9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。{{errorMessage}}インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。-インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。現在、算出しておりません。moment('YYYY/MM/DD')}}の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。分配金利回りは過去のものであり、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものでも、将来の運用成果や得られる期待利回りを示すものでもありません。信託報酬率を記載しています。1分足(2日)、5分足(2日)、日足(3ヶ月)、週足(1年)、月足(72ヶ月)、年足(上場来)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。•ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。•インディカティブNAVの詳細については、日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」(※日本取引所グループのサイトに遷移します)をご確認ください。•当ページで掲載している取引所価格、インディカティブNAV、取引所価格の推移に関する情報(以下「本情報」といいます。)は、株式会社QUICK(以下「QUICK」といいます。)またはその提供元(以下「情報源」といいます。)から情報提供を受けています。•本情報に関する著作権を含む一切の権利は、QUICKまたはその情報源に帰属します。•本情報は、信頼できると判断される情報をもとにQUICKが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。発生した場合でも、日興アセットマネジメント、QUICKおよび情報源は一切責任を負うものではありません。•日興アセットマネジメントは情報の継続的な公表義務を負うものではなく、日興アセットマネジメントが必要と判断した場合(QUICKおよび情報源において算出が困難になった場合を含む。)には、情報の公表の方法の変更又は情報の公表の延期若しくは停止を行うことができます。•本情報は、日興アセットマネジメントが投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。•本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。上記は個別債券について加重平均したものです。上記はファンドが保有している債券部分のみを対象として算出したものです。ファンドが保有している債券部分以外(現金等)は、含まれません。各利回りは、将来得られる期待利回りを示すものではありません。設定日からデータを掲載します。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)です。基準価額と指数の推移(上場来)※基準価額は、信託報酬控除後の値です。※指数は、グラフの始点の基準価額に合わせて指数化しております。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はFTSEインターナショナルリミテッドに帰属します。※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保障するものではありません。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。売買単位は10口単位です。)売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。取引方法は原則として株式と同様です。※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。運用プロセス※上記は将来変更される場合があります。(およびそれに類する有価証券)の投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したものです。個別銘柄の組入比率は、リバランス時において最大10%に制限されています。構成銘柄および組入比率は、毎年3月、6月、9月および12月に見直しを行います。「上場アジアリート」の最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。日本取引所グループ公式サイトでは、ETFの概要や上場銘柄一覧等の充実したコンテンツが掲載されています。一覧表の「上場インデックスファンドアジアリート」の銘柄コード(1495)をクリックしてください。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数(以下、本指数と言う)を使用して得られる結果或いは将来における特定の時点のインデックス値について、明示的にも暗示的にも、いかなる保証や表明を行なうものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されていますが、ライセンス提供者のいずれも、過失の有無によらず、本指数の誤りに対して一切責任を負うものではなく、誤りに関して助言を行なう義務を負うものではありません。皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。当ファンドは預貯金とは異なります。シンガポールドル建受益証券への投資を通じて不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。当ファンドの主なリスクは以下の通りです。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の変動の影響を受けます。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数が下落する場合、投資対象とする投資信託証券の価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。シンガポールドル建受益証券がシンガポール証券取引所において上場廃止となる場合、またはその懸念が生じた場合には当ファンドの運用に支障が生じるリスクがあります。信用リスク不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。為替変動リスク外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。カントリー・リスク投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。有価証券の貸付などにおけるリスク有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の値動きが一致しないこと。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること。約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。組入銘柄の分配金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンドアジアリート/愛称:上場アジアリート」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。保護の対象ではありません。支払いの対象とはなりません。当ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。通してお取引するお客様に向けた内容となっています。(NISA)の適用対象となります。)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。概要お客様には、以下の費用をご負担いただきます。定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。DATA基準価額と指数の推移(上場来)※基準価額は、信託報酬控除後の値です。※指数は、グラフの始点の基準価額に合わせて指数化しております。アジア(除く日本)リート10%キャップ指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はFTSEインターナショナルリミテッドに帰属します。1口当たりの金額です。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。し込み不可日カレンダー(約2か月分)設定・一部解約フローETFの会計処理について(法人投資家向け)一部償還(交換・解約)、設定については指定参加者へお問い合わせください。