Como o mercado pode reagir após Selic - InvestMax
Super quarta-feira com decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e Brasil, onde EUA manteve a taxa e o Brasil subiu. Analises para o Dólar e IFIX são destaque desta quinta-feira, confira.
O fato principal aqui é que estamos em uma região de distribuição macro, o preço está lateral entre R$5, 05 e R$5,76 há quase um ano e meio. Essa semana estamos testando mais uma vez o fundo da região, e como sempre é um ponto de indecisão onde tem a sangrenta briga de compradores e vendedores, cada um com seu propósito.
O preço vem com força em uma tendência saudável. A projeção Fibo. das últimas ondas nos trás dois alvos na perda do suporte, confluentes com a mínima anterior. Alvo 1 R$4,91 e alvo 2 R$4,82. Essa queda representa 250 pontos no dólar e um respiro nos 5, 05 é esperado para uma retomada da região ou continuação de baixa.
FOMC define manter a taxa em 0,25% mas sinaliza intenção de subir – fato curioso. COPOM sobe mais 0,75% a taxa selic, agora em 4,25%. A minha leitura é que o real tende a ganhar valor ante o dólar no médio prazo. (veja o gráfico dinâmico).
O IFNC reflete o "mercado financeiro" na bolsa de valores. Agora parece ter formado fundo e deve testar topo! A alta de juros deve privilegiar o setor bancário e vale lembrar que os Bancões movem bem o Índice Bovespa. (veja o gráfico dinâmico).
Não entendo o pq o ativo ainda esta descontado frente aos seus pares. Sendo um dos maiores exportadores da America Latina com uma grande diversificação geografica acredito que é uma boa oportunidade para position.
Na parte técnia acredito que o ativo reagiu bem em região de suporte na casa dos 8,50. Uma perna de impulsão de alta seguido agora por um padrão de correção…. o que indica que o ativo tem tudo para pivotar e formar uma 3 onda que provavelmente fara alcancar a regiao de 11 reais e futuramente 15. (veja o gráfico dinâmico).
Graficamente montou um pivô de alta, perdi a entrada por rompimento me sobra esperar um pullback. Que é provável ainda mais pela resistência acima.
Uma possibilidade para mim agora é pensar que essa lateralidade pode ser, replicada para cima. Em até 2x a estrutura da lateralidade. Os alvos ficam plotados em verde e estão em confluência com os alvos do pivô de alta.
Papeis como PSSA3 e SULA11 estão em minha opinião com potencial de UpSide para o longo prazo. (veja o gráfico dinâmico).
O mercado tem muita expectativa sobre Tesla então o preço se adianta ao fundamento com frequência. O Preço teórico calculado pra Tesla stock hoje é 418$, abaixo do que ela vem sendo negociada hoje e considero que ela esteja cara em termos de múltiplos atuais. No entanto a empresa vem melhorando trimestre a trimestre, mostrando crescimento, entrando no campo do lucro. O próximo resultado agendado pra agosto tem importância elevada, se vier muito bom pode ser mais um ponto de inflexão.
A Análise gráfica, no meu ver, ta muito ligado ao sentimento do mercado. Nesse sentido vejo um paralelo grande entre a movimentação gráfica do BTCUSD e da TSLA . Longe de sugerir correlação entre esses dois ativos, o comportamento dos investidores é que é análogo aqui. Podemos ver uma movimentação de 5 ondas completando um padrão elliottiano e corrigindo em 3 ondas ABC até agora. Correção encontrou fibo de 38%, mas não me surpreenderia se viesse a buscar a fibo de retração de 50%. (veja o gráfico dinâmico).
Nossos Autores: Gabriel Fauth, Paulo C. Tedesco, Um CPF na Bolsa, Leandro Sander e Filipe Ramos.
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