会社員を辞めた米国株投資家ナビオス・マリタイム・コンテナーズ四半期決算|4ヶ月で9倍に高騰ツイートシェアはてブLINEPocket世界中のコンテナ運賃が高騰し、海運会社の株価が急上昇しています。ナビオス株も20年9月から、4ヶ月で株価が9倍に高騰しています。「株価が9倍に高騰したけれど、PERは46倍と割高水準だ...」ナビオス・マリタイム・コンテナーズは、親会社のナビオス・マリタイムのコンテナ船事業に特化した14万TEUの小さな会社です。ライバル企業のアトラス(ATCO)は108万TEU、ダナオス(DAC)は40万TEUです。21年の海運会社に関しては、コンテナ運賃の高騰が続き強気に見ています。個人的にはナビオス株は投資したい銘柄ではありません。ナビオスよりもダナオスが魅力的な投資先だからです。PER46倍で割高なナビオス株に対して、ダナオスはPER5倍と株価高騰後も割安です。ナビオスの20年2Qの業績は赤字だが、ダナオスは2Qから上昇してます。海運関連に投資する際には注意が必要です。海運会社は値動きが大きい小型株だからです。コロナ以降に上昇していたコンテナ運賃が下落に転じれば、株価も急速に下落する可能性が高いですね。そのため、毎週末に公表される運賃の動向を注視する必要があります。ナビオスの投資判断したい人向けナビオスの4半期決算(2020年9-12月)は?ナビオスの過去10年間の売上高や営業利益は?世界的なコンテナ運賃高騰は、いつまで続くのか?▼▼2022年12月は資産が6000万円を超える▼▼20年3月に米国株を初めて、2.5年で運用額を10倍に増やしました。大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。20年や21年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。22年現在は500社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?ナビオス(MMCI)の四半期決算は?ナビオス・マリタイム・コンテナーズの四半期決算を紹介します。第3Q決算(2020年9月30日)第3Q決算の内容は...売上高:2638万ドル(前年比−28%)営業利益:194万ドル(−75%)純利益:−107万ドル(−126%)1株当たり利益:—3Qの売上高は前年比28%減で2638万ドル、営業利益は75%減で194万ドルでした。2Qに引き続き、業績は落ち込んでいますね。低調な業績とは反対に、20年9月から4ヶ月で株価は9倍に高騰しています。高騰した理由は、コンテナ運賃が2〜3倍に上昇したからです。そのため、コンテナ船関連銘柄は全般的に上昇しています。コンテナ運賃の上昇はいつまで続くか分からないが、ナビオスの20年4Qの決算を押し上げる可能性は高いです。第4Q決算(2021年2月)20年4Qは、21年2月4日に公開予定。ナビオスの売上高や営業利益の10年間の推移はどうでしょうか?ナビオス(MMCI)の10年間の損益計算書は?ナビオス・マリタイム・コンテナーズは、2018年に3.1ドルで上場しました。その後に株価は下落し続けるも、コロナ後のコンテナ運賃の上昇で反転しています。21年2月現在は6.3ドルで、最高値を更新し続けています。ナビオスの損益計算書やキャッシュフローを紹介します。その1:売上高と営業利益の10年間の推移は?過去10年間の決算書を見ると、設立して3年だがしっかりと利益を出してる事が分かります。設立してすぐに利益が出ているのは、親会社ナビオス・マリタイム・ホールディングスのネットワークを活用してるからです。コンテナ船を貸出で利益を得てるため、基本的には赤字になる事はありません。その2:BPSとEPSの10年間の推移は?BPS(1株あたり純資産)は上昇傾向にあるが、EPS(1株あたり純利益)は減少傾向にありますね。18年以降は、中国経済の減速や米中貿易摩擦により、海運会社にとって厳しい状況が続いています。過去3年間の反動で21年は好調になりそうです。その3:営業CFと投資CFの10年間の推移は?18年と19年は、投資CFが大きくフリーCF(営業CF−投資CF)が赤字です。設立当初は、コンテナ船の購入など設備投資が必要だからですね。20年TTMでは黒字化する見通しです。21年の海運市況が好調であれば、利益は加速する可能性が高いですね。私たち投資家はナビオス株をどのように判断したら良いのでしょうか?ナビオス(MMCI)の注目すべきポイントは?20年のコロナ以降、コンテナ船運賃は2〜3倍に高騰しています。そのため、20年や21年の海運業界は10数年ぶりの強気相場が到来していますね。Presentationナビオス決算資料による、世界コンテナの取引量と成長率です。取引量を見ると、世界のコンテナ市場は一貫して上昇しています。96年に40万TEUだった取引量は、20年には200万TEUまで増えました。前年度を下回ったのは、リーマンショックの翌年とコロナ危機の時だけです。成長率は減速傾向にあり、平均して年率6.5%です。12年以降は平均を下回る成長率で、18年以降はさらに減速している事が分かります。原因は中国経済減速と米中貿易摩擦、20年はコロナ危機による経済停止で落ち込んでいます。過去3年間の反動で21年は5.5%まで回復する見込みです。過去3年間の急激な需給ギャップが、20年6月以降のコンテナ運賃の上昇をもたらしています。コンテナ船の空き容量を見れば、コンテナ運賃が上昇した理由がわかりますね。Presentationナビオス決算資料による、コンテナ船の空き状況です。20年のコロナ以降、コンテナ運賃が2〜3倍に急騰しています。コンテナ運賃が上昇した理由は、単純にコンテナ数が足りてないからです。コロナ直後の20年5月は、需要が急落しコンテナ船が9.2%も余っています。その後は大方の予想に反し逼迫状態にありますね。コンテナ運賃が高騰した理由は、複数の要因が複雑に絡みあっています。そのため、海運の専門家でも、今後の動向を予想するのは難しいです。コンテナ運賃が上昇したのでしょうか?注目3:コンテナ船運賃が高騰している理由とは?参考:定期船運賃市況(日本郵船)コンテナ船が高騰した理由は...コロナで労働力不足で、北米港に大量のコンテナが滞留しているトラックや鉄道などの陸運者不足で、コンテナが海上に戻ってこない乗客を乗せる国際線が激減し、付加価値が高い製品が空で送れない巣ごもり特需で、中国から北米向けの家電や日用品が増えている北米や欧州のクリスマス商船で、11〜12月に需要が逼迫している北米や欧州向けの長距離輸送が優先され、アジアで足りていない2020年11月以降、中国発のコンテナ運賃が急騰しています。コンテナ運賃が急騰している原因は、コロナによる世界的な経済封鎖によるものです。高騰している要因はひとつではないため、どのくらいの期間で上昇し続けるかは読めません。Index(FBX)Freightos社が公表している指数FBXです。FBXは、全世界の主要14航路の40フィートコンテナ1本の運賃を、12社からヒアリングして平均値を算出しています。19年に1200ドルだったFBXが、21年1月には4000ドルまで上昇していることが分かります。他には、上海発のコンテナ指数もあります。IndexSCFIは、上海発のコンテナ運賃の指数です。コンテナ船が1番最初に高騰したのは、中国の上海向けの運賃です。20年4月以降に北米や欧州が経済停止した一方で、中国だけが生産を大幅に増やしていたからです。SCFIの指数を見ると、20年初めから高騰し始め、21年1月には少しずつ減少し始めています。中国政府は、早い段階でコンテナ運賃の安定に動いています。世界中に製品を輸出している中国は、コンテナ運賃の暴騰が国内経済に悪影響を与えるからです。▼▼2022年12月は資産が6000万円を超える▼▼20年3月に米国株を初めて、2.5年で運用額を10倍に増やしました。大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。20年や21年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。22年現在は500社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。1.5年で運用額を10倍の「4727万円」に増やすまとめ:ナビオス(MMCI)の四半期決算は?ナビオス株の注目ポイントは...2017年に設立した、コンテナ船を貸し出すモナコの会社50以上のコンテナ船を保有し、中国海運などに固定金利で貸し出す親会社のネットワークを活用し、設立1年で営業利益は黒字であるPERは46倍と高いが、20年9月から株価は9倍に高騰したコンテナ運賃高騰が続き、20年4Qは前年比が上向く見通しナビオス・マリタイム・コンテナーズは、親会社のナビオス・マリタイムのコンテナ船事業に特化した14万TEUの小さな会社です。ライバル企業のアトラス(ATCO)は108万TEU、ダナオス(DAC)は40万TEUです。21年の海運会社に関しては、コンテナ運賃の高騰が続き強気に見ています。個人的にはナビオス株は投資したい銘柄ではありません。ナビオスよりもダナオスが魅力的な投資先だからです。PER46倍で割高なナビオス株に対して、ダナオスはPER5倍と株価高騰後も割安です。ナビオスの20年2Qの業績は赤字だが、ダナオスは2Qから上昇してます。海運関連に投資する際には注意が必要です。海運会社は値動きが大きい小型株だからです。コロナ以降に上昇していたコンテナ運賃が下落に転じれば、株価も急速に下落する可能性が高いですね。そのため、毎週末に公表される運賃の動向を注視する必要があります。個人的には、海運会社に投資するならばダナオス一択です。年収300万円未満は49%会社員投資家が勝てない理由は...個人投資家で、年収300万円未満は全体の49%を占める個人投資家で、年収500万円未満は全体の73%を占める収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ないお金があれば、株式投資は下手くそでも成功できるお金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しないお金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない会社員が株式投資で勝つのは難しいです。株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が300万円未満は全体の49%も占めます。実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。会社員時代に私は10年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を2.5倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?いくつかの幸運が重なり、2017年に会社を辞める機会がありました。私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。30代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。ネットビジネスでようやく月1万円を超えたのは、ブログを始めから1年11ヶ月です。1人で生活できるだけの収入を得るのに2年9ヶ月も要しています。過去10年間の投資の損失額は200万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。20年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、20年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで800万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。私が短期間に資産を2.5倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。3月に最安値6860ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し10ヶ月で1.9倍も上昇しています。過去10年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。21年は「金融相場+業績相場」で、20年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。私たちに残されている時間は多くはありません。株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、21年の中盤前には強気相場が終わります。08年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後10〜20年は弱気相場になる可能性が高いです。私たちは1日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に1ヶ月乗り遅れれば、月100万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は1日でも早く習得することを考えた方がいいですね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。名前メールサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。Δアトラスの四半期決算|歴史的コンテナ運賃高騰でも株価は2倍だけ平安健康医療科技の四半期決算|20年2Qは前年比20%増に急落RECOMMENDこちらの記事も人気です。@eyasu2008経済的自由を支援するアドバイザーのYASUです。これまでの経歴を簡単に紹介しますね。32歳で会社員を辞め、2年4ヶ月後に月100万円を達成する。その後は、米国株投資に本格的に参入し、8ヶ月で資産を2.5倍に増やす事に成功。無収入でリタイアしたにも関わらず、2021年1月に資産は2100万円を超える。会社員向けに経済的自由を支援する理由は、私自身が20代の頃にお金に苦労したからです。会社員時代は年収300万円、残業代が支給されない中で毎日夜遅くまで働きました。その頃に経済的自由を得るために投資するも、過去10年間で200万円も損を出しています。1人でも多く経済的自由を獲得できる会社員の手助けができれば、これほど嬉しいことはありません。読まれている記事まだデータがありません。