맑 은 샘 2012 연도 말 보고서 1 . 전년 도 사업 실적 서 ( 2012 ) 사 업 명 기 간 사업 내용 ( 실적 ) 집행 예산 비 고 사정 및 재 사정 2 월 관찰 , 상담 , 지원 ( 10 명 ) 1 , 400 , 000 가정 방 문비 ; 10 명 * 20 , 000 원 교육비 지원 : 2 명 * 월 50 , 000 원 가족 여행 1 월 , 8 월 동계 및 하계 캠프 ( 각 2 박 3 일 , 94 명 ) 8 , 300 , 000 가정생활 지원 연중 저소득 장애 인 가정 ( 785 회 물품 및 간식 ) 7 , 650 , 000 간식 후원 : ( 주 ) 오리온 사회 생활 지원 “ 공공 이용 시설 이용 , 사회 적 응 , 또래 데이트 ( 213 명 ) 4 , 260 , 000 간식 후원 : ( 주 ) 오리온 기초 생활 지원 “ 식사 지도 , 신변 처리 , 목욕 지도 등 ( 871 명 ) 9 , 910 , 000 목욕 지도 장소 제공 : 목동 파라곤 스파 ( 주 8 명 ) 교육 지원 “ 운동 지원 , 통합교육 지원 , 방문 학습 지원 ( 802 명 ) 8 , 760 , 000 탁구 교실 운영 , 구몬 교육 학습지 . 재활 지원 “ 미술 , 음악 , 놀이 , 작업 , 음악 치료 8 , 880 , 000 치료 교실 운영 , 농장 운영 활동 실 환경 미화 분기 1 회 계절 에 맞 는 교실 환경 미화 160 , 000 자원 봉사자 관리 활용 계획 및 자원 관리 및 홍보 지 , DM 1 , 000 , 000 독거 노인 및 장애 인 어울림 마당 10 . 13 독거 노인 및 장애 인 초대 공연 , 음식 접대 ( 어르신 : 200 명 , 장애 인 : 150 명 ) 9 , 890 , 000 무형 문화제 최정희 예술단 , 서울시 풍물놀이 패 , 경기 민요 전수 회 , 대전광역시 동그라미 예술 봉 사단 , 초대 가수 . 가족 송년회 지원 12 . 24 이용자 가족 초대 , 성탄 전야 행사 600 , 000 지 센 겨울 조끼 50 벌 지원 : 내발산 동선 한 목자 교회 생일 파티 지원 매월 등록 자 중 월 생 일자 축하 파티 720 , 000 식사 지원 : 4050 너나들이 봉 사단 졸업 입학 축하 2 월 졸업 생 화환 ( 12 명 ) , 입학생 축하 금 ( 2 명 ) 280 , 000 , 워크 샾지원 12 월 종사자 및 봉사자 중 희망자 ( 23 명 ) 480 , 000 차량 , 펜션 , 식비 지원 회의 비 지원 매주 ( 금 ) 이용자 부모 및 종사자 , 자원 봉사 회원 . 260 , 000 다과 그룹 스터디 지원 1 월 종사자 및 자원 봉사자 50 , 000 다과 2 . 금년도 사업 계획서 ( 2013 ) 사 업 명 기 간 사업 내용 ( 실적 ) 집행 예산 비 고 사정 및 재 사정 2 월 관찰 , 상담 , 지원 ( 10 명 ) 1 , 400 , 000 가족 여행 1 월 , 8 월 동계 및 하계 캠프 ( 각 2 박 3 일 , 105 명 ) 41 , 275 , 000 가정생활 지원 연중 저소득 장애 인 가정 ( 785 회 물품 및 간식 ) 7 , 650 , 000 사회 생활 지원 “ 공공 이용 시설 이용 , 사회 적 응 , 또래 데이트 ( 213 명 ) 4 , 260 , 000 기초 생활 지원 “ 식사 지도 , 신변 처리 , 목욕 지도 등 ( 871 명 ) 9 , 910 , 000 교육 지원 “ 운동 지원 , 통합교육 지원 , 방문 학습 지원 ( 802 명 ) 8 , 760 , 000 재활 지원 “ 미술 , 음악 , 놀이 , 작업 , 음악 치료 8 , 880 , 000 활 동실 환경 미화 분기 1 회 계절 에 맞 는 교실 환경 미화 160 , 000 자원 봉사자 관리 활용 계획 및 자원 관리 및 홍보 지 , DM 1 , 000 , 000 독거 노인 및 장애 인 어울림 마당 10 . 13 독거 노인 및 장애 인 초대 공연 , 음식 접대 , 선물 증정 ( 어르신 : 200 명 , 장애 인 : 150 명 ) 9 , 890 , 000 가족 송년회 지원 12 . 24 이용자 가족 초대 , 성탄 전야 행사 600 , 000 생일 파티 지원 매월 등록 자 중 월 생 일자 축하 파티 720 , 000 졸업 입학 축하 2 월 졸업 생 화환 ( 12 명 ) , 입학생 축하 금 ( 2 명 ) 280 , 000 , 워크 샾지원 12 월 종사자 및 봉사자 중 희망자 ( 23 명 ) 480 , 000 회 의 비 지원 매주 ( 금 ) 이용자 부모 및 종사자 , 자원 봉사 회원 . 260 , 000 3 . 2012 전년 도 수입 ․ 지출 결산서 가 . 세 입부 ( 수입 ) 예산 과목 2012 년 도 세출 예산액 2012 년 도 세 출결 산액 증감 내역 세입 결산 산출 근거 비 고 관 항 목 증 감 사업 수입 이용료 수입 이용료 42 , 660 , 000 110 , 500 , 000 67 , 840 , 000 주간 보호 = 24 , 000 , 000 일 시 보호 ( 숙박 ) = 48 , 000 , 000 일 시 보호 ( 주간 ) = 24 , 000 , 000 일 시 보호 ( 반일 ) = 9 , 600 , 000 캠프 ( 시설 부담금 ) = 1 , 000 , 000 캠프 ( 자기 부담금 ) = 3 , 900 , 000 현장 학습 비 = 1 , 760 , 000 회비 잡수입 회비 수입 57 , 600 , 000 57 , 600 , 000 회비 수입 = 57 , 600 , 000 후원금 후원금 후원 수입 24 , 260 , 000 24 , 260 , 000 지정 기부금 = 24 , 260 , 000 기타 수입 기타 수입 바자회 수익금 5 , 250 , 000 5 , 250 , 000 지원금 출원 금 대표 출원 45 , 900 , 000 45 , 900 , 000 대 표출 원금 = 45 , 900 , 000 보조금 수입 경상 보조 90 , 000 , 000 88 , 067 , 000 1 , 933 , 000 시 보조금 ( 주간 보호 ) = 88 , 067 , 000 이월금 전년 이월 1 , 599 , 539 나 . 세 출부 ( 지출 ) 예산 과목 2012 년 도 세출 예산액 2012 년 도 세 출결 산액 증감 내역 세출 결산 산출 근거 비 고 관 항 목 증 감 시설 운영비 인건비 급여 85 , 739 , 000 83 , 214 , 950 2 , 524 , 050 4 급 10 호 * 1 인 4 급 2 호 * 2 인 사복 사업 법 36 , 743 , 290 36 , 000 , 000 743 , 290 2 급 9 호 * 1 인 * 12 월 = 12 , 000 , 000 4 급 1 호 * 1 인 * 3 월 = 3 , 000 , 000 5 급 7 호 * 1 인 * 12 월 = 12 , 000 , 000 5 급 1 호 * 1 인 * 9 월 = 9 , 000 , 000 기타 후생비 7 , 086 , 730 7 , 086 , 730 가계 안정 지원 비 = 1 , 513 , 080 효 도 휴가비 = 3 , 053 , 650 정액 급식비 = 2 , 520 , 000 사회 보험 부담금 6 , 292 , 370 6 , 292 , 370 고용 보험 = 510 , 870 산재 보험 = 569 , 260 국민 연금 = 2 , 834 , 880 건강 보험 = 2 , 277 , 360 보험료 인상 예비비 = 100 , 000 상여금 16 , 534 , 170 16 , 534 , 170 상여금 = 14 , 678 , 530 정근 수당 = 4 , 349 , 740 제수 당 12 , 974 , 250 12 , 974 , 250 직무 수당 = 3 , 674 , 250 시 보전 수당 = 5 , 520 , 000 가게 보조 수당 = 1 , 080 , 000 교통비 = 1 , 800 , 000 연월 차 보상 수당 = 900 , 000 퇴직금 및 6 , 108 , 750 6 , 108 , 750 퇴직 적립금 = 6 , 108 , 750 업무 추진 비 운영비 44 , 908 , 440 84 , 208 , 440 39 , 300 , 000 직원 다과 , 명절 선물 , 교육비 , 연수 비 = 670 , 000 임차료 = 45 , 300 , 000 차량 운영비 = 8 , 400 , 000 현장 학습 비 = 1 , 200 , 000 공과금 = 3 , 600 , 000 도로 교통 분담금 = 500 , 000 교육 재활 사업비 = 10 , 260 , 440 주 / 부식비 = 14 , 278 , 000 회 의 비 200 , 000 200 , 000 운영 위원 , 부모 회기 타 사업비 사업 운영비 일시 보호 46 , 550 , 000 46 , 550 , 000 능력 개발 280 , 000 280 , 000 고충 상담 1 , 180 , 000 1 , 180 , 000 역량 강화 910 , 000 910 , 000 사업 운영비 26 , 020 , 000 22 , 600 , 000 3 , 420 , 000 난방 비 = 12 , 600 , 000 캠프 비 = 10 , 000 , 000 지역 사회 8 , 509 , 000 8 , 509 , 000 어르신 장애 인 어울림 마당 재산 조성 비 시설 비 시설 비 3 , 320 , 000 520 , 000 이 월 금 7 , 879 4 . 2013 수입 ․ 지출 예산서 가 . 세 입부 ( 수입 ) 예산 과목 2012 년 도 세출 예산액 2013 년 도 세출 예산액 증감 내역 세입 결산 산출 근거 비 고 관 항 목 증 감 사업 수입 이용료 수입 이용료 110 , 500 , 000 110 , 500 , 000 주간 보호 = 24 , 000 , 000 일 시 보호 ( 숙박 ) = 48 , 000 , 000 일 시 보호 ( 주간 ) = 24 , 000 , 000 일 시 보호 ( 반일 ) = 9 , 600 , 000 캠프 ( 시설 부담금 ) = 1 , 000 , 000 캠프 ( 자기 부담금 ) = 3 , 900 , 000 현장 학습 비 = 1 , 760 , 000 회비 잡수입 회비 수입 57 , 600 , 000 57 , 600 , 000 회비 수입 = 57 , 600 , 000 후원금 후원금 후원 수입 24 , 260 , 000 24 , 260 , 000 지정 기부금 = 24 , 260 , 000 기타 수입 기타 수입 바자회 수익금 5 , 250 , 000 5 , 250 , 000 지원금 출원 금 대표 출원 45 , 900 , 000 48 , 600 , 000 2 , 700 , 000 대 표출 원금 = 48 , 600 , 000 보조금 수입 경상 보조 88 , 067 , 000 90 , 709 , 000 2 , 642 , 000 시 보조금 ( 주간 보호 ) = 90 , 709 , 000 이월금 전년 이 월금 7 , 879 나 . 세 출부 ( 지출 ) 예산 과목 2012 년 도 세출 예산액 2013 년 도 세출 예산액 증감 내역 세출 결산 산출 근거 비 고 관 항 목 증 감 시설 운영비 인건비 급여 83 , 214 , 950 90 , 709 , 000 2 , 642 , 000 4 급 10 호 * 1 인 4 급 2 호 * 2 인 주간 보호 호봉 승급 및 인상 36 , 000 , 000 36 , 000 , 000 2 급 9 호 * 1 인 * 12 월 = 12 , 000 , 000 4 급 1 호 * 1 인 * 3 월 = 3 , 000 , 000 5 급 7 호 * 1 인 * 12 월 = 12 , 000 , 000 5 급 1 호 * 1 인 * 9 월 = 9 , 000 , 000 법인 기타 후생비 7 , 086 , 730 7 , 086 , 730 가계 안정 지원 비 = 1 , 513 , 080 효 도 휴가비 = 3 , 053 , 650 정액 급식비 = 2 , 520 , 000 사회 보험 부담금 6 , 292 , 370 6 , 292 , 370 고용 보험 = 510 , 870 산재 보험 = 569 , 260 국민 연금 = 2 , 834 , 880 건강 보험 = 2 , 277 , 360 보험료 인상 예비비 = 100 , 000 상여금 16 , 534 , 170 16 , 534 , 170 상여금 = 14 , 678 , 530 정근 수당 = 4 , 349 , 740 제수 당 12 , 974 , 250 12 , 974 , 250 직무 수당 = 3 , 674 , 250 시 보전 수당 = 5 , 520 , 000 가게 보조 수당 = 1 , 080 , 000 교통비 = 1 , 800 , 000 연월 차 보상 수당 = 900 , 000 퇴직금 및 6 , 108 , 750 6 , 108 , 750 퇴직 적립금 = 6 , 108 , 750 업무 추진 비 운영비 84 , 208 , 440 86 , 908 , 440 2 , 700 , 000 직원 다과 , 명절 선물 , 교육비 , 연수 비 = 670 , 000 임차료 = 48 , 000 , 000 차량 운영비 = 8 , 400 , 000 현장 학습 비 = 1 , 200 , 000 공과금 = 3 , 600 , 000 도로 교통 분담금 = 500 , 000 교육 재활 사업비 = 10 , 260 , 440 주 / 부식비 = 14 , 278 , 000 회 의 비 200 , 000 200 , 000 운영 위원 , 부모 회기 타 사업비 사업 운영비 일시 보호 46 , 550 , 000 46 , 550 , 000 능력 개발 280 , 000 280 , 000 고충 상담 1 , 180 , 000 1 , 180 , 000 역량 강화 910 , 000 910 , 000 사업 운영비 22 , 600 , 000 22 , 600 , 000 난방 비 = 12 , 600 , 000 캠프 비 = 10 , 000 , 000 지역 사회 8 , 509 , 000 8 , 509 , 000 어르신 장애 인 어울림 마당 재산 조성 비 시설 비 시설 비 520 , 000 520 , 000 공유 하 기 글 요소