input[type=tel]{direction:ltr}.wpcf7-reflection>output{display:list-item;list-style:none}.wpcf7-reflection>output[hidden]{display:none}#sidebar{font-size:14px}「若い頃知っておけばよかった」仕事人生が楽しくなる重要知識。terms)とは、仕入先に対する支払い、または得意先からの支払いについて、支払いサイト(支払いまでの猶予期間)などの諸条件を定めるパラメータで、取引先ごと(あるいは取引ごと)に指定された支払条件に基づき支払処理を運用するためのもの。いったあらゆる企業活動を網羅する知識が身に付く。企業間の取引は、その殆どが掛金(売掛、買掛)を用いて行われる。取引のタイミングから一定の猶予期間(支払いサイト)を置いて請求・支払を行うこととなる(取引の都度、決済する場合は都度方式と呼ばれる)。ここで必要となるのが、取引先ごとに、どれだけの期間の支払いサイトを持たせるかを取り決めることだ。一般的に、自社から取引先への支払いは、猶予期間が長いほどキャッシュフロー上有利になる。逆の立場では取引先からの支払いは、猶予期間が長いほど自社はキャッシュフロー上不利になる。基本的には、取引先との取引実績や信頼関係に基づいて支払いサイトを設定することとなる。(ただし、下請法の制限を受ける取引関係の場合は60日以内に支払わなければならない)支払条件のパターン支払いサイトのパターン一般的に、当月に発生した取引について月末に締め(集計)を行い、一定期間後に支払いを行う(締め方式)。この一定期間とは、主に締日から30日後、45日後、60日後、75日後といった形で15日刻み(半月刻み)に設定することが多い。※1か月を30日として捉える。細かく5日刻みもあり得る。仮に30日サイトであった場合、以下のように表現する。仮に45日サイトであった場合、以下のように表現する。補足として、SAPの支払処理の観点で注意すべきなのは、月末や月中で、カレンダー上の支払日が祝日(銀行休日)に重なっていて、支払処理を回したが間に合わなかったという場合があり得る。祝日を考慮した支払業務が必要なことはもとより、システムとしてもジョブの祝日考慮が忘れていたなど(支払提案やFB送信が行われなかった)のケースが発生しないように注意する必要がある。参考までに、SAPの自動支払処理については以下で解説している。転記、そして銀行送信ファイルなどの形式での外部出力までを行う処理のこと。今回は、この自動支払処理について、支払処理のプロセス、前提の設定を解説する。mirukognosis.com2020.12.27支払方法のパターン支払方法にはいくつかあり、どのような形で決済を行うのかを規定する。これら支払方法は、先述の支払いサイトのパターンに加えて、以下例のように記述される。「月末締め75日後払い(国内振込)」SAP上は、基本的にはこのように支払いサイト+支払方法の組み合わせごとに支払条件のカスタマイズを構成する。(ただし他にも分割払いや割引に関わるパラメータもあり、更に細分化する場合もある)バリエーションが出るものなので、運用方法によってはカスタマイズ追加が発生しやすい。支払条件のカスタマイズ(Tr:OBB8)支払条件はTr:OBB8からカスタマイズを行う。支払条件と期限の組み合わせごとに支払いに関する諸条件の設定がある、といったように捉えておくと良い。主なパラメータには以下のものがある。支払条件(コード)4桁の支払い条件のコードを指定する。支払条件が有効となる月中の日付を指定する。同じ支払条件コードに対して複数の期限日を持つことができ、それぞれに異なる設定を指定可能。(同じ支払条件にたいし、15日、31日といった形で期限日をそれぞれ持つことができる)支払条件の期限日と、該当伝票が作成あるいは転記された日付により、下図のように適用される設定が異なってくる。勘定タイプ得意先、あるいは仕入先にチェックを入れる。債権に対する支払条件(得意先からの支払い)なのか、債務に対する支払条件(仕入先への支払い)なのかを指定する。行われないように(伝票明細を支払処理の対象としないように)一時的にブロックしておくためのパラメータで、ここではその初期値を設定する。してどのような日付を採用するかの設定。支払基準日とは、当該明細の支払期日(支払いが行われる予定の日付)を計算するための基準とする日付のこと。設定例は以下の通りとなる。・初期値無し:ユーザが自分で支払基準日の初期値を入力する・転記日付:転記日付を支払基準日の初期値とする・伝票日付:伝票日付を支払基準日の初期値とする・入力日付:システム日付を支払基準日の初期値とする支払条件ここは以下のパラメータから構成されている。・分割支払いチェック項目。支払を分割して行う場合にチェックを入れる。有効となる日付を入力する。対して加算する日数を指定する。対して加算する月数を指定する。加算した結果の日付が支払期日となる。支払期日の関係については下図のように整理できる。基本的にはこれらのパラメータを使って支払いサイト(月末締めXX日後払い)をコントロールする。支払条件は会社コードレベル、購買組織(販売組織)レベルの両方で設定箇所がある。同じ取引先でも、購買組織が違う場合は扱っている事業・商材が異なるなど、個別の支払条件が設定されることがある。到来するものについては、支払処理の対象とする。債権明細も同様で、支払期日が到来するものについては、得意先からの入金を確認して入金消込を行う。「支払期日」の項目は計算上の項目のため、DB上は保持していない。仕入先明細(Tr:FBL1N)や得意先明細(Tr:FBL5N)にて支払期日を表示した一覧などを用いて、支払い漏れや入金遅延が無いかを確認する。FIコンサルの業務知識】SAPのFIコンサルが知識として押さえておくと役に立つ「全銀フォーマット」について解説。電子データ送受信(全銀プロトコル)を行うためのフォーマットのこと。会計伝票の明細テキスト項目は、備考欄として使用されることが多い。会計伝票は、月次で決まった種類の伝票を手動起票することも多いため、備考欄に対して定型的なテキストを多量に入力しなければいけないケースがある。「明細テキストID」の機能を使うことにより、そうした定型文を明細テキスト項目上に簡単に呼び出すことができ、伝票入力を効率化できる。FI基礎】財務会計(FI)の機能概要(SAPコンサルタントによる入門解説)財務会計システムの目的とは、財務諸表を作成するというところに集約される。企業が日々行う取引を記録し、「価値の移動」が起こるたびに仕訳を起こす。document)」として仕訳を記録する。転記、そして銀行送信ファイルなどの形式での外部出力までを行う処理のこと。今回は、この自動支払処理について、支払処理のプロセス、前提の設定を解説する。会計伝票明細(BSEG)テーブルを眺めていると、項目並びの中ほどに、勘定コードが入る項目が二つ並んでいるのに気づく。どちらもG/L勘定が入るようだが、この二つの項目の違いはなんだ?と思う方も多いだろう。今回はSAKNRとHKONTのちがいについて解説する。FI【SAP基礎知識】SAPにおける会計期間締め(FI、MM、COついでに固定資産)会社というのは通常、月々の実績を都度確定させ(月締め)、当月の実績を把握している。月々の実績把握は重要なのだが、一度確定させた実績は、容易に動かすわけにはいかない。よって、すでに確定させた月には、それ以上実績を入力できないようにする必要がある。これが期間締めである。わかる最新SAP導入と運用】まずSAPの全体感を掴みたい人はこれ。CO-PC】2022年発売。CO-PC領域の理解のために必要な業務プロセス知識と、マスタ/カスタマイズ解説がされた本。取得して人生を変えよう。講座も評価が高く、受講者が急増中。【TOEIC】おススメ★★★TOEIC高得点はあらゆるビジネスの場で優位に立てる。スキマ時間を活用し、TOEICテストに限りなく近い教材で勉強できるオンライン講座の【STUDYing】で短期間高得点を目指そう。当ブログの「みる子」キャラクター画像は下記サイト様から作成し、使用させて頂いています。似顔絵メーカーCHARAT(キャラット)『CHARAT(キャラット)』は、簡単な操作でオリジナルの「キャラメーカー」や「着せ替えメーカー」が遊べる似顔絵メーカーです。可愛いアバターを自由に作り、SNSのプロフィールアイコン等にお使いいただけます。わかる最新SAP導入と運用】まずSAPの全体感を掴みたい人はこれ。CO-PC】2022年発売。CO-PC領域の理解のために必要な業務プロセス知識と、マスタ/カスタマイズ解説がされた本。取得して人生を変えよう。講座も評価が高く、受講者が急増中。【TOEIC】おススメ★★★TOEIC高得点はあらゆるビジネスの場で優位に立てる。スキマ時間を活用し、TOEICテストに限りなく近い教材で勉強できるオンライン講座の【STUDYing】で短期間高得点を目指そう。当ブログの「みる子」キャラクター画像は下記サイト様から作成し、使用させて頂いています。似顔絵メーカーCHARAT(キャラット)『CHARAT(キャラット)』は、簡単な操作でオリジナルの「キャラメーカー」や「着せ替えメーカー」が遊べる似顔絵メーカーです。可愛いアバターを自由に作り、SNSのプロフィールアイコン等にお使いいただけます。自分だけのキャラを今すぐ作ってみてね!charat.meプライバシーポリシーおよび免責事項プライバシーポリシーおよび。