The Sortino Ratio is a risk-adjusted performance metric used to evaluate the performance of an investment or portfolio. It differs from the Sharpe Ratio in that it focuses only on downside risk, which makes it more suitable for investments where minimizing downside risk is a key objective. The Sortino Ratio provides a more accurate assessment of risk-adjusted return than the Sharpe Ratio, particularly for highly volatile investments, as it is less affected by extreme returns. The Sortino Ratio measures the excess return of an investment or portfolio over a minimum acceptable return that reflects the investor's downside risk tolerance. The Sortino Ratio is a useful tool for investors who prioritize downside protection and seek to minimize the risk of negative returns.
 Sortino Ratio เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ปรับความเสี่ยง ซึ่งใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ แตกต่างจาก Sharpe Ratio ตรงที่เน้นเฉพาะความเสี่ยงขาลง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการลงทุนที่การลดความเสี่ยงขาลงเป็นเป้าหมายหลักมากกว่า Sortino Ratio ให้การประเมินผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้แม่นยำกว่า Sharpe Ratio โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากจะได้รับผลกระทบจากผลตอบแทนที่รุนแรงน้อยกว่า Sortino Ratio วัดผลตอบแทนส่วนเกินของการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอเหนือผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับความเสี่ยงด้านลบของนักลงทุน Sortino Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อเสียและพยายามลดความเสี่ยงของผลตอบแทนที่เป็นลบ
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence