I.E. LA PRESENTACIÓN
ACTIVIDADESMARCA 
CHEQUEO
Se revisaron las conciliaciones bancarias y se verificaron sus saldos. X
Serevisaron todos lospagos efectuados enelperiodo, verificando laexistencia
de los documentos soporte, examinando que lacausación contable
correspondiera a los conceptos ejecutados en presupuesto.X
Se revisaron los recibos de caja y los diferentes conceptos del ingreso. X
Secomparó lossaldos decartera decontabilidad contra lossaldo delaoficina
de cartera y se establecieron y determinaron las diferencias.X
Serevisó losdiferentes conceptos deretención enlafuente causados enlos
pagos. sefirmó ypresentó losrespectivos formularios deretención enlafuente
ante los servicios informáticos electrónicos de la página web de la DIAN.X
Serealizó lasrespectivas depreciaciones delaspropiedades, planta yequipo y
las amortizaciones de los seguros pagados por anticipado.X
Seelaboraron reportes, como libro deMayor yBalances para surespectivo
análisis.X
Elaboración ypresentación delosinformes delacategoría Contable Pública a
través del CHIP. 
Elaboración de los  estados financieros de acuerdo a la información presentada a 
la CGN.
Serealizaron ajustes deacuerdo alComité desostenibilidad delainformación
pública contable.
Capacitación yasesoría permanente afuncionarios enlosaspectos específicos
de la contabilidad de la entidad.X
FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador T.P. 45250-T
ContratistaEL CAIRO, VALLE DEL CAUCA
INFORME DE ACTIVIDADES
EN CONTRATO COMO CONTADOR DE LA ENTIDAD
ABRIL 10  DE 2023

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
DIRECCIÓN: Carrera 4 No. 7 - 40
No. 0012
FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2023
NOMBRES Y APELLIDOS: FERNANDO DAZA AGREDO        10,538,284
DIRECCIÓN: Calle 53  1-36 Norte Casa 39  Urbanización Villa Campestre 13
CIUDAD: CARTAGO VALLE 315 5381476
CANTIDAD DETALLE DE LA COMPRA O SERVICIO PRESTADO VR UNITARIO VR TOTAL
1 SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA2,000,000.00 2,000,000.00
LA PRESENTACION TRIMESTRE ENERO A MARZO 20230.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
  SUBTOTAL 2,000,000.00
Retefuente 3.5% 0.00
Reteica 0% 0.00
Estampilla Pro Univalle -  2% 40,000.00
Estampilla Pro Hospitales - 1% 20,000.00
Estampilla Pro Desarrollo  - 2% 40,000.00
Estampilla Pro Cultura -  1% 20,000.00
Estampilla Pro Electrificacion - 0.2% 4,000.00
10,000.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL 1,866,000.00
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA   _______________________________________
ELABORADO POR:  José William Barco BetancourtINSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
EL CAIRO - VALLE DEL CAUCA
891.901.160-1
Contribucion a la Seguridad 5%Autorización de numeración DIAN No. 
18764021334783   Fecha: 17/11/2021 
desde el 0001 hasta el 1000
Estampillas Pro Uceva  - 0.5%
Estampillas Pro Unipacifico  - 0.5%      DESCUENTOSNo. DOCUMENTO:
TIPO DOCUMENTO:
TELEFONO:


 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA  
 Secretaría de Educación Departamental  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACI ON 
El Cairo Valle   
 
“PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO”  
Nit. 891 .901.160-1 
Carrera 4 No. 7  - 40   
Correo:  lapresentacion@sedvalledelcauca.gov.co  
El Cairo Valle del Cauca  
___________________________ ______________________________ ______________________________ _________  INFORME DE  SUPERVISION No. 1 
CONTRATO:   PRESTACION DE SERVICIOS NO. 080/337 -18-11-001 
CONTRATANTE:   INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION  
   NIT. 891 .901.160 -1 
CONTRATISTA:   FERNANDO DAZA agredo  
   CC No. 10.538.284 -1 
OBJETO:  Recolección, análisis y ajus tes de la información contable, preparación y presentación estados 
financieros e informes solicitados por Secretaria de Educación Departamental, organismos de 
control y requerimientos de la Contaduría General De La Nación. Desarrollar el proceso contable d e 
acuerdo con las normas de la CGN y las políticas internas que en materia contable disponga la 
Institución. A) Realizar la depuración contable de acuerdo al comité de sostenibilidad de la 
información contable publica B) integrar los procesos contables ori ginados en las diferentes 
dependencias del organismo C) Elaborar los informes contables para la contaduría general de la 
nación y los demás organismos de control y vigilancia que lo requieran. D) Elaborar y presentar la 
información tributaria en especial l a información exógena del correspondiente año gravable ante la 
administración de impuestos y aduanas nacionales DIAN . 
 
.VR CONTRATO:  OCHO  MILLONES DE PESOS MCTE   ($ 8.000.000.00)  
VIGENCIA:  ONCE (11) MESES  Y SIETE  (07) DIAS , contados a partir de 24 de Enero a  Diciembre 30 
de 20 23. 
 
FECHA DE INICIO:  ENERO  24 DE 20 23 
 
TERMINACION:  DICIEMBRE 30 DE 20 23 
 
FUNCIONES DEL SUPERVISOR:  
 
a) Sujetarse a la vigencia de ejecución pactada en el Contrato.  
 
b) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato y las  obligaciones adquiridas.  
 
c) Informar cualquier fenómeno que altere o afecte el normal desarrollo del Contrato, a fin de que se estudie la 
situación y se adopten los correctivos necesarios.  
 
d) Emitir concepto y/o recomendación sobre la conveniencia de prorroga s, modificaciones o adiciones al Contrato, 
con Quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo del mismo.  
 
 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA  
 Secretaría de Educación Departamental  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACI ON 
El Cairo Valle   
 
“PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO”  
Nit. 891 .901.160-1 
Carrera 4 No. 7  - 40   
Correo:  lapresentacion@sedvalledelcauca.gov.co  
El Cairo Valle del Cauca  
___________________________ ______________________________ ______________________________ _________  e) Elaborar actas de suspensión y de reinicio del contrato en los casos en que sea necesario, las cuales deberán 
contar con su visto bueno.  
f) Abstenerse bajo su exclusiva responsabilidad de permitir la iniciación de la ejecución del objeto del Contrato 
antes de la fecha indicada en el mismo.  
 
g) Las demás señaladas en el presente Contrato o afines al ejercicio de su función en este tipo de contratos.  
 
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO 080/337 -18-11-001 
o Las actividades objeto del contrato han sido  desarrolladas en el tiempo estipulado para la ejecución del mismo.  
o La ejecución del contrato ha sido desarrollado con normalidad lo que permite  el seguimient o de las actividades 
realizadas y la evaluación en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos.  
o Se pudo evidenciar  que la ejecución del objeto contractual se ha venido efectuando en forma oportuna y con la 
calidad requerida por la Institución , faci litando el desarrollo integral de los fines y propósitos de la función 
pública encargadas a la Institución Educativa .  
 
o Por último se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) del 
periodo por parte del contra tista.  
 
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO  
 
Se concluye con lo anterior que el contrato  se viene desarrolló  conforme a las cláusulas  del mismo cumpliendo a 
cabalidad cada una de las partes.  
OBSERVACIONES:  
A la fecha el contratista cumplió  con lo estipu lado en el contrato, por lo tanto es pertinente la cancelación del primer  
pago, por lo que se recomienda la realización del  pago parcial  correspondiente al trimestre de Enero 24  a Marzo   30 de 
2023, por la suma de DOS  MILLÓN DE PESOS MCTE ($2.000 .000, 00). 
Se firma a los diez (10) días del mes de Abril de Dos Mil Veintitrés (2023). 
 
  
JOSE WILLIAM BARCO BETANCOURT  
SUPERVISOR  
 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA  
 Secretaría de Educación Departamental  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACION  
El Cairo Valle   
 
________________ _________________________________________________________________ _____________  
 
“PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO”  
 Nit. 891 .901.160-1 
Carrera 4 No. 7  - 40   
Correo: _lapresentacion@sedvalledelcauca.gov.co _ 
El Cairo Valle del Cauca  
______________________________ ___________________ ____________________________________   ACTA PARCIAL N o. 001  
CLASE DE CONTRATO  SERVICIOS  
NUMERO DEL CONTRATO:  080/337 -18-11-001 
CONTRATANTE:  
RAZON SOCIAL:  INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION  
NIT: 891.901.160-1 
CONTRATISTA:  
NOMBRE O RAZON SOCIAL:  FERNANDO DAZA AGREDO  
CC o NIT:  10.538.284 -1 
FECHA  SUSCRIPCION  
FECHA ACTA PARCIAL  Día  24  Mes  01   Año  202 3 
Día  10  Mes  0 4   Año  20 23 
PLAZO:  ONCE (11) MESES  Y SIETE  (07) DIAS  
VALOR CONTRATO:  $ 8.000.000 PESOS M/TE.  
 
OBJETO  Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la recolección, 
análisis y ajustes de la información contable, preparación y presentación estados 
financieros e informes solicitados por LA Secretaria De Educación Departamental, 
organismos  de control y requerimientos de la Contaduría General De La Nación. 
Desarrollar el proceso contable de acuerdo con las normas de la CGN y las políticas 
internas que en materia contable disponga la Institución A) Realizar la depuración 
contable de acuerdo a l comité de sostenibilidad de la información contable publica B) 
integrar los procesos contables originados en las diferentes dependencias del 
organismo C) Elaborar los informes contables para la contaduría general de la nación 
y los demás organismos de co ntrol y vigilancia que lo requieran. D) Elaborar y presentar 
la información tributaria en especial la información exógena del correspondiente año 
gravable ante la administración de impuestos y aduanas nacionales DIAN.  
En el Municipio de El Cairo Valle, el día 10 del mes de Abril del año 20 23, se reunieron la Licenciada LILIANA ARISTIZABAL 
MEJIA , identificad a con C.C. No. 24.328.018 , en su condición de Rectora ,  el(a) señor(a), FERNANDO DAZA AGREDO , 
identificado(a) con C.C. No.  10.538.284 en su calidad de Contratista  y JOSE WILLIAM BARCO BETANCOURT , identificad o 
con C.C. No 6.281.826, quien ejerce el cargo de Auxiliar Administrativo - Pagador  de la Institución Educativa ,  que para el contrato 
en mención , fue desig nado como supervisor . Se deja  constancia de la prestación del servicio como Contador,   para realizar el 
correspondiente pago por valor de $ 2.000 .000.00 correspondiente al trimestre  de Enero a Marzo  del año en curso y recibido el 
servicio a satisfacción.  
Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.                                     
 
 
 Lic. LILIANA ARISTIZABAL MEJIA  
Rectora  
 
 
         FERNANDO DAZA AGREDO                                                                         JOSE WILLIAM BARCO BETANCOURT 
         C.C. No.  10.538.2384 de Popayán                                                                  Supervisor     
ORDEN DE PAGONit: 891.901.160-1  -  EL CAIROInstutución Educativa La Presentación
Fecha: 10/04/2023 Tercero: 10538284   DAZA AGREDO FERNANDO
Total Causado: 2,000,000.00 Reten / Descuentos 134,000.00 Neto a Pagar: 1,866,000.00
Factura: 012 OP Nro: 3Vigencia: 2023 Nro CA: 3
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
Nroreg Nrodis Rubro Fuente Nombre del Rubro Valor
1 1 2.1.2.02.02.008.03 SGP Honorarios 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00
MOVIMIENTO CONTABLE
Cuenta Nombre de la Cuenta % Valor Base Debito Credito
24072201 Estampilla Pro-Univalle 2 2,000,000.00 40,000.00
24072202 Estampilla Pro-Desarrollo 2 2,000,000.00 40,000.00
24072204 Esampilla Pro-Cultura 1 2,000,000.00 20,000.00
24072209 Estampilla Proelectrificacion Rural 0.2% 0.2 2,000,000.00 4,000.00
24072203 Estampilla Pro-Hospitales 1 2,000,000.00 20,000.00
24072206 Esampilla Pro-Uceva 0.5% 0.5 2,000,000.00 10,000.00
24905401 Honorarios 1,866,000.00
51117901 Honorarios 2,000,000.00
SUMAS IGUALES 2,000,000.00 2,000,000.00
VALOR EN LETRAS
SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
DESCRIPCION:
CONTRATO No. 080/-337-18-11-01 - HONORARIOS CONTADOR INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 2023, Primer Pago Trimestre 
Enero a Marzo 2023Neto a Pagar: 1,866,000.00
Tesorero(a) Rector(a)
1/1
$ 1.866.000,00
$ 1.866.000,00
$ 1.866.000,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 1.866.000,00
$ 1.866.000,00
Bienvenido: Señor(a) JOSE WILLIAM BARCO BET ANCOUR T miércoles 12 de abril de 2023
NIT 8919011601 - INSTITUCION EDUCA TIVA LA PRESE NT ANCION
Consulta Proceso de Pago de Proveedores
Encabezado del Pago
Nombre del Proceso de P agoPAGO ACT A 01 P ARCIAL CONTRA TO 080-337-18-
11-001 HONORARIOS CONT ADOREstado del P ago Pagado
Producto Origen de los F ondos CTA MAESTRATipo Producto Origen de los
FondosCuenta
Corriente
No. Proceso de P ago 6074512 Fecha de Creación 12/04/2023
Servicio Pago a Pro veedores Tipo de Abono Uno a V arios
Fecha de P ago 12/04/2023 Hora de P ago 17:01
Total de R egistros 1 Monto T otal
Registros Ingresados 1 Monto Ingresado
Valida Inscripción No
No. Pagos Da vivienda 1 No. Pagos ACH 0
No. Pagos R echazados Da vivienda 0 No. Pagos R echazados ACH 0
Valor P agos Da vivienda Valor P agos ACH
Valor R echazados Da vivienda Valor R echazados ACH
Valor Cobr ado Proceso Da vivienda Valor Cobr ado Proceso ACH
Valor Cobro por T ransacción
DaviviendaValor Cobro por T ransacción
ACH
No. Pagos T arjeta Prepago Maestro 0 No. Pagos Da viplata 0
No. Pagos R echazados T arjeta
Prepago Maestro0No. Pagos R echazados
Daviplata0
Valor P agos T arjeta Prepago Maestro Valor P agos Da viplata
Valor R echazados T arjeta Prepago
MaestroValor R echazados Da viplata
Valor Cobr ado Proceso T arjeta
Prepago MaestroValor Cobr ado Proceso
Daviplata
Valor Cobro P or Transacción Exitoso
Tarjeta Prepago MaestroValor Cobro P or Transacción
Exitoso Da viplata
Valor R eintegro Cobro por R echaz os
Tarjeta Prepago MaestroValor R eintegro Cobro por
Rechaz os Da viplata
No. Pagos Depósitos Electrónicos 0No. Pagos R echazados
Depósitos Electrónicos0
Valor P agos Depósitos ElectrónicosValor R echazados Depósitos
Electrónicos
Valor Cobro T ransacción Depósitos
ElectrónicosValor Cobr ado Proceso
Depósitos Electrónicos
Valor Aplicado
Nit
DestinoNombre ReferenciaTipo Producto o
Servicio DestinoNo. Producto o
Servicio DestinoBanco Valor EstadoMotivo
Rechazo
10538284 FERNANDO 5400212020200803 Cuenta de Ahorros 128600008618 DAVIVIENDAPago
Exitoso
© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
COMPROBANTE DE EGRESONit: 891.901.160-1  -  EL CAIROInstutución Educativa La Presentación
Fecha: 12/04/2023 Nit:10538284 Beneficiario: DAZA AGREDO FERNANDO
Telefono: 2108358 Direccion: Calle 53 No. 1-36N Casa 39
Nro GP: 3 Nro OP: 3Vigencia: 2023 Nro: 3
Forma de Pago: TRANSFERENCIA Detalle: Valor: 1,866,000.00
Retenciones: .00Iva: .00Ica: .00Otros: 134,000.00Entidad Bancaria 
Contratista:Tipo Cuenta: Nro Cuenta Bancaria:
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
OP Nroreg Nrodis Rubro Fuente Nombre del Rubro Valor
3 1 1 2.1.2.02.02.008.03 SGP Honorarios 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00
MOVIMIENTO CONTABLE
Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Credito
11100501 Davivienda Cuenta Corriente Nro 0001 4800 3858 Cuenta Maestra 1,866,000.00
24905401 Honorarios 1,866,000.00
SUMAS IGUALES 1,866,000.00 1,866,000.00
VALOR EN LETRAS
SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
DESCRIPCION:
CONTRATO No. 080/-337-18-11-01 - HONORARIOS CONTADOR INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 2023, Primer Pago Trimestre 
Enero a Marzo 2023
Beneficiario
C.C o NIT:Tesorero(a) Rector(a)
1/1