L' excédent ou le déficit de trésorerie exclut les recettes d' intérêts sur les actifs du fonds d' affectation spéciale et les frais d' intérêt associés à l' emprunt supposé .
Les recettes sur les actifs du fonds d' affectation spéciale ont été exclues de l' excédent de trésorerie , mais elles ont été ajoutées aux notes de bas de page .