for collective investment undertakings subject to Directive 2009/65/EU of the European Parliament and of the Council [4]: the net asset value per unit reported in the most recent annual or half-yearly report referred to in Article 68(2) of that Directive, multiplied by the number of units;
pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil [4]: la valeur nette d'inventaire par part déclarée dans le rapport annuel ou semestriel le plus récent visé à l'article 68, paragraphe 2, de ladite directive, multipliée par le nombre de parts;