De modo didático e com ilustrações em MS Excel e @Risk, os métodos são trabalhados em conjunto, visando ilustrar como a gestão de riscos corporativos – seja na perspectiva do risco de fluxo de caixa, do Ebitda, seja em medidas de Lucro – é trabalhada com critérios que seguem os preceitos estatísticos e financeiros para a tomada de decisão com consistência e sob cenários alternativos.
O uso de cases corporativos que aplicam a gestão de riscos em diferentes cenários de mercado é outro diferencial. Esses cases são tratados em um capítulo específico, com aplicações detalhadas para empresas dos setores de Petróleo & Gás, Mineração e Energia.
É PhD em Economia e Finanças pela Universidade de Verona (Itália), mestre em Administração pela Faculdade Pedro Leopoldo (FPL-MG) e engenheiro de Controle e Automação pela PUC MG. Possui experiência profissional em empresas dos setores bancário, de mineração e de energia. É professor do IBMEC, da Fundação Dom Cabral e da Skema Business School, consultor de empresas e sócio-diretor da AVA Consultores.
É economista pela UFRJ e doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. Dedica-se ao meio acadêmico e é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como professor e pesquisador desde 2002.