日興ベスト・バランス6月号|日興アセットマネジメント本ファンドはありません。URLを確認ください。}}まで決算日:{{settlementSentence}}{{settlementSuffix}}このファンドは償還済みです。償還価額は、販売会社もしくは日興アセットマネジメントまでお問い合わせください。基準価額データ等*ダウンロード設定来または1997年以降のデータ詳細はこちらをご覧ください。分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。当該ファンドは基準価額推移グラフ、分配金実績情報を掲載しておりません。データについて1997年以降のデータを表示しています。}}で表示しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。ベース)は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。ベース)は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。手数料・税金等は考慮しておりません。「日本新興株オープン」は、1999年11月1日に受益権を1:2の割合で分割しました。(受益権の分割により、1999年11月1日に基準価額は2分の1になっております。)このファンドも合わせてチェック最近見たファンド注目ファンドロックフェラーは、ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーのサービス商標であり、認可を得た上で使用しています。“FundoftheYear2016”“FundoftheYear2017”“FundoftheYear2018”“FundoftheYear2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。基づき、2016年、2017年、2018年、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(安定)型部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド109本、2017年12月末において当該部門に属するファンド142本、2019年12月末において当該部門に属するファンド265本の中から、バランス型部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド1,030本の中から選考されました。