……………………………………1
……………………………………7
……………………………………11
……………………………………15
……………………………………19
……………………………………23
……………………………………27
……………………………………31
……………………………………35
……………………………………39
……………………………………43
……………………………………47
……………………………………51
……………………………………55
……………………………………59
……………………………………63
……………………………………67
……………………………………71
 ● 自在園拠点区分合算
収 支 予 算 書
◎ 社会福祉事業区分合算
 ● はまゆう拠点区分合算  ・はまゆう保育所  ・おれんじくらぶ
◎ 収益事業区分合算 ● 太陽光発電所拠点区分  ・自在園太陽光発電所
◎ 法人事業合算
  ・成年後見等受任事業
  ・デイサービス  ・グループホーム  ・居宅介護支援
  ・法人本部  ・自在園  ・短期入所
◎ 公益事業区分合算 ● 成年後見等受任事業拠点区分
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入727,060720,0507,010
施設介護料収入406,150395,02011,130
介護報酬収入365,500356,4209,080
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）40,65038,6002,050
居宅介護料収入86,30090,190△ 3,890
（介護報酬収入）77,71080,420△ 2,710
介護報酬収入77,33080,100△ 2,770
介護予防報酬収入38032060
（利用者負担金収入）8,5909,770△ 1,180
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）8,5509,730△ 1,180
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）40400
地域密着型介護料収入61,95060,3001,650
（介護報酬収入）55,80054,3001,500
介護報酬収入55,80054,3001,500
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）6,1506,000150
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）6,1506,000150
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入8,5606,9001,660
事業費収入7,7006,0201,680
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）860880△ 20
利用者等利用料収入132,340131,520820
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）360400△ 40
食費収入（一般）38,41038,070340
食費収入（特定）32,30030,9101,390
居住費収入（公費）10100
居住費収入（一般）36,40036,600△ 200
居住費収入（特定）23,16023,220△ 60
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入1,7002,310△ 610
その他の事業収入3,06010,620△ 7,560
補助金事業収入（公費）2,0009,350△ 7,350
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）1,0601,270△ 210
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入101,600112,240△ 10,640
委託費収入93,000103,150△ 10,150
その他の事業収入8,6009,090△ 490
  補助金事業収入（公費）0500△ 500
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）8,5508,570△ 20
事業活動による収支
社会福祉法人御荘福祉施設協会（合算）令和３年度 収支予算
- 1 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）1
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）502030
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入18,00018,380△ 380
  その他の事業収入18,00018,380△ 380
補助金事業収入（公費）0580△ 580
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）18,00017,800200
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入240123117
成年後見等受任事業収入240123117
太陽光発電事業収入5,3005,3000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入150450△ 300
受取利息配当金収入1101073
その他の収入6,1203,9802,140
受入研修費収入10100
利用者等外給食費収入1,8201,850△ 30
退職給付引当資産取崩差益収入4,1203703,750
雑収入1701,750△ 1,580
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)858,580860,630△ 2,050
人件費支出584,493575,9098,584
役員報酬支出2,1502,050100
職員給料支出284,650298,572△ 13,922
職員賞与支出84,06389,745△ 5,682
非常勤職員給与支出122,530100,01022,520
  派遣職員費支出000
退職給付支出21,76013,7528,008
役員退職慰労金支出1000100
法定福利費支出69,24071,780△ 2,540
事業費支出123,369122,899470
給食費支出48,20048,410△ 210
介護用品費支出16,53015,2001,330
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出2,4802,300180
医療費支出000
被服費支出5,6405,180460
教養娯楽費支出2,1108101,300
日用品費支出3,7003,7000
保育材料費支出89580095
本人支給金支出000
水道光熱費支出21,89021,420470
燃料費支出10100
消耗器具備品費支出5,44010,060△ 4,620
  保険料支出2,8102,475335
賃借料支出10,1309,0701,060
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出3,2543,17480
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出280290△ 10
事務費支出60,12157,4832,638
福利厚生費支出2,7802,785△ 5
- 2 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）2
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出730620110
旅費交通費支出1018120
研修研究費支出2,7101,1951,515
事務消耗品費支出2,6202,59030
印刷製本費支出1,000795205
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出4,3454,30441
通信運搬費支出2,2202,17050
会議費支出47074396
広報費支出50500
業務委託費支出37,13536,703432
手数料支出48039090
保険料支出60600
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出1601600
租税公課支出240400△ 160
保守料支出3,6103,690△ 80
渉外費支出180200△ 20
諸会費支出87084624
社会貢献活動費支出1001000
雑支出260270△ 10
利用者負担軽減額4,9004,950△ 50
支払利息支出2,9303,120△ 190
その他の支出1,8001,830△ 30
利用者等外給食費支出1,8001,830△ 30
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)777,613766,19111,422
80,96794,439△ 13,472
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
土地売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出35,25035,2500
固定資産取得支出8,50011,370△ 2,870
土地取得支出000
建物取得支出0410△ 410
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出8,50010,960△ 2,460
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出1,1901,1900
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 3 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）3
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)44,94047,810△ 2,870
△ 44,940△ 47,8102,870
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入5,9001,6304,270
  退職給付引当資産取崩収入5,9001,6304,270
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入4,5004,620△ 120
拠点区分間繰入金収入1,150700450
サービス区分間繰入金収入6,0003,1002,900
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)17,55010,0507,500
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出42,47748,619△ 6,142
退職給付引当資産支出4,8074,919△ 112
人件費積立資産支出4,3002,5001,800
修繕積立資産支出30,50035,500△ 5,000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出5001,000△ 500
施設設備整備積立資産支出2,3704,700△ 2,330
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出4,5004,650△ 150
拠点区分間繰入金支出1,150710440
サービス区分間繰入金支出6,0003,1002,900
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)54,12757,079△ 2,952
△ 36,577△ 47,02910,452
△ 550△ 400△ 150
346,958347,358△ 400
346,408346,958△ 550
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)予備費支出(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
- 4 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）4
本部特養自在園短期入所
介護保険事業収入727,0600514,47056,120
保育事業収入101,600000
障害福祉サービス等事業収入18,000000
成年後見等受任事業収入0000
太陽光発電事業収入5,300000
経常経費寄附金収入150501000
受取利息配当金収入100103010
その他の収入6,120703,5900
事業活動収入計(１)858,330130518,19056,130
人件費支出584,3332,250323,85034,450
事業費支出123,359084,2008,350
事務費支出60,0411,93043,2304,910
利用者負担軽減額4,90004,9000
支払利息支出2,93002,520120
その他の支出1,800000
事業活動支出計(２)777,3634,180458,70047,830
80,967△ 4,05059,4908,300
施設整備等収入計(４)0000
設備資金借入金元金償還支出35,250030,7001,300
固定資産取得支出8,50007,5000
ファイナンス・リース債務の返済支出1,190000
施設整備等支出計(５)44,940038,2001,300
△ 44,9400△ 38,200△ 1,300
積立資産取崩収入5,90003,5200
事業区分間繰入金収入4,50004,5000
拠点区分間繰入金収入1,15055000
サービス区分間繰入金収入6,0004,10000
その他の活動収入計(７)17,5504,6508,0200
積立資産支出42,477023,3107,000
事業区分間繰入金支出4,500000
拠点区分間繰入金支出1,15060000
サービス区分間繰入金支出6,00006,0000
その他の活動支出計(８)54,12760029,3107,000
△ 36,5774,050△ 21,290△ 7,000
△ 550000
346,92521,127264,0569,312
346,37521,127264,0569,312
勘定科目合計
社会福祉事業区分
自在園拠点区分
施設整備等による収支 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
社会福祉法人御荘福祉施設協会（合算）令和３年度 収支予算
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
事業活動による収支
前期末支払資金残高(12)
その他の活動による収支
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
- 5 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）5
（単位：千円）
公益事業区分収益事業区分
成年後見等受任
事業拠点区分太陽光拠点区分
通所介護グループ居宅支援はまゆうおれんじ後見太陽光
53,81072,90029,7600000
000101,600000
000018,00000
000002400
0000005,300
0000000
1010101001010
0002,460000
53,82072,91029,770104,07018,0002505,310
40,30059,05021,30085,61017,083160440
10,1607,9002,2409,6907291090
1,1101,6601,4004,80072180280
0000000
2600300000
0001,800000
51,83068,61024,970101,90018,533250810
1,9904,3004,8002,170△ 53304,500
0000000
0000000
2,95003000000
0001,000000
59060000000
3,5406003001,000000
△ 3,540△ 600△ 300△ 1,000000
030002,0008000
0000000
000060000
1,900000000
1,90030002,00068000
3504,0004,5003,17014700
0000004,500
000550000
0000000
3504,0004,5003,72014704,500
1,550△ 3,700△ 4,500△ 1,7205330△ 4,500
0000000
000△ 550000
7,54310,2513,95225,6094,61333462
7,54310,2513,95225,0594,61333462
はまゆう拠点区分
社会福祉事業区分
自在園拠点区分
- 6 -社会福祉法人 御荘福祉施設協会（合算）6
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入727,060720,0507,010
施設介護料収入406,150395,02011,130
介護報酬収入365,500356,4209,080
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）40,65038,6002,050
居宅介護料収入86,30090,190△ 3,890
（介護報酬収入）77,71080,420△ 2,710
介護報酬収入77,33080,100△ 2,770
介護予防報酬収入38032060
（利用者負担金収入）8,5909,770△ 1,180
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）8,5509,730△ 1,180
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）40400
地域密着型介護料収入61,95060,3001,650
（介護報酬収入）55,80054,3001,500
介護報酬収入55,80054,3001,500
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）6,1506,000150
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）6,1506,000150
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入8,5606,9001,660
事業費収入7,7006,0201,680
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）860880△ 20
利用者等利用料収入132,340131,520820
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）360400△ 40
食費収入（一般）38,41038,070340
食費収入（特定）32,30030,9101,390
居住費収入（公費）10100
居住費収入（一般）36,40036,600△ 200
居住費収入（特定）23,16023,220△ 60
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入1,7002,310△ 610
その他の事業収入3,06010,620△ 7,560
補助金事業収入（公費）2,0009,350△ 7,350
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）1,0601,270△ 210
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入101,600112,240△ 10,640
委託費収入93,000103,150△ 10,150
その他の事業収入8,6009,090△ 490
  補助金事業収入（公費）0500△ 500
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）8,5508,570△ 20
社会福祉事業区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 7 -社会福祉事業区分7
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）502030
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入18,00018,380△ 380
  その他の事業収入18,00018,380△ 380
補助金事業収入（公費）0580△ 580
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）18,00017,800200
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入000
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入150450△ 300
受取利息配当金収入90900
その他の収入6,1203,9802,140
受入研修費収入10100
利用者等外給食費収入1,8201,850△ 30
退職給付引当資産取崩差益収入4,1203703,750
雑収入1701,750△ 1,580
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)853,020855,190△ 2,170
人件費支出583,893575,3718,522
役員報酬支出2,1502,050100
職員給料支出284,050298,034△ 13,984
職員賞与支出84,06389,745△ 5,682
非常勤職員給与支出122,530100,01022,520
  派遣職員費支出000
退職給付支出21,76013,7528,008
役員退職慰労金支出1000100
法定福利費支出69,24071,780△ 2,540
事業費支出123,269122,806463
給食費支出48,20048,410△ 210
介護用品費支出16,53015,2001,330
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出2,4802,300180
医療費支出000
被服費支出5,6405,180460
教養娯楽費支出2,1108101,300
日用品費支出3,7003,7000
保育材料費支出89580095
本人支給金支出000
水道光熱費支出21,84021,370470
燃料費支出10100
消耗器具備品費支出5,40010,020△ 4,620
  保険料支出2,8102,475335
賃借料支出10,1309,0701,060
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出3,2443,17173
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出280290△ 10
事務費支出59,76157,2542,507
福利厚生費支出2,7802,785△ 5
- 8 -社会福祉事業区分8
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出730620110
旅費交通費支出1018120
研修研究費支出2,7101,1951,515
事務消耗品費支出2,6202,59030
印刷製本費支出1,000795205
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出4,2054,275△ 70
通信運搬費支出2,2102,16050
会議費支出47074396
広報費支出50500
業務委託費支出37,07536,683392
手数料支出48039090
保険料支出60600
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出1601600
租税公課支出230390△ 160
保守料支出3,4803,560△ 80
渉外費支出180200△ 20
諸会費支出87084624
社会貢献活動費支出1001000
雑支出25024010
利用者負担軽減額4,9004,950△ 50
支払利息支出2,9303,120△ 190
その他の支出1,8001,830△ 30
利用者等外給食費支出1,8001,830△ 30
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)776,553765,33111,222
76,46789,859△ 13,392
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出35,25035,2500
固定資産取得支出8,50011,370△ 2,870
土地取得支出000
建物取得支出0410△ 410
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出8,50010,960△ 2,460
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出1,1901,1900
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 9 -社会福祉事業区分9
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)44,94047,810△ 2,870
△ 44,940△ 47,8102,870
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入5,9001,6304,270
  退職給付引当資産取崩収入5,9001,6304,270
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入4,5004,600△ 100
拠点区分間繰入金収入1,150700450
サービス区分間繰入金収入6,0003,1002,900
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)17,55010,0307,520
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出42,47748,619△ 6,142
退職給付引当資産支出4,8074,919△ 112
人件費積立資産支出4,3002,5001,800
修繕積立資産支出30,50035,500△ 5,000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出5001,000△ 500
施設設備整備積立資産支出2,3704,700△ 2,330
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出050△ 50
拠点区分間繰入金支出1,150710440
サービス区分間繰入金支出6,0003,1002,900
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)49,62752,479△ 2,852
△ 32,077△ 42,44910,372
△ 550△ 400△ 150
346,463346,863△ 400
345,913346,463△ 550当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
予備費支出(10)
- 10 -社会福祉事業区分10
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入727,060720,0507,010
施設介護料収入406,150395,02011,130
介護報酬収入365,500356,4209,080
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）40,65038,6002,050
居宅介護料収入86,30090,190△ 3,890
（介護報酬収入）77,71080,420△ 2,710
介護報酬収入77,33080,100△ 2,770
介護予防報酬収入38032060
（利用者負担金収入）8,5909,770△ 1,180
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）8,5509,730△ 1,180
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）40400
地域密着型介護料収入61,95060,3001,650
（介護報酬収入）55,80054,3001,500
介護報酬収入55,80054,3001,500
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）6,1506,000150
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）6,1506,000150
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入8,5606,9001,660
事業費収入7,7006,0201,680
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）860880△ 20
利用者等利用料収入132,340131,520820
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）360400△ 40
食費収入（一般）38,41038,070340
食費収入（特定）32,30030,9101,390
居住費収入（公費）10100
居住費収入（一般）36,40036,600△ 200
居住費収入（特定）23,16023,220△ 60
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入1,7002,310△ 610
その他の事業収入3,06010,620△ 7,560
補助金事業収入（公費）2,0009,350△ 7,350
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）1,0601,270△ 210
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入000
委託費収入000
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
自在園拠点区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 11 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分11
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入000
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入150450△ 300
受取利息配当金収入80800
その他の収入3,6601,9101,750
受入研修費収入10100
利用者等外給食費収入000
退職給付引当資産取崩差益収入3,4801703,310
雑収入1701,730△ 1,560
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)730,950722,4908,460
人件費支出481,200465,71015,490
役員報酬支出2,1502,050100
職員給料支出243,850250,805△ 6,955
職員賞与支出70,55072,850△ 2,300
非常勤職員給与支出90,95071,01019,940
  派遣職員費支出000
退職給付支出18,00011,7156,285
役員退職慰労金支出1000100
法定福利費支出55,60057,280△ 1,680
事業費支出112,850112,660190
給食費支出44,70044,960△ 260
介護用品費支出16,53015,2001,330
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出2,4102,230180
医療費支出000
被服費支出5,6405,180460
教養娯楽費支出2,1108101,300
日用品費支出3,7003,7000
保育材料費支出000
本人支給金支出000
水道光熱費支出19,66019,360300
燃料費支出10100
消耗器具備品費支出4,3108,590△ 4,280
  保険料支出2,1601,950210
賃借料支出8,2207,410810
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出3,1402,990150
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出260270△ 10
事務費支出54,24052,7101,530
福利厚生費支出2,1302,170△ 40
- 12 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分12
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出590620△ 30
旅費交通費支出70700
研修研究費支出1,8801,010870
事務消耗品費支出2,0802,03050
印刷製本費支出690490200
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出3,3803,35030
通信運搬費支出1,9201,87050
会議費支出43060370
広報費支出50500
業務委託費支出35,70035,470230
手数料支出45036090
保険料支出60600
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出000
租税公課支出230390△ 160
保守料支出3,3303,440△ 110
渉外費支出180200△ 20
諸会費支出740750△ 10
社会貢献活動費支出1001000
雑支出23022010
利用者負担軽減額4,9004,950△ 50
支払利息支出2,9303,120△ 190
その他の支出000
利用者等外給食費支出000
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)656,120639,15016,970
74,83083,340△ 8,510
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出35,25035,2500
固定資産取得支出7,5009,650△ 2,150
土地取得支出000
建物取得支出000
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出7,5009,650△ 2,150
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出1,1901,1900
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 13 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分13
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)43,94046,090△ 2,150
△ 43,940△ 46,0902,150
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入3,8209802,840
  退職給付引当資産取崩収入3,8209802,840
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入4,5004,600△ 100
拠点区分間繰入金収入550450100
サービス区分間繰入金収入6,0003,1002,900
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)14,8709,1305,740
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出39,16042,920△ 3,760
退職給付引当資産支出3,8603,920△ 60
人件費積立資産支出4,3002,5001,800
修繕積立資産支出30,50035,500△ 5,000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出5001,000△ 500
施設設備整備積立資産支出000
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出050△ 50
拠点区分間繰入金支出600310290
サービス区分間繰入金支出6,0003,1002,900
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)45,76046,380△ 620
△ 30,890△ 37,2506,360
316,241316,2410
316,241316,2410
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
- 14 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分14
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
法人本部 サービス区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 15 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 法人本部サービス区分15
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入50500
受取利息配当金収入10100
その他の収入70700
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
雑収入70700
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)1301300
人件費支出2,2502,050200
役員報酬支出2,1502,050100
職員給料支出0
職員賞与支出0
非常勤職員給与支出0
  派遣職員費支出0
退職給付支出0
役員退職慰労金支出100100
法定福利費支出0
事業費支出000
給食費支出0
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出0
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出0
燃料費支出0
消耗器具備品費支出0
  保険料支出0
賃借料支出0
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出0
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出1,9301,270660
福利厚生費支出0
- 16 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 法人本部サービス区分16
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出0
旅費交通費支出0
研修研究費支出1000100
事務消耗品費支出0
印刷製本費支出0
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出0
通信運搬費支出40400
会議費支出43060370
広報費支出503020
業務委託費支出70067030
手数料支出1001090
保険料支出60600
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出301020
保守料支出0
渉外費支出130150△ 20
諸会費支出2202200
社会貢献活動費支出0
雑支出702050
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)4,1803,320860
△ 4,050△ 3,190△ 860
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出000
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 17 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 法人本部サービス区分17
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入0
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入550450100
サービス区分間繰入金収入4,1003,1001,000
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)4,6503,5501,100
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出000
退職給付引当資産支出0
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出050△ 50
拠点区分間繰入金支出600310290
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)600360240
4,0503,190860
21,12721,1270
21,12721,1270
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)予備費支出(10)
- 18 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 法人本部サービス区分18
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入514,470506,6007,870
施設介護料収入406,150395,02011,130
介護報酬収入365,500356,4209,080
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）40,65038,6002,050
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入106,320104,5101,810
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）360400△ 40
食費収入（一般）26,45025,500950
食費収入（特定）29,30028,400900
居住費収入（公費）10100
居住費収入（一般）28,50028,300200
居住費収入（特定）21,50021,700△ 200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入2002000
その他の事業収入2,0007,070△ 5,070
補助金事業収入（公費）2,0007,070△ 5,070
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
特別養護老人ホーム自在園 サービス区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 19 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 特別養護老人ホーム自在園サービス区分19
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入100400△ 300
受取利息配当金収入30300
その他の収入3,5901,7801,810
受入研修費収入10100
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入3,4801703,310
雑収入1001,600△ 1,500
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)518,190508,8109,380
人件費支出323,850309,32014,530
役員報酬支出0
職員給料支出173,150176,550△ 3,400
職員賞与支出49,85050,920△ 1,070
非常勤職員給与支出49,70035,95013,750
  派遣職員費支出0
退職給付支出14,5508,2706,280
役員退職慰労金支出法定福利費支出36,60037,630△ 1,030
事業費支出84,20084,960△ 760
給食費支出33,50034,000△ 500
介護用品費支出14,50013,4001,100
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出1,9501,700250
医療費支出0
被服費支出4,7704,350420
教養娯楽費支出1,6905001,190
日用品費支出2,7002,760△ 60
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出15,60015,500100
燃料費支出0
消耗器具備品費支出3,0006,650△ 3,650
  保険料支出780620160
賃借料支出5,0504,610440
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出440640△ 200
管理費返還支出0
○○費支出0
雑支出220230△ 10
事務費支出43,23042,500730
福利厚生費支出1,5001,510△ 10
- 20 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 特別養護老人ホーム自在園サービス区分20
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出4104100
旅費交通費支出50500
研修研究費支出1,200700500
事務消耗品費支出1,6001,500100
印刷製本費支出520320200
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出2,8002,8000
通信運搬費支出1,2601,20060
会議費支出0
広報費支出0
業務委託費支出29,90029,85050
手数料支出3203200
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出5090△ 40
保守料支出2,9503,050△ 100
渉外費支出50500
諸会費支出420430△ 10
社会貢献活動費支出1001000
雑支出100120△ 20
利用者負担軽減額4,9004,950△ 50
支払利息支出2,5202,700△ 180
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)458,700444,43014,270
59,49064,380△ 4,890
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
土地売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出30,70030,7000
固定資産取得支出7,5009,000△ 1,500
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出7,5009,000△ 1,500
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
施設整備等による収支
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
- 21 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 特別養護老人ホーム自在園サービス区分21
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)38,20039,700△ 1,500
△ 38,200△ 39,7001,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入3,5206202,900
  退職給付引当資産取崩収入3,5206202,900
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入4,5004,600△ 100太陽光より
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)8,0205,2202,800
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出23,31026,800△ 3,490
退職給付引当資産支出2,8102,80010
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出20,00023,000△ 3,000
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出5001,000△ 500
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出6,0003,1002,900本部 デイへ
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)29,31029,900△ 590
△ 21,290△ 24,6803,390
264,056264,0560
264,056264,0560
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
その他の活動による収支
- 22 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 特別養護老人ホーム自在園サービス区分22
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入56,12056,890△ 770
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入44,62045,190△ 570
（介護報酬収入）40,18040,320△ 140
介護報酬収入39,80040,000△ 200
介護予防報酬収入38032060
（利用者負担金収入）4,4404,870△ 430
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）4,4004,830△ 430
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）40400
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入11,50011,120380
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）3,9903,9900
食費収入（特定）3,0002,510490
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）2,8503,100△ 250
居住費収入（特定）1,6601,520140
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入0580△ 580
補助金事業収入（公費）580△ 580
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
指定短期入所生活介護事業所自在園 サービス区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 23 - 社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 短期入所生活介護事業所自在園サービス区分23
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)56,13056,900△ 770
人件費支出34,45033,4001,050
役員報酬支出0
職員給料支出19,25019,550△ 300
職員賞与支出5,5505,650△ 100
非常勤職員給与支出5,5504,0001,550
  派遣職員費支出0
退職給付支出0
役員退職慰労金支出法定福利費支出4,1004,200△ 100
事業費支出8,3508,580△ 230
給食費支出3,7003,760△ 60
介護用品費支出1,6101,500110
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出220250△ 30
医療費支出0
被服費支出53050030
教養娯楽費支出19080110
日用品費支出3003000
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出6606600
燃料費支出0
消耗器具備品費支出450750△ 300
  保険料支出130150△ 20
賃借料支出480500△ 20
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出50100△ 50
管理費返還支出0
○○費支出0
雑支出30300
事務費支出4,9104,790120
福利厚生費支出200230△ 30
- 24 - 社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 短期入所生活介護事業所自在園サービス区分24
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出50500
旅費交通費支出0
研修研究費支出1308050
事務消耗品費支出180200△ 20
印刷製本費支出605010
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出30029010
通信運搬費支出140150△ 10
会議費支出0
広報費支出10△ 10
業務委託費支出3,5003,350150
手数料支出0
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出0
保守料支出330340△ 10
渉外費支出0
諸会費支出0
社会貢献活動費支出0
雑支出2040△ 20
利用者負担軽減額0
支払利息支出1201200
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)47,83046,890940
8,30010,010△ 1,710
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出1,3001,3000
固定資産取得支出0210△ 210
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出210△ 210
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 25 - 社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 短期入所生活介護事業所自在園サービス区分25
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)1,3001,510△ 210
△ 1,300△ 1,510210
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入0
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)000
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出7,0008,500△ 1,500
退職給付引当資産支出0
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出7,0008,500△ 1,500
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)7,0008,500△ 1,500
△ 7,000△ 8,5001,500
9,3129,3120
9,3129,3120
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)予備費支出(10)
- 26 - 社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 短期入所生活介護事業所自在園サービス区分26
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入53,81056,400△ 2,590
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入41,68045,000△ 3,320
（介護報酬収入）37,53040,100△ 2,570
介護報酬収入37,53040,100△ 2,570
介護予防報酬収入00
（利用者負担金収入）4,1504,900△ 750
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）4,1504,900△ 750
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入8,5606,9001,660
事業費収入7,7006,0201,680
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）860880△ 20
利用者等利用料収入3,5703,600△ 30
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）3,5703,600△ 30
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入0900△ 900
補助金事業収入（公費）900△ 900
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
事業活動による収支
デイサービスセンター自在 サービス区分令和３年度 収支予算
- 27 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ デイサービスセンター自在サービス区分27
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)53,82056,410△ 2,590
人件費支出40,30040,3000
役員報酬支出0
職員給料支出21,35022,455△ 1,105
職員賞与支出6,2007,000△ 800
非常勤職員給与支出7,2004,7502,450
  派遣職員費支出0
退職給付支出8001,145△ 345
役員退職慰労金支出法定福利費支出4,7504,950△ 200
事業費支出10,1609,390770
給食費支出3,4003,200200
介護用品費支出1005050
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出1001000
医療費支出0
被服費支出1401400
教養娯楽費支出1101100
日用品費支出2002000
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出1,7001,500200
燃料費支出10100
消耗器具備品費支出400740△ 340
  保険料支出56054020
賃借料支出1,240850390
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出2,2001,950250
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出1,1101,220△ 110
福利厚生費支出1201200
- 28 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ デイサービスセンター自在サービス区分28
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出40400
旅費交通費支出0
研修研究費支出501040
事務消耗品費支出1001000
印刷製本費支出30300
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出1201200
通信運搬費支出80800
会議費支出0
広報費支出0
業務委託費支出5005000
手数料支出10100
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出10160△ 150
保守料支出0
渉外費支出0
諸会費支出40400
社会貢献活動費支出0
雑支出10100
利用者負担軽減額0
支払利息支出260270△ 10
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)51,83051,180650
1,9905,230△ 3,240
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出2,9502,9500
固定資産取得支出0440△ 440
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出440△ 440
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出5905900
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 29 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ デイサービスセンター自在サービス区分29
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)3,5403,980△ 440
△ 3,540△ 3,980440
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入0130△ 130
  退職給付引当資産取崩収入130△ 130
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入1,9001,900
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)1,9001301,770
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出3501,380△ 1,030
退職給付引当資産支出350380△ 30
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出1,000△ 1,000
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)3501,380△ 1,030
1,550△ 1,2502,800
7,5437,5430
7,5437,5430当期末支払資金残高(11)＋(12)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
- 30 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ デイサービスセンター自在サービス区分30
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入72,90073,240△ 340
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入61,95060,3001,650
（介護報酬収入）55,80054,3001,500
介護報酬収入55,80054,3001,500
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）6,1506,000150
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）6,1506,000150
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入10,95012,290△ 1,340
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）4,4004,980△ 580
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）5,0505,200△ 150
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入1,5002,110△ 610
その他の事業収入0650△ 650
補助金事業収入（公費）650△ 650
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
事業活動による収支
グループホームみしょうの里 サービス区分令和３年度 収支予算
- 31 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点具分 ＞ グループホームみしょうの里サービス区分31
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入060△ 60
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
雑収入60△ 60
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)72,91073,310△ 400
人件費支出59,05059,950△ 900
役員報酬支出0
職員給料支出16,45019,350△ 2,900
職員賞与支出4,7005,500△ 800
非常勤職員給与支出28,50025,5502,950
  派遣職員費支出0
退職給付支出2,1001,850250
役員退職慰労金支出法定福利費支出7,3007,700△ 400
事業費支出7,9007,550350
給食費支出4,1004,000100
介護用品費支出32025070
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出90900
医療費支出0
被服費支出20019010
教養娯楽費支出1201200
日用品費支出50044060
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出1,5001,5000
燃料費支出0
消耗器具備品費支出410300110
  保険料支出4504500
賃借料支出1501500
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出50500
管理費返還支出0
○○費支出0
雑支出10100
事務費支出1,6601,810△ 150
福利厚生費支出2502500
- 32 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点具分 ＞ グループホームみしょうの里サービス区分32
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出70100△ 30
旅費交通費支出20200
研修研究費支出50190△ 140
事務消耗品費支出50500
印刷製本費支出30300
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出16014020
通信運搬費支出1001000
会議費支出0
広報費支出0
業務委託費支出8008000
手数料支出10100
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出30300
保守料支出50500
渉外費支出0
諸会費支出30300
社会貢献活動費支出0
雑支出10100
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)68,61069,310△ 700
4,3004,000300
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出000
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出6006000
施設整備等による収支
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
- 33 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点具分 ＞ グループホームみしょうの里サービス区分33
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)6006000
△ 600△ 6000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入300150150
  退職給付引当資産取崩収入300150150
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)300150150
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出4,0003,550450
退職給付引当資産支出500550△ 50
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出3,5003,000500
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)4,0003,550450
△ 3,700△ 3,400△ 300
10,25110,2510
10,25110,2510
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)予備費支出(10)
- 34 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点具分 ＞ グループホームみしょうの里サービス区分34
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入29,76026,9202,840
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
居宅介護支援介護料収入28,70025,5003,200
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入1,0601,420△ 360
補助金事業収入（公費）150△ 150
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）1,0601,270△ 210
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
事業活動による収支
居宅介護支援事業所自在園 サービス区分令和３年度 収支予算
- 35 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 居宅介護支援事業所自在園サービス区分35
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)29,77026,9302,840
人件費支出21,30020,690610
役員報酬支出0
職員給料支出13,65012,900750
職員賞与支出4,2503,780470
非常勤職員給与支出760△ 760
  派遣職員費支出0
退職給付支出550450100
役員退職慰労金支出法定福利費支出2,8502,80050
事業費支出2,2402,18060
給食費支出0
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出5090△ 40
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出2002000
燃料費支出0
消耗器具備品費支出50150△ 100
  保険料支出24019050
賃借料支出1,3001,3000
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出400250150
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出1,4001,120280
福利厚生費支出60600
- 36 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 居宅介護支援事業所自在園サービス区分36
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出20200
旅費交通費支出0
研修研究費支出35030320
事務消耗品費支出150180△ 30
印刷製本費支出5060△ 10
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出0
通信運搬費支出3003000
会議費支出0
広報費支出10△ 10
業務委託費支出3003000
手数料支出10100
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出11010010
保守料支出0
渉外費支出0
諸会費支出30300
社会貢献活動費支出0
雑支出20200
利用者負担軽減額0
支払利息支出30300
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)24,97024,020950
4,8002,9101,890
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出3003000
固定資産取得支出000
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 37 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 居宅介護支援事業所自在園サービス区分37
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)3003000
△ 300△ 3000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入080△ 80
  退職給付引当資産取崩収入80△ 80
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)080△ 80
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出4,5002,6901,810
退職給付引当資産支出20019010
人件費積立資産支出4,3002,5001,800
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)4,5002,6901,810
△ 4,500△ 2,610△ 1,890
3,9523,9520
3,9523,9520当期末支払資金残高(11)＋(12)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
- 38 -社会福祉事業区分 ＞ 自在園拠点区分 ＞ 居宅介護支援事業所自在園サービス区分38
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入000
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）000
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入000
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入000
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）000
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）000
食費収入（一般）000
食費収入（特定）000
居住費収入（公費）000
居住費収入（一般）000
居住費収入（特定）000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入000
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入101,600112,240△ 10,640
委託費収入93,000103,150△ 10,150
その他の事業収入8,6009,090△ 490
  補助金事業収入（公費）0500△ 500
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）8,5508,570△ 20
はまゆう拠点区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 39 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分39
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）502030
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入18,00018,380△ 380
  その他の事業収入18,00018,380△ 380
補助金事業収入（公費）0580△ 580
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）18,00017,800200
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入000
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入000
受取利息配当金収入10100
その他の収入2,4602,070390
受入研修費収入000
利用者等外給食費収入1,8201,850△ 30
退職給付引当資産取崩差益収入640200440
雑収入020△ 20
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)122,070132,700△ 10,630
人件費支出102,693109,661△ 6,968
役員報酬支出000
職員給料支出40,20047,229△ 7,029
職員賞与支出13,51316,895△ 3,382
非常勤職員給与支出31,58029,0002,580
  派遣職員費支出000
退職給付支出3,7602,0371,723
役員退職慰労金支出000
法定福利費支出13,64014,500△ 860
事業費支出10,41910,146273
給食費支出3,5003,45050
介護用品費支出000
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出70700
医療費支出000
被服費支出000
教養娯楽費支出000
日用品費支出000
保育材料費支出89580095
本人支給金支出000
水道光熱費支出2,1802,010170
燃料費支出000
消耗器具備品費支出1,0901,430△ 340
  保険料支出650525125
賃借料支出1,9101,660250
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出104181△ 77
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出20200
事務費支出5,5214,544977
福利厚生費支出65061535
- 40 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分40
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出1400140
旅費交通費支出311120
研修研究費支出830185645
事務消耗品費支出540560△ 20
印刷製本費支出3103055
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出825925△ 100
通信運搬費支出2902900
会議費支出401426
広報費支出000
業務委託費支出1,3751,213162
手数料支出30300
保険料支出000
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出1601600
租税公課支出000
保守料支出15012030
渉外費支出000
諸会費支出1309634
社会貢献活動費支出000
雑支出20200
利用者負担軽減額000
支払利息支出000
その他の支出1,8001,830△ 30
利用者等外給食費支出1,8001,830△ 30
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)120,433126,181△ 5,748
1,6376,519△ 4,882
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出000
固定資産取得支出1,0001,720△ 720
土地取得支出000
建物取得支出0410△ 410
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出1,0001,310△ 310
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 41 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分41
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)1,0001,720△ 720
△ 1,000△ 1,720720
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入2,0806501,430
  退職給付引当資産取崩収入2,0806501,430
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入000
拠点区分間繰入金収入600250350
サービス区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)2,6809001,780
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出3,3175,699△ 2,382
退職給付引当資産支出947999△ 52
人件費積立資産支出000
修繕積立資産支出000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出000
施設設備整備積立資産支出2,3704,700△ 2,330
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出000
拠点区分間繰入金支出550400150
サービス区分間繰入金支出000
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)3,8676,099△ 2,232
△ 1,187△ 5,1994,012
△ 550△ 400△ 150
30,22230,622△ 400
29,67230,222△ 550
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
その他の活動による収支
- 42 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分42
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入101,600112,240△ 10,640
委託費収入93,000103,150△ 10,150
その他の事業収入8,6009,090△ 490
  補助金事業収入（公費）500△ 500
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）8,5508,570△ 20
事業活動による収支
はまゆう乳幼児保育所 サービス区分令和３年度 収支予算
- 43 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ はまゆう乳幼児保育所サービス区分43
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）502030
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入2,4602,070390
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入1,8201,850△ 30
退職給付引当資産取崩差益収入640200440
雑収入20△ 20
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)104,070114,320△ 10,250
人件費支出85,61093,070△ 7,460
役員報酬支出0
職員給料支出34,00041,350△ 7,350
職員賞与支出11,50014,840△ 3,340
非常勤職員給与支出25,30022,8502,450
  派遣職員費支出0
退職給付支出3,4101,7701,640
役員退職慰労金支出0
法定福利費支出11,40012,260△ 860
事業費支出9,6909,210480
給食費支出3,5003,45050
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出70700
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出800700100
本人支給金支出0
水道光熱費支出1,8501,700150
燃料費支出0
消耗器具備品費支出1,0001,200△ 200
  保険料支出530420110
賃借料支出1,8501,600250
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出705020
管理費返還支出0
○○費支出0
雑支出20200
事務費支出4,8004,000800
福利厚生費支出60057030
- 44 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ はまゆう乳幼児保育所サービス区分44
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出1200120
旅費交通費支出301020
研修研究費支出50060440
事務消耗品費支出50049010
印刷製本費支出2002000
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出800840△ 40
通信運搬費支出2602600
会議費支出10100
広報費支出0
業務委託費支出1,3001,140160
手数料支出30300
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出1601600
租税公課支出0
保守料支出15012030
渉外費支出0
諸会費支出1209030
社会貢献活動費支出0
雑支出20200
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出1,8001,830△ 30
利用者等外給食費支出1,8001,830△ 30
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)101,900108,110△ 6,210
2,1706,210△ 4,040
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出1,0001,310△ 310
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出1,0001,310△ 310
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 45 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ はまゆう乳幼児保育所サービス区分45
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)1,0001,310△ 310
△ 1,000△ 1,310310
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入2,0006501,350
  退職給付引当資産取崩収入2,0006501,350
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)2,0006501,350
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出3,1705,550△ 2,380
退職給付引当資産支出800850△ 50
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出2,3704,700△ 2,330
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出550400150
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)3,7205,950△ 2,230
△ 1,720△ 5,3003,580
△ 550△ 400△ 150
25,60926,009△ 400
25,05925,609△ 550当期末支払資金残高(11)＋(12)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
- 46 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ はまゆう乳幼児保育所サービス区分46
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
事業活動による収支
通園事業おれんじくらぶ サービス区分令和３年度 収支予算
- 47 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ 通園事業おれんじくらぶサービス区分47
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入18,00018,380△ 380
  その他の事業収入18,00018,380△ 380
補助金事業収入（公費）580△ 580
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）18,00017,800200
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入0
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)18,00018,380△ 380
人件費支出17,08316,591492
役員報酬支出0
職員給料支出6,2005,879321
職員賞与支出2,0132,055△ 42
非常勤職員給与支出6,2806,150130
  派遣職員費支出0
退職給付支出35026783
役員退職慰労金支出法定福利費支出2,2402,2400
事業費支出729936△ 207
給食費支出0
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出0
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出95100△ 5
本人支給金支出0
水道光熱費支出33031020
燃料費支出0
消耗器具備品費支出90230△ 140
  保険料支出12010515
賃借料支出60600
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出34131△ 97
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出721544177
福利厚生費支出50455
- 48 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ 通園事業おれんじくらぶサービス区分48
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出20020
旅費交通費支出110
研修研究費支出330125205
事務消耗品費支出4070△ 30
印刷製本費支出1101055
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出2585△ 60
通信運搬費支出30300
会議費支出30426
広報費支出0
業務委託費支出75732
手数料支出0
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出0
保守料支出000
渉外費支出0
諸会費支出1064
社会貢献活動費支出0
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)18,53318,071462
△ 533309△ 842
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出0410△ 410
土地取得支出0
建物取得支出0410△ 410
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 49 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ 通園事業おれんじくらぶサービス区分49
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)0410△ 410
0△ 410410
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入80080
  退職給付引当資産取崩収入80080
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入600250350
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)680250430
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出147149△ 2
退職給付引当資産支出147149△ 2
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)147149△ 2
533101432
4,6134,6130
4,6134,6130当期末支払資金残高(11)＋(12)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
- 50 -社会福祉事業区分 ＞ はまゆう拠点区分 ＞ 通園事業おれんじくらぶサービス区分50
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入000
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）000
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入000
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入000
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）000
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）000
食費収入（一般）000
食費収入（特定）000
居住費収入（公費）000
居住費収入（一般）000
居住費収入（特定）000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入000
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入000
委託費収入000
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
公益事業区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 51 -公益事業区分51
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入240123117
成年後見等受任事業収入240123117
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入000
受取利息配当金収入1073
その他の収入000
受入研修費収入000
利用者等外給食費収入000
退職給付引当資産取崩差益収入000
雑収入000
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)250130120
人件費支出16010753
役員報酬支出000
職員給料支出16010753
職員賞与支出000
非常勤職員給与支出000
  派遣職員費支出000
退職給付支出000
役員退職慰労金支出000
法定福利費支出000
事業費支出1037
給食費支出000
介護用品費支出000
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出000
医療費支出000
被服費支出000
教養娯楽費支出000
日用品費支出000
保育材料費支出000
本人支給金支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
消耗器具備品費支出000
  保険料支出000
賃借料支出000
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出1037
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出000
事務費支出804040
福利厚生費支出000
- 52 -公益事業区分52
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出000
旅費交通費支出000
研修研究費支出000
事務消耗品費支出000
印刷製本費支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出000
通信運搬費支出10100
会議費支出000
広報費支出000
業務委託費支出602040
手数料支出000
保険料支出000
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出000
租税公課支出10100
保守料支出000
渉外費支出000
諸会費支出000
社会貢献活動費支出000
雑支出000
利用者負担軽減額000
支払利息支出000
その他の支出000
利用者等外給食費支出000
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)250150100
0△ 2020
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出000
固定資産取得支出000
土地取得支出000
建物取得支出000
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出000
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 53 -公益事業区分53
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入000
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入020△ 20
拠点区分間繰入金収入000
サービス区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)020△ 20
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出000
退職給付引当資産支出000
人件費積立資産支出000
修繕積立資産支出000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出000
施設設備整備積立資産支出000
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出000
拠点区分間繰入金支出000
サービス区分間繰入金支出000
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)000
020△ 20
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
- 54 -公益事業区分54
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入000
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）000
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入000
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入000
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）000
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）000
食費収入（一般）000
食費収入（特定）000
居住費収入（公費）000
居住費収入（一般）000
居住費収入（特定）000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入000
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入000
委託費収入000
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
成年後見等受任事業拠点区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 55 -公益事業区分 ＞成年後見等受任事業拠点区分55
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入240123117
成年後見等受任事業収入240123117
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入000
受取利息配当金収入1073
その他の収入000
受入研修費収入000
利用者等外給食費収入000
退職給付引当資産取崩差益収入000
雑収入000
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)250130120
人件費支出16010753
役員報酬支出000
職員給料支出16010753
職員賞与支出000
非常勤職員給与支出000
  派遣職員費支出000
退職給付支出000
役員退職慰労金支出000
法定福利費支出000
事業費支出1037
給食費支出000
介護用品費支出000
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出000
医療費支出000
被服費支出000
教養娯楽費支出000
日用品費支出000
保育材料費支出000
本人支給金支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
消耗器具備品費支出000
  保険料支出000
賃借料支出000
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出1037
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出000
事務費支出804040
福利厚生費支出000
- 56 -公益事業区分 ＞成年後見等受任事業拠点区分56
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出000
旅費交通費支出000
研修研究費支出000
事務消耗品費支出000
印刷製本費支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出000
通信運搬費支出10100
会議費支出000
広報費支出000
業務委託費支出602040
手数料支出000
保険料支出000
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出000
租税公課支出10100
保守料支出000
渉外費支出000
諸会費支出000
社会貢献活動費支出000
雑支出000
利用者負担軽減額000
支払利息支出000
その他の支出000
利用者等外給食費支出000
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)250150100
0△ 2020
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出000
固定資産取得支出000
土地取得支出000
建物取得支出000
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出000
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 57 -公益事業区分 ＞成年後見等受任事業拠点区分57
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入000
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入020△ 20
拠点区分間繰入金収入000
サービス区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)020△ 20
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出000
退職給付引当資産支出000
人件費積立資産支出000
修繕積立資産支出000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出000
施設設備整備積立資産支出000
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出000
拠点区分間繰入金支出000
サービス区分間繰入金支出000
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)000
020△ 20
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
- 58 -公益事業区分 ＞成年後見等受任事業拠点区分58
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
成年後見等受任事業 サービス区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 59 -公益事業区分 ＞ 成年後見等受任事業拠点区分 ＞ 成年後見等受任事業サービス区分59
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入240123117
成年後見等受任事業収入240123117
太陽光発電事業収入000
太陽光発電事業収入0
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入1073
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)250130120
人件費支出16010753
役員報酬支出0
職員給料支出16010753
職員賞与支出0
非常勤職員給与支出0
  派遣職員費支出0
退職給付支出0
役員退職慰労金支出法定福利費支出0
事業費支出1037
給食費支出0
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出0
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出0
燃料費支出0
消耗器具備品費支出0
  保険料支出0
賃借料支出0
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出1037
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出804040
福利厚生費支出0
- 60 -公益事業区分 ＞ 成年後見等受任事業拠点区分 ＞ 成年後見等受任事業サービス区分60
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出0
旅費交通費支出0
研修研究費支出0
事務消耗品費支出0
印刷製本費支出0
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出0
通信運搬費支出10100
会議費支出0
広報費支出0
業務委託費支出602040
手数料支出0
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出10100
保守料支出0
渉外費支出0
諸会費支出0
社会貢献活動費支出0
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)250150100
0△ 2020
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出000
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 61 -公益事業区分 ＞ 成年後見等受任事業拠点区分 ＞ 成年後見等受任事業サービス区分61
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入0
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入020△ 20
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)020△ 20
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出000
退職給付引当資産支出0
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)000
020△ 20
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
- 62 -公益事業区分 ＞ 成年後見等受任事業拠点区分 ＞ 成年後見等受任事業サービス区分62
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入000
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）000
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入000
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入000
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）000
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）000
食費収入（一般）000
食費収入（特定）000
居住費収入（公費）000
居住費収入（一般）000
居住費収入（特定）000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入000
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入000
委託費収入000
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
収益事業区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 63 -収益事業区分63
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入000
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入000
利用者等外給食費収入000
退職給付引当資産取崩差益収入000
雑収入000
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)5,3105,3100
人件費支出4404319
役員報酬支出000
職員給料支出4404319
職員賞与支出000
非常勤職員給与支出000
  派遣職員費支出000
退職給付支出000
役員退職慰労金支出000
法定福利費支出000
事業費支出90900
給食費支出000
介護用品費支出000
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出000
医療費支出000
被服費支出000
教養娯楽費支出000
日用品費支出000
保育材料費支出000
本人支給金支出000
水道光熱費支出50500
燃料費支出000
消耗器具備品費支出40400
  保険料支出000
賃借料支出000
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出000
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出000
事務費支出28018991
福利厚生費支出000
- 64 -収益事業区分64
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出000
旅費交通費支出000
研修研究費支出000
事務消耗品費支出000
印刷製本費支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出14029111
通信運搬費支出000
会議費支出000
広報費支出000
業務委託費支出000
手数料支出000
保険料支出000
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出000
租税公課支出000
保守料支出1301300
渉外費支出000
諸会費支出000
社会貢献活動費支出000
雑支出1030△ 20
利用者負担軽減額000
支払利息支出000
その他の支出000
利用者等外給食費支出000
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)810710100
4,5004,600△ 100
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出000
固定資産取得支出000
土地取得支出000
建物取得支出000
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出000
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 65 -収益事業区分65
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入000
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入000
拠点区分間繰入金収入000
サービス区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)000
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出000
退職給付引当資産支出000
人件費積立資産支出000
修繕積立資産支出000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出000
施設設備整備積立資産支出000
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出4,5004,600△ 100
拠点区分間繰入金支出000
サービス区分間繰入金支出000
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)4,5004,600△ 100
△ 4,500△ 4,600100
4624620
4624620当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
予備費支出(10)
- 66 -収益事業区分66
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入000
利用者負担金収入（公費）000
利用者負担金収入（一般）000
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入000
介護予防報酬収入000
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）000
介護負担金収入（一般）000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入000
介護予防支援介護料収入000
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入000
事業負担金収入（公費）000
事業負担金収入（一般）000
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入000
居宅介護サービス利用料収入000
地域密着型介護サービス利用料収入000
食費収入（公費）000
食費収入（一般）000
食費収入（特定）000
居住費収入（公費）000
居住費収入（一般）000
居住費収入（特定）000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入000
その他の利用料収入000
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
市町村特別事業収入（公費）000
市町村特別事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
（保険等査定減）000
保育事業収入000
委託費収入000
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
自在園太陽光発電所拠点区分令和３年度 収支予算
事業活動による収支
- 67 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分67
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）000
補助金事業収入（一般）000
受託事業収入（公費）000
受託事業収入（一般）000
その他の事業収入000
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
借入金利息補助金収入000
経常経費寄附金収入000
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入000
利用者等外給食費収入000
退職給付引当資産取崩差益収入000
雑収入000
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益000
有価証券評価益000
為替差益000
事業活動収入計(１)5,3105,3100
人件費支出4404319
役員報酬支出000
職員給料支出4404319
職員賞与支出000
非常勤職員給与支出000
  派遣職員費支出000
退職給付支出000
役員退職慰労金支出000
法定福利費支出000
事業費支出90900
給食費支出000
介護用品費支出000
医薬品費支出000
診療・療養等材料費支出000
保健衛生費支出000
医療費支出000
被服費支出000
教養娯楽費支出000
日用品費支出000
保育材料費支出000
本人支給金支出000
水道光熱費支出50500
燃料費支出000
消耗器具備品費支出40400
  保険料支出000
賃借料支出000
教育指導費支出000
就職支度費支出000
葬祭費支出000
車輌費支出000
管理費返還支出000
○○費支出000
雑支出000
事務費支出28018991
福利厚生費支出000
- 68 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分68
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出000
旅費交通費支出000
研修研究費支出000
事務消耗品費支出000
印刷製本費支出000
水道光熱費支出000
燃料費支出000
修繕費支出14029111
通信運搬費支出000
会議費支出000
広報費支出000
業務委託費支出000
手数料支出000
保険料支出000
賃借料支出000
土地・建物賃借料支出000
租税公課支出000
保守料支出1301300
渉外費支出000
諸会費支出000
社会貢献活動費支出000
雑支出1030△ 20
利用者負担軽減額000
支払利息支出000
その他の支出000
利用者等外給食費支出000
雑支出000
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損000
資産評価損000
有価証券評価損000
○○評価損000
為替差損000
徴収不能額000
事業活動支出計(２)810710100
4,5004,600△ 100
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入000
設備資金借入金元金償還補助金収入000
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入000
設備資金借入金元金償還寄附金収入000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入000
器具及び備品売却収入000
○○売却収入000
その他の施設整備等による収入000
○○収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出000
固定資産取得支出000
土地取得支出000
建物取得支出000
構築物取得支出000
機械及び装置取得支出000
車輛運搬具取得支出000
器具及び備品取得支出000
権利取得支出000
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 69 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分69
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
○○支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
投資有価証券売却収入000
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入000
人件費積立資産取崩収入000
修繕積立資産取崩収入000
備品等購入積立資産取崩収入000
50周年積立資産取崩収入000
施設設備整備積立資産取崩収入000
事業区分間長期借入金収入000
拠点区分間長期借入金収入000
事業区分間長期貸付金回収収入000
拠点区分間長期貸付金回収収入000
事業区分間繰入金収入000
拠点区分間繰入金収入000
サービス区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
○○収入000
その他の活動収入計(７)000
長期運営資金借入金元金償還支出000
長期貸付金支出000
投資有価証券取得支出000
積立資産支出000
退職給付引当資産支出000
人件費積立資産支出000
修繕積立資産支出000
備品等購入積立資産支出000
50周年積立資産支出000
施設設備整備積立資産支出000
事業区分間長期貸付金支出000
拠点区分間長期貸付金支出000
事業区分間長期借入金返済支出000
拠点区分間長期借入金返済支出000
事業区分間繰入金支出4,5004,600△ 100
拠点区分間繰入金支出000
サービス区分間繰入金支出000
その他の活動による支出000
○○支出000
その他の活動支出計(８)4,5004,600△ 100
△ 4,500△ 4,600100
4624620
4624620当期末支払資金残高(11)＋(12)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
予備費支出(10)
- 70 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分70
（単位：千円）
予算額前年度額増減額摘要
介護保険事業収入000
施設介護料収入000
介護報酬収入0
利用者負担金収入（公費）0
利用者負担金収入（一般）0
居宅介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
地域密着型介護料収入000
（介護報酬収入）000
介護報酬収入0
介護予防報酬収入0
（利用者負担金収入）000
介護負担金収入（公費）0
介護負担金収入（一般）0
介護予防負担金収入（公費）0
介護予防負担金収入（一般）0
居宅介護支援介護料収入000
居宅介護支援介護料収入0
介護予防支援介護料収入0
介護予防・日常生活支援総合事業収入000
事業費収入0
事業負担金収入（公費）0
事業負担金収入（一般）0
利用者等利用料収入000
施設サービス利用料収入0
居宅介護サービス利用料収入0
地域密着型介護サービス利用料収入0
食費収入（公費）0
食費収入（一般）0
食費収入（特定）0
居住費収入（公費）0
居住費収入（一般）0
居住費収入（特定）0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0
その他の利用料収入0
その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
市町村特別事業収入（公費）0
市町村特別事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
（保険等査定減）0
保育事業収入000
委託費収入0
その他の事業収入000
  補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
事業活動による収支
自在園太陽光発電所 サービス区分令和３年度 収支予算
- 71 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分 ＞ 自在園太陽光発電所サービス区分71
予算額前年度額増減額摘要
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
障害福祉サービス等事業収入000
  その他の事業収入000
補助金事業収入（公費）0
補助金事業収入（一般）0
受託事業収入（公費）0
受託事業収入（一般）0
その他の事業収入0
成年後見等受任事業収入000
成年後見等受任事業収入0
太陽光発電事業収入5,3005,3000
太陽光発電事業収入5,3005,3000
借入金利息補助金収入0
経常経費寄附金収入0
受取利息配当金収入10100
その他の収入000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入0
退職給付引当資産取崩差益収入0
流動資産評価益等による資金増加額000
有価証券売却益0
有価証券評価益0
事業活動収入計(１)5,3105,3100
人件費支出4404319
役員報酬支出0
職員給料支出4404319
職員賞与支出0
非常勤職員給与支出0
  派遣職員費支出0
退職給付支出0
役員退職慰労金支出法定福利費支出0
事業費支出90900
給食費支出0
介護用品費支出0
医薬品費支出0
診療・療養等材料費支出0
保健衛生費支出0
医療費支出0
被服費支出0
教養娯楽費支出0
日用品費支出0
保育材料費支出0
本人支給金支出0
水道光熱費支出50500
燃料費支出0
消耗器具備品費支出40400
  保険料支出0
賃借料支出0
教育指導費支出0
就職支度費支出0
葬祭費支出0
車輌費支出0
管理費返還支出0
○○費支出0
事務費支出28018991
福利厚生費支出0
- 72 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分 ＞ 自在園太陽光発電所サービス区分72
予算額前年度額増減額摘要
職員被服費支出0
旅費交通費支出0
研修研究費支出0
事務消耗品費支出0
印刷製本費支出0
水道光熱費支出0
燃料費支出0
修繕費支出14029111
通信運搬費支出0
会議費支出0
広報費支出0
業務委託費支出0
手数料支出0
保険料支出0
賃借料支出0
土地・建物賃借料支出0
租税公課支出0
保守料支出1301300
渉外費支出0
諸会費支出0
社会貢献活動費支出0
雑支出1030△ 20
利用者負担軽減額0
支払利息支出0
その他の支出000
利用者等外給食費支出0
流動資産評価損等による資金減少額000
有価証券売却損0
資産評価損000
有価証券評価損0
○○評価損0
徴収不能額0
事業活動支出計(２)810710100
4,5004,600△ 100
施設整備等補助金収入000
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入0
施設整備等寄附金収入000
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金元金償還寄附金収入0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入000
車輌運搬具売却収入0
器具及び備品売却収入0
○○売却収入0
その他の施設整備等による収入000
施設整備等収入計(４)000
設備資金借入金元金償還支出0
固定資産取得支出000
土地取得支出0
建物取得支出0
構築物取得支出0
機械及び装置取得支出0
車輛運搬具取得支出0
器具及び備品取得支出0
権利取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出0
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等による収支
- 73 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分 ＞ 自在園太陽光発電所サービス区分73
予算額前年度額増減額摘要
その他の施設整備等による支出000
施設整備等支出計(５)000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入0
積立資産取崩収入000
  退職給付引当資産取崩収入0
人件費積立資産取崩収入0
修繕積立資産取崩収入0
備品等購入積立資産取崩収入0
50周年積立資産取崩収入0
施設設備整備積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入0
事業区分間長期貸付金回収収入0
拠点区分間長期貸付金回収収入0
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
サービス区分間繰入金収入0
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(７)000
長期運営資金借入金元金償還支出0
長期貸付金支出0
投資有価証券取得支出0
積立資産支出000
退職給付引当資産支出0
人件費積立資産支出0
修繕積立資産支出0
備品等購入積立資産支出0
50周年積立資産支出0
施設設備整備積立資産支出0
事業区分間長期貸付金支出0
拠点区分間長期貸付金支出0
事業区分間長期借入金返済支出0
拠点区分間長期借入金返済支出0
事業区分間繰入金支出4,5004,600△ 100
拠点区分間繰入金支出0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出000
その他の活動支出計(８)4,5004,600△ 100
△ 4,500△ 4,600100
4624620
4624620当期末支払資金残高(11)＋(12)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)
前期末支払資金残高(12)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
- 74 -収益事業区分 ＞ 自在園太陽光発電所拠点区分 ＞ 自在園太陽光発電所サービス区分74