348 一般社団法人わかちあいプロジェクト
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（様式１－１）
（単位：円）
当  年  度前  年  度増減
１．流動資産
1,733,631現金預金563,2551,170,376;177,650前払費用0177,6501,125,037売掛金348,589776,448;
14,934,953商品3,729,02411,205,929;
17,971,271流動資産合計4,640,86813,330,403;２．固定資産
(1) 基本財産
0基本財産合計00
(2) 特定資産
0特定資産合計00(3) その他固定資産
433,500保証金0433,500
500,000投資有価証券0500,000
933,500その他の固定資産合計0933,500
933,500固定資産合計0933,500
18,904,771資産合計4,640,86814,263,903;
１．流動負債
0買掛金451,709451,709942,640未払金306,0731,248,713687,213前受金687,2130;143,820預り金63,06780,753;0短期借入金2,049,3402,049,34070,000未払法人税等070,000
357,100未払消費税等40,200316,900;
2,200,773流動負債合計2,016,6424,217,415２．固定負債
830,000長期借入金830,0000;
830,000固定負債合計830,0000;
3,030,773負債合計1,186,6424,217,415
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
0指定正味財産合計00２．一般正味財産
15,873,998（2）その他一般正味財産5,827,51010,046,488;
15,873,998一般正味財産5,827,51010,046,488;
15,873,998正味財産合計5,827,51010,046,488;
18,904,771負債及び正味財産合計4,640,86814,263,903;
348一般社団法人わかちあいプロジェクト（様式２－３）
（単位：円）
Ⅰ一般正味財産増減の部  １．経常増減の部    (1) 経常収益        事業収益29,215,4370029,470,085        受取補助金等0000        受取負担金0000        受取寄付金011,655,8572,363,92414,027,616        雑収益818,38701,819820,206      経常収益計30,033,82411,655,8572,365,74344,317,907
    (2) 経常費用          仕入費16,357,8160016,357,816          古着支援費07,728,02907,728,029          支払寄付金0732,7000732,700          支払奨学金0323,9100323,910          役員報酬840,000672,00001,512,000          給料手当4,160,2412,737,64806,897,889          賞与122,283109,9920232,275          退職給付費用172,800135,0000307,800          福利厚生費10,8787,912018,790          法定福利費539,623452,6880992,311          通勤費301,32800301,328          交際接待費1,728001,728          リース料206,022130,1180336,140          旅費交通費70,10731,6840101,791          通信費158,659581,0350777,523          荷物運賃発送費1,518,2297,98601,536,759          消耗品費210,64120,8381,662233,141          広告宣伝費332,503103,2500435,753          家賃3,002,010852,72003,854,730          光熱水料費73,11441,9740115,088          支援物資費0115,5000115,500          賃借料52,0510052,051          保険料7,640007,640          租税公課320,90000320,900          諸会費55,0000055,000          支払手数料1,241,340580,1491,3731,835,998          新聞図書費4,600004,600          研修費4,500004,500          雑費11,0000011,000          支払利息3,424003,424          期首棚卸高14,934,9530014,934,953          期末棚卸高11,205,9290011,205,929        事業費計33,507,46115,365,1333,03548,937,138          役員報酬00168,000168,000          給料手当118,3000349,649467,949          賞与0012,29012,290          退職給付費用0016,20016,200          福利厚生費00989989          法定福利費0056,58556,585          リース料0016,26416,264          旅費交通費008,5058,505          通信費7,637085,942101,181          荷物運賃発送費002,0702,070          消耗品費01,64213,77615,418
正味財産増減計算書内訳表
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
科目収益事業会計公益事業会計法人会計合計
348一般社団法人わかちあいプロジェクト
（単位：円）
          広告宣伝費9,21205,50014,712          家賃00106,590106,590          光熱水料費005,2465,246          租税公課006001,650          会議費009,9009,900          支払手数料8,316078,32088,911          為替差損0045,07945,079          雑費00760760        管理費計143,4651,642982,2651,138,299      経常費用計33,650,92615,366,775985,30050,075,437        評価損益調整前経常増減額-3,617,102-3,710,9181,380,463-5,757,510        基本財産評価損益等0000        特定資産評価損益等0000        投資有価証券評価損益等0000        評価損益等計0000        当期経常増減額-3,617,102-3,710,9181,380,463-5,757,510
  ２．経常外増減の部    (1) 経常外収益        過年度修正益0000        固定資産受贈益0000      経常外収益計0000    (2) 経常外費用        過年度修正損0000        固定資産減損損失0000        災害損失0000      経常外費用計0000        当期経常外増減額0000        当期一般正味財産増減額-3,617,102-3,710,9181,380,463-5,757,510        法人税、住民税及び事業税70,0000070,000        一般正味財産増減額-3,687,102-3,710,9181,380,463-5,827,510        一般正味財産期首残高01,147,43601,147,436        一般正味財産期末残高-3,687,102-2,563,4821,380,463-4,680,074
Ⅱ指定正味財産増減の部        受取補助金等0000        受取負担金0000        受取寄付金0000        固定資産受贈益0000        基本財産評価益0000        特定資産評価益0000        基本財産評価損0000        特定資産評価損0000        一般正味財産への振替額0000          当期指定正味財産増減額0000          指定正味財産期首残高0000          指定正味財産期末残高0000
Ⅲ正味財産期末残高        正味財産期末残高-3,687,102-2,563,4821,380,463-4,680,074Ⅰ資産の部    (1) 経常収益      基本財産運用益      特定資産運用益
科目収益事業会計公益事業会計法人会計合計