社会福祉法人石狩友愛福祉会
（ 自 令和 2年 4月 1日至 令和 3年 3月31日 ）
第一号第四様式
 資金収支計算書 
1頁(単位：円)
備考差異(A)-(B)予算(A)決算(B)勘定科目
法人名施設名拠点区分
事 収47,916,00046,830,3761,085,624保育事業収入
業 入840,000780,40659,594  私的契約利用料収入
活10,00010,000  利用者等利用料収入
動10,00010,000    利用者等利用料収入（公費）
に1,796,0001,735,04060,960  その他の事業収入
よ1,796,0001,735,04060,960    補助金事業収入
る45,270,00044,304,930965,070  地域型保育給付費収入
収41,015,00040,424,190590,810    地域型保育給付費収入
支4,255,0003,880,740374,260    利用者負担金収入562,000488,68073,320その他の収入550,000481,20068,800  利用者等外給食費収入12,0007,4804,520  雑収入12,0007,4804,520    雑収入
48,478,00047,319,0561,158,944事業活動収入計(1)
支33,318,00032,907,884410,116人件費支出
出10,837,00010,836,073927  職員給料支出3,001,0002,954,36646,634  職員賞与支出14,899,00014,845,01153,989  非常勤職員給与支出455,000389,98065,020  退職給付支出4,126,0003,882,454243,546  法定福利費支出5,452,0005,032,685419,315事業費支出1,100,0001,035,60564,395  給食費支出143,00080,34262,658  保健衛生費支出616,000603,33412,666  保育材料費支出616,000603,33412,666    保育材料費1,170,0001,063,333106,667  水道光熱費支出810,000645,009164,991  消耗器具備品費支出152,000151,403597  保険料支出1,317,0001,316,051949  賃借料支出134,000127,6086,392  雑支出10,00010,000  補足給付費支出2,292,0001,981,654310,346事務費支出217,000195,93621,064  福利厚生費支出192,000171,21620,784    福利厚生費25,00024,720280    共済会会員掛金41,00033,3087,692  職員被服費支出44,00026,10017,900  旅費交通費支出20,0007,50012,500  研修研究費支出256,00060,938195,062  事務消耗品費支出129,000110,96818,032  印刷製本費支出351,000335,77815,222  通信運搬費支出875,000874,167833  業務委託費支出43,00042,900100    検査委託費84,00084,000    清掃委託費185,000184,800200    警備委託費563,000562,467533    その他委託費130,000119,84510,155  手数料支出130,000123,2006,800  土地・建物賃借料支出4,0003,300700  租税公課支出36,00032,1753,825  保守料支出59,00058,439561  雑支出59,00058,439561    雑支出550,000481,20068,800その他の支出550,000481,20068,800  利用者等外給食費支出
41,612,00040,403,4231,208,577事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,866,0006,915,633△49,633
設 入施設整備等収入計(4)
整 支965,000933,98331,017固定資産取得支出
備 出175,000174,020980  建物取得支出
等460,000435,46324,537  器具及び備品取得支出
に330,000324,5005,500  構築物取得支出
（ 自 令和 2年 4月 1日至 令和 3年 3月31日 ）
第一号第四様式
 資金収支計算書 
2頁(単位：円)
備考差異(A)-(B)予算(A)決算(B)勘定科目
よる収支965,000933,98331,017施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△965,000△933,983△31,017
そ 収143,00078,48064,520積立資産取崩収入
の 入143,00078,48064,520  退職給付引当資産取崩収入
他350,000△350,000拠点区分間繰入金収入
の143,000428,480△285,480その他の活動収入計(7)
活 支624,000623,760240積立資産支出
動 出624,000623,760240  退職給付引当資産支出
による収支624,000623,760240その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△481,000△195,280△285,720
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,420,0005,786,370△366,370
前期末支払資金残高(12)7,297,0007,297,189△189
当期末支払資金残高(11)+(12)12,717,00013,083,559△366,559