【月利4%超え】トライオートETFで高収益狙いの注文設定...投機トライオートETF必要資金シミュレーションツール【TQQ...※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。2021年4月19日こんにちは、キザルです。キザルくんどーもトライオートETFをメインに自動売買で資産運用しています^^カエルくんトライオートETFって証拠金取引だよね。証拠金取引ってロスカットのリスクとかあって怖いな。証拠金取引の「証拠金」と「ロスカット」についてトライオートETFやリピート系自動売買の資金管理法トライオートETF用のエクセル管理表の作り方といったことを紹介します。参考記事|トライオートETFの口座開設手順トライオートETFの始め方【最強のリピート系自動売買|抜群の収益】ETFとリピート系自動売買は相性抜群!そんなETFを自動売買できるトライオートETFの始め方を紹介します。ロスカットに注意トライオートETFの証拠金とロスカット耐久資金リピート系自動売買のリスク管理は難しくないリピート系自動売買の必要資金シミュレーショントライオートETFの必要資金シミュレーションエクセルでトライオートETFの証拠金・含み損・ロスカット管理エクセル管理表の作り方エクセル管理表の設定方法エクセル管理表の見方エクセル管理表【トライオートETFバージョン】トライオートETFの証拠金とロスカット管理|まとめ証拠金とロスカットについてトライオートETFは「証拠金取引」という取引方法を採用しています。そのため含み損が基準額を超えたとき、ロスカットされるリスクがあります。そこらへんがよく分かってない。投資での取引方法には「現物取引」と「証拠金取引」があります。両者にはたくさんの違いがありますが、取引量に着目すると下表のとおりです。手持ちの資金以上の取引ができる上記は証拠金取引が取引価格のうち「一定量の証拠金」を預けることで取引をする仕組みにより可能になっています。一定量の証拠金とは?それは業者によって異なるのだトライオートETFの場合は、証拠金は取引価格の1/5を採用しています。20これより、資金20万円あればその5倍の100万円の取引ができるとも言えますね。この倍率(ここでは5倍)は「レバレッジ」と呼ばれます。持ってる資金よりもたくさんの取引ができるって、たくさん稼げそうじゃん!メリットもあるけど、リスクもあるから要注意やで持ってる資金の5倍の利益を期待できるということは、5倍の損失を出すリスクもあるということですね^^;さらに証拠金取引では「ロスカット」にも注意しないといけません。ロスカットとは含み損が基準額を超えたとき、強制決済されることです。証拠金」でロスカットされます。わかんないということで、ロスカットまでの流れを下に示します。行いポジションを持つとき、証拠金が必要となります。ポジションを持った瞬間は含み損益は0。保有しているポジションに含み損が出るとこんな感じ。証拠金」は維持できています。証拠金」となりました。これは証拠金を純資産すべてで捻出している状態です。証拠金」にまで資金繰りが悪化しました。これは現状の手持ち資金で証拠金が維持できない状況です。証拠金」になった時点で取引業者こいつ、ヤバいじゃんと膨大な含み損を持っている状況で強制的に決済されます。これがロスカットの仕組みです。証拠金」になった後にも猶予をもらえる場合があります。以上がロスカットの流れです。証拠金」になった時点でロスカットが決行されます。口座残高」と一緒です。証拠金と含み損の合計が口座残高内であればロスカットされないってことですね。証拠金やロスカット管理の重要性は先ほどのとおり。証拠金取引を行うトライオートETFにも当然ロスカットのリスクはあります。ひとつのポジションなら証拠金や含み損は計算できても、自動売買はちょっと難しそうそれな確かに自動売買は小刻みに多くのポジションを取るスタイルがほとんどで、証拠金や含み損をシミュレーションするのは大変です。基本の考え方は、単独ポジションも複数ポジションも同じ。シミュレーションやリスク管理をしてから自動売買モデルを運用したいですね^^自動売買は含み損と付き合いながら長期間運用するものが多いので、最初のプランニングは本当に重要です。リピート系自動売買のリスク管理は難しくない自動売買の中でも、どのようなルールで売買しているのか分からないシストレはリスクの把握が難しいです。中身がブラックボックスなんでそれに比べたら、IFD注文を繰返すリピート系自動売買は、一定の値幅や数量でのトレード。ポジションは多くなっても、リスク管理はそこまで難しくありませんよ^^リピート系自動売買シストレエントリー価格が分かっているだけ、事前のリスク管理がちゃんとできそうちなみに、トライオートETFで同じトレードをリピートさせるには、ロジック設定で「カウンター」&「カウンター固定」が必要です。リピート系自動売買の必要資金シミュレーション試しに、リピート系自動売買の証拠金と含み損のシミュレーションしてみます。数量1口スタート価格100ドルレバレッジ5倍1ドルの価格100円この条件のもと自動売買を運用するとき、各ポジションの証拠金と含み損は下表のようになります。1,000円)の口座残高が必要です。ここからレートがさらに悪くなると、1ドルの下落につき500円の含み損が発生します。5本そのほか参考までに、レートが下落し続けたときロスカットに耐久できる必要資金(口座残高)をいくつか示します。5本どこまでの下落を想定するかで、必要資金も変わってくるんだね当たり前だけど、レートが下落するほどたくさんの資金が必要だよトライオートETFの必要資金シミュレーション先述のとおり、トライオートETFではロジック設定を「カウンター」&「カウンター固定」にすると、常に同じ価格でのエントリーになります。いうわけで、前節のシミュレーションや計算式はトライオートETFでも適用できます^^ただトライオートETFのレバレッジは5倍なのに、証拠金はピッタリ1/5ではないのが少し厄介です^^;どういうこと?価格帯によって証拠金が割り当てられてる感じまずはトライオートETFの証拠金を下のリンクよりご覧ください。必要証拠金額|トライオートETF(インヴァスト証券)リンク先の表より、例えば「1ドル100円のとき、98ドルでエントリー」するとします。必要証拠金額9,500〜10,000の範囲なので2,000円の証拠金が必要ってことです。ピッタリではありませんが、おおよそ1/5の金額になるように設定されていますよ。トライオートETFの証拠金はポジション取得した価格ではなく、前日終値に対して計算されます。証拠金が日々変動するのでかなり厄介ですね^^;これを考慮してたら複雑になるので、シミュレーションはレバレッジ5倍の計算式で大丈夫だと思います。すると、安全側でのリスク計算になるので、実際は計算結果よりもリスクの低い運用になっているはずです。先ほど示したように、トライオートETFでの証拠金や含み損はエントリー価格ごとに一定に変化しています。いうことは、エクセルで管理できんじゃね?と思った人もいるかもしれませんね。気づいたエクセルの関数を利用すれば下のような管理表も作れます^^この表ではAB列の設定を反映して、D〜I列で必要資金をシミュレーションしています。これはひとつのサンプルですが、参考までに表の見方、作り方を説明しておきますね^^興味ある人だけご覧くださいwエクセル管理表の作り方まずはエクセルを作ります。各セルの入力値がこんな感じなので、ひとつずつ該当セルに貼り付けると管理表の完成です。100D2〜I2は関数を使っています。貼り付けたら計算が実行されて、その結果が表示されます他のセルに貼り付けると計算結果が狂うので、必ず該当のセルに貼り付けてくださいD〜I列の3行目以降は、2行目をコピーすればOKです^^罫線やセルの塗りつぶしはお好きなようにどうぞwエクセル管理表の設定方法エクセルで設定をいじるのはB列のみです。B2セル口座残高を入力します。トライオートETFでは証拠金預託額です。B3セル取引対象の通貨がドルの場合は日本円に換算するため、現在のUSD/JPYの価格を入力します。対象通貨が日本円の時には「1」を入力してください^^B4セルレバレッジを入力します。トライオートETFの場合は「5」です。B6〜B9セルシミュレーションするトライオートETFの、ロジック設定のとおり入力します。管理表の見方を説明します。エントリー価格スタート価格をトップに、設定したエントリー価格が順番に表示されます。レンジを外れてもずっと下までコピーすれば0まで表示されるようになっています。証拠金エントリー価格でポジション取得するときに必要な証拠金が計算されます。エントリーしない価格では「-」が表示されます。上から順番にポジションを取得したとき、D列のレート時点でのトータルの証拠金を計算しています。証拠金、含み損益から算出されるもので、証拠金維持率が100を下回った時にロスカットとなります。ここまでシミュレーションできてれば安心だ自信をもって自動売買モデルを運用できるぜエクセル管理表【トライオートETFバージョン】ところでトライオートETFの証拠金は下の表で決まっていましたね。必要証拠金額|トライオートETF(インヴァスト証券)ついでにこの表に対応したエクセルも作っておきます^^まずはエクセルに新しいシートを追加します。シート名は「■必要証拠金」としておいてください。確実に!次に下枠内の文字をすべてコピーして、追加したシートのA1セルに貼り付けます。円換算価格の範囲,,,レバレッジ5倍0,~,500,500500,~,1000,5001000,~,1500,5001500,~,2000,5002000,~,2500,5002500,~,3000,6003000,~,3500,7003500,~,4000,8004000,~,4500,9004500,~,5000,10005000,~,5500,11005500,~,6000,12006000,~,6500,13006500,~,7000,14007000,~,7500,15007500,~,8000,16008000,~,8500,17008500,~,9000,18009000,~,9500,19009500,~,10000,200010000,~,10500,210010500,~,11000,220011000,~,11500,230011500,~,12000,240012000,~,12500,250012500,~,13000,260013000,~,13500,270013500,~,14000,280014000,~,14500,290014500,~,15000,300015000,~,15500,310015500,~,16000,320016000,~,16500,330016500,~,17000,340017000,~,17500,350017500,~,18000,360018000,~,18500,370018500,~,19000,380019000,~,19500,390019500,~,20000,400020000,~,20500,410020500,~,21000,420021000,~,21500,430021500,~,22000,440022000,~,22500,450022500,~,23000,460023000,~,23500,470023500,~,24000,480024000,~,24500,490024500,~,25000,500025000,~,25500,510025500,~,26000,520026000,~,26500,530026500,~,27000,540027000,~,27500,550027500,~,28000,560028000,~,28500,570028500,~,29000,580029000,~,29500,590029500,~,30000,600030000,~,30500,610030500,~,31000,620031000,~,31500,630031500,~,32000,640032000,~,32500,650032500,~,33000,660033000,~,33500,670033500,~,34000,680034000,~,34500,690034500,~,35000,700035000,~,35500,710035500,~,36000,720036000,~,36500,730036500,~,37000,740037000,~,37500,750037500,~,38000,760038000,~,38500,770038500,~,39000,780039000,~,39500,790039500,~,40000,800040000,~,40500,810040500,~,41000,820041000,~,41500,830041500,~,42000,840042000,~,42500,850042500,~,43000,860043000,~,43500,870043500,~,44000,880044000,~,44500,890044500,~,45000,900045000,~,45500,910045500,~,46000,920046000,~,46500,930046500,~,47000,940047000,~,47500,950047500,~,48000,960048000,~,48500,970048500,~,49000,980049000,~,49500,990049500,~,50000,1000050000,~,51000,1020051000,~,52000,1040052000,~,53000,1060053000,~,54000,1080054000,~,55000,1100055000,~,56000,1120056000,~,57000,1140057000,~,58000,1160058000,~,59000,1180059000,~,60000,1200060000,~,61000,1220061000,~,62000,1240062000,~,63000,1260063000,~,64000,1280064000,~,65000,1300065000,~,66000,1320066000,~,67000,1340067000,~,68000,1360068000,~,69000,1380069000,~,70000,1400070000,~,71000,1420071000,~,72000,1440072000,~,73000,1460073000,~,74000,1480074000,~,75000,1500075000,~,76000,1520076000,~,77000,1540077000,~,78000,1560078000,~,79000,1580079000,~,80000,1600080000,~,81000,1620081000,~,82000,1640082000,~,83000,1660083000,~,84000,1680084000,~,85000,1700085000,~,86000,1720086000,~,87000,1740087000,~,88000,1760088000,~,89000,1780089000,~,90000,1800090000,~,91000,1820091000,~,92000,1840092000,~,93000,1860093000,~,94000,1880094000,~,95000,1900095000,~,96000,1920096000,~,97000,1940097000,~,98000,1960098000,~,99000,1980099000,~,100000,20000「■必要証拠金」A1セルに貼り付けそして以下の手順を実行してください。」で次の設定に進みます。」で次の設定に進みます。これでトライオートETFの必要証拠金と同じ表が完成します^^最後に、初めに作った表のE2セルを以下の関数に書き換えればOKです。0)*$B$8)ここまでできれば完璧だ!でもまぁ目安やでエクセル管理表はひとつのサンプルに過ぎないので、自分の使いやすいようにカスタマイズしてみてください^^実際の証拠金は前日終値について計算されるので、価格が下落するほど証拠金は安くなっていきます。参考記事|トライオートETFの口座開設手順トライオートETFの証拠金とロスカット管理|まとめ以上、トライオートETFの証拠金やロスカット管理方法の紹介でした。証拠金取引にはロスカットという強制決済の仕組みがあるリピート系自動売買は含み損を抱えながら長期間運用するスタイルなので、ロスカット耐久資金のシミュレーションが重要トライオートETFのレバレッジは5倍、ただし証拠金は対応表によるトライオートETFほかリピート系自動売買の資金シミュレーションにはエクセルが効果的って感じです^^最初のプランニングを入念に行って、負けない自動売買を運用したいですね。自動売買には「勝つこと」よりまず「負けないこと」が大切さっそくシミュレーションだ!最後まで読んでくださり、ありがとうございました。イヤーキザルめっちゃ収入あるわけじゃないのに、ファイアしたい。あれこれ我慢の生活はしたくない。