増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
増減前年度末当年度末
流動負債流動資産17,007,29417,017,008△9,714
現金預金16,983,70416,993,418△9,714
前払費用23,59023,590
負債の部合計000
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額17,007,29617,179,375△172,079
（うち当期活動増減差額）△172,079△548,023375,944
固定資産2162,367△162,365
 その他の固定資産2162,367△162,365
車輌運搬具2162,367△162,365
△172,07917,179,37517,007,296
△172,07917,179,37517,007,296
△172,07917,179,37517,007,296負債及び純資産の部合計純資産の部合計
資産の部合計
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。
法人本部拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位：円)
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）
  法  人  名  : 社会福祉法人龍心会
１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法  ･満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)  ･上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法   ･車両運搬具-定額法(3)引当金の計上基準  ･退職給付引当金-千葉県共助会基準に基づく｡
２．重要な会計方針の変更
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による｡
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている｡(1)法人本部計算書類  (会計基準省令第1号第4様式､第2号第4様式､第3号第4様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
７．担保に供している資産
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
当期末残高減価償却累計額取得価額
車輌運搬具23,145,7533,145,755
合計23,145,7533,145,755
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)別紙２
１１．重要な後発事象
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
      純資産の状態を明らかにするために必要な事項
増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
増減前年度末当年度末
流動負債68,095,70868,874,962△779,254
事業未払金13,614,87214,565,457△950,585
１年以内返済予定設備資金借入金40,002,00040,002,000
１年以内返済予定リース債務711,504711,504
１年以内支払予定長期未払金396,000396,000
賞与引当金13,371,33213,596,001△224,669
流動資産260,490,286303,280,252△42,789,966
現金預金182,908,975210,732,398△27,823,423
事業未収金77,038,77191,188,693△14,149,922
未収補助金359,280△359,280
前払費用542,540999,881△457,341
固定負債335,572,462372,631,091△37,058,629
設備資金借入金309,213,000349,215,000△40,002,000
リース債務652,2121,363,716△711,504
退職給付引当金23,925,25022,052,3751,872,875
長期未払金1,782,0001,782,000
負債の部合計403,668,170441,506,053△37,837,883
基本金60,202,62660,202,626
基本金60,202,62660,202,626
国庫補助金等特別積立金462,957,400482,059,571△19,102,171
国庫補助金等特別積立金462,957,400482,059,571△19,102,171
その他の積立金5,000,0005,000,000
修繕積立金5,000,0005,000,000
次期繰越活動増減差額546,590,497597,807,761△51,217,264
（うち当期活動増減差額）△51,217,26420,259,189△71,476,453
固定資産1,217,928,4071,283,295,759△65,367,352
 基本財産1,081,359,8721,140,286,245△58,926,373
土地92,849,29592,849,295
建物988,510,5771,047,436,950△58,926,373
 その他の固定資産136,568,535143,009,514△6,440,979
建物58,437,20164,007,035△5,569,834
構築物33,245,47938,818,663△5,573,184
機械及び装置253,131795,608△542,477
車輌運搬具6,289,0733,494,5372,794,536
器具及び備品7,861,6296,573,0201,288,609
権利311,640311,640
無形リース資産1,245,1321,956,636△711,504
共助会退職給付引当資産23,925,25022,052,3751,872,875
修繕積立資産5,000,0005,000,000
△108,157,3181,586,576,0111,478,418,693
△70,319,4351,145,069,9581,074,750,523
△108,157,3181,586,576,0111,478,418,693負債及び純資産の部合計純資産の部合計
資産の部合計
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。
ハートヴィレッヂ拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位：円)
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）
  法  人  名  : 社会福祉法人龍心会
１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法  ･満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)  ･上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法  ･建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品-定額法(3)引当金の計上基準  ･退職給付引当金-･･･千葉県共助会基準に基づく｡  ･賞与引当金･･･夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
特記事項なし｡
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による｡
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている｡(1)ﾊｰﾄｳﾞｨﾚｯﾁﾞ計算書類  (会計基準省令第1号第4様式､第2号第4様式､第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  ｱ 特別養護老人ﾎｰﾑ  ｲ ｼｮｰﾄｽﾃｲ  ｳ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ  ｴ 居宅介護支援事業所(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  ｱ 特別養護老人ﾎｰﾑ  ｲ ｼｮｰﾄｽﾃｲ  ｳ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ  ｴ 居宅介護支援事業所
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高
(基)土地92,849,29592,849,295
(基)建物988,510,57758,926,3731,047,436,950
合計1,081,359,87258,926,37301,140,286,245
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
円(基)土地92,849,295
円(基)建物980,397,092
1,073,246,387計円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)349,215,000
349,215,000計円
計算書類に対する注記(ハートヴィレッヂ拠点区分用)別紙２
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
当期末残高減価償却累計額取得価額
(基)土地92,849,29592,849,295
(基)建物988,510,577714,431,6891,702,942,266
建物58,437,20122,596,39981,033,600
構築物33,245,479127,559,266160,804,745
機械及び装置253,13110,172,76910,425,900
車輌運搬具6,289,07325,207,18831,496,261
器具及び備品7,861,62986,348,89494,210,523
合計1,187,446,385986,316,2052,173,762,590
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
特記事項なし｡
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
      純資産の状態を明らかにするために必要な事項
増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
増減前年度末当年度末
流動負債15,288,80713,704,3651,584,442
事業未払金5,433,2642,692,1012,741,163
１年以内返済予定設備資金借入金6,624,0006,624,000
預り金32,000△32,000
賞与引当金3,231,5434,356,264△1,124,721
流動資産27,637,91419,304,2318,333,683
現金預金2,811,8861,098,8361,713,050
事業未収金8,721,17813,706,246△4,985,068
未収補助金16,104,8504,499,14911,605,701
固定負債94,644,750100,440,250△5,795,500
設備資金借入金91,632,00098,256,000△6,624,000
退職給付引当金3,012,7502,184,250828,500
負債の部合計109,933,557114,144,615△4,211,058
国庫補助金等特別積立金114,980,005123,201,204△8,221,199
国庫補助金等特別積立金114,980,005123,201,204△8,221,199
その他の積立金
次期繰越活動増減差額128,963,049130,227,980△1,264,931
（うち当期活動増減差額）△1,264,931△12,192,26710,927,336
固定資産326,238,697348,269,568△22,030,871
 基本財産313,650,620334,527,154△20,876,534
土地22,968,00022,968,000
建物290,682,620311,559,154△20,876,534
 その他の固定資産12,588,07713,742,414△1,154,337
構築物5,112,1685,562,783△450,615
車輌運搬具127,298446,136△318,838
器具及び備品4,335,8615,549,245△1,213,384
共助会退職給付引当資産3,012,7502,184,250828,500
△13,697,188367,573,799353,876,611
△9,486,130253,429,184243,943,054
△13,697,188367,573,799353,876,611負債及び純資産の部合計純資産の部合計
資産の部合計
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。
エンヂェルハート保育園拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位：円)
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）
  法  人  名  : 社会福祉法人龍心会
１．重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法 ･建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法（2）引当金の計上基準・退職給付引当金－千葉県共助会基準に基づく。  ･ 賞与引当金･･･夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
特記事項なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は千葉県共助会への加入による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）エンヂェルハート保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高
(基)土地22,968,00022,968,000
(基)建物290,682,62020,876,534311,559,154
合計313,650,62020,876,5340334,527,154
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
円（基）土地22,968,000
円（基）建物290,682,620
313,650,620計円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)98,256,000
98,256,000計円
計算書類に対する注記(エンヂェルハート保育園拠点区分用)別紙２
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
当期末残高減価償却累計額取得価額
(基)土地22,968,00022,968,000
(基)建物290,682,620104,276,632394,959,252
構築物5,112,1681,613,4326,725,600
車輌運搬具127,2981,727,0331,854,331
器具及び備品4,335,8617,552,34411,888,205
合計323,225,947115,169,441438,395,388
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
特記事項なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
      純資産の状態を明らかにするために必要な事項
増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
増減前年度末当年度末
流動負債4,889,6633,719,4341,170,229
事業未払金4,749,8933,641,7841,108,109
賞与引当金139,77077,65062,120
流動資産9,741,9937,020,6162,721,377
現金預金2,528,5394,094,335△1,565,796
事業未収金3,288,204290,5312,997,673
未収補助金3,925,2502,635,7501,289,500
負債の部合計4,889,6633,719,4341,170,229
国庫補助金等特別積立金26,739△26,739
国庫補助金等特別積立金26,739△26,739
その他の積立金
次期繰越活動増減差額4,852,3313,301,1821,551,149
（うち当期活動増減差額）1,551,149△478,4842,029,633
固定資産126,739△26,738
 その他の固定資産126,739△26,738
器具及び備品126,739△26,738
2,694,6397,047,3559,741,994
1,524,4103,327,9214,852,331
2,694,6397,047,3559,741,994負債及び純資産の部合計純資産の部合計
資産の部合計
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。
エンヂェルハート学童クラブ拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位：円)
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）
  法  人  名  : 社会福祉法人龍心会
１．重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法･器具及び備品-定額法（2）引当金の計上基準・退職給付引当金－千葉県共助会基準に基づく  ･ 賞与引当金･･･夏季賞与支給額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
特記事項なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は千葉県共助会の退職共済制度への加入による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）エンヂェルハート学童クラブ計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
７．担保に供している資産
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
当期末残高減価償却累計額取得価額
器具及び備品1116,682116,683
合計1116,682116,683
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
特記事項なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象
計算書類に対する注記(エンヂェルハート学童クラブ拠点区分用)別紙２
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
      純資産の状態を明らかにするために必要な事項
増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
増減前年度末当年度末
流動負債2,173,7162,062,154111,562
事業未払金2,173,7162,062,154111,562
流動資産101,416155,696△54,280
現金預金75,016137,696△62,680
事業未収金26,40018,0008,400
負債の部合計2,173,7162,062,154111,562
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△2,072,300△1,906,458△165,842
（うち当期活動増減差額）△165,842△389,421223,579
 その他の固定資産
△54,280155,696101,416
△165,842△1,906,458△2,072,300
△54,280155,696101,416負債及び純資産の部合計純資産の部合計
資産の部合計
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。
公益事業拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位：円)
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）
  法  人  名  : 社会福祉法人龍心会
１．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法･建物並びに器具及び備品等その他の固定資産-定額法（3）引当金の計上基準  ･退職給付引当金-千葉県共助会基準に基づく｡
２．重要な会計方針の変更
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による｡
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）公益事業計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
７．担保に供している資産
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
    （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象
計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)別紙２
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
      純資産の状態を明らかにするために必要な事項