法人名：社会福祉法人榛東村社会福祉協議会拠点区分名：福祉センター事業拠点
（単位：千円）
当年度予算(A)前年度予算(B)増減(A)-(B)
事業活動による収支                            
収入                            
事業収入90120-30
事業収入90120-30
ミニデイ利用収入90120-30
就労支援事業収入810590220
ささえの家事業収入810590220
花販売事業収入550350200
フォーク入れ作業等収入26024020
指定管理料収入32,58037,095-4,515
指定管理料収入32,58037,095-4,515
受取利息配当金収入431
受取利息配当金収入431
その他の収入330
雑収入330
事業活動収入計(1)33,48737,811-4,324
支出                            
人件費支出24,50827,968-3,460
職員給料支出14,59417,243-2,649
職員賞与支出4,5064,764-258
非常勤職員給与支出1,8901,8900
法定福利費支出3,5184,071-553
事業費支出7,8098,545-736
教養娯楽費支出6336330
消耗器具備品費支出6686662
水道光熱費支出1,8782,952-1,074
車両費支出1,0201,060-40
修繕費支出2002000
通信運搬費支出300168132
業務委託費支出1,1621,1620
使用料支出7047040
就労支援事業費支出1,2441,000244
事務費支出34833315
福利厚生費支出8594-9
研修研究費支出451827
保険料支出75750
諸会費支出10100
事務諸費支出133136-3
事業活動支出計(2)32,66536,846-4,181
事業活動資金収支差額 (3=1-2)822965-143
施設整備等による収支                            
収入施設整備等収入計(4)000
支出施設整備等支出計(5)000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)000
その他の活動による収支                            
収入                            
積立資産取崩収入000
事業区分間繰入金収入000
その他の活動による収入000
その他の活動収入計(7)000
支出                            
積立資産支出330
福祉センター基金積立資産支出330
事業区分間繰入金支出000
その他の活動による支出1,2491,369-120
退職手当積立基金預け金支出1,2491,369-120
その他の活動支出計(8)1,2521,372-120
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)-1,252-1,372120
予備費支出(10)321
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)-433-409-24
前期末支払資金残高(12)43340924
当期末支払資金残高(11+12)000
収入総額：(1)+(4)+(7)+(12)33,92038,220-4,300
支出総額：(2)+(5)+(8)+(10)33,92038,220-4,300
拠点区分  資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日