勘定科目予算決算差異備考
就 収 121 就労支援事業収入2,308,4632,412,608△104,145
労 入   01 工芸部事業収入1,140,0001,166,626△26,626
支  02 資源回収事業収入950,0001,027,519△77,519
援  03 印刷事業収入1,2401,240
事  05 その他の事業収入217,223217,223
業就労支援事業収入計(1)2,308,4632,412,608△104,145
活 支 091 就労支援事業支出1,985,1611,904,22780,934
動 出   01 工芸部事業支出1,626,2661,621,6624,604
に  02 資源回収事業支出324,378248,04876,330
よ  05 その他の事業支出34,51734,517
る収支就労支援事業支出計(2)1,985,1611,904,22780,934
323,302508,381△185,079
福 収 125 自立支援費収入30,776,99231,308,432△531,440
祉 入   01 介護給付費収入17,948,07518,209,371△261,296
事  02 訓練等給付費収入11,901,39312,157,867△256,474
業  04 利用者負担金収入927,524941,194△13,670
活127 経常経費補助金収入19,00019,000
動  01 経常経費補助金収入19,00019,000
に128 寄付金収入102,000104,000△2,000
よ  01 寄付金収入102,000104,000△2,000
る129 雑収入1,438,0601,350,41287,648
収  01 雑収入1,438,0601,350,41287,648
支131 受取利息配当金収入3,4266,184△2,758
  01 受取利息配当金収入3,4266,184△2,758
133 経理区分間繰入金収入4,184,1704,184,170
  01 経理区分間繰入金収入4,184,1704,184,170
福祉事業収入計(4)36,523,64836,972,198△448,550
支 092 人件費支出25,552,67125,626,690△74,019
出   02 職員俸給15,420,00015,280,107139,893
  03 職員諸手当6,648,0006,646,0241,976
  05 退職金202,000202,000
  06 退職共済掛金312,900312,900
  07 法定福利費2,969,7713,185,659△215,888
093 事務費支出5,247,7675,346,008△98,241
  01 福利厚生費124,386124,386
  02 旅費交通費286,462276,03810,424
  03 研修費45,10045,100
  04 消耗品費150,000204,587△54,587
  06 印刷製本費17,00022,991△5,991
  07 水道光熱費259,000262,709△3,709
  08 燃料費358,000351,8056,195
  09 修繕費523,606523,606
  10 通信運搬費214,460216,949△2,489
  11 会議費6,0004,0002,000
  12 諸会費32,80032,800
  13 業務委託費259,200307,600△48,400
  14 手数料17,99619,008△1,012
  15 保険料369,240369,240
  16 賃借料2,077,3242,077,324
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
資金収支計算書 
法人名  社会福祉法人 緑樹の会 
施設名  緑樹の会 
会計単位名  緑樹の会 
（ 自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日 ） （単位：円） 
勘定科目予算決算差異備考
資金収支計算書 
（ 自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日 ） （単位：円） 
  17 租税公課94,55094,550
  20 車輌経費367,251367,923△672
  21 その他の事務費45,39245,392
094 事業費支出3,527,2003,466,50260,698
  01 給食費655,000653,3691,631
  02 保健衛生費271,442215,45055,992
  04 行事費419,000413,0545,946
  05 日用品費65,00053,89611,104
  06 水道光熱費346,000353,026△7,026
  07 燃料費525,000512,70812,292
  08 消耗品費38,00048,697△10,697
  09 器具什器費123,682123,682
  10 教材費20,00015,9964,004
  13 保険料517,650517,650
  16 車輌経費542,434551,982△9,548
  17 その他の事業費3,9926,992△3,000
097 経理区分間繰入金支出4,184,1704,184,170
  01 経理区分間繰入金支出4,184,1704,184,170
福祉事業支出計(5)38,511,80838,623,370△111,562
△1,988,160△1,651,172△336,988
施 収 134 施設整備等補助金収入4,425,0004,425,000
設 入   02 設備整備補助金収入4,425,0004,425,000
整136 固定資産売却収入366,000△366,000
備  02 車輌運搬具売却収入366,000△366,000
等施設整備等収入計(7)4,425,0004,791,000△366,000
に 支 098 固定資産取得支出8,849,6238,849,623
よ 出   02 車輌運搬具取得支出8,819,5638,819,563
る  04 その他の固定資産取得支出30,06030,060
収100 特別損失68,80868,808
支  01 特別損失68,80868,808
施設整備等支出計(8)8,918,4318,918,431
△4,493,431△4,127,431△366,000
財 収 137 借入金収入1,000,0001,000,000
務 入   02 長期運営資金借入金収入1,000,0001,000,000
活財務収入計(10)1,000,0001,000,000
動 支 104 積立預金積立支出2,758△2,758
に 出   06 その他の積立預金積立支出2,758△2,758
よ105 その他の支出1,000,0001,000,000
る  01 長期貸付金支出1,000,0001,000,000
収財務支出計(11)1,000,0002,758997,242
支△2,7582,758
△6,158,289△5,272,980△885,309
23,682,61123,682,611
17,524,32218,409,631△885,309
前期末支払資金残高(15)
当期末支払資金残高(14)+(15)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)