ETF)はどんなETFか?日本の証券会社で購入可能なカバードコールETF18選を一挙紹介!楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。あり】米国ETFや東証上場ETF、投資信託の2024年11月分配金日程を確認しよう!ホームETF米国以外系VT全世界が対象のETF【VT】の1月末データが更新されたのでまとめてみた全世界が対象のETF【VT】の1月末データが更新されたのでまとめてみたVT2021.02.27スポンサーリンク※当サイトには広告が含まれています※当サイトには広告が含まれていますバンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2021年1月末のデータが更新されましたので、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF【VT】の組込銘柄の変化や傾向について検証します。しているETFで、銘柄は時価総額加重平均で組み入れられています。これ1本で世界の大部分をフォローしたことになります。全世界が対象の【VT】と【ACWI】、米国以外の世界が対象の【VXUS】、全米が対象の【VTI】を比較してみましょう。経費率はバンガード社の3ETFは0.1%未満と安いですが、ブラックロック社の【ACWI】は0.33%と少し高いですね。Slimシリーズ・全世界株式(オールカントリー)」と同じです。※「配当利回り」は過去1年の配当額から算出しましたスポンサーリンク【VT】のセクター別のファンド構成比は?【VT】に組み込まれている銘柄のセクター別の組込比率です。Standard)に変換しました。情報技術の割合が最も多く、金融と一般消費財が同じくらいで続き、ヘルスケア、資本財の順です。スポンサーリンク【VT】の市場別のファンド構成比は?市場別の構成比率を見てみましょう。フランス、カナダ、スイス、ドイツと続きます。上位10市場で87%を占めています。地域別では北米が約59%で最多、ヨーロッパが約16%です。スポンサーリンク【VT】にはどんな銘柄が組み込まれているのか?【VT】の保有銘柄数は8847銘柄です。構成される、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス。上位20銘柄の組込比率の合計は18.5%と少なく、世界中に分散されているといえます。上位20銘柄のうち16銘柄を米国企業が占めています。米国以外では、台湾のTSMC、中国のアリババとテンセント、スイスのネスレがランクインしています。変動はありませんが、最近はテスラ【TSLA】、台湾セミコンダクタ―・マニュファクチュリング(TSMC)【TSM】が好調ですね。全世界【ACWI】、米国以外【VXUS】、米国全体【VIG】【VOO】【VTI】【DIA】、米国ハイテク【QQQ】【VGT】、米国高配当【VYM】【HDV】への組込比率(%)をまとめました。【VT】は世界に分散されていますので、全米【VT】やS&P500【VOO】などと比較しても、上位組込銘柄の比率が低いです。同じ全世界がターゲットの【ACWI】とは似ていますね。※配当利回りは2021年1月末の株価から算出しました。組込比率はバンガード社のETF【VT】【VXUS】【VYM】【VIG】【VOO】【VTI】【VGT】は2021年1月末、その他のETFは2月後半のデータをもとにしています。【DIA】は株価の高い順の組込比率なので、組込比率はそれほど重要ではありません。ファンドオーバーラップで他のETFとの比較するファンドオーバーラップを使って、他のETFとの重複割合を調べてみましょう。【VT】は世界に分散されているので、対象ETFの組込銘柄は【VT】に100%組み込まれているかと思いましたが、そうではないようです。【VTI】組込銘柄は、50%ほどしか【VT】には入っていないようです。重複割合が似ているのは、同じ世界に投資している【ACWI】で83%です。スポンサーリンク【VT】の配当はどう変化したか?【VT】は年4回配当が支払われます。3、6、9、12月に配当落ちがあり、その数日後に振り込まれます。2020年の配当額は前年の2019年と比べて18.2%も減りました。米国以外の国で減配が多かったようです。スポンサーリンク今年に入ってからの配当利回りは?2020年1月以降の【VT】の株価と配当利回りを見てみましょう。過去1年の年間配当額から算出しました。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。2020年1月当初は配当利回りは2.3%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月18日には配当利回りが3.3%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を大幅に上回り、配当利回りは1.61%です。現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、ややアバウトです。2021年2月25日の終値は95.63ドル、過去1年の配当金額は1.5354ドルなので、現在の配当利回りは1.61%です。過去5年の平均配当利回りは約2.21%です。過去5年で株価は一応右肩上がりで、配当も昨年までは増配傾向だったので、早い時期に買っていればYOCは上がりました。2016年3月頃に買っていたら、現在YOCは約2.7%になっていました。スポンサーリンクライバルETFとトータルリターンを比較する【VT】と広範囲をターゲットにしているETFとの過去10年トータル・リターンを比較します。【ACWI】【VXUS】【VTI】と比べます。2011年2月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2021年1月には【VTI】が3万5400ドル、【VT】が2万4000ドル、【ACWI】が2万3700ドル、【VXUS】が1万6200ドルになっていました。【VT】と【ACWI】はチャートもそっくりですね。ちなみに【VTI】(全米)と【VXUS】(米国以外)を足すと、【VT】や【ACWI】(全世界)のようになるので、【VT】や【ACWI】のチャートは【VTI】と【VXUS】のちょうど中間に位置しています。過去3カ月、1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。ほとんどの期間で【VTI】が優勢です。【VT】と【ACWI】は差がないですね。【VXUS】は過去3年や過去10年のパフォーマンスが今ひとつです。過去10年の配当金はどのくらいか?過去10年の配当金を比較します。下のグラフは、10年前に1万ドルを投資した場合の、年間配当金の推移です。配当金は再投資します。【VT】【ACWI】【VXUS】【VTI】の配当額に違いはあまりないですね。【VTI】が少し多いです。【VT】は10年目の2020年には395ドルになっていました。スポンサーリンク【VT】の今後の配当予想は?現在の過去1年配当金額(1.5354ドル)と1、3、5、10年前の同時期の過去1年配当金額(1.8775ドル、1.5645ドル、1.414ドル、0.918ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。【VT】株を2021年2月25日の終値95.63ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。購入金額は1万ドルにします。すると、年間配当額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。年間配当額が300ドルなら利回り(YOC)は3.0%、年間配当額550ドルなら利回り(YOC)は5.5%になります。増配率は過去1年がマイナス18.2%、過去3年がマイナス0.6%、過去5年が1.7%、過去10年が5.3%でした。現在の配当利回りは1.61%です。配当を再投資しない場合まずは配当を再投資しないケースを見てみましょう。現在の配当利回りが1.61%なので、年間配当額は161ドルです。配当が発表されていないので、起点となる年は1年前の2020年にします。増配率の低い過去1年のペースだと2024年の配当額は72ドル、2029年の配当額は26ドルになります。成績の良い過去10年の増配率を当てはめると2024年の配当額は197ドル、2029年の配当額は255ドルになりそうです。配当額255ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.55%です。配当を再投資する場合つぎに配当を再投資するケースを見てみましょう。再投資する場合の配当金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整しています。増配率の低い過去1年のペースだと2024年の配当額は75ドル、2029年の配当額は28ドルになります。成績の良い過去10年の増配率を当てはめると2024年の配当額は211ドル、2029年の配当額は300ドルになりそうです。配当額300ドルはYOC(購入額に対する利回り)3.00%です。ちなみに、前々項の10年前に1万ドルを投資した場合の10年後の配当金額と、この項目の過去10年増配率を使って現在1万ドルを投資した場合の10年後の配当予想は、ほぼ同じ内容です。10年前に投資した場合の10年後配当は395ドル、今回の10年後の配当予想は300ドルと差がつきました。これは開始時の株価(配当利回り)が異なっていたからです。現在の利回りよりも10年前の利回りが高いため、この差が将来の配当金額の違いとなりました。今の【VOO】は、10年前と比較して株価が割高という考え方ができます。配当を再投資する場合(税引き後)最後に配当を再投資するケースで、税金を引いた額で計算してみましょう。配当金は28%の税金を引いた72%で計算します。起点となる年(2020年)は161ドルではなく、税引き後の116ドルからのスタートになります。増配率の低い過去1年のペースだと2024年の配当額は53ドル、2029年の配当額は20ドルになります。成績の良い過去10年の増配率を当てはめると2024年の配当額は149ドル、2029年の配当額は207ドルになりそうです。配当額207ドルはYOC(購入額に対する利回り)2.07%です。【VT】の株価は上昇しており、配当利回りは低くなっています。米国以外の国の成長に期待したいです。全米ETF【VTI】も1月末にデータを更新しました全米ETF【VTI】の2021年1月末のデータが更新されたのでまとめてみたバンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。トータルストックマーケットETF【VT...kabu.takanin.com2021.02.20【VT】の2020年12月の配当についての記事です全世界が対象のETF【VT】の12月末データが更新されたのでまとめてみたバンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。GMOクリック証券CFDこちらのランキングに参加しております。応援クリックお願いします個人投資家のブログをまとめたサイトです。素晴らしい記事がたくさんあります。VTスポンサーリンクたかにんをフォローするたかにん関連記事VT全世界が対象のETF【VT】の12月末データが更新されたのでまとめてみたバンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。株ファンド2024年6月中盤から後半にかけての日米の高配当に関するニュースをお送りします。バンガード社の【VYM】【VT】【VXUS】や、ステートストリート社の【SPYD】【SDY】の6月分配金についてお伝えします。SBI欧州高配当株式(分...VT全世界が対象のETF【VT】の9月末データが更新されたのでまとめてみたバンガード社のETFは公式サイトで月1回更新されます。月末のデータが、翌月の15日頃に反映されます。今回2020年9月末のデータが更新されましたので、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF【VT】の組込銘柄の変化や傾向について検証し...VT全世界が対象のETF【VT】の2021年3月の分配金は0.2531ドル。対前年同期14.8%の増配!バンガード社のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF【VT】が、2020年3月18日に分配金を発表しました。0.2531ドルです。1年前の同期は0.2205ドルでしたので、1年前の同期との比較では14.8%の増配です。前回に引き続き、二重課税調整が対象の東証上場ETFや投資信託を紹介します。ETF【ACWI】が2021年6月10日に分配金を発表しました。0.7242ドル(厳密には0.724202ドル)です。1年前の同期は0.6140ドルでしたので、1年前の同期との比較では1...スポンサーリンク全世界が対象のETF【VT】の12月末データが更新されたのでまとめてみた全世界が対象のETF【VT】の2021年3月の分配金は0.2531ドル。対前年同期14.8%の増配!プロフィールたかにん投資歴約20年。2019年6月より米国株の長期投資を開始。データを分析してお役立ち情報を提供しています。あり】米国ETFや東証上場ETF、投資信託の2024年11月分配金日程を確認しよう!楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。あり】米国ETFの2024年10月分配金日程を確認しよう!2024.10.012024.10.30楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。defined.")}))})()。