Conciliação Bancária – Base de conhecimento
Created 8 de janeiro de 2019
COD. IBAN BANCO SITE
085-x Coperativa Central de Crédito Urbano-CECRED –
Para que se possa utilizar o modulo de conciliação bancária é necessário que se tenha cadastrado no sistema um banco, este banco que posteriormente iremos utilizar para importar o arquivo .ofx. Para isso vá em :
Abrir ARQUIVO > PARÂMETRO > BANCO
Localizar o banco que ira ser utilizado
Preencher os dados de AGENCIA [Caso banco não tenha digito verificador colocar 0 – zero]
Com o download já realizado na maquina acessamos o seguinte caminho
Selecionar o banco a ser utilizado [Necessita execução da Etapa 1]
Clicar na Seta verde para carregar ou tecla Enter
Clicar no ícone de importar ou teclas ALT+I
Localizar o arquivo .ofx salvo anteriormente
Clicar em Abrir
Sempre que você importar um arquivo OFX o sistema irá identificar se há uma nova transação que ainda não foi importada para o farmafacil.
[Tipo] – Automaticamente o sistema já identifica o tipo da transação {credito ou débito}.
[A conciliar] – podemos definir se esta transação é obrigatório ou não a conciliação.
[Fornecedor] + [Conta] – Pode-se definir qual o fornecedor e o plano de contas pertencente a esta transação *Utilizado na etapa 4*
Selecionar a fatura/duplicata do no lado do banco [direito]
Selecionar uma fatura ou mais faturas no lado do farmafacil [esquerdo]
Por fim clicar no botão relacionar fatura
Pode acontecer de a esquecermos de cadastrar despesa/receita no farmafacil, porém com o arquivo OFX podemos cadastrar este item faltante. Para isso bata
Selecionar o documento no lado do banco [direito]
Clicar em Associar extrato
Preencher FORNECEDOR, CONTA [Para despesas]
Preencher CLIENTE | CONTA | PORTADOR [Para receitas]
Para realizara conferencia pode-se ir através do seguinte caminho FINANCEIRO > LANÇAMENTO CONTA CORRENTE, aqui pode verificar quais itens ainda já foram conciliados ficando marcados com a ícone de verificado .