第一号第四様式
（単位：円）
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備  考
保育事業収入135,240,370135,250,0009,630
  委託費収入126,746,920126,780,00033,080
  その他の事業収入8,493,4508,470,000△23,450
    補助金事業収入（公費）5,095,8005,100,0004,200
    補助金事業収入（一般）2,241,3302,240,000△1,330
    その他の事業収入1,156,3201,130,000△26,320
経常経費寄附金収入550,000550,0000
受取利息配当金収入14,64111,000△3,641
その他の収入2,431,1762,460,00028,824
  受入研修費収入50,00050,0000
  利用者等外給食費収入1,943,7001,940,000△3,700
  雑収入437,476470,00032,524
    雑収入437,476470,00032,524
事業活動収入計 (1)138,236,187138,271,00034,813
人件費支出106,287,709106,340,00052,291
  役員報酬支出90,650100,0009,350
  職員給料支出45,677,06545,700,00022,935
  職員賞与支出17,437,85817,440,0002,142
  非常勤職員給与支出28,101,21028,110,0008,790
  退職給付支出1,260,0001,260,0000
  法定福利費支出13,720,92613,730,0009,074
事業費支出12,861,30713,000,000138,693
  給食費支出7,157,4747,180,00022,526
  保育材料費支出840,344850,0009,656
  水道光熱費支出3,103,2693,110,0006,731
  消耗器具備品費支出532,699540,0007,301
  保険料支出320,753330,0009,247
  賃借料支出906,768990,00083,232
事務費支出6,611,6966,746,000134,304
  福利厚生費支出911,991920,0008,009
  職員被服費支出39,43040,000570
  旅費交通費支出36,74660,00023,254
  研修研究費支出82,160110,00027,840
  事務消耗品費支出666,318672,0005,682
  印刷製本費支出16,09220,0003,908
  修繕費支出955,589960,0004,411
  通信運搬費支出222,603230,0007,397
  会議費支出16,93717,00063
  広報費支出31,10440,0008,896
  業務委託費支出1,442,7221,453,00010,278
    その他の委託費支出1,442,7221,453,00010,278
  手数料支出65,60272,0006,398
  土地・建物賃借料支出960,000960,0000
  保守料支出712,642721,0008,358
  雑支出451,760471,00019,240
    雑支出451,760471,00019,240
その他の支出1,761,4841,780,00018,516
  利用者等外給食費支出1,761,4841,780,00018,516
事業活動支出計 (2)127,522,196127,866,000343,804
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)10,713,99110,405,000△308,991
施設整備等収入計 (4)000
乃木保育所拠点区分資金収支計算書
(自)平成 30年  4月  1日    (至)平成 31年  3月 31日 
事業活動による収支
第一号第四様式
（単位：円）
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備  考
固定資産取得支出3,571,2363,580,0008,764
  建物取得支出1,664,4962,110,000445,504
  建物附属設備取得支出1,906,7401,470,000△436,740
固定資産除却・廃棄支出273,564280,0006,436
  建物除却・廃棄支出119,124120,000876
  建物附属設備除却・廃棄支出154,440160,0005,560
施設整備等支出計 (5)3,844,8003,860,00015,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△3,844,800△3,860,000△15,200
その他の活動による収入71,28080,0008,720
  長期前払費用返還金収入71,28080,0008,720
その他の活動収入計 (7)71,28080,0008,720
積立資産支出6,000,0006,160,000160,000
  保育所施設・設備整備積立資産支出6,000,0006,160,000160,000
その他の活動による支出210,666240,00029,334
  長期前払費用支出143,274160,00016,726
  長期未払金支出67,39280,00012,608
その他の活動支出計 (8)6,210,6666,400,000189,334
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△6,139,386△6,320,000△180,614
予備費支出 (10)－0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)729,805225,000△504,805
前期末支払資金残高 (12)30,316,74130,326,1979,456
当期末支払資金残高 (11)+(12)31,046,54630,551,197△495,349
乃木保育所拠点区分資金収支計算書
(自)平成 30年  4月  1日    (至)平成 31年  3月 31日 
施設整備等による収支
その他の活動による収支