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Que relatórios são essenciais para uma boa gestão financeira do seu negócio?
Gerir uma empresa requer uma rigorosa dedicação, e a parte financeira, sem sombra de dúvidas, é a que mais precisa de atenção.
Os relatórios financeiros são poderosas ferramentas nas mãos dos gestores, já que fornecem informações e dados que indicam a real situação financeira da empresa.
Relatório DRE;
Relatório DFC;
O Demonstrativo de Resultados de Exercício é um relatório essencial para os clientes que precisam ter informações sobre a situação financeira da empresa.
O DRE possibilita ao gestor saber se a empresa obteve lucro em determinado período de tempo, fornecendo um verdadeiro raio-x do negócio.
O Demonstrativo de Resultados de Exercício ajuda os gestores a terem uma visão mais realista sobre decisões que devem ser tomadas. Esse relatório consegue fazer previsões mais realistas sobre a viabilidade econômica em determinados investimentos.
Os dados usados no DRE:
Receitas brutas;
Despesas com impostos e tributação;
Informações obtidas com o DRE:
Lucro ou prejuízo obtido;
Lucro ou prejuízo operacional;
Lucro ou prejuízo líquido;
Relatório DFC
O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório que apresenta objetivamente as receitas, despesas e também o prejuízo ou lucro de uma empresa em um determinado período do tempo, utilizando o Regime de Caixa.
O DFC irá detalhar a originalidade dos dados relatados por uma empresa e de como eles foram utilizados. O Demonstrativo de Fluxo de Caixa não inclui apenas o fluxo de caixa, nesse tipo de relatório também entram demonstrações, contas bancárias além das aplicações de liquidez imediata.
Esse relatório é obrigatório para vários tipos de empresa, determinado pela lei nº 11.638/2007, ele ajuda manter a saúde financeira do negócio em dia. A demonstração deve ser relatada pelo menos uma vez ao ano, juntamente com outros balanços da empresa, por isso a sua importância.
É recomendado o acompanhamento do DFC mensalmente ou se for preciso, semanalmente.
O DFC é segmentado em três grandes atividades:
Atividades operacional;
Atividades de investimentos;
Atividades de financiamento.
DFC ajudará a sua empresa entender os momentos de seca e de como sobressair sobre investimentos.
Relatório Balanço Patrimonial
O balanço patrimonial (ou BP) é uma demonstração contábil que detalha a posição patrimonial da empresa em um determinado período do tempo. É necessário que seja adicionado ao Balanço patrimonial, os relatórios DRE e o DFC.
O balanço patrimonial em função do seu detalhamento e complexidade é essencial para a boa gestão financeira. É extremamente útil para o gestor que necessita de dados para planejamento empresarial, como planejamento orçamentário e projeção de resultados.
O que compõem o BP
Ativos (circulantes e não-circulantes);
Passivos (circulantes e não-circulantes);
13 de novembro de 2019, 10:27
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13 de novembro de 2019, 12:08
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