Curso de Quantitative Trading | TC
Curso de Quantitative Trading
Otimize seu processo de investimentos com o Quantitative Trading desenvolvido por Femisapiens, com experiência em um hedge fund internacional.
Femisapiens
O curso é indicado para investidores, traders e entusiastas do mercado de ações e opções interessados em aprender modelos estatísticos em quantitative trading no mercado brasileiro e americano no qual os modelos são utilizados diariamente.
Quantitative Trading ("Quant") é uma estratégia de investimentos baseada em modelos que buscam prever o comportamento dos ativos no mercado financeiro com base em padrões identificados usando modelos matemáticos e estatísticos extraídos de dados de mercado.
Durante o curso você aprenderá como a Femisapiens faz para implementar estratégias quant e o que ela utiliza como por exemplo plataformas de acesso e dados de mercado extraindo da Bloomberg, Tradingview, Profitchart Pro etc.
Femisapiens comenta detalhes sobre softwares de manipulação como Excel + VBA, Matlab, Visual Studio Code usando linguagem python etc.
Você terá acesso aos 6 Modelos Quant utilizados pela Femisapiens para identificar padrões no mercado que geram oportunidades de lucro. Estas oportunidades surgem devido a ineficiências temporárias de mercado que causam descasamento entre oferta e demanda de ativos, criando oportunidades de entrada com ótima relação risco retorno.
Durante o curso Quant você aprenderá:
1) Overview do método quantitative trading:
Vantagens e desvantagens de quant trading.
2) Revisão dos principais indicadores técnicos e fundamentalistas com nivelamento de conceitos estatísticos e pré-requisitos computacionais para ser um bom quant trader.
3) Introdução à plataforma, excel e sites como Bloomberg, Tradingview.
4) Apresentação dos 6 modelos quant:
Trend following: indicadores, backtesting, setup completo da estratégia com entrada, target e stop loss;
Pair trading: autocorrelação e reversão à média; como selecionar pares para long&short; backtesting, setup completo da estratégia com entrada, target e stop loss;
Distorções de volatilidade e volume: backtesting, setup completo da estratégia com entrada, target e stop loss;
Reversão à média: indicadores, backtesting, setup completo da estratégia com entrada, target e stop loss;
Arbitragem intraday: autocorreção, backtesting, setup completo da estratégia com entrada, target e stop loss;
Informação: como utilizar dados do mercado de opções e de notícias para otimizar a performance dos modelos de quant trading.
Femisapiens PhD em economia Femisapiens é PhD em economia, possui mestrado em global finance, além de 17 anos de vivência no mercado financeiro, dos quais 12 anos são em um fundos de investimentos internacionais. Durante esse tempo trabalhou no Banco Central do Brasil e tem vasta experiência com modelagem quantitativa, controle de riscos e trading em hedge fund internacional. Vale ressaltar que nesse segmento é comum se ter várias restrições contratuais que restringem o uso público da identidade, por isso justificamos aqui o seu anonimato, mas fique tranquilo, diversos gestores e personalidades renomadas do mercado brasileiro a conhecem e a admiram pela alta qualidade técnica e capacidade de desenvolver modelos vencedores.