LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI MM LP GOA MASTER LS / Informações referentes a Março de PDF
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Geraldo Bayer Teixeira
1 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO GOA MASTER LONG AND SHORT. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS EM UM FUNDO MULTIMERCADO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS DE ARBITRAGEM SEM EXPOSIÇÃO À BOLSA DE VALORES. E É DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS APLICAÇÕES DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO E CARTEIRAS ADMINISTRADAS DO ADMINISTRADOR. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: OBTER RENTABILIDADE QUE SUPERE A VARIAÇÃO VERIFICADA PELO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO, O FUNDO INVESTE SEUS RECURSOS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS DE ARBITRAGEM EM AÇÕES. PARA TANTO A GESTÃO MANTERÁ PARES DE AÇÕES ONDE O FINANCEIRO ALOCADO PARA A COMPRA DE UMA AÇÃO SERÁ ANULADO PELA VENDA DE OUTRA AÇÃO. AS DECISÕES DE ALOCAÇÃO SERÃO EMBASADAS NA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE CADA EMPRESA. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0,00% 999,00% 100,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência 17:00:00 e 17:00:00 Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada 0,00 % do patrimônio líquido ao ano. Taxa de saída Taxa de performance N.A. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,10 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/04/2012 a 28/03/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de ,09 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Títulos públicos federais Ações 100,53% 15,03% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 67,56 % no mesmo período o CDI variou 63,96 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,62% 8,41% 126,17% ,91% 11,59% 102,76% ,28% 9,74% 95,27% ,93% 9,90% 160,97% ,84% 12,37% 55,29%
4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Março 0,43% 0,54% 80,49% Fevereiro 0,53% 0,48% 110,89% Janeiro 0,43% 0,59% 73,06% Dezembro 0,49% 0,53% 91,65% Novembro 1,01% 0,54% 184,73% Outubro 0,87% 0,61% 142,59% Setembro 0,83% 0,54% 154,04% Agosto 0,93% 0,69% 135,32% Julho 0,88% 0,68% 130,42% Junho 0,96% 0,64% 149,85% Maio 0,65% 0,73% 89,18% Abril 0,74% 0,70% 105,69% 12 Meses 9,11% 7,52% 121,20% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1107,90, já deduzidos impostos no valor de R$18,88. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$1, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$-3,32 R$-5,53 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$154,31 R$270,75 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas Demais Localidades b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC do HSBC-Deficientes Auditivos SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em