( 単位: 円)
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式法人単位貸借対照表
増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末
負債の部資産の部
△ 54,576,016流動負債134,433,853189,009,86924,970,552361,651,140386,621,692流動資産
31,474,533事業未払金72,846,82841,372,2951,523,359227,142,400228,665,759現金預金
△ 122,612その他の未払金229,701352,313357,097130,112,348130,469,445事業未収金
△ 82,820,000１年以内返済予定設備資金借入金26,828,000109,648,00021,467,3782,570,99424,038,372未収補助金
△ 3,754,263職員預り金6,869,99910,624,262165,727875,7511,041,478立替金
△ 87,594預り金3,197,4053,284,9991,271,516929,1582,200,674前払金
28,000仮受金28,0000185,47520,489205,964前払費用
705,920賞与引当金24,433,92023,728,000
165,429,000固定負債630,151,358464,722,35897,028,2222,069,345,9372,166,374,159固定資産
153,172,000設備資金借入金610,487,000457,315,000144,468,1061,607,002,0731,751,470,179基本財産
13,000,000長期運営資金借入金13,000,00092,075,413344,014,610436,090,023土地
△ 743,000退職給付引当金6,664,3587,407,35849,709,411870,065,818919,775,229建物
110,852,984負債の部合計764,585,211653,732,2272,683,282392,921,645395,604,927建物附属設備
純資産の部△ 47,439,884462,343,864414,903,980その他の固定資産
0基本金647,166,843647,166,843△ 312,9109,689,5899,376,679建物
0第１号基本金631,281,188631,281,188△ 544,4803,170,8482,626,368建物附属設備
0第３号基本金15,885,65515,885,655△ 1,884,314165,793,405163,909,091構築物
△ 2,039,466国庫補助金等特別積立金545,614,734547,654,200△ 1,386,2397,902,4406,516,201機械及び装置
△ 6,674,000その他の積立金100,826,000107,500,000266,4685,920,2086,186,676車輌運搬具
0人件費積立金( 保育)17,500,00017,500,000△ 6,167,91535,655,41829,487,503器具及び備品
5,000,000保育所施設・設備整備積立金25,000,00020,000,00043,999,04021,081,60065,080,640建設仮勘定
△ 11,674,000施設建替資金積立金58,326,00070,000,000△ 73,970,22797,369,37823,399,151権利
19,859,256次期繰越活動増減差額494,803,063474,943,807△ 772,5272,405,0781,632,551ソフトウェア
107,781,807( うち当期活動増減差額)13,185,256△ 94,596,55105,798,0205,798,020退職給付引当資産
017,500,00017,500,000人件費積立資産( 保育)
5,000,00020,000,00025,000,000保育所施設・設備整備積立資産
△ 11,674,00070,000,00058,326,000施設建替資金積立資産
11,145,790純資産の部合計1,788,410,6401,777,264,8507,22057,88065,100その他の固定資産
121,998,774負債及び純資産の部合計2,552,995,8512,430,997,077121,998,7742,430,997,0772,552,995,851資産の部合計