DEF. Índice: Cap. 01 DEF Peugeot. Cap. 02 DEF Volkswagen - PDF
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Sara Sacramento Paranhos
1 DEF Índice: Cap. 01 DEF Peugeot Cap. 02 DEF Volkswagen
2 Parametrização Peugeot O SISDIA preenche automaticamente a planilha do DEF Peugeot. Para isso é necessário efetuar o cadastro dos parâmetros, direcionando as contas contábeis, os modelos de veículos, o cadastro de funcionários e os tipos de ordens de serviços, para seus respectivos campos na planilha. O preenchimento da planilha está dividido em 24 pastas: 1 Cadastro 2 Balancete 3 Estatística Geral 4 Horas Trabalhadas 5 Horas Vendidas 6 Estatística Pessoal 7 Estoque Plano e Peças 8 Conferencia 9 Ativo 10 Passivo 11 Departamentos 12 Veículos 13 Veículos Novos 14 Veículos Semi-Novos 15 Peças e Serviços 16 Peças 17 Pos-Venda Total (Me/FP) 18 Pos-Venda Mecanica 19 Pos-Venda Fun/Pint. 20 Analise Custo Pos-Venda 21 Sumario (Administrativo) 22 Estatística Pos-Venda 23 Estatística Veículos 24 Fluxo de Caixa **Obs.: Antes de iniciar a parametrização verifique se os programas abaixo estão atualizados na base de dados: PGDF0100 Integração contábil x DEF Peugeot PGDF0110 Gera planilha Excel PGDF0200 Manutenção tabela integração contábil PGDF0210 Manutenção guia de pastas do DEF PGDF0220 Manutenção movimento do DEF PGDF0225 Consulta histórico movimentação do DEF PGDF0230 Manutenção tabela rateios folha de pagamento PGDF0240 Parâmetros relatórios gerenciais veículos novos PGDF0250 Parâmetros relatórios gerenciais transferências internas PGDF0260 Parâmetros relatórios gerenciais clientes externos PGDF0270 Manutenção famílias DEF Peugeot
3 O processo pode ser inicializado pelo programa PGDF0110, conforme tela abaixo e o mesmo irá trazer o programa PGDF0100. Informar ano / mês desejado e confirmar a geração. Informar se o tipo de geração é C = Contabil ou G = Gerencial Caso queira gerar o DEF consolidando o movimento das filiais informem S. Informar ano / mês desejado e confirmar a geração. Caso queira gerar o DEF consolidando o movimento das filiais informem S.
4 Ao confirmar a geração o sistema fará varredura em todas as contas que tiveram algum tipo de movimentação no período, solicitando o direcionamento das contas para o seu respectivo campo na planilha do DEF. Quando o sistema encontrar uma conta que não possui parâmetro, ou houver alguma duplicidade, aparecerá essa mensagem. Tecle Enter para abrir o programa PGDF0200 e efetuar o cadastro, ou nos casos de duplicidades excluírem os registros excedentes.. Existem outros programas que o sistema busca as informações, e toda vez que ele não encontrar uma conta cadastrada, o sistema abrirá automaticamente o programa para que seja feito o ajuste necessário, conforme listagem no final da apostila.
5 Processando. Abre automaticamente o programa PGDF0200. Pasta do DEF: 2 Balancete. Sempre informar a coluna referente a débito de Janeiro da pasta balancete DMS da planilha do DEF. Ex.: na pasta balancete informar a coluna F.. Número da linha da planilha do DEF em que a conta deve ser descarregada. Conta a ser cadastrada no sistema. Setor: Se a conta contábil for quebrada por setor, pode-se direcionar um centro de custos específico ou digitar 0 para todos. O procedimento de direcionamento de contas acima descrito será repetido até que todas as contas estejam devidamente cadastradas.
6 Esse programa cadastra o numero e o nome das pastas da planilha do DEF que o sistema carrega no Excel. Número da Pasta no DEF Nome da Pasta no DEF.
7 Esse programa é acessado automaticamente durante a geração do PGDF0110, quando faltar parâmetro relativo a alguma família de veiculo. Cadastrar a família do veiculo. Esses campos direcionam a Coluna da planilha do DEF para cada evento (compra, venda e etc.). **Obs.: o sistema já traz esses campos preenchidos. Esse programa permite a manutenção da tabela, onde estão armazenadas as informações pertinentes as famílias de veículos.
8 Em seguida. Informar a empresa que deseja alterar os dados. Coluna do DEF. Informar ano / mês da geração. Linha do DEF. Informar pasta DEF que deseja alterar os dados. Programa que gera as informações para o DEF. Nesse programa é feito o direcionamento para cada pasta, coluna e linha do DEF das informações contábeis, vendas, custos, funcionários e controle da oficina.
9 Este programa consulta e lista as informações da movimentação do DEF. Resumindo, neste programa pode se rastrear a origem dos valores gerados pelos diversos programas que carregam o DEF. Exibe o campo Histórico para visualizar o número do documento que originou o movimento do DEF.
10 Neste programa é parametrizado o Rateio da Folha de pagamento. Número da Pasta no DEF. Tipo de despesa a ser lançada. Sigla do Setor. Sigla da Função. Linha do DEF que carregará a informação. Conta contábil. É necessário cadastrar a Pasta, o tipo de Verba, o Setor, a Categoria da Função, a Linha e a Conta Reduzida.
11 Este programa é responsável pelos lançamentos de ajustes entre contas, dentro da planilha do DEF. Informar Custo ou Venda. Tipo de Lançamento. Linha e grupo do Veículo. Coluna do DEF Referente ao débito de janeiro. Linha do DEF Referente ao Débito. Linha do DEF Referente ao Crédito. Coluna do DEF referente ao crédito de janeiro. O atributo Coluna aceita os seguintes tipos de lançamentos: BONUS; ENCARGOS; FRETE; DESC. FRETE (para contemplar o lançamento do custo do frete por fora dos veículos vendidos no mês); ICMS ST; PIS ST; COFINS ST; FUNDO (para contemplar o lançamento do custo do fundo Peugeot, nos casos em que a conta ESTOQUE é igual à FUNDOAINT - DESCONTO e OUT. VENDAS).
12 Seguindo. Tipo de Ordem de Serviço. Informar a coluna do DEF que será lançado o crédito referente à Venda de Produtos Interna. Informar a linha do DEF que será lançado o crédito referente à Venda de Produtos Interna. Informar a coluna do DEF que será lançado o débito referente à Venda de Produtos Interna. Informar a coluna do DEF que será lançado o desconto de transferências internas. Informar a linha do DEF que será lançado o débito referente à Venda de Produtos Interna. Informar a coluna do DEF que será lançado o desconto de transferências internas. Este programa permite a manutenção das informações da parametrização para lançamento dos valores dos programas (REGP0008 -Informações Gerenciais Peças e Acessórios Transferências Internas para Pós Vendas) e (REGP Informações Gerenciais Peças e Acessórios Transferências Internas para Departamento Comercial) no DEF.
13 Seguindo. Preenchido pelo sistema. Número Setor responsável. Ex.: Tipo de pessoa. Ex.: C Clientes. Coluna da planilha do DEF para lançar valores a débito e a crédito. Linhas da planilha do DEF para lançar os valores a crédito e a débito Mão de Obra. Linhas da planilha do DEF para lançar os valores a crédito e a débito de Peças. Linhas da planilha do DEF para lançar os valores a crédito e a débito de Descontos. Este programa permite a manutenção das informações que estão armazenadas os registros de parametrização para lançamento dos valores dos programas (REGP0006- Informações Gerenciais - Peças e Acessórios Clientes Externos) e (REGP Informações Gerenciais Pós Vendas Clientes Externos) no DEF. Estas informações são utilizadas pelos programas (PGDF0100) e (PGDF0110). Depois de efetuados todos os cadastros o sistema irá finalizar a geração do DEF. O programa tem como objetivo carregar o DEF em uma planilha Excel, na pasta carga sistema, a qual está relacionada com as demais pastas da planilha. A planilha deve a planilha padrão do DEF Peugeot, chamar-se defpeugeot.xls e estar no diretório c:\. Deve haver também um arquivo batch com o nome de call_excel.bat, contendo o path do Excel, conforme exemplo abaixo : echo on c:\arquivo de Programas\microsoft office\office\excel.exe %1
14 Iniciaremos pelo programa PGDF0110, a planilha será carregada a partir da tabela (pgdfmovi), gerada pelo programa PGDF0100, chamado automaticamente por este programa. Após a confirmação do Ano e Mês para a geração do movimento, o sistema acessará automaticamente os programas descritos abaixo, levando a parametrização necessária para executá-los. O processo estará concluído quando todos os programas forem executados, gerando o movimento necessário para o preenchimento da planilha. O sistema exerce um controle interno dos programas que já foram executados ou não, gravando um registro na tabela (pgdfsitu). Antes da geração do novo movimento, o anterior será apagado. Na abertura da planilha, o programa solicita ao usuário que ative as macros. Embora em todos os programas de parametrização, para o cadastramento de células, foram solicitadas as linhas/colunas referentes a JANEIRO, o programa se baseia nesta informação para lançar o movimento nos meses correspondentes. Além do programa (PGDF0100), são também carregados automaticamente, por opção do usuário, os programas: (OFIC0430) - Controle de Tempo dos Produtivos (OFIC7760) - Relatório de Pacotes Utilizados (OFIC7900) - Veículos Atendidos na Oficina (REGP0002) - Informações Gerenciais - Veículos Novos (REGP0004) - Informações Gerenciais - Veículos Seminovos (REGP0012) - PV/Clientes Externos-CL Garantia Gerencial (RHFP5190) - Análise da Folha de Pagamentos por Categoria de Função Caso esteja faltando alguma parametrização durante a execução dos programas acima, o programa de cadastramento correspondente será acessado automaticamente, solicitando as informações necessárias. O programa possui a opção para consolidar as informações para o preenchimento da planilha DEF Peugeot. Esta informação é passada automaticamente para os programas (OFIC0430), (OFIC7760), (OFIC7900), (PGDF0100), (REGP0002), (REGP0004), (REGP0012) e (RHFP5190), assim como o período a ser gerado. O movimento (PGDF0220) e o histórico do DEF (PGDF0225) passam a ter o código da filial. Quando a geração do movimento for consolidada, o código da filial é o mesmo informado no programa PGDF0300, no atributo Filial que consolida é recomendável que se utilize 99, pois pode ser necessário conferir o movimento por filial.
15 D E F CAPITULO 02 Parametrização VW O SISDIA preenche automaticamente a planilha do DEF VW. Para isso é necessário efetuar o cadastro dos parâmetros, direcionando as contas contábeis, os cadastros de veículos, o cadastro de funcionários, para seus respectivos campos na planilha. O preenchimento da planilha está dividido em três grupos: Pasta 1 Balancete Pasta 2 Departamental Pasta 3 Apêndice A seguir seguem os programas que serão utilizados para a geração correta do DEF VW. Este programa tem a finalidade de listar o movimento para conferencia, dar manutenção no movimento do DEF, carregar a planilha Excel e informar os dados cadastrais da matriz e se for caso, da filial. Campos informados pelo sistema. Informar o código que representa duas ou mais empresas do mesmo grupo. CNPJ diferentes, mesmo proprietário. Escolher qual a função que deseja que o programa execute. Listar / Carregar / Alterar os Dados / Escolher Linha do DEF. Informar o código da empresa que controla os setores administrativos e financeiros das filiais. Informar o código Software House.
16 D E F CAPITULO 02 Continuando. Informar a categoria da empresa. Ex.: MAT = Matriz. Informar o código representativo dos satélites (Front Office) operacionais e regionais de vendas (Back Office). Informar N = Normal (Primeiro Envio). R = Retificadora (Reenvio do arquivo com alguma correção). Digitar o Ano/Mês que deseja listar/gerar e a data atual. Informar o nome do diretor, do contador e o CRC. Observações: No caso da filial que o arquivo é enviado juntamente com a matriz, o grupo, o DN precisa ser o mesmo. E no caso de enviar o DEF da filial separadamente, o DN tem que ser o da Filial e o Grupo também será diferente.
17 D E F CAPITULO 02 Este programa é responsável pela apuração e armazenamento de todas as informações necessárias para a geração do arquivo para envio do DEF VW versão 2008 à Fábrica. Mensagem para confirmar a exclusão do movimento anterior. Informar Ano / Mês. Mensagem informando que a conta precisa ser cadastrada. Automaticamente o programa VNDF0200 é acessado para cadastrar a conta. Para que seja executado com sucesso, é necessário que a parametrização do módulo esteja completa e exata. Informar o Ano/Mês do movimento (formato aaaa-mm) e confirmar a geração. Caso tenha um movimento existente, o sistema exibe a mensagem Movimento existente será apagado. Confirma? Para a composição do movimento, o programa extrai as informações dos módulos: Contábil (contas cadastradas no programa VNDF0200). Antes da apuração dos valores contábeis, este programa verifica quais as contas contábeis CADA0260 que não estão cadastradas no VNDF0200, acessando o programa para o cadastramento. O processo é interrompido quando não houver o cadastramento destas contas. Contas a Receber (Títulos com data de emissão até o último dia do mês da competência). Utilizar o RECE3000 para auxiliar a conferencia das informações; Cheques a Receber (Cheques com data de emissão até o último dia do mês da competência e que não são à vista). Utilizar o RECE6210 para auxiliar a conferencia das informações;
18 D E F CAPITULO 02 Veículos (quantidade de veículos vendidos. Utilizar o VEIC2000 para auxiliar a conferencia das informações); Folha de Pagamento (quantidade de funcionários). Durante a geração do movimento do DEF, o programa VNDF0240 é acessado automaticamente para cadastramento de funcionários que ainda não estão alocados. Este programa gera o arquivo que será enviado a fabrica, a partir do movimento gerado pelo VNDF0100. É necessário informar o Ano / Mês e a data que está sendo gerado e informar se o arquivo será Consolidado (mais de uma filial) ou Não. Todas essas informações são carregadas pelo Sistema, através do programa VNDF0000. Informar Ano / Mês que irá enviar o arquivo, a data de envio. Informar S / N para Consolidado.
19 D E F CAPITULO 02 Esse programa serve para cadastrar,alterar,excluir ou consultar as contas contabeis que compõe o DEF. Esse campo é preenchido pelo sistema.está cadastrado no programa CADA0220. O sistema preenche automaticamen te esse campo. Numero da filial. É preenchido pelo sistema. Preencher com o campo que será feito o lançamento no DEF. Deve estar cadastrado no programa VNDF0210. Preencher o numero da conta reduzida do plano de contas. Deve estar cadastrada no CADA0260. Informar o centro de custo da conta contábil. Caso seja para todos os departamentos, deixar 0. Informar M=Movimento ou S=Saldo. Campos preenchidos automaticamente pelo sistema. Esse programa tem como objetivo manter a tabela que contem relacionamento entre o campo do DEF e o campo no layout da VW. Permite Incluir, Alterar, Excluir, Consultar e Listar as informações.
20 D E F CAPITULO 02 Seguindo. Informar o número do campo do DEF. Informar a localização do campo do DEF no layout do Registro do DEF. Ex.: 01=Seqüência Layout 04=Seqüência Registro. Não utilizar quando o campo utilizar fórmula. Descrição da conta do DEF. Informar a Pasta, a Coluna e a Linha referente ao DEF. Informar 0= para Não Inverter e 1=para Inverter o sinal da conta. Esse programa permite Incluir, Alterar, Excluir e Consultar o número da Pasta e a Descrição da Pasta do DEF. Informar o número da Pasta do DEF. Descrição da Pasta do DEF.
21 D E F CAPITULO 02 Esse programa é utilizado para manter a tabela que indica quais os funcionários que devem ser lançados em cada campo do DEF. Permite Incluir, Alterar, Excluir, Consultar e Listar. Um funcionário pode ser alocado para um único campo do DEF. O mesmo campo do DEF pode receber varios funcionários. Informar o código do funcionário cadastrado pelo programa RHFP0590. Informar o campo do DEF que o funcionário será alocado.
22 D E F CAPITULO 02 Esse programa permite Incluir, Alterar, Excluir e Consultar qualquer lançamento de complemento de valor para uma determinada conta do DEF. Informar o Ano / Mês que será efetuado o lançamento no DEF. Esses campos são preenchi dos pelo sistema. Informar qual o número da conta reduzida que será efetuado o lançamento no DEF. Informar o valor que será lançado na conta do DEF. Informar qual tipo de lançamento: C=para Crédito ou D=para Débito. Depois de efetuar qualquer lançamento nesse programa, caso tenha gerado o arquivo de envio, será preciso refazer a geração.