PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS - PDF Free Download
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Stefany Azenha Peixoto
1 INSTRUÇÃO FDE / DRA Nº 005/2011 PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS NOVA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO NO SISTEMA GDAE Fevereiro/2011 Página 1 de 13
2 1 Apresentação Com o objetivo de aprimorar e tornar mais consistentes os lançamentos das despesas das APMs de Escolas Estaduais nas Prestações de Contas de verbas repassadas pela FDE, que são realizadas no Sistema GDAE, foram feitas alterações na forma de lançar as Notas Fiscais e as Pesquisas Prévias de Preços, diminuindo a possibilidade de erros e eventual glosa da Nota Fiscal. Portanto, a partir das verbas repassadas pela FDE em 18/02/2011, todas as APMs devem proceder de acordo com a nova sistemática de digitação das Notas Fiscais e Pesquisas Prévias de Preços no Sistema GDAE, que estão descritas neste texto. As demais Prestações de Contas de verbas repassadas anteriormente seguem a sistemática de digitação até então vigente. 2 Nova Sistemática de Digitação das Notas Fiscais Antes de lançar a Pesquisa Prévia de Preços, o usuário deverá cadastrar a Nota Fiscal da empresa, clicando no botão Nota Fiscal na tela Lista de Lançamentos de Prestação de Contas : Será exibida a tela Cadastro de Lançamentos de Prestação de Contas com um novo campo, chamado Número de itens da Nota Fiscal, onde o usuário deverá lançar o total de itens relacionados pela empresa em sua Nota Fiscal. Página 2 de 13
3 3 Nova Sistemática de Digitação das Pesquisas Prévias de Preços Concluído o cadastramento de todas as Notas Fiscais, o usuário poderá efetuar o lançamento das Pesquisas Prévias de Preços, clicando no botão Pesquisa Prévia da tela Lista de Lançamentos de Prestação de Contas. O Sistema exibirá a tela Lista de Pesquisa de Preço e Convites a Fornecedores e o usuário deve clicar no ícone Alterar de cada item. Página 3 de 13
4 Em seguida o Sistema exibirá a tela Cadastro de Pesquisa Prévia, onde deverão ser feitos os lançamentos a seguir: Página 4 de 13
5 Os dados correspondentes aos seguintes campos dessa tela serão gerados automaticamente pelo Sistema: APM da EE, Diretoria, Objeto Repasse, Valor da Nota e Nº da Nota Fiscal. Bloco FORNECEDOR 1: O Sistema gera automaticamente o número do CNPJ da empresa cuja Nota Fiscal foi cadastrada previamente, de acordo com o item 2 deste texto. Bloco FORNECEDOR 2: No campo CNPJ, digitar o número do CNPJ do segundo participante da Pesquisa Prévia de Preços. O Sistema gera automaticamente o nome da empresa previamente cadastrada. Bloco FORNECEDOR 3: No campo CNPJ, digitar o número do CNPJ do terceiro participante da Pesquisa Prévia de Preços. O Sistema gera automaticamente o nome da empresa previamente cadastrada. Os campos Prazo de Entrega, dos três blocos, são campos numéricos para o cadastro dos prazos de entrega oferecidos pelas empresas. Os campos Prazo de Pagamento, dos três blocos, são campos alfanuméricos para o cadastro dos prazos de pagamento oferecidos pelas empresas. Os campos Data da Pesquisa, dos três blocos, são campos numéricos para o cadastro da data em que a Pesquisa foi realizada com cada empresa. O campo Observação é um campo texto com 150 caracteres, para a digitação de observações que a APM julgar convenientes (por exemplo: desconto concedido). O campo ITEM tem numeração sequencial, gerada pelo Sistema, de acordo com o número de itens informado pela APM no momento do cadastro da Nota Fiscal, conforme exposto no item 2 deste documento. Caso o usuário tenha informado que a Nota Fiscal tenha dez itens, nesta tela também serão gerados dez itens para serem cadastrados. O campo DESCRIÇÃO é para descrever o item pesquisado. O campo UNIDADE é tipo combo, para o usuário selecionar a unidade de medida. Página 5 de 13
6 O campo QTDE é para digitação da quantidade de cada item. O campo VALOR UNITÁRIO é para digitação do valor unitário de cada item. O campo VALOR TOTAL será gerado automaticamente pelo Sistema, com a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, informados nos respectivos campos. O campo TOTAL é gerado automaticamente pelo Sistema, com a totalização da Pesquisa Prévia de Preços feita com cada fornecedor. Essa tela contém, ainda os seguintes botões: GRAVAR: grava os dados inseridos na Pesquisa Prévia de Preços; FORNECEDOR: remete à tela do Cadastro de Fornecedor; FINALIZAR PESQUISA: finaliza a Pesquisa Prévia de Preços; IMPRIMIR: Imprime a Pesquisa Prévia de Preços. Ao encerrar os lançamentos, clicar nos botões GRAVAR e FINALIZAR PESQUISA. 4 Validações Feitas pelo Sistema GDAE na Pesquisa Prévia de Preços O Sistema faz as seguintes validações, na medida em que os dados são digitados na Pesquisa Prévia de Preços: Verifica se o número do CNPJ do fornecedor já está cadastrado no Sistema. Caso contrário, o usuário deverá cadastrar previamente o fornecedor. Verifica se o mesmo número de CNPJ foi digitado mais de uma vez na mesma Pesquisa. Em caso afirmativo surgirá uma mensagem de advertência, sendo que o usuário deverá digitar outro número de CNPJ; Caso algum campo da Pesquisa Prévia de Preços não tenha sido digitado, o Sistema exibirá uma mensagem de advertência, impedindo sua finalização; Verifica se algum item lançado na Pesquisa dos Fornecedores 2 e/ou 3 tem valor inferior ao lançado no Fornecedor 1 (o Fornecedor 1 corresponde ao da Nota Fiscal cadastrada). Em caso afirmativo surgirá uma mensagem de Página 6 de 13
7 advertência, impedindo sua finalização. Neste caso o usuário deve regularizar a Pesquisa. Fornecedor 2 com valor inferior a Fornecedor 1 Mensagem de advertência: Página 7 de 13
8 5 Impressão da Pesquisa Prévia de Preços Após finalizar a Pesquisa Prévia de Preços, o usuário deve clicar no botão Imprimir. O Sistema exibirá uma janela pop-up para digitação da data da finalização e do responsável pela Pesquisa. O usuário deve preencher os campos Data e Responsável pela Pesquisa e, em seguida, clicar no botão Ok. O Sistema exibirá uma janela Download do Arquivo e, em seguida, o usuário deve clicar em Abrir. Página 8 de 13
9 Na sequência, o Sistema exibe a Pesquisa Prévia de Preços para impressão. Página 9 de 13
10 Esse documento deverá ser assinado pelo Diretor Executivo ou Diretor Financeiro da APM, no espaço apropriado, e juntado à correspondente Nota Fiscal, na respectiva Prestação de Contas da verba repassada pela FDE. A Pesquisa Prévia de Preços poderá ser impressa de duas maneiras: 1)- através da tela Cadastro de Pesquisa Prévia, onde será impressa a Pesquisa de cada Nota Fiscal individualmente, ou 2)- através da tela Lista de Pesquisa de Preço e Convites a Fornecedores, onde serão impressas todas as Pesquisas Prévias de Preços finalizadas, da respectiva Prestação de Contas. 6 Observações Importantes Caso o usuário grave a Pesquisa Prévia de Preços sem finalizá-la, esta ficará disponível para edição, porém não para impressão; Ao finalizar a Pesquisa Prévia de Preços, o usuário não conseguirá mais editála pela tela Cadastro de Pesquisa Prévia. Apenas os botões Fornecedor e Imprimir ficarão habilitados nesse momento, como demonstra a figura abaixo: Página 10 de 13
11 Caso ocorra a necessidade de alterar informações digitadas na Pesquisa após sua finalização, o usuário poderá fazê-lo pela tela Lista de Pesquisa de Preços e Convites a Fornecedores, acionando o ícone Reativar Pesquisa e em seguida o ícone Alterar. Dessa forma, todos os itens da Pesquisa ficarão novamente habilitados para edição. Esse ícone ficará habilitado nessa tela apenas se a Pesquisa tiver sido finalizada. Caso ocorra a necessidade de alterar o número de itens da Nota Fiscal, o usuário poderá fazê-lo através da tela Lista de Lançamentos da Prestação de Contas, acessando o ícone Alterar. O Sistema exibirá a tela Cadastro de Lançamento da Prestação de Contas e o usuário poderá alterar o número de itens da Nota Fiscal. Em seguida, deve acionar o botão Gravar. Após essa ação, o número de itens da Pesquisa Prévia de Preços também será alterado, sendo que isso ocorrerá apenas se o novo número de itens for maior do que o anteriormente digitado. Se houver necessidade de digitar um número menor de itens do que o anteriormente digitado, a Pesquisa Prévia de Preços deverá ser excluída e lançada uma nova, com os itens corretos, uma vez que o Sistema já havia gravado os dados anteriores no banco de dados. Página 11 de 13
12 Essa ação só será permitida se a Prestação de Contas não tiver sido finalizada. Para alterar o número de itens para um nº maior, acione o ícone Alterar na tela Lista de Lançamentos de Prestação de Contas. O Sistema exibirá a tela Cadastro de Lançamento de Prestação. Página 12 de 13
13 Na tela Cadastro de Lançamento de Prestação, o usuário altera o nº de itens no campo Número de Itens da Nota e aciona botão Gravar. Depois é só entrar na Pesquisa e digitar o novo item acrescentado. ================================ Para o esclarecimento de dúvidas em relação a este texto, bem como sobre utilização das verbas repassadas pela FDE ou elaboração das Prestações de Contas, encaminhar mensagem da APM, Escola ou Diretoria de Ensino para (Este texto foi elaborado com base em informações encaminhadas pelo sr. Flávio dos Reis Abbenante, da SEE/DTI/GSI/DNE) FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FDE DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A APM DRA 18 de Fevereiro de 2011 Página 13 de 13