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É preciso assegurar que as ações tomadas não afetarão a sustentabilidade do caixa
O plano de investimento deve envolver o estudo do capital de giro, do controle de estoque e do fluxo de caixa.
As decisões relativas aos investimentos são um processo fundamental para o crescimento de uma empresa e para que essa se mantenha no mundo dos negócios. Mas, essas escolhas envolvem riscos, e para minimizá-los, o grupo precisa saber detalhadamente sobre seus gastos no período em que os investimentos serão realizados.
É preciso assegurar que as ações tomadas não afetarão a sustentabilidade do caixa. Para isso, o plano de investimento deve envolver o estudo do capital de giro, do controle de estoque e do fluxo de caixa. O capital de giro é obtido pela diferença entre o Ativo Circulante – AC, e o Passivo Circulante – PC. O AC são os bens e direitos em curto prazo e o PC são as obrigações para com terceiros no mesmo prazo.
O professor Hélvio Tadeu Cury Prazeres, no curso Como Administrar Pequenas Empresas, elaborado pelo CPT – Centro de Produções Técnicas, explica que "o diferencial entre esses dois fatores indica o volume de aplicações adicionais após a quitação dos compromissos de curto prazo. Se negativo, o CG não tem aplicações suficientes em circulação que possam assegurar o pagamento das obrigações com terceiros".
Por fim, monitore o fluxo de caixa, ou seja, as estimativas de entradas e saídas em certo período de tempo projetado. O principal objetivo aqui é dar uma visão das atividades desenvolvidas, bem como as operações financeiras que são realizadas diariamente, dentro das disponibilidades e representando o grau de liquidez da empresa.