Fonctionnement CA 2016 CA 2017 CA 2018 Évolution des recettes 2017/2018 Groupe 1 : produits de la tarification et assimilés 63 499 370,78 € 63 096 353,39 € 63 278 186,07 € 0,29% Groupe 2 : autres produits relatifs à l’exploitation 880 911,42 € 1 111 018,19 € 952 108,12 € -14,30% Groupe 3 : produits financiers 7 134 930,13 € 437 506,38 € 163 699,07 € -62,58% TOTAL 71 515 212,33 € 64 644 877,96 € 64 393 993,26 € -0,39% Groupe 1 Les frais de séjour Les frais de séjour représentent 98,27 % des recettes globales du budget 2018. La part des frais de séjours financés par le budget général de la Ville de Paris pour les enfants parisiens s’élève à 55, 048 M€ et constitue 86,99 % des recettes totales de frais de séjours. Les 13, 01% restant sont versés en quasi-totalité par les autres départements franciliens dont les jeunes sont accueillis dans les établissements parisiens. Pour 2018, il est constaté augmentation non significative (0.29%) des recettes de frais de séjours par rapport à l’année 2017, qui s’élèvent à 63, 278 M€ contre 63, 096 M€ en 2017. L’activité globale (y compris celle de la MAEER) s’établit à 298 368 journées réalisées en 2018 contre 295 569 en 2017, soit une augmentation de 2 799 journées. Le taux d’occupation global des établissements est stable et s’est élevé à 88.13 % (comparé à 88.47% en 2017), alors même que le nombre de places a augmenté du fait de l’ouverture de nouveaux services. Activité (hors MAEER) 2016 2017 2018 Nombre maximal de journées (activité théorique) 304 564 301 226 305 720 Objectif prévisionnel d’activité fixé au BP 283 738 280 736 284 109 Activité réelle constatée 273 007 268 442 270 716 Taux d’activité 89,64% 89,12% 88,55% Groupe 2 (autres produits relatifs à l’exploitation) Ces recettes concernent les remboursements des charges de personnel, les ventes de produits (tickets repas pour le personnel) ou subventions versées par différents organismes extérieurs. Elles diminuent de 14.3% par rapport à l’exercice 2017 à la suite d’un
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