・米国経済に関するトピックス⇩クリックでランキングの応援をしてください。(応援してくれるみなさん、いつもありがとうございます。Tky)』よ!昨日の米国市場は大きく上昇しましたが、12月に入ってからの下落分は半分も取り戻せていません。このまま上昇すると期待したいところですが、今夜には消費者物価指数(CPI)の発表、明日にはFOMC(政策金利の発表)が控えています。ビックイベントを前に大きく投資するのは避けたいところですね。大きな分岐点を迎えている米国市場ですが、強気の市場に対してタカ派のFRBとの間に政策金利に関して見解の相違があるところが気になっています。それでは12/12の米国市場を振り返り【消費者物価指数の発表を前に株価上昇】金利ピーク期間の異なるFRBと市場予想について解説していきます。今月の注目イベントについてまとめ12/12米国市場の値動き昨日の米国市場には買い圧力が集まり、12月入ってからもっとも大きな上昇となりました。今夜の消費者物価指数(CPI)の発表を前に珍しい値動きをしましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。昨日の米国市場は3指数そろって上昇しました。・S&P500...+1.43%・ダウ...+1.58%・NASDAQ...+1.26%プレマーケットから上げていた相場は、マーケットがオープンすると少し上昇して日中は横ばいレンジを形成しました。注目は引けにかけての高騰ですが、消費者物価指数(CPI)の発表とFOMCを前にここまで上げてきたのは少し予想外の展開でした。全体的に上昇しており、大型バリューと小型グロースの買いが強かったようです。昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の3.586から3.617に上昇しました。先週末あたりから長期金利が上昇基調にあります。これまで少し下げすぎてきたことから、リバウンドをしているようです。株式のリターンが悪いのに対して債券利回り高かったため、債券への投資がブームとなってきました。3.5%といった低すぎる水準から、債券市場にも利確を入れるトレーダーも増えているようです。リッヒCPI発表を前にポジションの整理をしとるな急激に上昇したVIX昨日のVIX(S&P500恐怖指数)は、前日の22.83から25.00に急騰しました。今月に入り続伸しているVIXですが、特に昨日は急激に上昇しました。株価も上げているのにVIXも上がるといった不思議な状況となっていますが、今夜の消費者物価指数(CPI)の発表を前にボラティリティが急騰しているようです。S&P500ヒートマップ昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が大きく上昇していることがわかります。ここテスラちゃんどうしたのよ!ほとんどの銘柄が上昇しているのに、TSLA(テスラ)は▲6.27%と急落しているのが目立ちます。中国での需要低下により生産台数の減少が嫌気されたようです。他にも、META(メタ)▲1.03%、NFLX(ネットフリックス)▲1.51%、TGT(ターゲット)▲1.48%、MRNA(モデルナ)▲6.89%と下落しています。一方で、その他ほとんどの銘柄は上昇しています。NVDA(エヌビディア)が+3.14%、CMCSA(コムキャスト)+3.40%など大きく上昇した銘柄もありますが、エネルギー銘柄の急騰が目を引きました。・XOM(エクソンモービル)...+2.46%・MPC(マラソンペトロリウム)...+4.10%・OXY(オキシデンタルペトロリウム)...+2.28%・HES(ヘス)...+3.74%・FANG(ダイヤモンドバックエナジー)...+3.56%・APA(アパッチ)...+4.90%セクター別パフォーマンス昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクター全てが上昇した1日となりました。セクター別パフォーマンス・エネルギー...+1.97%・情報技術...+1.97%・公益事業...+1.8%・資本財...+1.55%・金融...+1.14%・ヘルスケア...+1.02%・生活必需品...+0.84%・不動産...+0.69%・通信...+0.54%・一般消費財...+0.16%・素材...+0.08%久しぶりにエネルギーセクターが上昇しました。原油価格が上げたことによる上昇ですが、エネルギーセクターは1ヶ月間で▲5%以上も下落しています。これからも原油価格が落ち着くようであれば、エネルギー株のアップサイドは大きくなさそうです。ハイテクも1日で大きく上昇したことで、週間ベースのリターンもプラ転しました。いえ、年初来リターンは▲30%も下落していますので、まだ底打ちしたと判断するには早いかも知れませんね。一方で、一般消費財セクターはテスラの下落に足を引っ張られた状況です。今後もテスラやアマゾンといった大型株の影響が大きいと考えています。ここ今後はクリスマスラリーに期待ね!重要な分岐点にあるS&P500現在のS&P500は、来年の米国市場を占う意味でも重要な分岐点に立たされています。終値では3,990にまで戻したS&P500ですが、今夜のCPI発表と明日のFOMCで確実に大きな変動があると考えています。インフレ圧力が低下しているようなら急激に反転して、年初来の下落トレンドをブレイクアウトできるかも知れません。(赤矢印のように)しかし、予想以上にインフレの鈍化が見られないようなら、下落トレンドを継続して来年1月末にかけて底値を掘り下げる展開が予想されます。FOMCでは0.5%の利上げが確実視されていますが、ターミナルレート(利上げ上限)や利下げ時期について予想を上回るタカ派に寄るであれば、やはり株式市場は急落すると思っています。ここパウエル議長は株高を歓迎していないの!スポンサーリンク米国市場のトピックス昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。11月CPI発表では株価高騰は難しい日本時間の今夜22:30には、11月の消費者物価指数(CPI)が発表が予定されています。発表前に市場予想を確認しておきましょう。...???%(予想...0.3%)・前回...0.3%総合CPI(前年比)は前回の7.7%よりも大幅に低下する予想が出されています。中古車価格やガソリンなどは明らかに低下していますが、平均時給や帰属家賃の低下が確認できていない状況で、ここまで急激に下がるかどうか少し心配な水準ですね。総合もコアも前月比が0.3%と予想されています。0.2%と下振れるようなら12ヶ月間では2.4%となり、FRBとしては目標達成となります。実際にはまだインフレが完全に鎮静化しているとは考えにくいため、前月比0.3%を切ることは難しいと考えています。以上の2点から今回の消費者物価指数(CPI)の発表によって、株価が爆上げするのは難しいと考えています。今年の3月から引き上げを続けてきた政策金利は、来年の春にはピークをつけると考えられています。5%を超える水準にまで引き上げられた政策金利について、いつまで継続するのかといった市場予想はFRBの考える期間とは大きく異なるようです。(FRB)議長率いる金融当局とウォール街で見解に相違がある。金融市場は早期の利下げへの転換を見込むが、過去の事例から判断すると...www.bloomberg.co.jpパウエル議長は金利をしばらくの間ピーク水準に据え置くと強調しているのに対して、市場は2023年中には引き下げを開始すると予想しているようです。過去のFRBがFFレートを引き上げた際に、ピークを続けた期間がどれくらいだったのかをまとめたのが以下のグラフです。政策金利が5%を超えるまで引き上げられた場合のピークの期間は、2006年では15ヶ月間、1997年には18ヶ月間も続いています。確かに5ヶ月間や8ヶ月間といった実績もありますが、今回のピークが2023年5月からだとしても2023年中に利下げに転じるには早いように感じます。リッヒ1年以上ピークが続いたら株式にはツライ時期になりそうやな終焉を迎えたFAANGの時代これまで米国株の上昇をけん引してきたハイテク企業でしたが、FAANGと呼ばれる大手ハイテク株の時代は終焉を迎えたようです。FAANGの時代は終了との見方浮上、今年のハイテク株急落で今年のテクノロジー株急落は、単なる弱気相場ではないと一部の投資家はみている。フェイスブックの親会社メタ・プラットフォームズやアマゾン・ドット・コムといった少数の大手企業にとって、一つの時代が終わったことを意味する。www.bloomberg.co.jpブルームバーグの調査によると、FAANGのパフォーマンスは米国市場をけん引するどころか、市場平均を大きくアンダーパフォームしているとのことです。S&P500(青)、NASDAQ100(赤)、FAANG(黒)S&P500の2022年の年初来リターンは▲18%以下に縮小されたのに対して、ナスダック100のリターンは▲30%と劣後しており、FAANGに至っては▲45%を超える急落をしています。フェイスブック、アップル、アマゾン、ネットフリックス、グーグルの頭文字をとったFAANGは、アメリカの投資家ジム・クレイマーによって付けられました。(もともとアップルは含まずFANGと呼ばれていました)ここ日本ではGAFAMの方がなじみ深いわね!一時代をけん引してきた銘柄が、次の時代を支配した例は過去にほぼないことを鑑みると、FAANGの時代は終焉を迎えたと考えざるを得ないと考えています。今月の注目イベントについて今月も重要な経済指標の発表をはじめ、米国市場に大きな影響を与えそうなイベントが目白押しです。大注目の消費者物価指数(CPI)の発表があります。今後の米経済の見通しはこれにかかっているといっても過言ではありません。今後も注目イベントについては引き続きウォッチしていきたいと思います。スポンサーリンクまとめ【消費者物価指数の発表を前に株価上昇】金利ピーク期間の異なるFRBと市場予想をまとめます。昨日の米国市場は大きく上昇しましたが、少し違和感を感じました。今夜に発表される消費者物価指数(CPI)や明日のFOMC(政策金利発表)を前にして、市場が先回りするのは珍しいことです。市場が考えている以上にインフレが根強いと思わせるCPIが発表されるようなら、株式市場は脆くも崩れ落ちると考えています。ガソリン価格や中古車価格は大きく値を落としていますので、予想を大きく上回ることは考えにくいのですが、何が起こるかわからないのが株式市場です。筆者は今のところ気を大きくして買い向かうことはしないつもりです。FOMCでのパウエル議長の会見が終わってからでも遅くはないと考えています。ライフ!これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。記事が良かったと思ったら⇩クリックしてもらえると励みになりますブログランキングに登録しています。よかったら1日1回『ポチっと』応援していただくとブログを頑張る励みになります!他のブロガーさんの投稿も見れます。SBI証券の新サービス『クレカ積立』でお得にポイントがもらえるサービスです。SBI証券『クレカ積立』について詳しくはこちら通常の申し込みページよりもお得な『+15%の紹介特典』がもらえるURLはこちら三井住友カード(NL)申込みはこちら売りから入れるCFD取引をはじめるなら、取扱銘柄数がダントツに多いIG証券がおすすめです。crypto...coincheck.comこのリンクから会員登録すると、もれなく1,000円プレゼントされます!*紹介URLをクリックして表示されたページから、別のページに移動してしまうと、報酬対象外になります。米国投資をはじめるなら、手数料が安くて取扱銘柄も多いSBI証券がおすすめです。くれると励みになります。昨日の米国市場は2日連続の下落となりました。最初か最後にポチってくれると嬉しいです。昨日の米国市場は3日連続の大きな上昇となりました。【Googleショックでハイテク急落】時間外でメタ決算も失望売り⇩クリックでランキングの応援をしてください。(最初か最後にポチってくれると嬉しいです。昨日の米国市場はナスダックを中心に大きな下落となりました。最初か最後にポチってくれると嬉しいです。昨日の米国市場は5日連続の上昇となりました。昨日の米国市場はナスダックを中心に大きく上昇しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。名前メールサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。defined.")}))})()。