마지막 으로 ' 사무관리 회사 ' 가 있 다 . 펀드 상품 의 기준 가 를 계산 하 는 역할 을 한다 . 자산운용 사 의 지시 에 따라 수탁 회사 에서 투자 한 펀드 자산 에 대해 그 가치 를 산정 하 여 기준 가로 계산 해 고객 에게 알려 준다 . 앞서 말 한 펀드 통장 에 찍 어 주 는 일 말 이 다 . 펀드 에 따라 독립 적 으로 사무관리 회사 를 두 는 경우 도 있 지만 , 자산운용 사 의 내부 조직 으로 운영 하 기 도 한다 .