代表的な3つの新興国株式インデックス・ファンドについて、「3分で分かる新興国株式インデックス・ファンドの推移」を毎月紹介していきます。忙しい人でもこの記事を見れば、3分で現在の状況が確認できます。毎月の参考にしてください。スポンサーリンク一覧表で一目瞭然!まず結論(各月次レポートおよびSBI証券HPより作成)マメ助2022年は世界的に弱気相場でした。新興国株式も低調となりましたね。純資産額の増加は継続しており、今月も愚直に積み立てで問題ないかと。純資産額の増加は、先月から若干持ち直しました。(資金流入)-(資金流出)の金額を月次で表しています。「Slim新興国株」が、最も資金が流入していますね。3つとも流入額がプラスで推移しているので、問題ないかと。新興国株指数」に連動することを目指しています。新興国株指数」に連動することを目指しています。そのため、MSCIとFTSEを比べると、次のような差があります。インド」、「ブラジル」です。あり、これらの地域・業種が、ファンドの基準価格に影響をより多く与えることが分かります。評価額をけん引しています。ロシア関連の銘柄は除外されました。運用成績シャープレシオシャープレシオとは、「リスクに対するリターンの大きさ」を示す指標です。シャープレシオが高い=投資効率が良いと言えます。直近1年間では、「SBI・雪だるま」が高いです。標準偏差(リスク)標準偏差(リスク)は、リターンのバラつきを示す指標です。数値が高いほど、価格変動が大きくなります。新興国株式」が高い傾向が見られます。トラッキングエラー(TE)連動を目指しているインデックス(指数)のリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。この数値が小さいほど、指数との連動性が高いことになります。小さいほど良いファンドと言えます。新興国株」は、指数とほぼ一致してますね!「雪だるま(先進国)」と「楽天VWO」も、指数への連動は悪くない。トータルリターン(1年)直近1年間のトータルリターンを比較すると次のようになります。トータル・リターン(直近1年)Slim新興国株:▲7.05%雪だるま(新興国株):▲3.21%楽天・VWO:▲3.95%相対的に「SBI・雪だるま(新興国株)」が、他の2つと比べ優位な成績を収めています。直近3年間では、「楽天・VWO」が、相対的に優位です。だるま(新興国株式)」の2つなら、どっちを選んでも問題ないでしょう。純資産残高が小さい「楽天・VWO」は、少し心配です。保有コストは?保有コストには、信託報酬があります。それ以外にも、ファンドを運用する上で信託報酬以外の手数料も必要になります。この信託報酬以外の手数料を”隠れコスト”と言います。隠れコストは、1年間の運用期間中に必要なった経費で、運用報告書で公開されてます。総経費率とは、隠れコストを含む運用期間中に投資信託を保有する経費の概算です。マメ助この3つの中では、「雪だるま(新興国株)」が相対的に低コストになっていますね。今月の総復習まとめ毎月の月次レポートを比較しながら、「3分で分かる新興国株式インデックス・ファンドの推移」を紹介しました。先月の各ファンドの比較は次のとおりです。毎月の月次レポートを比較することで、各ファンドがどんな推移・結果残しているか確認していきます。新興国株」と「雪だるま(新興国株)」は、引き続き積み立て続けても問題なさそうです。金融庁が公開している【つみたてNISA対象商品の一覧表】は、「カネのなる木の苗木カタログ」です。合わせて読みたい金融庁が公開中!【金のなる木】の”苗木”カタログ!?投資詐欺・ぼったくり商品を回避するために知っておくこと。運用会社「バンガード社」の公式サイトでは、個人の資産運用モデルポートフォリオが公開されています。このモデルから、資産配分とリスク分散について考えます。当ブログは資産運用に役立つ情報を紹介していますが、あらゆる意思決定や最終判断は、ご自身の責任において行われますようお願いします。ご自身の投資で損害が発生した場合、当ブログの管理人は一切、責任を負いません。当ブログの管理人おススメの書籍、我が家で保有している金融商品について紹介しています。記事URLをコピーしました。