内藤忍の「お金から自由になる方法」いま、注目のテーマ市場のテーマを再訪する。アンケートモトリーフールもっと見るモトリーフールは、ガードナー兄弟によって1993年にアメリカで設立された個人投資家向けの金融メディアです。投資メディアウェブサイトのランキングで、ウォール・ストリート・ジャーナルに次ぎ全米で5位に入りました。アマゾンといった成長株の早期発掘に定評があり、米国株の一次情報を提供します。投稿記事よりウォール街のアナリストが楽観視する3銘柄ウォール街のアナリストは、大幅な株価上昇が見込まれる注目の3銘柄の目標株価を最近引き上げました。ビル・テクノロジー会社のジョンソン・コントロールズ・インターナショナル[JCI]は、炭素排出量削減と建物のエネルギー効率向上における主力企業です。手掛けるオーウェンス・コーニング[OC]は、住宅市場の回復から恩恵を受けると予想されます。それぞれの企業について動向を確認してみましょう。ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル[JCI]:短・中・長期的に成長が見込まれる先日、JPモルガン・チェース[JPM]とジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ[JEF]のアナリストは、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルについて、2025年の堅調な利益見通しと商業向け部門の受注残の増加を理由に目標株価を引き上げました。今回の目標株価の引き上げは、同社に対する多面的な投資根拠を浮き彫りにしています。ジョンソン・コントロールズの冷暖房空調(HVAC)システム、ビル制御、ソフトウェア、一連のOpenBlue接続ソリューションを活用することで、ビルのオーナーは建物のエネルギー効率向上と排出量削減が可能になります。多くの商業ビルオーナーが長期的に温室効果ガス排出量の「ネットゼロ」目標を掲げていることを考えると、同社の長期的成長は確実と思われます。データセンター需要は、急増する人工知能(AI)アプリケーション・ニーズに対応する同社のテクノロジーへの需要が高まっていることから、中長期的に成長機会が見込まれるでしょう。短期的に見ると、CEOの交代と現在進行中のリストラによって事業の焦点が絞られ、ガイダンスの達成実績が高まる可能性があります。同社はすでに、住宅および小規模商業施設向けのHVAC事業を81億ドルでボッシュに売却することを発表しています。同社は、ADTアラーム事業の売却先を探しているとの報道もあります。ジョージ・オリバー現CEOは後任が決まり次第退任することを表明しており、またリストラが進行中であることから、市場はジョンソン・コントロールズの株価を再評価する可能性があります。アルビマール[ALB]:EV用リチウムバッテリーの成長が追い風にEV用バッテリーに使用されるリチウムの限界需要は、リチウム化合物の価格、ひいてはアルベマールの売上高や利益を左右する重要な原動力の一つです。これは、ウェルズ・ファーゴ[WFC]のアナリストが先日、アルビマールの目標株価を100ドルから110ドルに引き上げた一因でもあります。経済を活性化させようとする中国の景気刺激策を受けて、EV需要が増加し、結果的にバッテリー生産量、ひいてはリチウム需要の増加が見込まれます。EV販売台数が予想を下回り、自動車メーカー各社によるEV投資が削減され、EVの生産見通しが引き下げられていた2024年において、これはポジティブな展開でしょう。いえ、アルビマール株をめぐる議論はリチウム需要やEV販売台数だけではなく、リチウム供給も重要なポイントです。EV需要の見通しが明るくても、供給の伸びが需要を上回っていたら、それは懸念材料となります。国際エネルギー機関(IEA)などの主要機関から、発表済みのプロジェクトによる供給データに基づいて供給不足の可能性を指摘する多くの報告書が発表されていますが、実際には、リチウム生産の拡大をめぐって多くの関心が寄せられています。実際、チリ、オーストラリア、中国、カナダ、米国といった主なリチウム生産国は、生産能力の拡張に積極的に取り組んでいます。欧州では、鉱業大手のリオ・ティント[RIO]が、セルビアでのリチウム鉱山の大規模開発に向けて積極的に活動しています。現状においては、地球上にリチウムは不足していません。リチウム価格の長期的な見通しとアルベマールの長期的な成長見通しは、確実とは言い難い状況です。オーウェンス・コーニング[OC]:住宅市場の回復がカギを握るウェルズ・ファーゴは先日、オーウェンス・コーニングの目標株価を165ドルから175ドルに引き上げました。理由は住宅セクターの最近のアウトパフォームでこの点はプラス材料です。一方でウェルズ・ファーゴはやや警戒感も抱いているようです。投資において、エンドマーケットが厳しい企業の株式を買うのは勇気が要ります。同様に、企業の経営陣も、エンドマーケットが厳しい時に他社買収に踏み切るのは難しいと考えます。市場の歴史には、恐怖心理が漂っている時に買いのチャンスを逃した例がいくつもあります。オーウェンス・コーニングは2024年初めにこのような好機をうまく捉え、内装・外装ドアメーカーのメゾナイト・インターナショナルを買収しました。この取引は大成功と言えるかもしれません。オーウェンス・コーニングは自社の製品ポートフォリオに補完的な製品を追加し(同社の屋根や断熱製品を購入する顧客はドアも購入します)、北米の住宅市場におけるエクスポージャーを高めることができました。そのため、低金利環境によって住宅市場が回復すれば、オーウェンス・コーニングにとっては好材料です。オーウェンス・コーニングが今回の買収で目標としている1億2,500万ドルのシナジー効果を達成できたとします。(EBITDA)のわずか6.8倍で買収したことになります。オーウェンス・コーニングは、住宅市場の強気派にとって絶好の買い銘柄かもしれません。記事は一般的な情報提供のみを目的としたものであり、投資家に対する投資アドバイスではありません。JPモルガン・チェースは、モトリーフールのグループ会社アセントの広告パートナーです。ウェルズ・ファーゴは、モトリーフールのグループ会社アセントの広告パートナーです。Samahaは、記載されているどの企業の株式も保有していません。モトリーフール米国本社は、JPモルガン・チェース、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの株式を保有し、推奨しています。モトリーフール米国本社は、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル、オーウェンス・コーニングの株式を推奨しています。モトリーフールは情報開示方針を定めています。グロース銘柄:サウンドハンドAI[SOUN]過去記事一覧を見るアンケートレポート・コラムの感想をお寄せください。今後の内容検討等に参考にさせていただきます。どちらとも言えないコメントがありましたら、お願いいたします。市場のテーマを再訪する。本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。ヘルプ(通知の登録・解除)。