Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar el seu diners en un termini de menys de 6 anys i 2 mesos, abans del 02/03/2021, inclusivament.
Bankia garanteix al fons a venciment (2/3/21) el 100% de la inversió inicial valorada a valor liquidatiu de 16/1/15 (ajustada per possibles reemborsaments i/o traspassos voluntaris) i el pagament mitjançant reemborsaments obligatoris de 25 rendes sobre la inversió inicial (els 1 de cada trimestre des de març 2015 a març 2021, tots dos inclosos) per un import brut de 0,125% la primera renda i de 0,25% els restants.
TAE garantida 1% per a participacions subscrites el 16/1/15 i mantingudes a 2/3/21, si no hi ha reemborsaments extraordinaris. D'haver-hi'ls, es faran al valor liquidatiu aplicable a la data de sol·licitud, no es garantirà import algun i se suportarà si escau, una comissió de reemborsament de 3%. La TAE dependrà de quan es faci la subscripció.
Fins a 16/1/15 i des de 3/3/21 s'inverteix en renda fixa publica/privada que preservi i estabilitzeu el valor liquidatiu. Fins a 16/1/15 es comprarà a termini la cartera de renda fixa.
Aquesta informació és un resum de la informació completa inclosa en el Document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (PDF, 628 kB).
Patrimoni 224.873.983,16
Partícips 8.493
Valor liquidatiu a 19/07/2018 120,69
Data de fi del període de subscripció 16/01/2015
EVOLUCIÓ VALOR LIQUIDATIU DEL FONS A 19/07/2018
Rendibilitat acumulada l'any des del 01/01/2018 al 19/07/2018 -1,08
Rendibilitat acumulada a 1 any des del 19/07/2017 al 19/07/2018 -0,7
Volatilitat del valor liquidatiu del 19/07/2017 al 19/07/2018 Més informació 4,72
Comissions de gestió Més informació 0 fins al 16/1/2015 inclusivament
Comissions de dipòsit Més informació 0 fins a 16/01/2015 inclusivament
Comissions de dipòsit Més informació 0,02
Comissions de subscripció Més informació 5 sobre import subscrit. Del 17/01/2015 fins a 02/03/2021 tots dos inclosos
Comissions de reemborsament Més informació 3 sobre import reemborsat. Del 17/01/2015 i fins a 31/05/2015 tots dos inclosos
Jul-2018 0,3
Juny-2018 0,83
Maig-2018 -2,77
Abr-2018 -0,13
Març-2018 0,53
Feb-2018 0,07
Gen-2018 0,11
Des-2017 -0,53
Nov-2017 0,16
Oct-2017 0,36
Ag-2017 0,13
OB. ESTAT ITALIÀ 3.75% VENC. 03/21 76.7747
OB. ESTAT 5.50% VENC. 04/21 11.436
CED. BANKIA 0.875% VENC. 01/21 9.134
BN. COMUNITAT MADRID 0.727% VENC. 05/21 1.3623
EUR 1.2931