ー今週のポートフォリオーポートフォリオ2021.09.25ハイサイよしおです。先週、今週と中国恒大集団の話題に市場は振り回されています。今月23日の元立て社債の利払いが実行されるかどうか注目されていましたが、結局その一部は支払われた模様。中国政府からドル建て社債の償還指示があったとの報道もありましたが、こちらは23日分の利払いは行われない可能性が高くなっています。中国政府は地方政府に対し、恒大集団の破綻に備えるよう指示したとの報道もあり、同社の破綻が色濃くなってきました。さあこの後の展開はどうなっていくのでしょうか。世界経済へ及ぼす影響は?今週のポートフォリオ私のポートフォリオは次のとおりとなりました。先週末と比べて+3,491ドルとなりました。今週の米国市場は大きく増減しました。エアビ・アンド・ビー(ABNB)が大きく上げました。日本株は先週末と比べてー25,850円となりました。23日の米国株の上昇を受け、24日の日本市場は爆上がりしましたが、結局マイナス。いつもと違って東電が支えましたが、全部はカバーできませんでした。持ち直すのは難しいかパウエルFRB議長は中国恒大集団を巡る動きについて「中国特有のもの」と、リーマンショックのように世界に波及することはないことを示唆しました。確かに、リーマンショックの場合はサブプライムローンが証券化され、様々な金融商品に組み込まれた結果、全世界に波及し、どの程度の規模の影響があるか不明という状況でしたが、今回は一部金融機関が社債を購入しているものの、その直接的な損失の把握はそれほど難しいものではありません。GPIFも約96億円を投資しているようですが、運用全体額からすれば微々たるものです。中国国内は直接的、間接的な影響により、今後荒れた状況になる可能性は極めて高くなっています。不良債権の増加で金融機関が大きな打撃を受けるとともに失業率が上昇し、社会不安が高くなると思われます。恒大だけで33兆円とも言われる負債は更に膨れ上がりますから、新型コロナから立ち直りつつあった中国経済は再低迷しますので、私のポートフォリオに関係する事項としては資源関連銘柄が再び低迷する可能性が高まるだろうと予想します。ポートフォリオ全体では新型コロナからの復活の恩恵を受ける方の比率の方が高いため、全体的・中期的にはあまり心配していません。いうことで、チャイナ発の恒大ショックで一時的にはポートフォリオのパフォーマンスは低下するかもしれませんが、いい「押し目のタイミング」だと捉え、銘柄ウォッチを続けていきたいと思います。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。ー今週のポートフォリオー2月20日、ホンダがイギリスのスウィンドンにある工場での生産を2021年で終了し閉鎖することを発表しました。これにより約3,500人が失業することになります。トヨタもバーナストンの工場から撤退する可能性を示すなど、他の自動車メーカーも追随す...その他サラリーマンの宿命、人事異動がまたやってきた。新年度に入って1週間経ちました。私も2年ぶりに部署異動があって、新しい仕事に取り組んでいます。部下も4名から7名に増えて、所管する業務は3倍くらいに。忙しい・・・前の部署では18時までには帰っていたのに、今は連日21時過ぎ退勤という。嫌だ・・・これからの1年が思いやられる。今週、ダウとS&P500は市場最高値を更新。バイデン政権のインフラ投資法案が上院で可決。5年間で総額1兆ドルとのこと。共和党からはインフレを悪化させる恐れがあると批判されていましたが、結局まだまだカンフル剤の注入は必要なのでしょう。ー今週のポートフォリオーハイサイよしおです。経済の体感温度はかなり低いのに、株価は順調そのもの。市場はコロナの影響をすでに織り込んでいるとでもいうのか。それとも甘くみているのでしょうか。別に言うことはありませんが、心の底か...ポートフォリオ明暗が分かれたグロース株。高PERのグロース株の明暗がかなりはっきり分かれてきました。好決算を叩き出したグーグル(GOOGL)、アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)。それぞれPERは28.68倍、30.49倍、37.1倍と、グロース株の中では比較的低PERで推移しています。GAFAってすげー、と思っていたところに、今週はメタショックが襲いました。AAPLの個人情報保護の強化やメタバース関連の費用が重しになったようです。私はこれまで色々な投資に手を出してきて、最終的に今の米国株への投資に落ち着きましたが、20年ほど前にのめり込んでいたのが不動産投資。投資用不動産の情報はクローズの世界で回っており、プロが物色した後のカス物件しか一般の投資家には回ってきません。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイトΔホーム投資ポートフォリオよしお沖縄在住。妻と子どもの5人家族。2023年3月に退職しセミリタイア達成。今はバイトしながら念願だった海外放浪を計画したり実践したりとノーストレス生活中。FXポートフォリオセミリタイアその他ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。