年率換算は複利で計算しております。リターン(期間)とは指定期間の運用におけるファンド収益率の値です。(現在の基準価額-指定期間開始時※の基準価額)÷指定期間開始時の基準価額で算出しています。:データ更新日より指定期間分遡った期日リターン(期間)楽天証券分類平均とは指定期間の運用におけるベンチマーク収益率の値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。「リターン(期間)」が大きければ、楽天証券分類の平均より、そのファンドのリターンが高いことを意味します。(現在の基準価額-指定期間開始時※の基準価額)÷指定期間開始時の基準価額で算出しています。:データ更新日より指定期間分遡った期日リスク(年率)とは一定期間ごとのリターン(収益率)が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。リスク(年率)楽天証券分類平均とは一定期間ごとのリターン(収益率)が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。そのファンドの収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。ベータ(β)とは株価指数などのベンチマークに対して、個別のファンドがどれぐらい敏感に感応し、連動した値動きをしているのかを表す指標です。あるファンドのベータが0.9とすると、ベンチマークが10%変動すると、そのファンドは9%変動するということになります。ベータ値が1より小さい場合、そのファンドは、市場全体の値動きよりも、小さな値動きをしているファンドであることを示し、1より大きい場合、市場全体の値動きよりも大きな値動きをするファンドであることを示します。ベータ値が小さいほど、価格変動のリスクが小さく、逆に、ベータ値が大きいほど、価格変動のリスクが大きいことを表します。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。相関係数とはファンド間や指数などとの値動きの連動性を表す指標です。相関係数はマイナス1~1での範囲の数値で表されます。相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことを示し、マイナスである場合には、反対方向に動くことを示します。相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。アルファ(α)とはあるファンドの収益率から、市場全体の動き(例えば日経平均株価など)に連動したリターンを表すベータ値を差し引いたものです。アルファが高いほど、市場全体の平均よりリターンが高いことを意味します。運用者の判断で、市場全体の動きと連動しない投資を行ったことにより得られるリターンを表し、ファンドマネージャーの運用能力を測る指標ともいえます。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。トラッキングエラー(TE)とはファンドが目標とするベンチマークと、実際のポートフォリオ(投資している銘柄群)を比べ、リターンがどれだけ異なっているかを表す数値のことです。インデックスファンドの場合は、トラッキングエラーが小さいファンドが優れているとされます。インデックス運用においては、このトラッキングエラーの極小化を目指しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。シャープレシオ(SR)とはリスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。シャープ・レシオの数値が大きいほど、小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。シャープ・レシオは、リスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAのシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになります。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。インフォメーションレシオ(IR)とはアクティブリターン(ベンチマーク以上のリターン)を得るために、どのくらいアクティブリスク(ベンチマーク以上のリスク)が取られたかを測る指標です。一般に、リスク調整後のリターンを意味し、高い方が良いとされます。アクティブ運用を行うファンドマネージャーの運用能力を測る指標となり、「1」を超えると、そのファンドマネージャーの運用能力が高いと評価されます。組入の上位5業種を表示しております。組入比率(資産構成)資産構成別の比率を表示しております。日々間接的に差し引かれており、別途お支払いいただくものではありません。直近分配金とは直近に分配された分配金額です。次回決算日とは次回の決算予定日です。分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。※営業日とは土日祝日を除いた日です。※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。タイミングは?株式投資信託の分配金の受取はどのように確認しますか?締切時間とは記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。締切時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとなります。売却単位とはファンドを売却する最小単位です。受渡日とは受渡日とは、取引が成立(約定)したファンドの代金を決済する日です。購入・売却時の受渡日に代金の受渡が行われます。受渡日はファンドごとに異なり、概ね申込日から起算して4営業日目~8営業日目となります。※分配金の受取りは、決算日から起算して5営業日目です。申込受付日から起算して5営業日目に売却代金を受け取ることができます。ファンド休日とはファンドごとの土曜・日曜・日本の祝日以外の非営業日です。海外取引所が休場の場合や海外金融機関の休業日に当たる場合にファンド休日となる場合があります。各ファンドの休業日は当ページで確認できますが、まれに取引所等の急な休場予定日の変更により、ファンド休業日が追加される場合があります。ファンドの休日でもご注文の受付を行いますが、翌営業日申込扱いとなります。投資信託の休日についてNISA成長投資枠とはNISA口座(非課税口座)のNISA成長投資枠での購入の可否を示しています。NISAは購入した投資信託の収益が非課税となる制度です。詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。楽天証券分類の詳細はこちらファンドスコアとは楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。ファンドスコアの詳細はこちらNISAつみたて投資枠とはNISA口座(非課税口座)のNISAつみたて投資枠での購入の可否を示しています。NISAは購入した投資信託の収益が非課税となる制度です。次回決算とは次回の決算予定日です。分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。※営業日とは土日祝日を除いた日です。※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。※次回決算日は毎月15日に更新となりますため、最新情報ではない場合があります。タイミングは?株式投資信託の分配金の受取はどのように確認しますか?基準価額とはファンドの値段です。多くのファンドは1万口当たりの金額で表されます。※口(くち)とは、ファンドの取引単位です。お読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。「手数料」:ファンドによって異なります。「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。ファンドに関するご注意について投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。投資信託に関する情報提供について楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。(楽天証券分類およびファンドスコアについて)楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。予告なしに変更を行うことがあります。ついてネット証券の楽天証券についてのご紹介FXや投資信託など、豊富なオンライントレードで初心者にも経験者にも選ばれるネット証券の楽天証券。ほか、外貨建てMMFやFX、海外ETFなどグローバル投資商品も充実。日経平均やNYダウの株価も素早くチェックできます。使用方法1文字削除クリア閉じる。