2020.09.22この記事は約14分で読めます。こんにちは、最北投資家のりゆうです。今回はマネースクエアのトラリピに新登場した通貨ペア、AUDNZD(豪ドル/NZドル)通称オージーキウイについて解説します。結論から言うとバックテストだけではなく、マイナススワップについても考察したところ手動トラリピのみならず、マネースクエアでの運用も利回りが高いとうことが判明しました。マネースクエアでは新登場になりますが、現段階で手動トラリピ分野では有名な通貨ペアで多くの方が運用しています。手動トラリピのパイオニアとして有名なめがねこさん(@meganekofx)が得意とする通貨ペアで彼が研究開発を重ねてきたと言っても過言は無いでしょう。ゆう自分もめがねこさんやYuki(@kawaselab)さんのブログを参考にしており、平成30年10月から運用を開始していましたが、このときはお試し運用の500通貨で小規模に運用していました。2019そして現在は1,000通貨で運用をスタートしており、めがねこさんの最強設定を参考に少しずつ設定を膨らませている途中です。トラリピ炸裂〜6月の手動トラリピはカナダドルに加え、ユーロ円の決済が加わり好調な結果になりました。先月から開始した代用有価証券制度を利用した米国ETF積立とユーロ円トラリピの運用も好調な結果となりました。今月からはAUDNZDの運用もスタートしてます。つみたてNISAやネオモバイル証券を利用したポイント投資、ラインスマート投資の結果など、各種運用状況も公開。活分野については楽天お買い物マラソンを利用したふるさと納税の結果が断トツの首位、ラインやTポイントなど各種ポイントの実績も解説してます。オージーキウイ)でトラリピのバックテストを行いました。2回目のバックテストでは前回より大幅に利益率が高いトラリピ最強設定を割り出すことができました!masatfx.com今回はそんな自分にとって感慨深いオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の魅力や設定を自分なりに解説していきます!なお、この次の記事の先読みも可能です。【トラリピ】オージーキウイのハーフ&ハーフ設定〜AUDNZD(豪ドル/NZドル)の注意点〜マネースクエアのトラリピで新登場の通貨ペア、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)のトラリピハーフ&ハーフ最強設定とそのリスクについて詳細に紹介してます!10年と5年設定の比較、買いだけの設定とハーフ&ハーフ設定の比較をバックテストを用いて解説しています。バックテストはMT4を用いてマイナススワップやスプレッドの影響も考慮しています。ハーフ&ハーフ最強設定はグーグルスプレッドシートによる注文表もダウンロード可能、すぐに運用が可能です。最北投資的オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)設定オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のバックテストオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の利益オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のスワップ問題オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のまとめオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)とは有名なドル円やユーロ円に比べて少しとっつきにくい印象がありますよね?それもそのはず、世界で有名なドル、ユーロ、円どれもこの通貨ペアには存在していないからです。ドル円を買う場合、自分たち日本人は手持ちの円を売ってドルを買うという作業を行なっています。この場合、とてもわかりやすいのですが、オージーキウイの場合は日本円でNZD(ニュージーランドドル)を購入し、そのNZD(ニュージーランドドル)でAUD(豪ドル,オーストラリアドル)を購入しています。上の図のようにオージーキウイ(AUDNZD)のレート×NZ/円(ニュージーランドドル)のレートが関与しているので我々日本人には少しとっつきにくいペアです。そのせいでFX初心者は手を出しにくい、予算の見積もりが難しいといった印象からメジャー通貨と比べるとあまり運用されていません。ところが、この通貨ペアはことトラリピ運用に関しては非常に適している通貨ペアでもあります。オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の魅力オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)は公式マネースクエアでは次のように利点を挙げています。ちなみに以前の記事でトラリピ向けの通貨ペアの特徴をまとめています。〜トラリピで通貨ペアを選ぶ際の判断基準を紹介します。トラリピではチャートのレンジ高低差、現在の価格帯、動きの激しさを表す総推移などの観点からトラリピに適した通貨ペアを選択すると良いです!本記事ではおすすめの通貨ペアとしてカナダドルを推奨しており、その理由を詳細に解説します。kameiland.com2020.01.13まず1点目ですが、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)は狭いレンジで推移しかつよく動きます。トラリピは狭いレンジで動きが多いほど利益がたくさん出る仕組みなのでトラリピ向きの動きと言っても過言はありません。マネースクエアのデータにもあるとおり、その高低差は非常に低いことがわかります。この理由はオーストラリアとニュージーランドは政策が非常によく似ており通貨間の相関が高いからです。通常、通貨間の力関係に差がありすぎると含み損が一方的に拡大しやすく資金もより多く必要になるので結果的に利益率は落ちてしまいます。オージーキウイであれば狭いレンジで推移する確率が高いので資金を効率的に運用することが可能です。その範囲内の中に留まりつつ総推移が高い=頻繁に動くことから、値動きを利益に変えるトラリピと相性が良いと言えます!2点目の利点ですが、他の通貨と異なる動きをすることから含み損が増えにくいと言えます。コロナショックなどで世界的に経済情勢が悪くなると通常は過度な円高になることが多いのですが、オージーキウイの場合はオーストラリア、ニュージランド双方の国が同じ状況下におかれるため通貨ペアとしては一方的に上下しないことが多いです。直近のコロナショックの際もオージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)は含み損が他の通貨ペアと比較して低く、回復も非常に早かったことが記憶に新しいです。この頃、自分が運用していた500通貨のオージーキウイ口座は含み損がほとんど増えなかったので放置でも大丈夫という安定感でした。含み損が拡大しにくいと言うと、これには少し注意点があります。確かにオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)は世界全体に渡るような(オーストラリア、ニュージーランド共に影響するような)ショック相場には強いという側面はあるものの、オーストラリア、ニュージランド間固有の相違が発生すると大きく上下するリスクがあります。現時点ではオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)は1.0000〜1.1400と狭いレンジ内で推移していますが、2015年のチャイナショック前はレンジは1.1400を大きく超え最高値1.4000を記録しています。この頃はオーストラリアの利上げ傾向が強く、ニュージーランドと比較すると豪ドルの方が買われやすい(上がりやすい)傾向があったためオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)全体ではレートが上昇しやすい傾向があったためです。2015年以降は共に中国への依存度が高いオーストラリア、ニュージーランドは経済的な打撃を受け共に利下げ傾向へシフト、現在では共に金融政策も同様の傾向を辿っています。直近でコロナショックも起こったことから両国とも経済状態が足踏み傾向で今後もこの状態は続きそうですが、今後10年後はどうなるかはわからないのでやはり注意は必要だと思います。オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の設定それではオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のトラリピ設定ですが、必要最低資金は20万円です。この設定はめがねこさんの最強設定を参考に運用しています。オージーキウイ)でトラリピのバックテストを行いました。2回目のバックテストでは前回より大幅に利益率が高いトラリピ最強設定を割り出すことができました!masatfx.com中央部を両建てにするコアレンジャーの方がより利益率が高いのですが、自分はハーフ&ハーフで運用しています。理由はコアレンジャーの方が必要な資金が増え、中央部から外れた場合の含み損も大きくなるためです。今後様子を見ながらコアレンジャーにするかもしれませんが、現状はハーフ&ハーフで運用しています。1,000計算の仕方も解説しておきますが、詳しくは以前の記事でも解説しています。【重要】手動トラリピの経費を見積もりしよう〜トラリピ資金管理術〜トラリピを初めとするFX投資は資金管理が非常に重要です。手動トラリピの場合、注文も多くなることから計算も複雑で管理が煩雑になりがちです。そこで本記事ではFX投資における基本的な資金計算の方法とロスカットレートから計算する管理について解説します。本記事はグーグルスプレッドシートにおける管理方法の基礎的な考えになります。上記設定は最低資金の設定ですが、自分はロスカットレートをレンジの上下ギリギリに設定するのは少々怖いのでロスカットレートにもう少し余裕を持たせて40万円の設定で運用しています。1,000またこの設定も含めて自分の手動トラリピの全ポジションはリアルタイムで公開しています。使ってリアルタイムに実況公開します。トラリピの運用をリアルタイムに公開するのは日本初の取り組み、さらに本記事ではカナダドルの設定や最新のトラリピ管理ツールも解説してます。トラリピ管理ツールのテンプレートリンクもあり無料公開中です。kameiland.com2020.02.23オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のバックテスト上記設定でどれほどの利益が出るかですが、結論から言うと驚愕の数値が得られました。手法は次の記事でも解説してます。〜Apple系トラリピ投資家へ〜FXのバックテストはトラリピの設定を検証する上で非常に重要です。基本的にMT4(メタトレーダー)で行いますがWindowsのみが対応、今までMacで動作させるためには高度な知識が必要でした。環境を構築する方法を解説します。kameiland.com2020.05.24バックテストは先ほどの20万円設定で以下のソフトウェア環境で行いました。1分足データを用いてティック(最小時間枠)で計測しているので現状で最も精密な精度でテストしてます。XMtrading結果は次のようになりました。テスト結果のポジション状況など詳細データはこちらになります。初期証拠金を17万円でテストしてもロスカットされないので20万円であれば問題なく運用できる結果となりました。20万円で5年間運用した場合、1年あたりの利益率は以下のとおりになりました。44.77%運用開始直後は元本が少ないため含み損が広がる時期もありますが、その時の最大ドローダウンは34%程度です。心配であれば40万円で運用しておけば利回りは半分程度になるものの安心した運用が行えるのではないかと思います。この設定よりも利益率の良い設定があるかもしれませんが、ある程度十分な利益が見込める設定であれば良しとしています。過去のデータに基づくものなので、自分で運用して見ないと本当の良さはわからないと考えているからです。その上でもしこれ以上に良い設定があれば順次アップデートしていく予定です!オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の利益では、実際に自分が6月から開始しているこの設定で現時点でどのくらいの利益が出ているかと言うと10,891円です。少ない!と思ったかもしれませんが先ずは順調な結果です。10.891%(年率)仮に20万円で運用した場合なら20%は余裕で超えそうですね。期間がとても短いのでもう少し様子を見ながら規模を拡大させていく予定です。オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のスワップ問題この通貨ペアのデメリットは先ほどあげたレンジ内の期間が短いという点に加えマイナススワップ問題があります。オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)はマイナススワップが発生する通貨ペアです。長期運用が前提のトラリピで日々マイナススワップが発生してしまうと利益率が落ちるだけではなく場合によっては決済益がマイナスになることもあります。一般的にマネースクエアはスワップの条件が悪いということで有名なため運用を躊躇する方もいるかと思います。手動トラリピを行う上でも長期運用する上でマイナススワップの検証はやはり必要です。具体的なスワップの比較ですが、この記事を書いた時点(9/21)でのスワップ状況は以下のとおりです。-5円(1万通貨)※XMtradingのスワップ計算は独特です。以下のように公式サイトから計算しています。XMtrading取引条件より参照した9/21時点のスワップポイントです公式サイトの計算表です。これらの結果から、なんと驚くべきことにXMtradingのスワップが最も条件が悪いということがわかりました。XMtradingのスワップの変化を見てもこの日だけ極端に悪いということは無いようです。XMtradingになるので利益率もこの順番になるはずです。以前作成したスワップシュミレーションツールで力技で比較しようとも思ったのですが、一番スワップ条件の悪い状態でも良いバックテスト結果が出たのでその必要もないことがわかりました。〜スワップシュミレーションツール〜トラリピで問題となるマイナススワップの影響を検証するためにスワップシュミレーションツールを公開しました。不十分だったスワップの影響を検証することが可能です。アフリカランドのような高金利通貨の検証にも応用が可能、トラリピなどのFX運用を強力にサポートします。kameiland.com2020.06.24オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のまとめ以上の結果からオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の特徴をまとめると以下の点から非常に魅力的な通貨ペアと言えます。狭いレンジで頻繁に上下する他の通貨と異なる動きをする一方でリスクとしては次の点に注意する必要があります。長期運用ではレンジを外れる可能性があるオーストラリア、ニュージランドの2国間における固有の変動リスクがあるこのリスクは他の通貨ペアと違って通貨固有の事情により発生するデメリットではありますね!ですが、このリスクを踏まえた上で運用をすれば素晴らしい通貨ペアであると言えます。手動トラリピの発注方法はこの記事でまとめてます。トラリピ炸裂〜6月の手動トラリピはカナダドルに加え、ユーロ円の決済が加わり好調な結果になりました。先月から開始した代用有価証券制度を利用した米国ETF積立とユーロ円トラリピの運用も好調な結果となりました。今月からはAUDNZDの運用もスタートしてます。つみたてNISAやネオモバイル証券を利用したポイント投資、ラインスマート投資の結果など、各種運用状況も公開。活分野については楽天お買い物マラソンを利用したふるさと納税の結果が断トツの首位、ラインやTポイントなど各種ポイントの実績も解説してます。【新ポイ活ルート】JCBプレモギフトを楽天ギフトカードに変換する〜gifteeでmajicaを買う変換ルート〜先日ファミペイ5%還元キャンペーンとJCBプレモカード10%還元キャンペーンが同時開催されました。この2つのキャンペーンをコンボすることが可能ですが、一般的にJCBプレモは使い道が少なくアマギフ程度しか無いと思われていましが、本手法を使うことでgiftee→majica→楽天ギフトカードへの変換が可能になりました。マイニングマシンを作る最も簡単な方法〜BTCを毎日稼ごう〜マイニングの解説記事です。本記事ではマイニングPCを作るための最も簡単な方法として必要最小限なパーツ構成を紹介します。パーツだけではなくマイニングソフトNiceHashQuickMIner(ナイスハッシュクイックマイナー、NHQM)の導入と設定方法、出金先としてお勧めな口座bitFlyer、Huobiの紹介、マイニングに必要な電気料金の計算やモニタリング方法、お勧めの電気会社も紹介してます。この記事を読むだけでマイニングに関する知識はほぼ網羅しています。活(dポイント15%増量キャンペーン)最北投資ブログ11月実績です。11月も20万円以上の利益が発生して自己記録を更新しました。コロナウイルスのワクチン開発のニュースにより手動トラリピはカナダドルが絶好調でした。ユーロ円、オージーキウイも引き続き稼働中です。トライオートETFのNASDAQ100トリプルレバレッジ(TQQQ)はレンジ上限を突破し設定を組み直してます。代用有価証券を使った投資ではETFのS&P500やNASDAQ(ナスダック)の他に新規にダウに連動するETFの積立を開始しました。活の分野ではdポイントの15%増量キャンペーンが開催されたためPexで運用していた中継ポイントを一気にdポイントへ変換し10万円以上のポイントを獲得しました。運用額も750万円を突破し1,000万円目前に迫ってきました。ユーロズロチ(EURFLN)について解説します。ユーロズロチはIG証券で取引する方が多くこの通貨ペアをするための専用口座にされているほど大人気です。IG証券では最低取引単位が1万通貨以上1万通貨単位となっており高額な取引になってしまうことからハイリスクな取引を要求されます。ユーロズロチはリスクオフで急騰する側面があり元のレートに戻らないリスクもあることから1万通貨で取引してしまうと必然的にハイリスクな運用になりがちです。JAPAN(オアンダジャパン)ではこのユーロズロチを1通貨から取引できるためリスクを柔軟にコントロールするこが可能です。スワップやスプレッドの条件もIG証券と比較して申し分ないため非常にオススメの口座です。FXと比較しそのメリットとデメリットについて解説します。【年間3万円以上】銀行ポイ活で毎月2,600円の不労所得を稼ぐ方法〜auじぶん銀行と被振込案件にチャレンジ〜銀行を利用して不労所得を稼ぐ銀行ポイ活を解説してます。四つを軸に毎月約2,600円程度のポイントを稼ぐことができます。前回紹介したカード積立即売りと合わせると月間で5,000Pを安定して稼ぐことができます。この記事では銀行ポイ活におすすめな4銀行の他にサポートとなるスルガ銀行、みんなの銀行、YMADAネオバンク、JALネオバンク、SBI銀行も紹介してます。みんなの銀行やスルガ銀行は被振込案件で必要となる振込無料回数が非常に多いので銀行ポイ活におすすめです。活によって獲得したポイントは全て投資にも回せるのでおすすめの資産運用となります。地でもしっかりと資産運用が可能なことを証明します。地でもしっかりと資産運用が可能なことを証明します。相互リンク(随時募集中)タイトルとURLをコピーしました。