第一号第一様式
(単位:円)
介護保険事業収入968,205,000935,331,00632,873,994
児童福祉事業収入19,874,00019,346,012527,988
保育事業収入186,573,000176,047,20310,525,797
障害福祉サービス等事業収入21,519,00018,820,9142,698,086
借入金利息補助金収入64,00031,56032,440
経常経費寄附金収入4,585,0004,550,12534,875
受取利息配当金収入230,0005,461224,539
その他の収入22,245,00015,798,3836,446,617
事業活動収入計(1)1,223,295,0001,169,930,66453,364,336
人件費支出769,267,000715,975,69253,291,308
事業費支出196,578,000184,207,56812,370,432
事務費支出196,319,000175,787,47820,531,522
利用者負担軽減額4,793,0003,945,582847,418
支払利息支出10,283,00010,153,733129,267
その他の支出8,519,0007,590,212928,788
事業活動支出計(2)1,185,759,0001,097,660,26588,098,735
37,536,00072,270,399△ 34,734,399
施設整備等補助金収入12,329,00014,054,700△ 1,725,700
設備資金借入金収入78,300,00078,300,0000
固定資産売却収入230,000230,0000
施設整備等収入計(4)90,859,00092,584,700△ 1,725,700
設備資金借入金元金償還支出73,328,00073,080,000248,000
固定資産取得支出133,353,000133,116,232236,768
施設整備等支出計(5)206,681,000206,196,232484,768
△ 115,822,000△ 113,611,532△ 2,210,468
積立資産取崩収入26,575,00025,739,800835,200
その他の活動収入計(7)26,575,00025,739,800835,200
積立資産支出13,415,00012,747,400667,600
その他の活動支出計(8)13,415,00012,747,400667,600
13,160,00012,992,400167,600
予備費支出(10)3,000,0003,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 68,126,000△ 28,348,733△ 39,777,267
前期末支払資金残高(12)371,965,959371,965,9590
当期末支払資金残高(11)+(12)303,839,959343,617,226△ 39,777,267
法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動による収支
事業活動による収支
施設整備等による収支