(単位：円)
場所・物量等使用目的等金  額
(流動資産） 現金手元保管運転資金3,994,535
小口現金小口資金用450,000
りそな銀行大手支店42,664,359
りそな銀行東大阪支店5,000
三井住友銀行大阪公務部12,153,956
未収金支払基金等への債権158,619,987
立替金自動販売機電気代等自販機業者の電気代を立替31,818
仮払金中河内診療未収金6,840
棚卸資産医材料等年度末有高1,886,354
219,812,849
(固定資産） 基本財産引当預金りそな銀行大手支店10,271
37,000,000
特定資産がん予防対策基金積立資産普通預金 りそな銀行大手支店339,313
三井住友銀行信託受益権160,000,000
222,414,405
施設拡充等準備基金普通預金 りそな銀行大手支店3,411,432
69,005,000
退職給付引当資産
203,000,000
その他特定資産城東区森之宮1丁目6-107財団本部に係る什器備品等
什器備品191,000
什器備品減価償却累計額△ 190,999
電話加入権477,652477,653
建物付属設備城東区森之宮1丁目6-10719,405,160
建物付属設備減価償却累計額 検診車用車庫等△ 15,735,328
車両運搬具512,614,286
車両運搬具減価償却累計額△ 512,614,277
什器備品715,692,807
什器備品減価償却累計額△ 684,588,197
リース資産83,604,000
リース資産減価償却累計額△ 83,603,999
電話加入権728,000
その他無形固定資産検診用ソフトウェア805,000
36,307,452568,204,510788,017,359
(流動負債） 未払金3月分職員手当等年度末における未払い分80,899,038
預り金所得税等9,795,736
賞与引当金６月賞与に係る額24,984,397115,679,171
(固定負債）
長期リース負債リース資産の年賦購入0
234,555,478350,234,649437,782,710
固定負債合計
正味財産合計
固定資産合計
普通預金りそな銀行大手支店定期預金りそな銀行大手支店
その他固定資産
職員42名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である
三菱ＵＦＪ銀行受益権野村信託銀行
51,593,568
貸借対照表科目
流動資産合計
9,955,882第２回長野県公債SMBC日興証券
定期預金 りそな銀行大手支店2,220,000
9,879,831
40,000,000
平成31年3月31日現在
第22-9回福岡市公債大和証券22,000,000
運用益を基金事業等に使用している
29,989,699
10,029,680
政策投資銀行債券(政府保証)SMBC日興証券第９回札幌市公募公債野村證券
第３回広島市公募公債岡三証券
施設改修や備品購入に備えた基金である
33,000,000
定期預金りそな銀行大手支店
普通預金 りそな銀行大手支店
234,555,478職員に対するもの退職給付引当金
第405回大阪府公債野村證券14,989,729満期保有目的で保有し、運用益を財団の活動資金としている
満期保有目的で保有し、運用益を基金事業等に使用している
がん予防検診車用車庫等であり公益目的保有資産である
検診システムをリース資産として調達
所内での検診用医療機器等
職員41名に対する退職金の支払いに備えたもの
14,000,000
流動負債合計
130,000,000