นักลงทุนควรเลือกใช้ Indicators ประเภทใดในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน?
Indicators ที่ใช้ระบุทิศทางของแนวโน้ม (Trend) เช่น Moving Average, Parabolic SAR
Indicators ที่ช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่งหรือความน่าเชื่อถือของทิศทางนั้น ๆ เช่น ADX, OBV
Indicators ที่ใช้วัดแรงเหวี่ยงหรืออัตราเร่งของราคา (Momentum) เช่น CCI, RSI, Stochastic
Indicators ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา (Volatility) เช่น ATR, Historical Volatility
Indicators ที่ใช้วัดสภาพตลาดโดยรวมซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่สินค้าหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Market Indicators
การเลือก Indicators ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้


1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์:

หากต้องการระบุทิศทางของแนวโน้ม: ควรใช้ Indicators ประเภท Trend เช่น Moving Average, Parabolic SAR
หากต้องการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ควรใช้ Indicators ประเภท Confirming Trend เช่น ADX, OBV
หากต้องการวัดแรงเหวี่ยงของราคา: ควรใช้ Indicators ประเภท Momentum เช่น CCI, RSI, Stochastic
หากต้องการวัดความผันผวนของราคา: ควรใช้ Indicators ประเภท Volatility เช่น ATR, Historical Volatility
หากต้องการวัดสภาพตลาดโดยรวม: ควรใช้ Market Indicators

2. สภาวะตลาด:

ในภาวะตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน: Indicators ประเภท Trend จะใช้งานได้ดี
ในภาวะตลาด Sideways: Indicators ประเภท Momentum จะใช้งานได้ดี

3. สไตล์การเทรดของนักลงทุน:

นักลงทุนระยะสั้น: อาจต้องการ Indicators ที่ให้สัญญาณเร็ว เช่น Indicators ประเภท Momentum ที่ใช้ Parameter น้อย
นักลงทุนระยะกลาง/ยาว: อาจต้องการ Indicators ที่ให้สัญญาณช้า แต่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น Indicators ประเภท Trend ที่ใช้ Parameter มาก
ตัวอย่างการเลือก Indicators:

นักลงทุนต้องการหาจังหวะซื้อหุ้นในภาวะขาขึ้น:
Indicators ประเภท Trend: Moving Average 200 วัน (เพื่อระบุแนวโน้มขาขึ้น)
Indicators ประเภท Confirming Trend: ADX (เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น)
Indicators ประเภท Momentum: RSI (เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคา Oversold)
นักลงทุนต้องการหาจังหวะขายทองคำในภาวะ Sideways:
Indicators ประเภท Volatility: ATR (เพื่อวัดความผันผวนของราคา)
Indicators ประเภท Momentum: Stochastic (เพื่อหาจังหวะขายเมื่อราคา Overbought)
ข้อควรระวัง:

ไม่ควรใช้ Indicators ประเภทเดียวกันซ้อนกันหลายตัว
ไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ที่แม่นยำ 100% จาก Indicators
ควรใช้ Indicators ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
สรุป:

การเลือก Indicators ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สภาวะตลาด และสไตล์การเทรดของนักลงทุน ไม่ควรใช้ Indicators เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย ควรใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน,ความรู้ทางการเงิน