9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。{{errorMessage}}インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。9:00~15:30(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。・7:40から9:00まで(土、日、祝日を除く)はデータクリアのタイミングとなり、「-」が表示されます。-インディカティブNAVETFの推定一口当たり純資産価格。ETFの理論的な現在値として、売買の参考とするために公表される。*インディカティブNAVの詳細については、ページ下部の『日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」』へのリンクをご確認ください。8:40~16:00頃(土、日、祝日を除く)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。・値がついていない状態などの場合、「-」が表示されます。9:00(土、日、祝日を除く):前日の終値を基準にした値が配信されます。:当日の最終計算値が配信されます。現在、算出しておりません。moment('YYYY/MM/DD')}}の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。分配金利回りは過去のものであり、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものでも、将来の運用成果や得られる期待利回りを示すものでもありません。信託報酬率を記載しています。1分足(2日)、5分足(2日)、日足(3ヶ月)、週足(1年)、月足(72ヶ月)、年足(上場来)・ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。•ブラウザを読み込んだ時点の価格が表示されます。情報を更新するには、再読み込みしてください。•インディカティブNAVの詳細については、日本取引所グループ「インディカティブNAV・PCF情報」(※日本取引所グループのサイトに遷移します)をご確認ください。•当ページで掲載している取引所価格、インディカティブNAV、取引所価格の推移に関する情報(以下「本情報」といいます。)は、株式会社QUICK(以下「QUICK」といいます。)またはその提供元(以下「情報源」といいます。)から情報提供を受けています。•本情報に関する著作権を含む一切の権利は、QUICKまたはその情報源に帰属します。•本情報は、信頼できると判断される情報をもとにQUICKが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。発生した場合でも、日興アセットマネジメント、QUICKおよび情報源は一切責任を負うものではありません。•日興アセットマネジメントは情報の継続的な公表義務を負うものではなく、日興アセットマネジメントが必要と判断した場合(QUICKおよび情報源において算出が困難になった場合を含む。)には、情報の公表の方法の変更又は情報の公表の延期若しくは停止を行うことができます。•本情報は、日興アセットマネジメントが投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。•本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。上記は個別債券について加重平均したものです。上記はファンドが保有している債券部分のみを対象として算出したものです。ファンドが保有している債券部分以外(現金等)は、含まれません。各利回りは、将来得られる期待利回りを示すものではありません。設定日からデータを掲載します。上場日:2022年8月17日ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動をめざす上場投資信託(ETF)です。基準価額と指数の推移(上場来)基準価額と指数の推移(設定来)※基準価額は、信託報酬控除後の値です。※指数は、グラフの始点の基準価額に合わせて指数化しております。※「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス」の著作権などについてはファンドの特色–「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス」の著作権などについてをご覧ください。※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保障するものではありません。当ファンドは、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。売買単位は10口単位です。)売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。取引方法は原則として株式と同様です。※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)主として、ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。マネー・アカウント・マザーファンド公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。運用プロセス※上記は将来変更される場合があります。当社ファンドにおけるデリバティブ取引等のリスク管理方法についてブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスとは?連動対象となる指数は、「為替ヘッジあり」はブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)、「為替ヘッジなし」はブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)になります。残存期間が7年~10年のフランス国債の総合投資収益を指数化したもので、為替ヘッジの有無により二つに区分されます。「上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)」の最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。日本取引所グループ公式サイトでは、ETFの概要や上場銘柄一覧等の充実したコンテンツが掲載されています。一覧表の「上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)」の銘柄コード(2862)をクリックしてください。Hedged)」の「Constituents」をクリックしてください。Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、日興アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に両商品への投資の推奨可能性について、両商品の所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行ないません。日興アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および両指数の使用許諾であり、これは、日興アセットマネジメント株式会社または両商品を考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは両指数を決定、構成、もしくは計算する際に、日興アセットマネジメント株式会社または両商品の所有者のニーズを考慮する義務はありません。ついて責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、両商品の管理、マーケティング、または取引に関して、両商品の顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。ブルームバーグは、両指数もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、日興アセットマネジメント株式会社、両商品の所有者、もしくはその他の個人または法人が両指数、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行ないません。ブルームバーグは、両指数もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行なわず、あらゆる保証を明示的に否認します。皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。価格変動リスク公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。信用リスク公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。為替変動リスク外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。当ファンドは、基準価額の変動率をブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)の変動率に一致させることをめざしますが、当ファンドおよび投資対象とする投資信託証券には、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。資金の流入から実際に投資信託証券を買い付けるタイミングのずれの発生。費用をファンドが負担すること。分配原資となる組入銘柄のクーポン受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完全には一致しないこと。先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。100%の円ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。為替ヘッジコストについて為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。円ヘッジを行う場合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低減した値動きとなります。当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)/愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。保護の対象ではありません。支払いの対象とはなりません。当ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。通してお取引するお客様に向けた内容となっています。(NISA)の適用対象となります。)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。生ずる配当等収益などから諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。概要お客様には、以下の費用をご負担いただきます。定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。DATA基準価額と指数の推移(上場来)基準価額と指数の推移(設定来)※基準価額は、信託報酬控除後の値です。※指数は、グラフの始点の基準価額に合わせて指数化しております。※「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス」の著作権などについてはファンドの特色–「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス」の著作権などについてをご覧ください。1口当たりの金額です。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。し込み不可日カレンダー(約2か月分)設定・一部解約フローETFの会計処理について(法人投資家向け)一部償還(交換・解約)、設定については指定参加者へお問い合わせください。