当サイトをご利用になるためには、JavaScript対応のブラウザが必要です。設定でJavaScriptを有効にする必要があります。Trust)ファースト・トラストについて~長期にわたる確かな実績と、バラエティ豊かな商品群~ファースト・トラスト社(米国イリノイ州)は1991年設立以来30年以上にわたり、特徴的なテーマ・セクターETFを多く取り揃える米国第6位(2024年7月末時点、ファースト・トラスト社、ブルームバーグ社調べ)のETF運用会社です。加え、米国で話題のバッファーETFを含む250本超の多様なETFを運用しております。サイバーセキュリティETF(CIBR)など、バッファーETFを含めて米国ETF52銘柄の取扱いがあります。億米ドル(約35兆円、1ドル=146円)になります。そのうち、バッファーETFの運用資産総額は266億米ドルに達し、市場シェアは約53%です。ETFの運用資産の推移ETFのAUMには、国内、欧州、カナダのETFが含まれています。提示された情報は、特定の人への投資推奨やアドバイスを意図したものではありません。本情報を提供することにより、ファースト・トラストは、ERISA、内国歳入法、その他の規制枠組みの意味における受託者の立場で助言を行うことを約束するものではありません。金融専門家は、投資リスクを独自に評価し、投資が顧客にとって適切であるかどうかを判断する際に独立した判断を下す責任があります。Vest米国株ディープバッファーETF(以下「原資産ETF」)のラダー型ポートフォリオを通じて、投資家に米国大型株へのエクスポージャーを提供する一方で、ダウンサイドリスクを抑えることにより、投資目的の達成を目指します。Trust(SPY)のプライスリターンに連動することを目指し、事前に定められた収益の上限(報酬、費用及び税金控除前)まで投資家に提供する一方、決められた1年間のSPYの-5%から-30%の範囲の損失に対するバッファー(報酬、費用及び税金控除前)が設定されています。Vest米国株バッファーETF(以下「原資産ETF」)のラダー型ポートフォリオを通じて、投資家に米国大型株へのエクスポージャーを提供する一方で、ダウンサイドリスクを抑えることにより、投資目的の達成を目指します。Trust(SPY)のプライスリターンに連動することを目指し、事前に定められた収益の上限(報酬、費用及び税金控除前)まで投資家に提供する一方、SPYの損失の最初の10%(報酬、費用及び税金控除前)までのバッファーが設定されています。Trust(以下「SPY」)のプライスリターンに連動することを目指します。2月を起点とした1年間において、事前に定められた収益の上限がある一方、SPYの損失率10%(報酬、費用及び税金控除前)までのバッファーが設定された「ターゲットアウトカム戦略」を採用しています。Trust(SPY)のプライスリターン(手数料および費用控除前)に連動することを目指し、事前に定められた収益の上限まで投資家に提供する一方、最大限のバッファー(手数料および費用控除前)を提供します。2024年3月27日から2025年3月21日までのターゲットアウトカム期間において、当ファンドはSPYの損失に対し最大100%までのバッファーと9.23%のキャップ付き収益の提供を目指します。Trust(以下「SPY」)のプライスリターンに連動することを目指します。5月を起点とした1年間において、事前に定められた収益の上限がある一方、SPYの損失率10%(報酬、費用及び税金控除前)までのバッファーが設定された「ターゲットアウトカム戦略」を採用しています。Trust(以下「SPY」)のプライスリターンに連動することを目指します。8月を起点とした1年間において、事前に定められた収益の上限がある一方、SPYの損失率10%(報酬、費用及び税金控除前)までのバッファーが設定された「ターゲットアウトカム戦略」を採用しています。Trust(以下「SPY」)のプライスリターンに連動することを目指します。11月を起点とした1年間において、事前に定められた収益の上限がある一方、SPYの損失率10%(報酬、費用及び税金控除前)までのバッファーが設定された「ターゲットアウトカム戦略」を採用しています。(CTA)でサイバーセキュリティ企業として分類されている銘柄が組み入れられており、最低組み入れ比率は0.25%となります。1全世界の時価総額が5億ドル以上、21日取引高の3ヶ月間平均取引高が100万ドル以上、3浮動株比率が20%以上の選定条件に不適格と判断された場合にはリバランス前でも除外します。あり、インターネット業界の米国企業のうち、規模が大きく、活発に取引されている銘柄で構成されています。指数構成銘柄は、1売上・収益の半分以上をインターネット事業から得ている、2上場後3ヶ月以上の取引実績がある、3浮動株調整後の時価総額が10億ドル以上(現在の指数構成銘柄は8億ドル)、4日次売買代金の6ヵ月間中央値が500万ドル以上(現在の指数構成銘柄は400万ドル)という基準を満たしたeコマース関連15社と、インターネットサービス関連25社の計40社が選定されます。ETFS&Pグローバル総合指数(除く米国)に含まれる先進国及び新興国銘柄のうち、インターネット・コマースから主な事業利益を得ている20銘柄と、インターネットサービスから主な事業利益を得ている20銘柄の計40銘柄を投資対象とします。選定基準は、1売上・収益の大半をインターネットベースの活動から得ている、2浮動株調整後の時価総額が10億ドル以上、36ヵ月間の1日売買代金中央値が500万ドル以上、という諸条件全てを満たす各ユニバースから、時価総額の上位で構成されます。個別銘柄の組入比率の上限は10%。ETF米国上場のクラウド・コンピューティング関連の銘柄を投資対象とし、1時価総額が5億ドル以上、2浮動株比率が20%以上、31日取引高の3ヵ月平均が500万ドル以上、という基準を満たす必要があります。ETF分配金の獲得とキャピタルゲインを目的とするアクティブ運用型ETF。株式ポートフォリオと指数オプション戦略を組み合わせることにより、投資目的を追求します。オプション戦略を活用し、S&P500指数に対する米国上場投資信託(ETF)のカバード・コール・オプションの売りを行い、オプションのプレミアムという形で追加収益を生み出し、短期的なボラティリティに対するある程度の保護を提供します。株式ポートフォリオは、投資チームの裁量で定期的にリバランスされます。オプション・ポートフォリオは、原ポートフォリオおよび市場の状況や機会を反映して積極的に運用されます。ETFインカム収益の獲得を投資目的とするアクティブ運用型ETF。米国上場株式に幅広く投資しつつ、NASDAQ100指数に対するカバード・コール・オプションの売りからなる「オプション戦略」を活用し、月次ベースでのオプションプレミアムの獲得を狙います。契約の売却者が売却相手から受け取る収入です。Trust(GLD)のプライスリターンを追求しつつ、年率で米国債1ヶ月物への投資で生じる収益を約3.85%(手数料および費用控除前)上回る、継続的なインカム収益獲得を実現することを目指すアクティブ運用型ETFです。コールオプションの買い・売りおよびプットオプションの売りを組み入れています。米国債を、GLDのコール・オプションの購入とプット・オプションの売却と組み合わせることで、金の価格リターンに連動することを目指します。1カ月満期のコール・オプションを売却することは、ターゲット・インカムの目標に向けてプレミアム収入を追加することを目的としています。ターゲットインカムETF当指数は、S&P500指数の年間配当利回りを約8%上回る、株式配当とオプション・プレミアムによる収益獲得を第一目標とし、指数に含まれる株式銘柄の価格リターンに基づくキャピタル・ゲインを第二目標として設計された、ルール・ベースのバイ・ライト指数です。500配当貴族指数に含まれる銘柄のうち、米国証券取引所で取引されるオプションを有する銘柄の均等加重ポートフォリオで、各貴族銘柄に対するコール・オプションの売り(「カバード・コール」)を月次にロールオーバーします。500指数に採用されている企業のうち、25年以上連続で毎年配当金を増配しており、一定の時価総額と流動性の要件を満たす企業です。金の価格リターンに連動することを目指します。1カ月満期のコール・オプションを売却することは、ターゲット・インカムの目標に向けてプレミアム収入を追加することを目的としています。ターゲットインカムETF分配金の獲得とキャピタルゲインを目的とするアクティブ運用型ETF。500指数に連動するETFに対する米国上場コールオプションの売却により構成される「オプション戦略」を活用することにより、投資目的を追求します。S&P500指数の年間配当利回りを約8.0%(手数料および費用控除前)上回る分配金の年率水準を目標としながら、ファンドが保有する持分証券の価格リターンに基づく値上がり益にも参加できます。コモディティ戦略ファンド上場コモディティ先物といったコモディティ投資の機会を投資家に提供することを目指します。インデックス型のコモディティETFとは異なり、当ファンドはアクティブ型でコモディティ投資にリスク管理アプローチを採用して、先進のリスクとリターンの関係を目指します。投資先には、貴金属、エネルギー、農産物、家畜など幅広いコモディティ先物が含まれます。歴史的に、コモディティは他の資産クラスとの相関が低いため、リスク分散効果が期待できます。ケイマン籍100%子会社を通じて、米国とロンドンに上場するコモディティ先物に投資します。半導体ETFナスダック米国ベンチマーク指数の構成銘柄のうち、最も流動性が高い半導体関連企業30社を投資対象とし、1過去12ヶ月の総資産利益率、2過去12ヶ月の総売上高、3モメンタム:3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の平均株価上昇率、という3つのファクターの合計スコアに基づいて適格企業の下位25%を除外し、残りの銘柄から30から50の銘柄を選定してポートフォリオを構成します。構成銘柄は、最大8%、最小0.50%の範囲で、過去12ヶ月のキャッシュフローに基づき加重されます。AlphaDEXファンド2007年5月から運用開始。AlphaDEX銘柄選定手法を採用。)でランク付けし、テクノロジーセクターの銘柄を選別します。各銘柄には、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクが選別スコアとして割り当てられます。ラッセルがグロースとバリューの中間に分類した銘柄には、グロースとバリューのどちらか良い方のランクが選別スコアとして割り当てられます。銘柄のうち、いずれか大きい方が指数構成銘柄に選定されます。ETF5G及び次世代移動通信システムの研究、開発、活用している、又は取り組みを表明した企業を投資対象とします。構成対象証券は、1時価総額が5億ドル以上、21日取引高の6ヶ月間平均が200万ドル以上(新興市場企業は100万ドル以上)、3過去6ヶ月間の総取引日の90%以上の日で取引されているか、4直近3ヶ月以内に新規株式公開されたもの、5浮動株比率10%以上、6新規に指数に組み入れられる際の株価は1万ドル未満であることが必要です。株価が1万ドル以下等のスクリーニングをかけ、時価総額上位100銘柄が選定されます。5Gインフラストラクチャー・ハードウェア関連が8割、通信サービスプロバイダーは2割を占めています。100テクノロジー・セクター指数への連動を目指すETF。2006年4月から運用開始。NASDAQ100指数のうち、業界分類ベンチマークに従ってテクノロジー業界に分類される銘柄に均等加重で投資します。入れ替えがある時は、それに基づいて入れ替えが行われることがあります。ロボティックスETF人工知能(AI)、ロボティクス、オートメーションに携わる企業のパフォーマンスを追跡するように設計されています。(CTA)によってAIまたはロボティクスのエンゲイジャー、イネイブラー、エンハンサーに分類されている企業をユニバースとし、各カテゴリーにおける関与度合に基づいてスコアリングされ、上位30社が選定されます。各銘柄は、1時価総額が最低2億5,000万ドル、21日取引高の3カ月平均が最低300万ドル、3浮動株比率が最低20%である必要があります。各カテゴリーの比率は、エンゲイジャーが60%、イネイブラーが25%、エンハンサーが15%となり、選定された証券は各カテゴリー内で均等に加重されます。(ICB)に従ってテクノロジーまたは通信会社として分類される銘柄を投資対象とします。各銘柄は、時価総額が5億ドル以上、1日取引高の3ヶ月間平均が100万ドル以上、過去12ヶ月以内に普通配当を支払っている、配当利回りが0.5%以上、過去12ヶ月以内に1株当たりの普通配当が減少していない、現在破産手続き中の会社が発行したものでない、といった条件を満たす必要があります。大型株への集中を防ぐために、組入比率には上限が設けられています。各セクターへの組入比率は、指数全体でテクノロジー銘柄80%、通信銘柄20%となります。指数は修正配当加重方式を採用しています。バイオテクノロジー指数ファンド2006年6月から運用開始。バイオテクノロジー治療のサブ産業およびバイオテクノロジーツール&診断のサブ産業分類される主要バイオテクノロジー企業30社を投資対象とします。治療法の研究開発に従事する企業で、医薬品の商業化および大量生産に重点を置いていない企業、バイオテクノロジーの実践を可能にするツール、システム、またはプロセスの製造および提供に従事する企業が含まれます。R&D(研究開発)支出(過去12ヶ月間)の3年前からの変化率という3つの要素に基づいて降順にランク付けされ、それぞれの比率に基づき、1つの総合ランクに統合されます。AlphaDEXファンド2007年5月から運用開始。AlphaDEX銘柄選定手法を採用。)でランク付けし、ヘルスケアセクターの銘柄を選別します。各銘柄には、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクが選別スコアとして割り当てられます。ラッセルがグロースとバリューの中間に分類した銘柄には、グロースとバリューのどちらか良い方のランクが選別スコアとして割り当てられます。適格ユニバースの上位75%または40銘柄のうち、いずれか大きい方が指数構成銘柄に選定されます。投資対象に、ロング及びショートポジションを構築して、長期的な収益獲得を目指します。投資戦略はロングの投資比率を80%~100%、ショートを0%~50%以下としてロングバイアスのポートフォリオを組みます。ショートポジション構築によって得た資金はロングポジションの構築には転用せず、ネットポジションの上限を100%とします。投資対象とする銘柄の選別は、多様なクォンツ・ツールを用いてロング及びショートがいずれも市場の値動きをアウトパフォーム(ショートはアンダーパフォーム)することを目指します。エネルギーETF2008年6月から運用を開始。Edge社により、風力発電に関わる企業を投資対象とします。風力発電所の開発または運営、風力発電による電力の生産または配電、風力エネルギー産業向けに特別に設計された機械または素材の設計、製造または供給など、風力エネルギー産業に何らかの形で積極的に関与していることが必要です。構成対象銘柄は、1全世界の時価総額が1億ドル以上、2浮動株比率が25%以上、31日取引高の3ヶ月間平均が最低50万ドル以上、という条件に適合する必要があります。構成銘柄はピュアプレイと多角化に分類され、それぞれ60%、40%で構成されます。風力関係事業からの収益が50%以上を占める企業群をピュアプレイとし、指数の6割を占めるようにするなど、一定のルールに基づいて指数が構成されます。Edge社により、飲料水と廃水事業を営む米国上場企業を投資対象とします。米国では、生活インフラである上下水道の老朽化が問題となっており各地で漏水事故が増加しています。飲料水と廃水事業を営む米国上場企業から、1全世界の時価総額が1億ドル以上、21日取引高の3ヶ月間平均が50万ドル以上、3浮動株比率が20%以上という適格要件を満たした投資ユニバースの中で、時価総額の上位36銘柄が組入れられます。比率は上位10社までが4.0%、上位11~15社までが3.5%、上位16~20社までが3.0%、上位21~30社までが2.0%を上限としており、残りの銘柄に関しては均等に組入れられます。AlphaDEXファンド2007年5月から運用開始。AlphaDEX銘柄選定手法を採用。)でランク付けし、エネルギーセクターの銘柄を選別します。各銘柄には、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクが選別スコアとして割り当てられます。ラッセルがグロースとバリューの中間に分類した銘柄には、グロースとバリューのどちらか良い方のランクが選別スコアとして割り当てられます。銘柄のうち、いずれか大きい方が指数構成銘柄に選定されます。Edge社により、次世代送電網「スマートグリッド」事業に携わる企業を投資対象とします。投資対象候補は、主に電力網、電力計並びに電力のデバイス、ネットワーク、エネルギー貯蔵並びに管理、スマートグリッド・インフラ業界が使用するソフトウェアの有効化に関連した企業で構成されています。構成対象銘柄は、1スマートグリッド、電気のインフラ環境、及び/又は他のグリッド関連事業に携わる企業、2全世界の時価総額が1億ドル以上、3浮動株比率が20%以上、43カ月の日次平均売買代金が50万ドル以上、の条件に適合する必要があります。構成銘柄はピュアプレイ(特化型)とダイバーシファイド(多様化)に分類され、それぞれ80%、20%で構成されます。Edge社により、米国で上場されているクリーンエネルギー企業を投資対象とします。ナノテクやシリコンなどの先端材料や、太陽光発電や風力発電を中心とした再利用可能エネルギー、エネルギー貯蔵などの製造・開発から流通・導入に携わる企業まで幅広で構成されています。配当リーダーズ指数ファンド2006年3月から運用開始。モーニングスター開発の独自スクリーニングモデルにより、過去から一貫して配当支払いがあり将来も継続して配当支払いの可能性のある配当利回り上位100銘柄が投資対象となります。指数構成銘柄は、予想配当金(ドル換算額)に基づいて加重され、個々の銘柄の加重比率が10%を超えないように、また加重比率が5%を超える証券が全体として指数の50%を超えないように調整されます。銘柄は、5年間の1株当たり配当金成長率がゼロ未満、1株当たりの年間予想利益を1株当たりの予想配当金で割った値が1以下の場合は検討対象から除外されます。25カ国の市場で、1現在、配当金を支払っている、2当年度の1株当たり配当金が過去5年間の平均1株当たり配当金以上、3過去5年間の平均配当性向が欧米企業の場合は60%以下、その他の国の企業の場合は80%以下、41日取引高の3ヶ月平均が300万ドル以上、これらの配当の質と流動性条件を満たす配当利回り上位100銘柄を選出し、1銘柄上限10%として配当利回り加重方式にて構成されます。配当利回りが上位150位以内であれば、構成銘柄から除外されません。(2004年設立)がサブアドバイザーとして運用を行うファンドで、ファンドの80%以上を優先証券、社債、ハイイールド債、および転換社債などに投資します。投資対象国は米国のほか、イギリスやカナダ、フランスなどの先進国が含まれています。トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを両方考慮したうえで、1クレジット分析、2セクター分析、3規制分析、4マクロ経済および金利の分析、5相対価値分析、6テクニカル市場分析、といった証券分析を活用しながら、証券を選定しています。ETFナスダック米国ベンチマーク指数の構成銘柄で時価総額上位500銘柄のうち、1日取引高の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄を選定します。15%以上の銘柄を、ボラティリティが低い順に50銘柄抽出し、均等加重で構成しています。1業種あたりの組入比率は最大30%とします。ある業種の比率が30%を超える場合、その業種内のランキング下位の銘柄が除外され、別の業種の適格証券と入れ替えられます。このプロセスは、比率が30%を超える業種がなくなるまで繰り返されます。Indexの構成銘柄で時価総額上位500銘柄のうち、1日売買代金の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄を選定します。社を選定し、均等加重で構成します。1つの業種からの銘柄数が15を超える場合、その業種内のランキング最下位の銘柄が除外され、別の業種の適格銘柄と入れ替えられます。配当指数ファンド2003年8月から運用開始、残高100億ドルを上回るファーストトラストを代表するETF。強みをもつ「バリューライン社」が開発したものです。バリューライン社による独自の「安全性」ランク(発行体の相対的な財務力と株価の安定性に基づくリスクの評価手段)から、安全性が高いといわれるランク1と2の銘柄群から銘柄選定を行います。S&P500指数の配当利回りを上回り、かつ時価総額が10億米ドル以上の銘柄を投資対象とします。増配アチーバーズETF過去の増配実績に加え、将来にも長期的に配当引き上げを継続する能力をもつ米国上場企業50社を投資対象とします。銘柄の選定基準において、11日取引高の3か月平均が500万ドル以上、2直近12か月間の配当金支払額が、3年前と5年前の同期間に支払われた配当金よりも増加している、3直近決算期の1株当たり利益がプラスでかつ3期前の1株当たり利益を上回る。4現預金借入金比率が50%超、5過去12か月間の配当性向が65%以下、という5つの条件を満たす必要があります。過去5年間の配当増加額、現在の配当利回り、配当性向の複合要素によりランク付けし、抽出した50銘柄を均等に組入れます。従来の配当支払戦略とは異なり、過去5年間の配当成長率が高いセクターにより多くウェイトをかける方針で、各セクターへの投資比率は最大30%。アチーバーズETF過去の増配実績に加え、将来にも長期的に配当引き上げを継続する能力をもつ米国上場中小企業100社を投資対象とします。銘柄の選定基準において、11日取引高の3ヶ月平均が200万ドル以上、2時価総額が5億ドル以上、3過去12か月の配当金支払額が、3年前と5年前の同期間に支払われた配当金よりも増えている、4直近決算期の1株当たり利益がプラスでかつ3期前の1株利益を上回る、5現預金借入金比率が25%以上、612ヶ月間の配当性向が65%以下、という6つの条件を満たす必要があります。過去5年間の配当増加額、現在の配当利回り、配当性向の複合要素によりランク付けし、抽出した100銘柄を均等に組入れます。各セクターへの組入比率の上限は30%、中型株または小型株への組入比率の上限はそれぞれ75%です。ストラテジック転換証券ETF1973年に設立され、転換証券等を用いたオルタナティブ投資を専門とするSSIがサブアドバイザーとして運用するアクティブファンド。純資産の80%以上をグローバル市場に上場する転換証券に投資します。株式の特性である株価上昇時の恩恵を享受する一方、債券の特性から投資元本割れリスクの限定を図ることを目指します。転換社債のリスク特性に鑑みて、株式およびクレジットの定量分析とファンダメンタルズ分析によって最も魅力的なリターンが期待される銘柄を選定します。オポチュニスティック債券ETF40年にわたる投資経験を持つ世界有数の資産運用会社TCWを投資アドバイザーに迎え、純資産の80%以上をフィスクトインカム証券に投資し、長期的に安定した運用収益を目指します。非投資適格証券の組入れは35%、デリバティブの組入れは25%に制限されています。投資プロセスは、トップダウンの景気循環分析とボトムアップのファンダメンタルズ分析の組合せです。質等に基づく銘柄選定、5スプレッド狙いのトレードです。リミテッドデュレーション投資適格社債ETF純資産の80%以上を投資適格社債に投資します。信用格付けに拘わらずシニアローンや非投資適格債券の組入れは最大20%に制限されています。景気サイクルを通じて比較的安定したキャッシュ・フローを生み出す企業、負債残高に見合ったバリュエーションを持つ企業、健全な実績を持つ経営陣を擁する企業を選好します。ポートフォリオ構築の主な検討事項には、イールドカーブ管理(デュレーション、コンベクシティ、イールドカーブ・リスクに注目)、相対価値、ポートフォリオの分散、発行体の流動性、継続的なモニタリングなどがあります。ファンド純資産総額の80%以上を主に北米で事業展開する企業向けのシニアローンに投資します。純資産の20%を上限にシニアローン以外の負債証券、ワラント、株式、その他投資会社の証券にも投資します。シニアローンは変動金利型で、金利上昇への備えになることを目指します。シニアローンには企業の資産が担保になっており、デフォルト発生時の損失の低減も図ります。格付け別では、格付B-以上が全体の約94%を占めています(2024年6月末時点)。Advisorsのレバレッジド・ファイナンス投資チームによって選定・管理され、厳格なファンダメンタル・クレジット選別プロセスと相対価値分析を組み合わせています。マチュリティETF短期証券(主に米ドル建ての投資適格証券)に投資するアクティブ運用戦略を採用しています。投資適格証券になります。運用資産の保全と日々の流動性確保に重点を置きながら、収益向上の可能性をもたらす短期運用戦略を活用します。以上をハイイールド債(米国及び米国以外の社債、バンクローン、転換社債を含む)に投資します。厳格なファンダメンタル・クレジット選別プロセスと相対価値分析を組み合わせて、証券選定を行います。魅力的な投資機会を見出す一方で、潜在リスクを管理するために、入念なクレジット分析や市場評価、分散、ポジション配分などからより高いリスク調整後リターンの実現を目標とします。オポチュニティーズETF純資産の60%以上を投資適格証券や、住宅用/商業用不動産ローン担保証券(MBS)などに投資します。質の高い米国MBSに投資し、実効デュレーションを3年以下とすることを目標として、信用サイクルに対する予想価格感応度を低く維持し、魅力的なインカム・ゲインを目指します。特徴としては、1デュレーションが短いため、金利変動リスクが限定的、2主に政府関係機関の不動産担保証券に投資することでクレジット市場の影響が限定的、3発行量が多く、流動性の高い資産への投資によりリバランスも容易、が挙げられます。構成証券は、グローバル経済や債券市場のトレンド、MBS市場の時価評価およびそのトレンドなど、トップダウン型の調査により構築されます。米国産業ルネサンスETF米国の資本財セクター及び地域銀行セクターにおける米国中小型株企業を投資対象とします。ラッセル2500指数の構成銘柄から製造業や関連インフラ事業、銀行業に直接関係のない企業を除外し、伝統的な製造業の中心地と考えられる州から銀行株を選びます。米国以外での売上高が25%を超える企業が発行する証券を除外したうえ、12ヶ月先の収益予想がプラスの企業が発行する証券を選別します。あるNYSEおよびNasdaqに上場している一定の流動性および財務健全性のあるマイクロキャップ銘柄を投資対象とします。1時価総額上位1,000銘柄以内、23カ月間の取引額上位1,000銘柄以内、31カ月間の取引額上位1,500銘柄以内という3つの条件を満たした銘柄となります。トータルリターン等の基準をクリアした銘柄を選別します。US指数の構成銘柄を投資対象とします。当指数は、新規上場後1,000日未満の米国株式であり、IPOX®グローバルコンポジットインデックスにおける業績上位100銘柄で構成されます(ただし、上場初日の時価総額が5,000万ドル未満、浮動株比率が15%未満の銘柄を除く)。し、1銘柄の組入比率上限は10%、業種毎の組入上限はありません。当指数は、過去4年間に米国の新規上場により生み出された時価総額の85%に及びます。ETF米国以外の新興国および先進国市場の、新規上場後またはスピンオフ後、6日の取引日を経過し、かつ取引日1,000日未満の企業が対象となりますが、1上場初日の時価総額が5,000万ドル未満の企業、2浮動株比率が15%未満の企業、3上場時に公募価格を大きく下回った企業は除外されます。1銘柄の組入比率上限は10%です。上場後1,000日を超えたものは、自動的に除外されます。AlphaDEXファンド2007年5月から運用開始。AlphaDEX銘柄選定手法を採用。)でランク付けし、素材セクターの銘柄を選別します。各銘柄には、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクが選別スコアとして割り当てられます。ラッセルがグロースとバリューの中間に分類した銘柄には、グロースとバリューのどちらか良い方のランクが選別スコアとして割り当てられます。銘柄のうち、いずれか大きい方が指数構成銘柄に選定されます。航空宇宙・防衛ETF特定の航空宇宙・防衛サブテーマに関連する事業活動に従事する米国企業を投資対象とします。構成銘柄に採用されるには、以下のサブテーマの一つまたは複数の事業活動から少なくとも50%の収益を得ていなければならなりません。/先進航空モビリティ、自律型航空機、サイバーセキュリティ、C5ISRシステムにかかわる企業。合計50社が選ばれ、時価総額に基づいて、組入比率が決定されます。一銘柄の組入比率の上限は8%とし、上限を超えた分は上限に達していない銘柄に再配分されます。組入比率が5%以上の銘柄割合は45%を超えてはならなりません。銘柄には、グロースとバリューのどちらか良い方のランクが選別スコアとして割り当てられます。投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。より異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。リクエスト銘柄追加のご要望はこちらのフォームからお寄せください。リクエストフォーム回答が必要なご質問は「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。SBIベネフィット・システムズ決済代行サービスはゼウス。