‘ISIN code’ means the International Securities Identification Number assigned to securities, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a securities issue. (j) ‘LEI code’ means the global Legal Entity Identifier assigned to entities, which uniquely identifies a party to a financial transaction.
Ils comprennent notamment les services d'agent de transfert; l'élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c'est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l'organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative.