COMPROBANTE EGRESO No:  15611
FECHA:  04/05/2023
A FAVOR DE:  CLARA PATRICIA ROLDAN GOMEZ CEDULA O NIT:  1,082,925,036
DESCRIPCION:  OP 14937. Cuenta de cobro N 03-022- Servicios de diseño y elaboración de piezas de visibilización como 
pendones, tulas, lapiceros, agendas, memorias y backing, así como la impresión de módulos y certificados, requeridos para el 
desarrollo de las actividades del Convenio Específico No. 3051459 suscrito entre ECOPETROL S.A y UNIMAGDALENA, cuyo UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
NIT 891,780,111
 ORDEN CxP RETENCIONES NETO A  PAGAR TOTAL BRUTO DEDUCCIONES DESCUENTO
 14937  1652775  15,650,000.00  1,503,488.85  547,750.00  0.00  13,598,761.15 
TOTAL  15,650,000.00  1,503,488.85  547,750.00  0.00  13,598,761.15 
VALOR BENEFICIARIO DOCUMENTO      BANCO  NUMERO TIPO
1188  642626  13,598,761.15 CLARA PATRICIA 
ROLDAN GOMEZ 1,082,925,036 OCC-CC 870947090 CONVENIO Traslado
CRUCE VALOR OBSERVACIONES  CONSECUTIVO
C.CONTABLE  NOMBRE VALORDEDUCCIONES
 157,000.00 24070391 Estampilla Prodesarrollo - 1%
 470,000.00 24070392 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%
 157,000.00 24070393 Estampilla Procultura - 1%
 313,000.00 24070397 Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%
 313,000.00 24070398 Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%
 93,488.85 2436271202 Reteica Comercial 7 x 1000
C.CONTABLE  NOMBRE VALORRETENCIONES
 547,750.00 24360805 Compras en General 3,5%
FIRMA DEL BENEFICIARIO PAGADOR
Modulo de Tesoreria v6CR 32#22 08
Tel.   -  Fax e-mail contabilidad@unimagdalena.edu.co  -  sitio web www.unimagdalena.edu.coELABORADO POR:SILVANA TERESA AGUILAR SANCHEZ