2019年明けのドル円、豪ドル円のフラッシュクラッシュからトレーダーが学ぶべきこと。(6)ブログランキングもしよければ応援ポチお願いします。2021.02.05TwitterツイートCLOSEHOME相場の動向2019年明けのドル円、豪ドル円のフラッシュクラッシュからトレーダーが学ぶべきこと。niwa2019年明けのドル円、豪ドル円のフラッシュクラッシュからトレーダーが学ぶべきこと。ポストシェアはてブ送るPocket2019年1月3日の朝、突然ソレは起こりました。円通貨におけるフラッシュクラッシュ(瞬間的暴落)一昔前にはこのような瞬間的な暴落は存在せず、アルゴリズムやAIのトレードが金融市場の大半を占めてきた故に起こる近代型の暴落と呼ばれています。今回も非常に多くのトレーダーが被害にあっていると思われますが、こういったフラッシュクラッシュは近年の相場では定期的に発生します。そんなフラッシュクラッシュから身を守る手段はなんなのか。フラッシュクラッシュが起きやすい相場環境やチャートの形はどういうときなのか。私が過去に一度だけ食らったフラッシュクラッシュの経験談も合わせてご紹介していきたいと思います。忘れもしない、スイスフランショック私が過去に一度だけ食らったフラッシュクラッシュは2015年の1月(これも1月・・・)恐らく今後も語り継がれていくであろう、歴史上最大のフラッシュクラッシュスイスフランショックです。実は私はこのとき被害にあっています。最近はリピート系のトレードが流行っていますよね。後にリピート系のことにも詳しく触れていきますが、要はソレを手動で設定していて被害に遭いました。スイス円で設定していて、買い下がりではなく売り上がりでの手動リピートを設定していました。設定値幅は記憶が曖昧ですが低レバでストップを20円上くらいに設定、30pips上がったら売り、30pips下がったら利確。こんな感じの設定だったと思います。年初なので当然2015年から運用を開始していて、1月15日のスイスショックにまんまと被害に遭ったわけです。運用開始2週間で強制ロスカット\(^o^)/年明け早々数百万の損害に遭ったわけです。資産規模で見ればそんなに痛くはなかったんです。(痛くないといったら嘘になりますけども・・・)私がやったスイス円の売り上がりリピート系トレードは損大利小の典型的なコツコツドカンのトレードです。要はいきなりドカンに合う可能性もあるわけです。確率は低いですが、いきなりドカンに合う可能性も考えていたので、私の流動性の高い資産の10分の1程度での資金で運用していました。食らってしまい、10分の1の資金が溶けたということです。一気に減ってしまったので痛いといえば痛いですが、まだ残りの資金があり再起可能だったので、資金管理をして10分の1だけにしておいて本当に良かったと思っています。今振り返ってみれば数百万の大金を失ったのは大きかったですが、個人的にはスイスフランショックの被害に遭っておいて良かったと思っています。相場にはこういうことが起きるんだという経験になりましたし、ソレも踏まえてトレード戦略を組み立てていた結果、今回のドル円、豪ドル円のフラッシュクラッシュの被害には遭っていません。物理的にできることは、はっきりいってストップ設定を置くことしかありません。トレードできる最小の金額だけ口座に入れておいて、XMのような海外業者での追証が発生しないゼロカットシステムを採用している業者を選ぶのもひとつの選択肢になります。言えば損大利小のトレードをしないことです。今回の円通貨のフラッシュクラッシュで甚大な被害がでている人は、ほぼ例外なく損大利小のトレードをしていた人たちです。リピート系のトレーダーや遠くにストップを置いて手動で損切をしようとしていた人。ストップを入れていない人もいましたが、そういう人は遅かれ早かれいつか退場する人です。リピート系のトレードは相場環境によっては非常に有効な戦略になるのですが、やるのであればその口座が強制ロスカットになってもいいくらいの資金量でやることをオススメします。いつかこういうフラッシュクラッシュがくるのです。損切設定だけが資金管理なのではなく、ひとつのトレード戦略にいくら資金を投入するのか。いう考え方も大事な資金管理のひとつになってきます。フラッシュクラッシュが起きやすい相場環境やチャートの形フラッシュクラッシュが起きやすい相場環境は相場参加者が少ない薄商いのときです。日本時間の早朝、日本のGWの東京タイム、8月の夏枯れ相場、年末年始。このようなときは特に相場の急変動に注意です。事実、2018年の8月にはトルコリラでセリングクライマックスが起きています。今回も薄商いの年末年始相場の1月3日に起きました。1年間で2回も起きているわけですから、今後もそういった相場急変動の値動きは想定してトレードしていくほうが無難です。実はフラッシュクラッシュやセリングクライマックスが起きやすいチャートの形があります。簡潔にいうとジリジリと下げ続けるチャートになります。※画像はすべてクリックでアップになります。このフラッシュクラッシュやセリングクライマックスが起きやすいチャートの形の詳細は下記記事にて書いていますので、ご興味がある方はご覧ください。トルコリラの強制ロスカット祭り、定期的に訪れるセリングクライマックスの前兆を知っておこう。2018-08-12フラッシュクラッシュ後の優位性のあるトレード私は今回、半年以上ぶりにドル円でデイトレードをしました。ポジション方向は買いでのトレードです。ツイッターでちょいと呟いた直後くらいからポチポチと買いポジでのデイトレードをしていました。いう大きなフラッシュクラッシュが起きた当日は第2波の暴落は過去の相場を見る限り確率的には起きにくい。当日に限っていえば、短期の買いトレードは優位性のある局面といえる。数日経つと暴落第2波のリスクがでてくるからスイングで買いポジ持つのは危険な相場環境。2019なぜドル円でのデイトレードだったのか。それはフラッシュクラッシュが起きた1~2日間は買いトレードにかなりの優位性がでるからです。恐ろしいほどに下げた後、徐々にレートが戻していっているのがわかると思います。フラッシュクラッシュが起きた直後、第2波の下げを警戒して損切をしてしまう人や買いなおしをできずに茫然としている人も多いと思いますが、フラッシュクラッシュが起きた場合、その直後に第2波の下げが来る可能性はかなり低いです。いうのも、第2波の下げの余力さえも瞬間的暴落で下げきってしまっているので、ほとんどの場合レートは徐々に値を戻していきます。値ごろ感でただ買いを入れる人が大勢いるからこのような徐々に戻るチャートになるんですね。こちらも有名な2011年3月17日の早朝に起きたフラッシュクラッシュです。Tester使用チャートの形は少し違えどレートは元に戻していき、直後は買いトレードに優位性があったことがわかります。1~2日間は買いトレードに優位性がでる局面ですが、3日後くらいからはその優位性も無くなっていき、再び下落するパターンもあるのでそこからはチャートはフラットな視点でみていくほうが無難です。最後に本当に相場は何が起こるかわかりません。それは長く相場に居続るほどに痛感してきます。今回被害に遭われた方、ものすごく悔しい思いややりきれない思いでいっぱいだと思います。今後もトレードをしていくつもりなら、それはみんなが通る道です。やって資金管理の重要性を学び、相場を甘く見るようなトレードはせず、あらゆる可能性を想定してトレード戦略を組み立てエントリーしてポジションをとっていく。数千万吹っ飛ばして相場は恐ろしいと思っても、数千万取り返せてしまうのが相場の魅力でもあるのです。資金管理ポストシェアはてブ送るPocketfeedlyコメントを残すコメントをキャンセル短期トレーダーは必見、トレードのセンスや才能の話とその見極め方。話題のcis本の感想、トップトレーダーから学べるマインドの大切さRECOMMENDこちらの記事も人気です。資金管理2017.10.18損切ができないと悩む人へ、私が克服した練習方法をご紹介。相場の動向2018.3.4ドル円で投機筋は含み損の可能性が高い、IMMポジションから見える動向。ドルインデックスを見ながらスイングメインでトレードしています。トレードに出会う前はブラック企業を渡り歩き、社畜街道まっしぐらの人生を歩んでいました。今は利益を残せるようなトレードができるようになりましたが、当初は期待に胸を膨らませてFXに挑むも、飛ばした口座は数知れず・・・ブログでは、これまでのトレード人生の中での気付きや今後の相場展開などを気ままに書いていきたいと思います。私がどん底から這い上がれたキッカケが海外FXなのですが、海外業者の中には新規顧客はもちろん、既存の顧客にも入金ボーナスというのを定期的に配布している業者があります。入金ボーナスとは入金した金額に対してボーナスがつくのですが、ボーナスを使えば少額でもそこそこのリスクをとれる金額になってきます。毎月の給料から少しだけの金額を入金していた私ですが、ボーナスをうまく使ってなんとか少額を大金にすることができました。現在の使用口座のメインは海外業者のXMです。FXとCFDをトレードできて、海外業者を検討する人は候補の一つにあがる優良業者です。長年使っていますが、出金などでトラブルにあったことは一度もありません。海外FXに興味はあるけど不安を感じている、という人もいると思いますが、不安な方はデモ口座から使ってみることをオススメします。サポートも日本語で親切に対応してくれますよ。XMでリアル口座開設すると一人につき総額50万円分の入金ボーナスが付きます。資金力が無い人は是非ボーナスを有効活用してみてください。XMの入金ボーナスプログラムハイレバレッジが使えるXMで入金ボーナスを使用し、自分の資金が減るリスクを抑えてチャンスを狙ってみるのもいいと思います。