Це може бути виручка від реалізації товарів, робіт, послуг чи інформації, аванси, повернення в касу коштів підзвітними особами та інші види грошових надходжень. Негативний грошовий потік формують грошові кошти, що витрачаються з каси чи розрахункових рахунків підприємства на певний період. Це як правило усі грошові витрати підприємства: на придбання товарів, матеріалів, основних засобів, необоротних активів, сплату податків, сплату відсотків за кредити тощо. Використання в інвестиційному аналізі