事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入64, 184, 00058, 650, 0005, 534, 000
  居宅介護料収入64, 184, 00058, 350, 0005, 834, 000()()()
  （介護報酬収入）53, 739, 00048, 854, 0004, 885, 000()()()
    介護報酬収入（居宅）49, 087, 00044, 625, 0004, 462, 0007115
    介護予防報酬収入（居宅）4, 652, 0004, 229, 000423, 0007116
  （利用者負担金収入）10, 445, 0009, 496, 000949, 000()()()
    介護負担金収入（一般）（居宅）10, 445, 0009, 496, 000949, 0007119
  その他の事業収入0300, 000△ 300, 000()()()
    補助金事業収入（一般）（介護・そ0300, 000△ 300, 0007369
老人福祉事業収入100, 160, 00098, 013, 0002, 147, 000
  運営事業収入100, 160, 00098, 013, 0002, 147, 000()()()
    管理費収入（老人・運営）65, 277, 00063, 685, 0001, 592, 0007161
    管理費収入（老人・運営）（長期預1, 000, 0001, 300, 000△ 300, 0007162
    補助金事業収入（公費）（老人・運33, 883, 00033, 028, 000855, 0007375
経常経費寄附金収入15, 0005, 00010, 0007311
受取利息配当金収入6, 0006, 00007312
その他の収入2, 227, 0002, 167, 00060, 000
  利用者等外給食費収入1, 890, 0001, 839, 00051, 0007314
  雑収入337, 000328, 0009, 000()()()
    雑収入337, 000328, 0009, 0007318
事業活動収入計166, 592, 000158, 841, 0007, 751, 000
事業活動による支出
人件費支出96, 998, 00096, 823, 000175, 000
  役員報酬支出4, 200, 0003, 996, 000204, 0008311
  職員給料支出29, 927, 00029, 651, 000276, 0008312
  職員賞与支出9, 700, 0009, 574, 000126, 0008313
  非常勤職員給与支出44, 389, 00043, 929, 000460, 0008314
  退職給付支出942, 0001, 830, 000△ 888, 0008316
  法定福利費支出（人件費）7, 840, 0007, 843, 000△ 3, 0008317
事業費支出38, 880, 00038, 467, 000413, 000
  給食費支出17, 547, 00017, 289, 000258, 0008331
  保健衛生費支出500, 000545, 000△ 45, 0008335
  教養娯楽費支出1, 634, 0001, 453, 000181, 0008338
  水道光熱費支出（事業）9, 390, 0009, 381, 0009, 0008343
  消耗品費支出3, 802, 0003, 614, 000188, 0008345
  保険料支出（事業）1, 818, 0001, 803, 00015, 0008346
  賃借料支出（事業）1, 842, 0001, 842, 00008347
  車輌費支出1, 317, 0001, 311, 0006, 0008352
  管理費返還支出（ケアハウス）1, 000, 0001, 200, 000△ 200, 0008354
  雑支出（事業）30, 00029, 0001, 0008379
事務費支出17, 904, 00018, 636, 000△ 732, 000
資金収支予算書
令和 3年度
科目予  算  額前年度予算額増減備  考
社会福祉法人清心会00446/136TKC･社福Ｈ２３･V2020. 12A日夕苑
  福利厚生費支出（事務）1, 039, 000876, 000163, 0008511
  職員被服費支出327, 000480, 000△ 153, 0008512
  旅費交通費支出（事務）28, 00028, 00008513
  研修研究費支出230, 0008, 000222, 0008514
  消耗品費支出610, 000673, 000△ 63, 0008515
  修繕費支出（事務）4, 144, 0005, 244, 000△ 1, 100, 0008519
  通信運搬費支出（事務）934, 000964, 000△ 30, 0008521
  会議費支出（事務）137, 00053, 00084, 0008522
  広報費支出（事務）438, 000438, 00008523
  業務委託費支出7, 298, 0007, 203, 00095, 000()()()
    保守委託費支出1, 269, 0001, 269, 00008529
    その他の委託費支出6, 029, 0005, 934, 00095, 0008532
  手数料支出（事務）297, 000297, 00008533
  保険料支出（事務）159, 000159, 00008534
  賃借料支出（事務）546, 000546, 00008535
  保守料支出（事務）703, 000703, 00008538
  渉外費支出（事務）247, 000197, 00050, 0008539
  諸会費支出（事務）255, 000255, 00008541
  雑支出512, 000512, 0000()()()
    雑支出（事務）512, 000512, 00008552
支払利息支出38, 00053, 000△ 15, 0008615
その他の支出1, 550, 0001, 524, 00026, 000
  利用者等外給食費支出1, 550, 0001, 524, 00026, 0008616
事業活動支出計155, 370, 000155, 503, 000△ 133, 000
事業活動資金収支差額11, 222, 0003, 338, 0007, 884, 000
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入0269, 000△ 269, 000
  施設整備等補助金収入0269, 000△ 269, 0007411
施設整備等収入計0269, 000△ 269, 000
施設整備等による支出
固定資産取得支出2, 200, 0003, 652, 000△ 1, 452, 000
  建物取得支出（基本）01, 424, 000△ 1, 424, 0008714
  建物取得支出0285, 000△ 285, 0008717
  構築物取得支出1, 600, 0001, 532, 00068, 0008719
  器具及び備品取得支出600, 000411, 000189, 0008723
ファイナンスリース債務の返済支出1, 135, 0001, 135, 0000
  リース債務1, 135, 0001, 135, 00008743
施設整備等支出計3, 335, 0004, 787, 000△ 1, 452, 000
施設整備等資金収支差額△ 3, 335, 000△ 4, 518, 0001, 183, 000
その他の活動による収支
その他の活動による収入
積立資産取崩収入1, 000, 0002, 496, 000△ 1, 496, 000
資金収支予算書
令和 3年度
科目予  算  額前年度予算額増減備  考
社会福祉法人清心会00446/136TKC･社福Ｈ２３･V2020. 12A日夕苑
  退職給付引当資産取崩収入01, 296, 000△ 1, 296, 0007517
  長期預り金積立資産取崩収入1, 000, 0001, 200, 000△ 200, 0007518
サービス区分間繰入金収入4, 337, 0004, 049, 000288, 0007551
その他の活動収入計5, 337, 0006, 545, 000△ 1, 208, 000
その他の活動による支出
長期運営資金借入金元金償還支出996, 000996, 0000
  １年返済長期運営資金借入償還支出996, 000996, 00008812
積立資産支出1, 829, 0002, 129, 000△ 300, 000
  退職給付引当資産支出829, 000829, 00008816
  長期預り金積立資産支出1, 000, 0001, 300, 000△ 300, 0008817
サービス区分間繰入金支出4, 337, 0004, 049, 000288, 0008849
その他の活動支出計7, 162, 0007, 174, 000△ 12, 000
その他の活動資金収支差額△ 1, 825, 000△ 629, 000△ 1, 196, 000
予備費支出1, 000, 0001, 000, 0000
当期資金収支差額合計5, 062, 000△ 2, 809, 0007, 871, 0009811
前期末支払資金残高113, 708, 305119, 737, 191△ 6, 028, 8869821
当期末支払資金残高118, 770, 305116, 928, 1911, 842, 1149831
資金収支予算書
令和 3年度
科目予  算  額前年度予算額増減備  考
社会福祉法人清心会00446/136TKC･社福Ｈ２３･V2020. 12A日夕苑