การลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินของพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่?
ใช่ เหตุผล:

-ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล (Governance Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีระบบการกำกับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ มีกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น การใช้เงินทุนที่ไม่เหมาะสม ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของธุรกิจ

-ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับจากสังคม ลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรทางการค้า สูญเสียลูกค้า พนักงานที่มีความสามารถ และนักลงทุน

-ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดการปล่อยมลพิษ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าปรับ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีการดูแลพนักงาน ชุมชน และสังคมอย่างดี ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน ความขัดแย้งในสังคม และการสูญเสียแรงงานที่มีความสามารถ

-ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีการบริหารจัดการที่ดี มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และการแข่งขัน

-ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk): บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่ดี หนี้สินน้อย ช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และการล้มละลาย

-การดึงดูดนักลงทุน: นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก มองหาบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง เพื่อลงทุน สร้างแรงกดดันให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงการดำเนินงานด้าน ESG

-ผลตอบแทนระยะยาว: การศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า บริษัทที่มีคะแนน ESG สูง มักมีผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

ตัวอย่าง:
-กรณีศึกษาของบริษัท CPF และ CPN ที่แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการด้าน ESG ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน
-การจัดอันดับ ESG ของ MSCI ESG Research ที่ให้คะแนนความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว คิดเป็น 29% ของคะแนน ESG สำหรับธุรกิจค้าปลีก

ข้อควรระวัง:
-การลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
-นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลบริษัทอย่างละเอียด
-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

สรุป:
การลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินของพอร์ตการลงทุนได้ โดยลดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล ชื่อเสียง สิ่งแวดล้อม สังคม ตลาด และการเงิน ดึงดูดนักลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
3.ตลาดการเงิน & ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน,2.การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน