1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの決算日の市場価格に基づく時価法
          最終仕入原価法によっている。
建物及び什器備品……定額法によっている。
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
   （5） 消費税等の会計処理
財務諸表に対する注記
   （1） 有価証券の評価基準及び評価方法
   （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
   （3） 固定資産の減価償却の方法
   （4） 引当金の計上基準
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高
現金預金130,000,000－－130,000,000
小計130,000,000－－130,000,000
退職給付引当資産762,060,40033,698,50019,549,700776,209,200
減価償却引当資産906,812,03063,635,20190,446,000880,001,231
ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ81記念基金811,736,846014,761,488796,975,358
小計2,480,609,27697,333,701124,757,1882,453,185,789
合計2,610,609,27697,333,701124,757,1882,583,185,789
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
(うち指定正味財 (うち一般正味財(うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額)対応する額)
現金預金130,000,000(130,000,000)－－
小計130,000,000(130,000,000)－－
退職給付引当資産776,209,200－－(776,209,200)
減価償却引当資産880,001,231－(880,001,231)－
ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ81記念基金796,975,358(796,975,358)－－
小計2,453,185,789(796,975,358)(880,001,231)(776,209,200)
合計2,583,185,789(926,975,358)(880,001,231)(776,209,200)
6. 担保に供している資産
科目当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目取得価額減価償却累計額当期末残高
建物1,876,436,7401,416,536,398459,900,342
什器備品38,208,24316,026,56522,181,678
合計1,914,644,9831,432,562,963482,082,020
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目債権金額貸倒引当金の当期末残高債権の当期末残高
未収金347,479,9450347,479,945
売掛金27,653,388027,653,388
合計375,133,3330375,133,333
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目帳簿価額時価評価損益
信託受益権100,000,000107,430,0007,430,000
ユーロ円債100,000,00072,330,000△ 27,670,000
ユーロ円債100,000,000100,020,00020,000
ユーロ円債100,000,00080,200,000△ 19,800,000
合計400,000,000359,980,000△ 40,020,000
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除
した残高のみを記載した場合)
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
前期末当期当期当期末 貸借対照表上
残高増加額減少額残高の記載区分
MICE都市KOBEのブランディング中内力コンベンション振興財団01,772,1001,772,1000－
検温アラームシステム導入中内力コンベンション振興財団03,189,9783,189,9780－
ワーケーション推進事業環境イノベーション情報機構06,979,0006,979,0000－
誘客多角化事業観光庁07,984,0007,984,0000－
誘客多角化事業（有馬）観光庁06,454,0006,454,0000－
Global Rainbow@KOBE 2020実施観光庁020,000,00020,000,0000－
寄港地観光プログラム開発観光庁03,540,7503,540,7500－
049,919,82849,919,8280
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
経常収益への振替額
受取寄付金計上による振替額23,050,000
合計23,050,000
13. 関連当事者との取引の内容
14. 重要な後発事象
補助金等の名称交付者