Aplicar em ativos no exterior até o limite de. Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de - PDF Free Download
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Vera de Paiva
1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: / Informações referentes a Agosto de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. Público - Alvo O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, desde que clientes do Banco Citibank S.A. e de empresas ligadas ao ADMINISTRADOR 2. Objetivos do Fundo O objetivo do FUNDO consiste em proporcionar aos cotistas que permanecerem no FUNDO até (inclusive) o final das estratégias dos fundos investidos valorização de suas cotas de acordo com os mercados de renda fixa e variável, observada as limitações e condições dispostas neste Regulamento. 3. Política de Investimentos a. Descrição da politica de Investimentos: O FUNDO manterá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em cotas de fundos de investimento de capital protegido administrados e geridos pelo ADMINISTRADOR. b. O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Não 5,00% do Patrimônio Líquido 100,00% do Patrimônio Líquido Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 5,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Pág: 1 de 5
2 4. Condições de Investimento Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate 14:00 Valor mínimo para permanência R$ 2.500,00 Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do mesmo dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas resgatadas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. 0,00% do patrimônio líquido ao ano. As despesas pagas pelo fundo representaram 0,005203% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/08/2015 a 31/08/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. Composição da Carteira O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,14 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Espécie de Ativo % do Patrimônio Líquido Títulos Públicos Federais 99, Cotas de Fundos de Investimento 409 0, Outras Aplicações 0, Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais 0, A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina. Pág: 2 de 5
3 6. Risco O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n522 principalmente no que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado. 7. Histórico de Rentabilidade a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -2,56%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 07/08/2014. Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2011 a 2013 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) 1,23-3,74 Pág: 3 de 5
4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mensal Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 12 meses Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) -2,60 0,35 0,73-0,34 3,73 0,71-6,16 0,63 0,25 0,58 0,78 0,98-0,68 8. Exemplo Comparativo Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 0,00, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 0, Simulação de Despesas Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas + 3 anos + 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 R$ 103,26 R$ 189,75 R$ 54,37 R$ 86,53 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Pág: 4 de 5
5 10. Serviço de Atendimento ao Cotista a b. c. Reclamações: Supervisão e Fiscalização a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Pág: 5 de 5