The State funding cost for EUR deposits will be set as a sum of short-term floating base rate that corresponds to respective term EURIBOR/EUR mid-SWAP rate and fixed spread is calculated as average weighted credit risk spread over benchmark EURIBOR/mid-swap rate for the Treasury’s borrowings over the previous calendar half-year that represents the central government’s actual funding costs; and for LVL deposits it will be set as a yield of the most recently issued domestic Treasury bills or bonds.
La rémunération du financement public pour les dépôts en EUR sera la somme d’un taux de base flottant à court terme qui correspond au taux Euribor/EUR mid-swap pour l’échéance concernée, et d’un spread fixe, moyenne des spreads de crédit sur le taux de référence EURIBOR/mid-swap pour les emprunts du Trésor public au cours du semestre calendrier précédent, qui représente le coût réel supporté par les pouvoirs publics pour obtenir les capitaux; pour les dépôts en LVL, elle correspondra au rendement des bons et obligations du Trésor les plus récemment émis.