第一週ドル円は、10/29の高値で、(v)-v波が高値を若干更新してませんが、未達成で完了したとみて、8月からの戻りのフェーズが完了したと推測してます。フィボナッチレベルでも、7月の大きな下落に対しての61.8%の調整戻りはほぼ達成してます。ドル円に関しては、152円の水平線より下は売り方向で考えてましたのと、クロス円ペアの波動を見ても、上昇が完了し、反転下落のサインがいくつも出ていたのも根拠として考えてます。11月以降は、とりあえずは戻り売りを仕掛けていくシナリオを考えてます。チャートに米国10年債利回りUS10Yを左軸に緑色で表示してます。すると、10/21~からの上昇波(v)は、エンディングダイアゴナルになる可能性を考えてます。相関性が非常に高い、米国10年債利回り(US10Y)の動きを見ると、こちらもインパルスの最終段階の第五波動目(v)-v波まできており、上昇範囲としてもうすぐ終了する段階とみれます。このUS10Yですが当然ながらドル円と同じような軌道で進行していて、4.287%あたり、又は伸びても4.335%付近でインパルスの波として頭打ちになると考えてます。US10Yがもう頭打ちがすぐそことなると、ドル円も、154円あたりがマックスで伸びても限界ではないかと考えてます。10月最終週はUS10Yの動き次第で上昇が完了した場合は、ドル円の上昇もそれまでとなると思いますので、あまり上値を追いすぎる展開ではないと考えてます。金曜日の後場でUS10Yがグイッと上昇しましたが、ドル円は週末だったためかさほど上がらずですしたが、なんとか152円の上で頭を出して週足が引けました。第五週週明け強い上昇があれば154円あたりまでの上昇も期待できますが、そうでない場合は注意したいところです。152円の水平線を上昇するための下限ラインとみてますので、このラインを下回る動きが起きた場合は、ロングは手打ちと考えてます。両方のチャートを見比べながらの上値追いとなりそうです。本当の初心者はもちろん最低ロットで。公開済39米国債CDSの上昇が示すドル円の行方:次のトリガーは?ドル円の相場は、現在の米国債利回りの急上昇(特に短期米国債)が重要な要因として影響を与えています。1年もの米国債CDSが42.72と上昇し、これは危険水域に近づいていることを示しています。これにより、ドル円の上昇が続く可能性が高いと考えられます。短期米国債はデリバティブ市場における担保としても現金同等に扱われるため、これが上昇することで米国債のクレジットデフォルトスワップ(CDS)も同様に上昇しています。信用リスクがかなり増していることを反映しています。この背景から、ドル円はさらに上昇する可能性が高まっており、特に米国の政局などが大きなトリガーとなり得ます。2023年4月にも短期米国債利回りが急騰しておりと似た状況が再び訪れる可能性もありますので、注意が必要です。米国債のCDSに注目することも重要です。USD”で検索することで確認できます。トレードのタイミングを見極める上で、これらのマクロ要因やトリガーに目を配ることが大切です。今週は高値・安値切り下げの下落となりました。先週までのジリ上げが失速し、今週はほんのり弱い値動きに転じています。下抜ける値動きになってから調整だろう。下抜けていく動きにならない限りは大丈夫。下回るが、下ヒゲとなって反発しています。トレンドライン(白)で反発して耐えているようにも見えます。下抜けて下落には至っていないので、下落転換とは決まりきっていません。TSLAを除くM7の決算発表を次週以降に控えているため、今のところはポジション調整で弱い値動きとなっていると想定する。10月25日(金)は寄りで上昇したが、寄り天で上ヒゲをつけた下落となりました。上に戻すことができず、週末の売り圧力が強かった模様です。次週は火曜日アフターから木曜日アフターまでGAFAM決算が続くので、ボラティリティが拡大した値動きになるかもしれません。10月17日高値5,927.25を上抜ければ、次は5,950ターゲット。節目の6,000も引き続きその後のターゲットとして見たい。下抜けて下落していく場合は、先週から変わらず5,700~5,724がサポートゾーンになるか確認したい。上は2021年のクアドルプルトップ急落トレンドです。3年前の有名な519の急落も同じトレンドです。下は2024年のクアドルプルトップ急落トレンドです。全体的な傾向は引き続き弱気であり、長期的な検証が待たれます。図はポンド円1時間足です。上窓を開けてのスタートですね。思ったほどの動きはなかったというのが個人的な印象です。ここから日本市場がオープンするとどうなるか、楽しみですね。今朝の窓開けで直近の高値を超えてきたので、上昇トレンド継続です。ここからどんどん上昇するイメージは持たない方がいいですね。4時間足以上のインジケーターが加熱感MAXです。上昇の勢いが強いとこの状態でも上昇していきますが、警戒は必要です。いつ下落するかわからない状態のインジケーターだということは覚えておいてください。下がってくれば押し目買いを検討するのが安全です。公開済8【トレードシナリオ】ゴールド(XAUUSD)2024.10.28/v0これは、短期用の説明画像です。1枚しか載せられないので、中長期の画像はXに載せてあります。現在、上位足では、緑のフラクタル構造で5波目。4波の底値から、浅めの調整で一気に前回高値(過去最高値)を更新してきていることからも上昇の圧力の強さを感じられる展開となっている。この上昇は、水色フラクタル構造で1波とする。4波に対してフィボナッチを引いた時の200%付近に触れてから大きく下落し、現在、高値圏で揉み合っている状況。この揉み合いによって、水色の第1波のトレンドのリズムは崩れた。買い一辺倒の展開から、調整局面(水色の2波)に移行してきていると言える。水色のもう一段下のグレーのフラクタル構造で、明確にトレンド転換は起こしていないことから、もう一度高値をトライしてくる可能性はまだ十分に考えられる。水色の1波の強さからして、浅めの調整になる可能性は高いが、現状どんな形になるかはわからない状況。現在の高値圏での揉み合いでは、上が2740、下が2710のレンジ。若干、高値と安値が切り上がっているが、ほぼ横ばいと捉えていいだろう。グレーのフラクタル構造より、もう一段、落としてトレンド転換を確認後エントリーを検討。公開済11ドル円上昇要因チャートは日足です。ドル円は週初から4円も上昇して現在1円ほど戻している状況です。今回の上昇要因をまとめたいと思います。1まずは月初のアメリカの雇用などの数字の改善です。これまでアメリカの雇用が予想を下振れることもあり、景気後退不安がありドル安傾向でした。このところ数字が驚くほど強く、年内の利下げ織り込み回数の減少でドル高トレンドに切り替わりました。2そして日本の政治不安による円売りです。週末に衆議院議員選挙の投開票がありますが、自公の過半数割れの思惑が浮上し、日本の政治不安から円売りとなっております。3そして来週に迫った日銀会合では金利維持がコンセンサスとなっています。石破首相や植田日銀総裁も利上げは慎重な姿勢から今回は利上げが見送りとなる可能性がいでしょう。4そういった円買い材料がないこともあり、ドル円は売り手はスワップ金利を支払わなければならないので、売る理由もないので誰も買わなくなります。5またアメリカの大統領選挙ではトランプ氏優勢の報道が出てきました。トランプ氏の当選はインフレ再燃懸念が材料視され、金利が上昇しドル高となりました。不在で、介入できない隙を狙ったと考える方もいるかもしれません。これらの材料からドル円はショートポジションの損切り巻き込みながらほとんど押し目を作らずに上昇しました。ここからのドル円は介入を警戒しながら高値更新を目指すのか注目となります。現在日足の200SMAのサポートあたりまで戻しましたが、このあたりで反発するのか見ながらエントリーを考えていきたいです。上がっている時間、下がっている時間、安値の位置でチャートの変化を読み解きます。詳細は動画で解説していますので、是非、ご覧ください。このように考えています。下落トレンド継続チャートは4時間足です。ユーロドルは下落トレンドにあり、次の到達ポイントは8月月初の安値である1.078ドルあたりまではこのまま下げるだろうと見ています。そのサポートを割り込めば6月安値の1.067ドルあたりまでの下げも視野に入れています。次のターゲットの1.078ドル付近で切り替えして上昇した場合は、1.087ドルあたりかさらに上の1.095ドル付近がレジスタンスとして固いかなと考えています。トレンドが出ているときに下手に逆張ると狩られてしまうので、素直に順張りしていきたいところです。第四週ドル円は昨日の上げで、インパルス(iii)波までがようやく完了したのであれば、(iv)波の戻りが、日足MAまでの戻りを期待してます。(iv)波の調整の動きとして、147円の戻り高値のラインの上で調整して、もう一段階上に152-153.5円までの上昇があると現状見てます。よって、下がったらロングを検討してますが、146.478のラインを割る動きではロング目線はキャンセルと見てます。公開済19私の好きなテクニカル指標ドル円の日足です。Ribbon"という誰かが作ったものを載せています。このテクニカル指標が個人的には好きで使っています。どこが好きかというと今は上昇しているのか下降しているのかが一目で解る。いう所と押し目戻り目と判断するポイントが一目で解る所です。ちなみに押し目だからと言って必ず元のトレンドに回帰すると決まっているわけでは無く、今からトレンド転換することも当然あります。)の期間が違うものを複数並べて作られています。ひと工夫として上昇中は緑色、下降中は赤色などのように見え方に細工されている所が何点かありまして、そのおかげで押し目戻り目の所でより見やすくなっています。私は人が見て使うテクニカル指標の利点は解りやすさに在ると思っています。(自動売買の場合は別です。ローソク足というテクニカル指標があることでopen,high,low,closeの数字の連続された羅列からレートの推移が一目見ただけで解るようになります。そこから移動平均線等の別の指標を使用することでギザギザなレートのラインを解りやすくしたり、極端なスパイクヘッドに注意が引き寄せられすぎないように現状を偏りなく理解しやすくできたりしていると思います。平たく言えばどこで金を賭けるのか解れば良いし、それ以上のことはチャート分析には望めないと思います。今までのレートの推移と現在位置が解る事で今後の予想ができて、その予想を元に買うのか売るのか何もしないのかの判断を行うことでトレードできるので、根本として現状認識をできるだけ客観的に行えるという事が偏らない妥当な判断につながると思っています。現状のドル円を私なりにテクニカル分析すると赤い下落のEMAを上抜けだして来ているのでそろそろ戻り目と受け取っても良いかと思いますが、押し戻しがあって安値を更新しているなどで自信を持って下落トレンドと判断できるわけでもなく、もっと大きな流れで言うと上昇トレンド中でもあるのでショートで勝負するのはちょっと不安もある。見送りか小さいポジションで勝負すると判断したいです。今後小さく押し戻ししながらも高値を更新するようならロングに目線を切り替えるといった所でしょうか。現状は様子見ですかね。今週は週足では6週連続の上昇でしたが、前週比+0.45%とジリ上げの週でした。10月14日(月)に1%以上の上昇を示しましたが、10月15日(火)にASMLがミスで決算発表の前日に結果公開されてしまい、受注額が悪かったことで半導体株が大きく下げ、ナス100も引っ張られ下落でした。10月17日(木)にTSMCの好決算を確認したところから、週末まで上昇し、週間でジリ上げに落ち着いたといったところでしょう。上まで戻し上昇トレンドは継続のようだ。先週末時点では「20,337を上回る値動きになるなら、次は20,600がターゲット。」と書いていて20,337は上回った値動きとなりました。S&P500よりアンバランスな値動きだが、安値は切り上げてゆるりと上昇を続けている場面です。これから発表されるM7や半導体銘柄の決算結果により動きが変わるが、決算こなしながら自ずとナス100の積上げEPSは上昇し高値へ上がっていける環境になっていくでしょう。悪い決算サプライズがない限りは新高値の形成に向かっていくのではないでしょうか。先週と同じく20,600が短期的なターゲット。7月11日の最高値20,790超えにトライする流れに期待したい。下抜ける場合は、10月1日安値19,626までに値止まりするかサポートを確認したい。公開済11ドル円149円の攻防:チャネル下抜けでショートポジションへ移行ドル円の環境認識は上昇チャネル(方向感のあるレンジ)です。チャネルの上限が150円、下限が149円です。どちらかといえば短期的な買いを繰り返す時間帯でした。チャネルの下辺をブレイクダウンしたら目線をショートにし、まずは148円を目指して売っていきましょう。弱含んでいるポンド、加ドルなどのクロス円のショートも良さそうですね。波がまだ続いていることがわかります。2736~2739の価格帯で稲妻を見てみましょう。終わりに買いを優先することです。・対象波動3が2736~2739の価格帯で終了すると仮定した場合、第4波調整終了の対象エリアは価格帯2706~2703または価格帯2693~2690となります。「国策に売り無し」という言葉通りに推移している銘柄です。何度か調整を経ながら上昇トレンドが継続しています。安定した上昇トレンドといえるチャートとなっています。安定した上昇トレンドのチャートのチャートの特徴を見ていきましょう。大局の安定したチャートは200日EMAがサポートとしてしっかりと機能しています。次に、上昇トレンドができると、上昇帯でサポートされて上昇します。それぞれの移動平均線がサポートとして機能していることが重要なのです。いうことは、トレンドが不安定な銘柄は移動平均線が、支持線、抵抗線としての機能を果たしていないということです。いった銘柄はトレードしても難しく、素晴らしい結果は上げにくいです。移動平均線が支持線、抵抗線として機能しているところをトレードしていきましょう。10/16調整期間は短く上昇に転じてきました。高値付近では売り圧力も強く、欲張りすぎない。半分利確、ストップは建値にし、抜けてからついていく。第三週先週からの引き続きドル円、1時間足です。10/10でインパルスの(iii)波まで完了して、その先の動きが(iv)波修正としてトライアングル波形を形成するとみてます。そのような動きとなると148,245のブルーのラインの上での横ばいの推移が続いたのちにインパルスの(v)波としての上昇を現状では考えてます。一つは、インパルス(iii)波がマジェンダ色で表示した10/5での完了とした場合、この場合ですと、修正波(iv)波が先に述べたシナリオより深めに入るひと回り大きな動きな修正の可能性もあり、その場合は147.350のマジェンダ色のライン付近までの下落でその上で(iv)波を形成するのではないかと考えてます。昨日上昇しましたが、ここから下げた場合、どのあたりで下げ止まって(ブルーかマジェンダラインの上)、レンジ形成(トライアングル波)を形成するか波形を観察しながら、ロングエントリーとして(v)波の最後の上昇を狙っていきたいところです。公開済14【トレードシナリオ】ゴールド(XAUUSD)2024.10.14/v0先週は、高値圏でのレンジを下にブレイクしたことで、緑のフラクタル構造での4波が始まった。日足25MA(2600ドル付近)で綺麗に跳ね返され、強く上昇して週末を迎えた。緑のフラクタル構造で4波目でフラッグを形成。買いの圧力が強い印象。下の2点の要因から、基本戦略は押し目買い。FactSetが提供する参照データが選択されています。