End-of-day: the time of the business day (after the TARGET system has closed) at which the payments processed in the TARGET system are finalised for the day.
Dans le cas d’un accord de pension ou d’un swap, la date d’échéance correspond à la date de rachat. Date de rachat (Repurchase date): date à laquelle l’acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur les titres relatifs à une transaction effectuée dans le cadre d’un accord de pension.