نرم افزار خزانه داری ( Treasury software ) نرم افزار خزانه داری یک نرم افزار کاربردی است که روند مدیریت مالی یک شرکت را خودکار می‌کند. تا فعالیت های مالی خود را مانند جریان نقدی، دارایی ها و سرمایه گذاری ها را به طور خودکار مدیریت می کند. در کشور ایران بیشتر واحد های تجاری برای روند مدیریت مالی خود از نرم افزار خزانه داری استفاده می‌کنند، که یکی از شرکت های تولید نرم افزار به نام یا آمیسا میباشد. از جمله یکی از تولیدات نرم افزاری این شرکت نرم افزار خزانه داری میباشد. که آمیسا دارای قابلیت ثبت جریان های نقدی، افزایش دقت در فرآیند یا روند مالی، جمع آوری اطلاعات مالی و قابلیت کانورت از تمامی نرم افزار ها را دارا می باشد. فواید نرم افزار خزانه داری این سیستم نرم افزار خزانه داری در خودکار سازی روند های دستی و وظایف خسته کننده مدیریت اطلاعات است که در نتیجه سودمندی کلی روزانه را افزایش میدهد. با استفاده از این نرم افزار، خزانه داران به اطلاعات مالی دسترسی پیدا میکنند که همچنان نرم افزار خزانه داری آمیسا از این ویژگی برخوردار است. خزانه داران میتوانند جریان های نقدی تاریخی را بسیار آسان و راحت در زمان کمتر مشاهده کنند. کاربران با استفاده از نرم افزار خزانه داری آمیسا ورود اطلاعات و تایید اطلاعات را میتوان ایجاد کنند و این تضمین میکند که خطا های دستی زودتر شناسایی شوند. با استفاده از نرم افزار خزانه داری آمیسا میتوان از هزینه های اضافی بانک جلوگیری کرد و به راحتی اطلاعات مالی را میتوان وارد کرد. یک نرم افزار خزانه داری چه ویژه گی های را باید داشته باشد: موقعیت یابی وجه نقد (روزانه، ماهانه و سالانه) بر اساس اطلاعات جریان نقدی در صورت حساب های بانکی. نظارت بر موجودی پول نقد. ردیابی وضعیت انتقال وجه. تطبیق خودکار اطلاعات های مربوط به ترا کنش های نقدی ارایه شده در صورت حساب های بانکی با موارد ثبت شده در دفتر کل. علامت گذاری خودکار تراکنش های معوق. محاسبه و نظارت بر سرمایه و این یکی از مهمترین ویژه گی های نرم افزار خزانه داری بشمار می رود که نرم افزار خزانه داری آمیسا از این ویژه گی برخوردار است. پرداخت های برنامه ریزی شده و موقت به فروشندگان تامین کننده گان و پیمان کاران. نظارت بر معاملات فوری بالای بدهی ها و فعالیت های سرمایه گذاری روی طبقات مختلف دارایی از جمله سهام، اوراق قرضه و غیره. نظارت به فعالیت های مالی تجارت. نظارت بر دارایی های جاری بدهی ها سر رسید ها و محاسبه خودکار، کارمزد، هزینه ها بر اساس نرخ بهره. تنظیم و ردیابی محدودیت های اعتبار تجاری. که همه این ویژه گی ها را دارد. Treasury software Treasury Software is application software that automates the financial management process of a company Automatically manages its financial activities such as cash flow , assets , and investments In Iran , most business units use treasury software for their financial management process Is one of the companies called Amin System Arman or Amisa which produces software ? One of their software products is treasury software Amisa Treasury software has the ability to record cash flows , increase accuracy in the financial process or process , collect financial information , and the ability to convert from all software . Benefits of treasury software This treasury software system automates manual processes and tedious information management tasks , thus increasing overall day - to - day utility . Using this software , treasurers have access to financial information , which is still a feature of Amisa Treasury software . Treasurers can view historical cash flows very easily and conveniently in less time . Users can create data entry and verification information using Amisa Treasury software , which ensures that manual errors are detected sooner . Using Amisa Treasury software , you can avoid additional bank charges and easily enter financial information . What features should a treasury software have : Cash positioning ( daily , monthly , and yearly ) based on cash flow information in bank accounts . Cash balance monitoring . Money transfer status tracking . Automatic matching of cash transaction information provided in bank accounts with items recorded in the general ledger . Automatic marking of delayed actions . Calculation and monitoring of capital and are one of the most important features of treasury software that Amisa treasury software has this feature . Scheduled and temporary payments to vendors , suppliers , and contractors . Supervise immediate transactions on debts and investment activities on various classes of assets , including stocks , bonds , etc . Monitor trade finance activities . Monitoring current assets and liabilities ; Receipts and automatic calculation , wage labor , expenses based on interest rates . Set and track business credit limits .