225寄与度の高い銘柄に買いが集中している半導体以外では政策保有株の売却加速がテーマとなった生損保株が強い本日の半導体関連の新高値銘柄:TELデバイス(2760)、マクニカ(3132)、レゾナック(4004)、信越(4063)、東京応化(4186)、住友ベーク(4203)、4369(トリケミカル)、メック(4971)、ディスコ(6146)、TOWA(6315)、ローツェ(6323)、荏原(6361)、オルガノ(6368)、日本ピラー(6490)、富士電機(6504)、KOKUSAI(6525)、アルバック(6728)、堀場(6856)、アドバンテスト(6857)、日本マイクロ(6871)、レーザーテック(6920)、SCREEN(7735)、TEL(8035)、Santec(6777)本日は値動きが芳しくなかった芝浦メカトロニクス(6590)を全量売却した。上記の通り、これだけ半導体関連株が新高値をつけている状況だ。(機関の空売残と信用買残の多い銘柄でもあり需給が悪い)芝浦Mに固執する必要はないと判断したまた、本日はデクセリ(4980)、テラプローブ(6627)、SCREEN(7735)に新たにエントリーした資金管理の観点で、マクニカを一部売却、レゾナックを全量売却して利確し、上記の相対的にモメンタムのよさそうな銘柄へシフトしたSUMCOの決算を受けた株価反応:半導体株の強さがあらわれる昨日のSUMCOの決算発表があった。年内は顧客在庫が積み上がっており業績の踊り場を迎える(4Qから回復か)という概要であった。特段サプライズはなかったため、寄付直後は4.7%と大きく下落した。ところが後場にかけては株価は大きく反転、一時5%を超える上昇となり、引けで3.75%の上昇となったなぜ反転したのだろうか?理由は以下と考えられているようだ来年以降のAIの用途が加速度的に広がる。これにより、SUMCOが得意としている先端品のシリコンウエーハ需要が拡大するのではないか相場が強い時、投資家は買う理由を都合のよいように解釈しがちだ。SUMCOもAI恩恵銘柄だ!という構図になったのだろう去年までなら、目先の業績モメンタムを評価して株価は下落していた感覚だ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。銀行・ライフドリンク除きでオールグリーン。久々の大幅プラスとなった。投資日記6月27日時点のポートフォリオ色々と損切りした結果、10銘柄に集約された。