Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.