,再用这些现金去买更多这样的公司. 巴菲特之前对外宣称自己看不懂科技产业,也不投资科技产业.但在2011年,他却投资了IBM和英特尔这两家科技公司.原因就在于这两家公司都能够产生稳定的现金流. 散户不肯卖出股票,主力会采用以下几种办法: 办法一:继续打压股价 当散户买的股票亏钱被套之时,很多散户就坚定持股不割肉,这个时候主力是不是没办法呢? 其实不要低估主力,散户不割肉主力就继续制造盘面恐慌,让股价继续下跌,跌到散户实在受不了了,等到散户割肉出局为止股价才会出现止跌!所以主力不逼出散户,主力吸不到筹码,主力不可能做活雷锋拉升股价给散户赚钱的. 办法二:打持久战 当股票处于下跌后,散户已经被套住了,但散户不舍得割肉,这个时候主力也许会采用打持久战的方法来逼散户割肉. 也就是把股价控制在一个横盘区域,股价不大涨也不大跌,让很多散户对于这票太失望,消灭散户们持股耐心,只能认输出局,做调仓换股买入一些强势股. 办法三:释放利空消息 主力释放利空消息也是常用的一种手段,想要散户割肉出局之时,把上市公司之前的旧闻,还有就是制造一些对于股价利空的各种消息,然后释放出来,动摇散户持股信心,从而达到散户卖出筹码的,利用利空消息来逼出散户割肉. 办法四:主力装死不动 其实在股票市场当中,很多人经常会遇到股价每天心电图一样,都是一些散户在交易买卖,成交量非常低迷,主力一般都是都不动仓位的,都交由散户买卖. 目的就是让被套散户以为这票没主力,不看好这只股票,直接让散户割肉卖出股票,让散户对这股票看不到任何希望. 股票市场散户被套不肯割肉,不要低估了主力的各种手法,主力会有千万种方法让散户割肉出局.唯独一种情况,散户买股后不看盘,买入之后不管不顾的,这种散户是让主力最头疼的股民,主力也拿这种散户没有任何办法,只能让这种散户坐轿给这种散户带来利润了,同样也有风险,哪天股票退市了都不知道. 这3种股票是庄家下的套 一,倒挂老鸭头 (1)当股价跌破鸭头顶瞬间时卖出. (2)在鸭嘴部附近5日,10日均线死亡交叉时卖出. (3)当5日,10日均线跌破60日平均线形成鸭颈部时卖出. 二,长阳反弹逃命 (1)一旦遇到股价快速回档,且跌幅较大时,可等待反弹高点出货. (2)如遇到拉长阳线的机会,可在第二天跳空高开再冲高片刻后开始逢高卖出. (3)当股价形成价压时,应及时出逃以免陷入被动. 三,乌云飞刀 (1)当头部形成股价向下突破时,其形态是比较容易辨认的.只有初入市者,草率者才会在第一根阴后就匆忙买入. (2)初跌后有大跌和末跌,其下跌既有一定的空间,又有一定的时间.将空方的能量全部释放出来所花费的时间,有时比整个上升段时间还要长. (3)当主力库存大部分派发完毕后股价已到了跳水的边缘,越来越多的散户也加入了卖出的行列,于是下跌速度加快,终于股价跌破20日平均线,跌破头部平台的下边线,于是股价呼啸而下,犹如乌云中跌出一把黑色的飞刀,高悬在空中. 做短线坚决"五不碰" 一,异常巨量的股票 我们经常强调巨量,巨量也是我们作为离场的一个信号.在谈到这个问题的时候,经常碰到投资者问:换手率5%或者换手率10%算不算巨量?究竟多大的量能算是巨量?所以这里要引入一个孤量的概念. 如图1所示,图中A,B两点的量能就属于量能异常放大的巨量.在这两个位置,股票的成交量与之前的量能相比突然放大,成为一种独立的异常巨量.这种股票要么有突发消息影响,要么突然有盘中或外面资金对该股进行买卖操作,不确定性因素增加,所以是我们所要必须回避的股票之一. 而在C点位置,虽然量能放大比A点的两个成交量还要高,但是该位置的成交量是稳定的持续放大,形成了一个比较好的放量格局.股价的快速上涨需要充分的换手,而充足的成交量说明了该股在盘中交易活跃,有了成交量的配合,股价的上涨才得以延续,所以这个位置稳定的放量是易于我们进行短线操作的量能. 二,没有波幅,成交量严重萎缩 我们进行短线操作,搏的就是股份涨涨跌跌的价差.如果一只股票没有多大的波幅,如同一潭死水一样一个交易日涨跌不过几分钱,那么,这样的股票对于我们来说丝毫没有操作价值. 如图2所示,该股在方框圈示阶段,虽然走出了一个高低点比较明确的操作区间,但是因为成交稀少,而股价的高低点距离较近,没有足够的利润空间让我们来操作,所以对于这种股票,做超级短线的投资者,可以进行放弃. 如果没有量能的配合,股价若出现大幅波动,其真实性也值得推敲.试想一只股票上面5%的压单稀少,一个大户进行一次性买入,就可以迅速把股价打高,而这种上涨是否能够延续,是否是市场大众资金博弈的真实反映,值得我们认真思考. 当股价冲破下降通道的上沿,同时成交量开始放大给予上涨动力的时候,我们这时才可以对该股进行关注.股价的波幅变大,在盘中我们才可以寻找高低点进行买进或卖出,波段的高低点掌控,可以让我们很容易运用以前介绍的当日获利的方法寻找最佳买卖点,这样交易的风险就会大大降低. 成交量能够稳定且持续放大的股票才可以放进我们的自选股中进行筛选,无量,没有波幅的股票,我们要回避掉. 三,短线累计上涨20%以上的股票 当我们买进股票的时候,对该股的分析预期一定要大于5%以上,理论上该股的预期上涨幅度要在12%-20%为最佳. 试想,如果我们买进个股的时候,对其分析后上涨预期连5%都没有,那么对照正常止损的跌幅比,就不符合小亏大盈的操作思路.一个不符合短线操作基本思路的操作,根本就是一个不该进行的操作. 股价上涨预测之所以要在12%-20%,是因为我们考虑了市场的不确定性,在买进后股价虽然按照我们预期的方向运行,但为了降低操作风险,对大环境或者个股的一些其他因素影响,在没有达到涨幅预期的时候我们也可以进行主动离场的操作. 短线操作只是吃掉个股中我们能够把握的,符合我们操作预期的那部分利润,其他的利润我们可以放弃. 如图3所示,个股连续5年的走势图在下方,我们挑选其中暴涨的两个阶段来放大观察.在图示中A,B两点给了投资者足够的利润空间,若进行长期持股则利润丰厚.但是就是在这个如此暴涨的阶段,我们放大到短线操作来进行观察,盘中依然存在着频繁地调整和洗盘的走势.1-5日的持股操作模式,让我们完全可以放弃有调整要求的股票,等待其进行适当调整后再择机下单. 四,下跌趋势且加速下跌的股票 在下跌趋势中的股票,基本上都是阴多阳少,阴大阳小.在下跌趋势中,我们要尽量控制仓位,减少操作频率,或者干脆空仓不进行操作. 若在下跌趋势中碰到了加速下跌,则必须要坚决回避.当大盘在下跌趋势中进行加速下跌的时候,我们要远离所有的股票.当个股在下跌趋势中进行加速下跌的时候我们要远离该股. 下跌趋势中的加速下跌虽然有可能成为最后一跌,但更容易引发超跌反弹.请永远不要忘记,我们进行的是短线操作.加速下跌所引发的惯性下跌和恐慌盘的恐慌抛售是我们所不能预期的,也是一种大概率的事件,所以我们要回避该类股票. 如下图4所示,个股处在一个长期的下跌趋势中,当股价开始快速下跌的时候,无论哪个理论的支撑位置都有可能被打破,加速下跌的过程中,只有一个相对低点,其余无论在哪个位置买入,就算是第二个交易日离场,都会给帐户带来亏损. 在长达近一年的下降趋势中,股价快速下跌的每一个阶段,都是我们需要远离的时段.也许我们可以从短暂的横盘和反弹中寻找到一丝战机,但是在快速下跌的任何一个阶段,都是我们所不能把握的阶段,所以要坚决管理好自己的帐户,不能轻易地进场操作. 当股价下跌到了后期,个股的成交量开始逐渐活跃.这时候,股价开始走平,日K线也开始出现阳线多于阴线的形态.日K线的低点开始逐步抬高,成交量稳步放大,这时候该股不但打破了原有的下跌趋势,而且也摆脱了快速下跌的走势. 在这个阶段,我们才可以从该股上寻找比较合适的买入机会进行短线操作. 五,频繁逆势的股票 正常情况下,一只股票涨跌必定会受大盘的影响而涨跌.若频繁的逆势上涨和下跌,大盘上涨的时候个股下跌或横盘,大盘下跌的时候个股上涨或横盘,那么该只股票的走势就有一种外力作用. 短暂的,方向相同的外力对个股的涨跌造成影响是一种正常现象.比如个股有利好预期,将会逆大盘的下跌而上涨.个股有利空消息,就会在大盘上涨的情况下独自下跌. 那么,没有太多的消息影响而频繁地走出逆势的股票其不确定性因素就会 增加,是一种我们难以把握和分析的股票.对待该类股票,我们要远离,不进行短线操作. 如下图5所示,个股的走势多次与大盘的走势产生了逆反,大盘上涨得轰轰烈烈,个股却走出了下跌的走势.大盘开始见顶回落的时候,该股却逆势向上攀升.这种股票的股性怪异,在投资者中大家经常给其冠以黑马的名号. 我们进行短线操作的时候,首先要分析的是大盘,当大盘的未来预期是上涨的,我们就会大胆地进行个股的操作,而当大盘的预期是下跌的时候,我们大多会采取回避的操作方式. 而面对这类频繁逆反大盘的个股,让我们的操作显得比较矛盾.如果只是大盘上涨,该股下跌,或者大盘下跌,该股上涨之类的单方向逆反,反而是对该股股性判断的一个重要信号.而上下均频繁逆反,就体现不出来该股的强弱和方向,属于一种我们短线操作回避的品种. 交易结果与交易者的思维和行动的关系 一,想得太多是因为不懂 交易时想得多,交易的品质未必就高.许多人在交易之前,想了再想,这样的做法有一个好处是在一定的范围之内有效减少低效的交易,但是并不能有效提升交易的效率,因为交易者若没有形成有效的判断体系,即使是简单的问题,也无法给出确定的答案,最后取得好成绩的可能性仍然偏低. 交易者若是在交易之前,总是需要花很多的时间去论证一笔交易的有效性和价值性,这一种现象说明他是一个谨慎的人,同时也透露出他是一个没有交易天赋的人. 二,机会是风险的补偿 对赌交易的逻辑比较简单,只要知道每一笔交易的风险补偿比就可以了,只要感觉风险是值得去冒的,就去对赌,即使输一次或多次,也要无所谓,因为这一些交易是值得的. 现在一些大机构是不愿意去冒险获取利益的,比如腾讯等等大公司,他们的决策系统要求他们一点风险也不要去冒,他们希望所有的投资是有回报的,现实是,不可能所有的交易是有回报的,因为交易的本质注定了一点,所有的交易是隐藏风险的,若是一个人的交易是盈利的,这并不是说的交易就是百分百正确的,只能说是他暂时有效回避掉了风险,获取了相应的财富. 三,交易法一定要简单 市场交易法是一种简单的"预期"交易法,因为市场交易法假定市场的未来是主要有限的几种变化,交易者唯一要做的就是据此交易,只要坚持下去,就可以盈利. 若是交易者达到了很高的交易实力,对市场的高低点会有一个大概率的判断,比如我认为大盘超过4000点就是高估了,低于2800点就是低估了,超过会回调,低估了就会回归,总之,市场在一个相对的范围内波动,而不可能胡乱波动.对市场的波动高低点的判断需要一定的市场交易经验才能拥有相应的能力. 若是懂得了交易的精髓,即使他只有一万元,他也能在未来获取亿万财富,甚至是数十亿财富,若是一个人不懂得交易精髓,他很有可能慢慢地失去财富.交易市场是一个很有趣的市场,他会让强者越来越强,让弱者越来越弱.如果一个交易者掌握了交易精髓,他就是强者,他的财富就会越来越多,而那些没有掌握方法的人,不断地失去财富,直至最后不再在市场中交易为止. 简洁的智慧是在交易中取得成功的基本条件,抓住中心,不断完善自己,这是成功的方向.