Páguese
Rector
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO CODIGO VALOR
510109 Mantenimiento $ 6,930,000.00 2.1.2.02.02.008 6,930,000.00
243603 Retefuente 416,000.00
243625 iva 0.00
242501 Imp. Dptales 0.00
242595 Proanciano 0.00
242593 Procultura 0.00
1110 Bancos $ 6,514,000.00
$ 6,930,000.00 $ 6,930,000.00IMPUTACION CONTABLE IMPUTACION PRESUPUESTAL
Calle 2 Numero 17-07-Barrio Camilo Torres Restrepo-Celular 3145303535-CURUMANI CESARDETALLE
Servicios Prestados
SUMAS IGUALESFecha de pago Mayo 5 de 2023
Recibí :
C.C. Y/O NIT No 1,192,759,043LIQUIDACIONMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (126)
VENTILADORES DEPARED UBICADOS ENLAS AULAS DECLASES DE
LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN. DETALLADOS EN LA
INVITACIÓN PUBLICA 05-2023.. Segun Cuenta deCobro, yContrato No
05-2023 adjuntos.$ 6,930,000.00
Banco: BBVA Cta Cte 316-05856-9Valor Cuenta $ 6,930,000.00
Retencion en la fuenteTRANSFERENCIA BANCARIA BANCOL CTA AH 91217729373
Cuenta Nombre: Fondo Servicios EducativosFORMA DE PAGOCOMPROBANTE  DE EGRESOS No 05
Esp. JORGE BENJUMEA ROCHA ALBERTO ALFREDO CELIS CARVAJAL
Auxiliar Administrativo (pagador)INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO(CUENTA )
Lugar y Fecha:   Curumani Mayo 5 de 2023
CURUMANI-CESAR
A:
JOSE CARLOS COGOLLO JIMENEZ                            : DEBE
DETALLE DEL GASTO VALOR
Iva$ 416,000.00
$ 0.00
Impuestos departamentales 
Pro-anciano municipal
Pro-cultura Municipal$ 0.00
$ 0.00
VALOR A PAGAR $ 6,514,000.00
Autorizado por la secretaria de educación según 
resolución No 002135 de febrero 28 de 2023
Registro secretaria educación 00899
Registro Dane 12022800092
NIT 892.300.282 -4
