39 38 LES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL • chiffres clés 2018 03 - ANNEXE 3 ANNEXE 3 / ANNEXE 3 / 2018 2018 2017 2017 BILAN - ACTIF-ESH / EXERCICES 2018, 2017 BILAN - PASSIF-ESH / EXERCICES 2018, 2017 Montant brut Amortissements et dépréciations Montant net % Montant net % 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 387 746 378 518 717 509 869 028 869 0,58% 768 274 829 0,53% 201 Frais d'établissement 3 277 909 2 207 268 1 070 641 858 680 2082-5 Baux long terme et droits d'usufruit 1 027 894 320 275 533 095 752 361 225 684 477 571 20 autres Autres 356 574 150 240 977 146 115 597 003 82 938 577 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 176 793 770 792 56 024 948 724 120 768 822 067 80,00% 115 444 563 516 79,98% 2111 Terrains nus 481 339 534 30 442 082 450 897 452 444 093 193 2112-5 Terrains aménagés, loués, bâtis 19 751 052 546 13 282 404 19 737 770 142 18 252 563 931 212 Agencements et aménagements de terrains 19 277 333 14 110 911 5 166 422 4 843 230 213 Constructions locatives (sur sol propre) 142 732 599 558 50 251 077 193 92 481 522 365 88 771 125 387 214 Constuctions locatives sur sol d'autrui 12 201 267 273 4 896 416 562 7 304 850 711 7 197 774 828 21315-2145 Bâtiments et installations administratifs 1 076 468 495 423 179 392 653 289 103 636 191 658 215-218 Instal.techniques, matériel outillage et autres 531 766 054 396 440 180 135 325 874 137 971 287 22 Immeubles grevés de droits 1 051 585 0 1 051 585 5 227 887 23 Immobilisations corporelles en cours 11 296 288 316 18 742 358 11 277 545 958 7,47% 10 493 548 651 7,27% 2312 Terrains 2 711 012 766 5 538 862 2 705 473 904 2 422 803 859 2313-8 Constructions et autres en cours 8 298 382 728 13 203 496 8 285 179 231 7 813 619 059 238 Avances et acomptes 286 892 822 0 286 892 822 257 125 732 26-27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 030 993 678 9 719 256 2 021 274 422 1,34% 2 024 805 361 1,40% 26 partiel Participations - Apports, avances 1 208 261 792 7 921 139 1 200 340 652 1 127 290 087 2671-4 Créances rattachées à des participations 26 304 937 848 403 25 456 534 35 588 858 272 Titres immobilisés (droit de créances) 95 056 899 32 529 95 024 369 92 481 164 2741 Prêts participatifs 13 599 712 0 13 599 712 10 210 248 2781-3 Prêts pour accession et aux SCCC 69 760 658 56 324 69 704 334 84 569 253 27 autres Autres 613 852 707 860 860 612 991 847 670 205 563 2678-2768 Intérêts courus 4 156 973 0 4 156 973 4 460 187 TA1 ACTIF IMMOBILISE 191 509 850 748 56 572 127 847 134 937 722 901 89,38% 128 736 420 244 89,19% 3 STOCKS ET EN-COURS 1 540 708 262 76 132 752 1 464 575 510 0,97% 1 428 278 146 0,99% 31 Terrains à aménager 289 210 925 24 097 433 265 113 492 270 401 498 33 Immeubles en cours 746 910 987 26 190 262 720 720 726 663 376 552 35 Imm achevés disponibles à la vente 195 564 325 25 002 428 170 561 897 183 486 868 358 Imm achevés temporairement loués 300 208 814 155 418 300 053 396 303 084 664 37 Imm. acq. par rés vente, adj ou ga rachat 2 184 994 516 916 1 668 078 1 441 507 32 Approvisionnements 6 628 217 170 296 6 457 921 6 487 056 409 Fournisseurs débiteurs 175 610 405 2 928 605 172 681 800 0,11% 123 039 250 0,09% 4-exp CREANCES D'EXPLOITATION 5 130 612 509 946 868 598 4 183 743 911 2,77% 4 231 187 479 2,93% 411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. 1 067 281 195 103 700 541 963 580 654 923 180 373 412 Créances sur acquéreurs 144 153 673 312 234 143 841 439 175 344 893 414 Clients - autres activités 83 900 047 395 946 83 504 101 77 701 933 415 Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attrib 1 619 718 666 023 953 695 1 693 087 416 Clients douteux ou litigieux 988 341 149 836 804 164 151 536 985 159 208 329 418 Produits non encore facturés 78 954 011 594 471 78 359 540 69 948 456 42-44-46 au Autres 399 612 839 2 755 881 396 856 958 410 815 264 441 Etat et autres collec pubs - Subventions à recev 2 366 749 878 1 639 339 2 365 110 539 2 413 295 144 441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir 2 366 749 878 1 639 339 2 365 110 539 2 413 295 144 4-div CREANCES DIVERSES 1 116 473 358 20 128 895 1 096 344 462 0,73% 999 790 204 0,69% 454 Sociétés Civiles Immobilères ou SCCC 92 563 752 26 557 92 537 194 91 809 991 451-458 Groupe, Associés-ops faites en commun et G.I.E 111 162 176 27 925 111 134 251 73 899 210 461 Opérations pour le compte de tiers 153 178 435 1 494 288 151 684 147 148 568 496 4615 Opérations d'aménagement 60 370 941 0 60 370 941 54 162 398 455-46 div Autres 699 198 054 18 580 125 680 617 930 631 350 109 50 Valeurs mobilières de placement 592 430 248 3 185 064 589 245 184 0,39% 688 024 823 0,48% 5 DISPONIBILITES 8 378 004 421 8 378 004 421 5,55% 7 997 479 023 5,54% 511 Valeur à l'encaissement 3 250 498 3 250 498 6 549 871 5188 Intérêts courus 27 599 669 27 599 669 34 022 335 Autres 51 Banques, et autres étabts financiers 8 346 300 005 8 346 300 005 7 956 031 812 53-54 Caisse et régies d'avances 854 250 854 250 875 004 486 Charges constatées d'avance 115 759 508 0 115 759 508 0,08% 100 818 003 0,07% TA2 ACTIF CIRCULANT 17 049 598 711 1 049 243 914 16 000 354 797 10,60% 15 568 616 927 10,79% 481 Charges à répartir sur plusieurs ex 28 222 503 28 222 503 0,02% 41 651 898 0,03% 169 Primes de remboursement des obligations 1 289 163 1 289 163 0,00% 858 216 0% 476 Différences de conversion Actif 0 0 0,00% 541 0,00% TG TOTAL GENERAL 208 588 961 125 57 621 371 761 150 967 589 364 100,00% 144 347 547 827 100,00% Organismes traités 199 223 Montant net % Montant net % 10 CAPITAL ET RESERVES 29 224 220 055 19,36% 26 580 046 755 18,41% 10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation 3 517 057 358 3 368 318 414 10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime) 0 0 1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime) 0 0 104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport 4 278 235 563 2 297 945 947 105 Ecarts de réévaluation 3 227 171 3 382 469 106 Réserves 1061 Réserve légale 303 119 425 303 870 431 1063 Réserves statutaires ou contractuelles 11 899 420 940 11 648 418 055 10685-10688 Autres réserves 9 223 159 598 8 958 111 440 11 Report à nouveau 2 487 679 684 1,65% 2 689 871 507 1,86% 12 Résultat de l'exercice 1 673 030 524 1,11% 2 163 786 186 1,50% 13 Subventions d'investissement 15 341 692 987 10,16% 15 099 247 660 10,46% 14 PROVISIONS REGLEMENTEES 156 341 0,00% 150 811 0,00% 145 Amortissements dérogatoires 20 034 4 288 146 Provision spéciale de réévaluation 136 307 146 523 1671 Titres participatifs 3 000 000 3 000 000 TP1 CAPITAUX PROPRES 48 729 779 591 32,28% 46 536 102 918 32,24% 15 PROVISIONS 1 420 893 300 0,94% 1 447 667 149 1,00% 151 Provisions pour risques 206 843 806 206 227 770 1572 Provisions pour gros entretien 708 106 595 734 440 633 153-158 Autres provisions pour charges 505 942 900 506 998 745 15 PROVISIONS POUR RISQUES (II) 1 420 893 300 0,94% 1 447 667 149 1,00% DETTES FINANCIERES (1) 95 812 219 248 63,47% 91 468 447 327 63,37% 162 Participation des employeurs à l'effort de construction 6 535 993 235 6 427 655 114 163 Emprunts obligataires 178 123 987 95 000 000 164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit 1641 Caisse des Dépôts et Consignations 68 965 875 669 65 512 039 310 1642 C.G.L.L.S. 760 911 760 779 438 266 1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM 433 375 376 541 270 309 1648 Autres établissements de crédit 14 070 756 667 13 431 761 614 165 Dépôts et cautionnements reçus : 1651 Dépôts de garantie des locataires 858 283 971 833 135 629 1654 Redevances (location-accession) 6 321 974 2 095 903 1658 Autres dépôts 2 792 076 2 830 556 16 divers et 519 Emprunts et dettes financières diverses 3 999 784 533 3 843 220 625 229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants 1 079 081 0,00% 5 255 383 0,00% 419 Clients créditeurs 526 920 437 0,35% 516 315 531 0,36% 4195 Locataires-Excédents d'acomptes 429 433 433 435 044 716 Autres 419 Autres 97 487 003 81 270 815 DETTES D'EXPLOITATION 2 160 674 730 1,43% 2 186 670 641 1,51% 401-4088 partiel Fournisseurs 934 678 574 922 626 423 402-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers 134 572 207 136 177 563 42-43-44 4675 Dettes fiscales, sociales et autres 1 091 423 949 1 127 866 656 DETTES DIVERSES 1 909 117 014 1,26% 1 688 632 830 1,17% 404-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisations 1 347 416 516 1 178 168 468 269-279 restant à effectuer sur titres non libérés 4 376 2 216 351 4563 Associés - reçus sur aug de capital 138 407 213 327 451-454-458 Groupes - Associés - op commun et en G.I.E. 33 437 504 34 935 157 461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 175 580 577 168 861 064 4615 Opérations d'aménagement 4 236 315 3 962 528 (sauf 461 et 4675) Autres 348 303 320 300 275 935 Produits constatés d'avance 406 905 963 0,27% 498 456 047 0,35% 4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres 203 638 122 210 752 476 4872 Produits des ventes sur lots en cours 202 633 429 285 746 175 4873 Rémunération des frais de gestion PAP 634 412 1 957 396 477 DIFFÉRENCES DE CONVERSION PASSIF 0 0,00% 0 0,00% TG TOTAL GENERAL 150 967 589 364 100,00% 144 347 547 827 100,00% Organismes traités 199 223
13298