Criar e consultar contas bancárias : Centro de Ajuda
Modificado em: Mon, 11 Abr, 2022 at 4:01 PM
No Plano Starter (Vendas e Compras) devem ser indicadas sempre que ocorre um recebimento de um cliente por transferência bancária ou cartão de crédito, ou quando é realizado um pagamento a fornecedor.
Nas Reconciliações Bancária, para sugestão automática de emissão de recibos e pagamentos a fornecedores e para associação de movimentos do banco aos lançamentos na contabilidade.
A área Contas Bancárias está disponível no menu Bancos > Consultas > Contas.
2 - Listagem de Contas Bancárias: Apresenta, em linha, as Contas Bancárias criadas, com identificação do nome da conta, do tipo de conta, do Banco, do IBAN e da Subconta atribuída.
Para proceder à criação de uma nova Conta bancária, deverá clicar no botão circular, no canto superior direito e selecionar a opção Nova Conta Bancária.
Ao criar uma conta bancária, tem a possibilidade de criar uma conta de Depósitos à ordem, Cartão de crédito ou Outros depósitos bancários, através do campo Tipo de Conta.
No formulário de criação deverá escolher o Banco, no campo respetivo. Ao escolher um Banco da lista apresentada será automaticamente preenchido o início do IBAN e o SWIFT.
No entanto, caso a instituição bancária em questão não esteja listada deverá escolher a opção "Outro..." e no campo Nome de conta escrever o nome da instituição em causa.
Débito Direto SEPA: Se utilizar a funcionalidade de recebimento de faturas por débito direto deve selecionar esta opção e indicar o código atribuído pelo banco no campo Identificador do credor, sendo este um código, atribuído pelo banco para o contrato de débito direto, que serve para identificar a empresa como credora dos débitos a realizar nas contas dos clientes que aceitaram o pagamento por débito direto das faturas.
Para criar um Cartão de crédito apenas é necessário escolher essa opção no campo Tipo de Conta. Ao escolher este tipo de conta o formulário é adaptado para indicar a Conta DO associada ao cartão e definir o Nome do Cartão. No campo Número do cartão de crédito é necessário indicar os 4 últimos dígitos do mesmo.