In the absence of a representative price for a particular asset on the business day preceding the valuation date, the last trading price is used. If the reference price obtained is older than five days, or has not moved for at least five days, the Eurosystem defines a theoretical price.
En l’absence d’un cours représentatif pour un actif donné lors du jour ouvrable précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction est retenu.