2024年1月21日なみこんにちは、なみです。今回の記事では、日経225構成銘柄の1つである三菱重工業(株)【7011】について、ベンジャミン・グレアムが提唱した「バリュー投資」の7つの基準に沿って評価してみました。こんにちは、なみです。皆さん!楽しんで投資してますか?相変わらずの下落相場ですけど、絶好の買い場ともいえます。上を向いていきましょう。事業規模は?資産と負債のバランスは?収益の安定性と成長性は?配当はしっかり出てるのか?株価収益率(PER)と株価純資産倍率(PBR)はどの程度か?・三菱重工は割安株なのか?あくまでIR情報などから機械的に評価したものですから、個人的な思いや先入観などは入っておらず、特定の企業を持ち上げたり卑下する意図はありませんのでご了承ください。なみ日経225企業の中で、あなたが投資すべき割安株はどれか?を探し当てるためのご参考にしてください。ちなみに、これまで評価した結果一覧は以下のページにまとめていますので、よろしければあわせてこちらもご覧ください。こんにちは、なみです。本記事では、日経225構成銘柄をベンジャミン・グレアムが提唱した「バリュー投資」の7つの基準で評価した結果をまとめています。ターボ、フォークリフトで世界的。三菱グループの源流企業である日本郵船の船の修繕・改修のために国から払い下げられた長崎造船所が発祥で、現在では日本最大の機械メーカーです。事業領域は陸・海・空・宇宙と多岐に渡り、総合的な社会インフラ事業を担っています。モノレール・新交通システム・LRVなど)の製造、さらにエアコンや事業所向け大型冷凍機、ターボチャージャー、ETCシステムの製造でも知られています。FORWARD」を制定し、常に顧客・市場のニーズを的確に捉え、ソリューションを提供できる企業グループであり続けることを目指されています。ここからは、三菱重工業(株)に対してバリュー株投資の7つの基準に沿って評価していきます。事業規模の評価基準は、「小型株をできるだけ除外する」。日経225企業の一社ですので。事業規模は十分なのですが、一応業種の中での規模感を見ておきます。機械100社の中での各項目のランキングは以下の通りです。機械の中で売上高、総資産とも1位。利益率は低めで、純利益率は3.1%と74位。日本最大の機械メーカーです。1「流動資産が流動負債の2倍以上であること」。2「固定負債が純流動資産を超えていないこと」。流動資産に対して流動/固定いずれの負債の割合も高く、基準未達です。基準は、「最低でも10年間赤字がないこと」。過去10年の業績を確認すると、2018年に赤字がありますね。開発を進めていた国内初のジェット旅客機MRJで発生した減損によるものとのこと。残念ながら基準未達です。基準は、「過去10年間のうち、直近3年間のEPSが最初の3年間より最低33%以上伸びていること」。-15.0%となり、基準未達です。入手できる範囲でIR情報を確認すると、毎年しっかり配当が出ており、問題ありません。2.67%直近20年間の配当金と配当利回りなお、株主優待はありません。基準は、「PERが15倍以下であること」。Yahooファイナンスによると、現在のPERは16.44倍であり、基準未達です。基準は、「1PBRが1.5倍以下で、2PER×PBRが22.5未満であること」。Yahooファイナンスによると、現在のPBRは1.63倍であり、1のPBRは基準未達です。26.80で基準未達です。株価純資産倍率はNG!まとめ今回の結果をまとめると以下の通りとなります。/純資産倍率の5項目で基準未達となり、なみ三菱重工業(株)は割安株に該当しません!という結果となりました。流動資産に対して流動/固定いずれの負債の割合も高く、赤字あり、成長性もマイナス、株価も高いとなると仕方なしですね。両面で進め、これら「成長領域の開拓」のための各種取組みを引き続き展開していく。実現する「社会インフラのスマート化」を強力に推し進めており、これらの成長分野への積極的に投資によって将来的には1兆円規模の事業への成長を目指すとのこと。日本を代表する機械メーカーとして、今後も期待したいものです。これまで評価した結果を下の記事にまとめてますので、よろしければあわせてご覧ください。こんにちは、なみです。本記事では、日経225構成銘柄をベンジャミン・グレアムが提唱した「バリュー投資」の7つの基準で評価した結果をまとめています。コード番号順に...以上、皆さんの参考になれば幸いです。こんにちは、なみです。こんにちは、なみです。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。