電子申込型電子募集取扱業務等に関する取扱状況について
令和３年５月 14 日
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
※本協会では、正会員及び電子募集会員から報告された情報を取りまとめのうえ、以下のとおり、四半期ごとに公表する。
○報告対象期間中（令和３年１月１日～３月 31 日）の電子申込型電子募集取扱業務等について報告されたファンドの状況
○報告正会員数（16 社）
（１）新規ファンドの状況（２）ファンドの事業運営・分配の状況（３）ファンドの償還の状況
①募集を開始したファンド
の出資金の目標募集額の
②事業が開始されたファンド
の出資金の総額
③報告対象期間末日に事業運
営中のファンドの出資金の
④報告対象期間中に支払わ
れた分配金の総額
⑤報告対象期間中に支払われたファ
ンドの精算に伴う償還金の総額
516,900 千円
（ファンド数  15 本）
790,310 千円
（ファンド数9 本）
・上記ファンドの出資金の目標
募集額の総額
790,310 千円
4,298,683 千円
（ファンド数  150 本）
・規則施行前に募集を開始した
ファンドを含めた事業運営中
ファンドの出資金の総額
4,792,434 千円
（ファンド数182 本）
29,971 千円
（ファンド数  20 本）
32,480 千円
（ファンド数  18 本）
①上記ファンドのうち運用成績
が 100％以上
②上記ファンドのうち運用成績
が 100％未満
（注１）（２）③欄の【参考】を除き、平成 27 年５月 29 日以後に募集を開始したファンドが対象。（注２）千円未満は切捨て。（注３）このほか、報告対象期間中に申込期間の末日が到来し、結果的に個別ファンドを中止したものが０千円（０本）。
【表の見方】
①欄は、報告対象期間中に新たに募集を開始したファンドの目標募集額の総額と本数とする。
②欄は、報告対象期間中に新規に事業が開始されたファンドの出資金の総額と本数とする。
③欄は、報告対象期間末日に事業を運営中のファンドの出資金の総額と本数とする。当該出資金の総額は、当該報告対象期間末日時点の出資金の総額（事業開始後に増額
があれば増額後の金額）とする。④欄は、報告対象期間中に支払われた分配金（源泉徴収前）の総額と本数とする。また、出資の払戻相当額がある場合、その金額が含まれる。
⑤欄は、報告対象期間中に支払われたファンドの精算に伴う償還金（源泉徴収前）の総額とする。また、出資の払戻相当額がある場合、その金額が含まれる。
【参考ファンドの運用成績の計算式】
（「ファンドの分配金の総額の累計額（源泉徴収前の総額。出資の払戻分を含む。）」＋「ファンドの精算に伴う償還金の総額（源泉徴収前の総額。出資の払戻分を含む。）」）÷「ファンドの事業開始時の出資金（増額があれば増額後の金額）の総額」×100  （単位：％）