Потік наявних засобів за даний період (звичайно за рік) відбивається в звіті про рух наявних засобів. Посилання Готівкові розрахунки //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011. — 558 с. Фінансовий менеджмент