炒股10条原则和6条铁律:
一,10条原则
1,在股票操作中,规避和防范风险是第一要务,也是取得长期成功的前提和保障.
2,在股票操作中,顺应股价趋势而为是第二要务,也是能在市场上生存的不二法门.
3,在股票操作中,成功的关键是被动地跟踪股价运动,不可妄想自己比市场更聪明.在买卖时机确认之后要果断地采取行动,并按自己的交易系统信号进出.但是,你自己的交易系统必须符合科学,定量,客观三个要求,科学是指每一次交易赢的概率大于85%,客观是指不以人的意志为转移,定量是指至少能以一个数学模型来描述.
4,在股票操作中,买入的股票一定要是强势股,重势不重价.股价高而指标低的股票比股价低而指标高的安全得多,趋势是我们永远的朋友和依据.
5,在股票操作中,只有短线操作与中线操作之分,不存在长线操作.在买入股票之前,是短线操作还是中线操作是不能预先确定的.
6,一家企业与一家企业的股票是完全不同的两码事,企业有好坏之分,股票只有上涨和下跌的区别.在股票操作中,买卖的是股票的涨跌而不是企业的好坏.
7,股市运动永远处于不确定之中,换句话说,股市中唯一不变的就是它永远在变,时间越长,不确定性就越大.股价运动的本质具有高度的随机性,其方向只有可能性而没有绝对性.在股票操作中,任何对股价的分析和预测其可靠性都是值得怀疑的,在股价运动趋势发生转折之前,主观的判定顶和底既不明智,风险又大.
8,股票投资中,真正的投入要素包括金钱,时间,心态和经验,对股票运动规律的认识,投资哲学思想和操作策略等远远不像金钱这么简单.如果你已经输了钱,不要再赔进你的心态,凡是人就会犯错误,但这绝不是你再犯错误的理由,同样的错误绝不允许犯第二次,每天进步1%,这就是成功的最大秘诀.
9,在股票操作中,你必须是毫无感情的机器人,无条件地执行自己的交易系统.
10,任何一次买卖都不允许过量,永不在交易清淡的品种上投资.在买卖受损时切忌赌徒式加码.
二,6条铁律
1, 趋势比估值更重要,暴跌不抄底,暴涨不下车
因为投资的目的是为了多赚,不是为了少亏.不能因为追求低估值,而错过强趋势.更不能在大跌的时候拿着低估值品种,误以为抗跌.
每次暴跌,都不要急着抄底.虽然暴跌导致了股票瞬间估值下降,但暴跌往往意味着长期下跌趋势的开始,戴维斯双杀将随之而至.如果暴涨,也不要急着下车.
真正的反弹,需要耐心等待.时间维度,比空间幅度更重要.
2, 方向比幅度更重要
如果一个股票上涨概率大,就不要过多纠结于幅度大小问题.无论涨幅还是跌幅,都会超越我们的预期,尤其是跌幅,不要以为基本面好像不错,就以为下跌幅度不大.
3, 总市值是股票的空间和边界
总市值代表公司成长的空间.看好一个公司,首先是因为总市值的空间,也就是这个公司能做多大的生意.如果公司的总市值空间有几十倍乃至百倍,就不要再纠结于静态PE估值.不过,多好的事情,也有总市值约束.例如:当中国神车超越波音飞机总市值的时候,泡沫破灭就很快了.
4, 上涨不做波段,割肉不等反弹
上涨过程中做波段,往往是丢失了好的筹码,再难追回.曾经的那个好股票,一骑绝尘把你抛下.
如果市场处于下跌趋势中,更不能做波段,等待反弹再割肉.一般的交易心理,总是不满足于反弹的幅度,从而进一步深套.
5, 解套的最好方法是另寻机会
股票的机会,是公司发展的机会.既有短期的判断,也有长期的判断.如果买了一个股票之后一直跌,一般都是我们初始的判断错了.既然错了,就要勇于承认错误,坦然地寻找其他机会.
6, 不忘初心,方得始终
看热点或主题选股票,只选弹性大的,不要选安全的.一定要记住买的理由,兑现了就要卖出,炒股票不是谈恋爱.
如果你想把炒股股当成第二职业,请牢记以下12个底部形态!不管你是新手小白,还是炒股老手,掌握了其中精髓,相信你会醍醐灌顶!
不管做什么都会有一个过程,炒股也是如此,尽管每个人的经历不一样,但目标却是一致的,希望在股市中能有所收获.可能会有一段黑暗的过程,但只要保持对市场的敬畏之心,取长补短,找到适合自己的方法,趟过去了,从此便会一帆风顺.
很多刚炒股的人,都会有一些共同的特点,就是什么都不懂,爱听小道消息,没有技术,炒股全靠感觉,最后回头一看,不是被套牢,就是在被深套的路上.
要知道这个世上本没有路,走的人多了才成就了路.在股市中,虽然我不是开创者,但也算是先行者,研究了上千只股票形态,花了大量的时间去验证,才找出了这12种最容易触发上涨的底部密码.
顺势而为,乘势而上,简单来说,就是在底部进场抢反弹的机会.为了方便大家理解,我把12种底部形态,一笔一画地记录下来,每一个字都是精髓所在,大家用心品读,会对你们将来的炒股生涯有所帮助.
炒股一定要学会控制仓位.因为从某种层面上来看,控制仓位,实际上就是控制风险的总量,尤其是对意外事故的防范.市场总是这样,即使你看对了行情的方向,选对了较好的入场点,也避免不了小概率的意外事故出现.
此外,我们之所以强调要控制仓位,不仅仅是因为其可以控制风险,还在于仓位管理可以扩大利润.
既然仓位控制这么重要,那么今天笔者就来谈谈仓位控制六大原则:
1,若建仓后未触发止损条件,那么应耐心持股,若出现盈利,则建仓资金变为底仓.
具体按交易系统加仓信号进行加仓操作,加仓不应超过两次,视加仓条件是否充分可一次加仓总资金的30%或分两次分别加仓总资金的20%,10%到七成仓位,此为重仓,其余30%资金为备用资金,不应随意动用.决不允许"倒金字塔"加仓,即加仓金额不能超过底仓,最多与底仓相等.比如你比较谨慎,建仓只用了总资金的20%,而你又不想在其他股建仓,那么第一次加仓最多为总资金的20%.因为"倒金字塔"加仓会迅速降低盈利比例,使底仓失去低价优势,容易触发止盈止损,一个小波动就会被震荡出局.
2,在指数,板块,个股均给出买入条件的情况下方可按交易系统买入信号建仓.
一般建仓资金数额为总资金的40%,如买入后亏损达到建仓资金的5%,应按系统纪律止损出局,此前可在下跌2%-3%时减半仓,止损位置可降低一些,但只要一次建仓亏损达到总资金的2%必须止损出局,且至少日内不得再建新仓,绝对不允许在亏损的头寸上补仓,因为一旦继续下跌将以大比例资金加重亏损,止损将更加困难从而导致套牢,而套牢是交易者永远绝对规避的情况.亏损补仓是非专业行为,它的结果是如果后来上涨盈利,尝到甜头将形成习惯,那么真正的中长期头部到来时,就会越套越补,越补越跌,越跌亏损越严重,最后盈利变亏损,亏损变大幅亏损,心态失衡,伤心失望,远离市场,割在底部不远的地方,而真正上涨趋势到来时,要么高位深套没有资金,要么蛇咬效应不敢再介入,要么已失败离开市场,这个过程是对交易者心态的最大打击和折磨,导致无法正常冷静地思考而乱了章法,整日怨天尤人,寻找持股的新闻消息麻痹自己,岂不知市场和个股自有其规律,该涨则涨,该跌则跌,不会被谁真正操纵和左右.
一种是在指数环境安全,个股快速拉升过程中,某日大幅低开或剧烈震荡,可逢低部分或全部加仓,尽量在盈利情况下当日卖出保证七成总仓位,只有在这30%资金当日大幅盈利或涨停时方可满仓至次日,继续涨停继续满仓,如这30%资金当日亏损,则必须当日卖出,若继续下跌触发浮动仓止盈线,则浮动仓也要出掉,这就是所谓的"日内正T",即先买后卖,绝不允许将浮动仓先卖后买图便宜做"日内倒T",因为卖出后若上涨会导致高位回补提高成本,冲高回落反而导致日内本应盈利变亏损,卖出后若下跌至浮动仓止盈线以下,正应出掉浮动仓,岂能反而贪图价格低而回补?30%备用资金另一种使用方式是移仓,在系统给出建仓条件时发现新的买入标的可用备用资金建仓,但当日必须在原持股仓位减出相应比例资金,保证不超过七成重仓,若新建仓表现强于原持股,可再给出加仓信号后相应加减仓完成移仓操作.
即浮动仓亏损5%则出掉浮动仓位部分,若继续下跌至此次建仓的0利润点则全部清仓;如建仓成功,股价继续上涨,以新的最高价计算两个"吊灯"位置为浮动仓止盈线,底仓以操盘线为清仓止盈线.若浮动仓止盈后未触发底仓止盈而又给出系统加仓信号应按原比例加回浮动仓位,如此循环.
5,股市操作的大忌就是满仓进出,甚至是一次性满仓一只股,这样的风险极大.
一旦遇到系统性风险或个股地雷,套牢和大幅度亏损将是家常便饭.这里谈下融资问题,如果你认同上面的仓位控制原则,你会发现融资是股市投资的"毒品",融资本身有成本,属压力资金,交易者心态会发生变化而影响操作,那么既然融资就要使用,使用就会满仓,满仓的风险我就不重复了.一旦融资大幅盈利将激发赌徒心理,难以自拔,长期融资操作若没有相应的技术,对策和纪律就会冒着极大的被平仓破产风险.借兵打仗,一旦败北,血本无归.
应视账户资金规模和个人精力能力考虑是否开多仓,开多仓的基本要求是不同板块不同风格个股,不能在同一板块买入同类股或不同板块买入同势股.我的经验百万以下资金规模不得开超过3个仓位,移仓换股当日最多不超过6只个股,换仓后要迅速恢复3仓.在建仓时将资金按个股情况,看好程度将资金分为几份,然后分别按4,3或4,2,1资金比例建仓加仓,总资金占用仍不超过70%.计划是计划,当发生变化时应随机应变使用资金,没有加仓条件决不可强行加仓.
如果你看到最后,那么恭喜你只要做到知行合一,定能有所收获.所有观点都是我个人的经验,一字一句也是我的诚心分享,希望能对大家有所帮助.看似花里胡哨的技巧与方法,往往内核是非常简单的,大道至简!作为交易者,最可怕的不是你技术上存在问题,而是你的认知不够,掉进了这些交易陷阱不自知!