- １ - 
貸   借   対   照   表 
平成２９年３月３１日現在 
（単位；円)
当年度前年度増減
現金12,748,82712,447,481301,346
預金362,799,000490,407,015△ 127,608,015
未収金167,92032,788135,132
未収収益224,775,274212,933,77111,841,503
前払費用11,665,76010,959,822705,938
有価証券99,450,00050,000,00049,450,000
繰越商品59,313,30463,498,472△ 4,185,168
販売委託保証金2,271,1502,168,235102,915
貯蔵品68,19643,40024,796
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 決 済79,785,37365,588,38914,196,984
消費税預け金9,760,5079,373,004387,503
862,805,311917,452,377△ 54,647,066
基本財産積立預金30,000,00030,000,0000
30,000,00030,000,0000
市 電 保 存 館 整 備 積 立 資 産100,000,000100,000,0000
退職給付引当資産03,714,632△ 3,714,632
100,000,000103,714,632△ 3,714,632
建物69,546,814669,546,808
建物付属設備256,485,523250,662,0515,823,472
構築物22,351,90822,229,978121,930
器具備品66,896,8238,919,06057,977,763
建設仮勘定030,405,741△ 30,405,741
一括償却資産399,773352,82846,945
無形固定資産6,613,5998,846,821△ 2,233,222
電話加入権1,820,0001,820,0000
保証金19,217,1004,800,00014,417,100
投資有価証券100,000,000199,580,000△ 99,580,000
長期前払費用1,240,10501,240,105
544,571,645527,616,48516,955,160
674,571,645661,331,11713,240,528
1,537,376,9561,578,783,494△ 41,406,538
科          目
流動資産合計
固定資産合計
その他の固定資産合計
基本財産合計
特定資産合計
その他の固定資産
（単位；円)
当年度前年度増減
未払費用266,697,883285,828,329△ 19,130,446
買掛金159,189442,149△ 282,960
前受収益1,354,0441,178,710175,334
預り金5,904,9118,195,167△ 2,290,256
未払法人税等39,374,00045,029,300△ 5,655,300
未払消費税8,164,40023,308,200△ 15,143,800
321,654,427363,981,855△ 42,327,428
退職給付引当金03,714,632△ 3,714,632
受入保証金16,407,76117,718,261△ 1,310,500
固定負債合計16,407,76121,432,893△ 5,025,132
338,062,188385,414,748△ 47,352,560
18,000,0008,000,0000
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )(8,000,000)(8,000,000)(0)
( う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )(0)(0)(0)
21,191,314,7681,185,368,7465,946,022
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )(22,000,000)(22,000,000)(0)
( う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )(100,000,000)(100,000,000)(0)
1,199,314,7681,193,368,7465,946,022
1,537,376,9561,578,783,494△ 41,406,538
正味財産合計
負債及び正味財産合計
科          目
流動負債合計
正味財産の部
指定正味財産
一般正味財産
(注)上記のほか簿外資産の額 148,204,976 円(確定給付企業年金資産額) 
正味財産増減計算書 
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 
(単位；円)
当年度前年度増減備考
17,5207,50020
17,5207,50020
2835,034855,191△20,157
1834,000834,005△5
21,03421,186△20,152
33,859,850,8193,763,677,40996,173,410
15,553,0745,756,161△203,087
4312,194260,43451,760
112,594,747,9382,494,400,943100,346,995
12191,226,812173,812,96817,413,844
133,301,8083,750,713△448,905
1458,084,12061,081,988△2,997,868
15130,974,747133,340,847△2,366,100
167,992,3708,645,560△653,190
1818,210,00022,314,000△4,104,000
1987,853,84386,547,1171,306,726
20591,141,820569,658,53821,483,282
2143,671,62146,803,594△3,131,973
2278,373,52584,375,218△6,001,693
234,898,5668,205,970△3,307,404
2413,742,26932,651,959△18,909,690
252,077,4604,360,650△2,283,190
2626,371,23126,387,852△16,621
271,317,4211,322,897△5,476
47,944,64620,968,528△13,023,882
14,273118,830△114,557
2615,000591,29223,708
33,610,7411,228,5642,382,177
43,714,63219,029,842△15,315,210
3,868,638,0193,785,508,62883,129,391
53,683,529,6763,577,959,789105,569,887
22,479,5442,671,131△191,587
32,510,0283,798,205△1,288,177
41,000,0001,000,0000
5福祉支援事業費338,955288,97849,977
駅業務事業収益
広告管理収益
広告営業収益
主催旅行収益
貸切バス収益
基本財産受取利息
特定資産運用益
特定資産受取利息･共通
コンビニエンスストア収益
科               目
グッズ販売収益
清掃美化事業収益
乗車券発売事業収益
特定資産受取利息･保存館
公衆電話収益
福祉支援事業収益
ロッカー収益
自動販売機収益
保存館運営収益
一般正味財産増減の部
経常増減の部
基本財産運用益
委託売店収益
乗客サービス事業費
福祉支援寄付金
交通マナー向上事業費
退職給付引当金取崩益
事  業  費
あっ旋手数料収益
有価証券運用益
保険代理手数料収益
ＡＴＭ管理収益
(単位；円)
当年度前年度増減備考
111,776,408,3101,701,642,23774,766,073
12970,0692,271,104△1,301,035
133,059,8113,477,377△417,566
1419,808,42421,004,028△1,195,604
1512,37585,254△72,879
166,124,8086,561,485△436,677
2259,044,69961,782,644△2,737,945
234,235,0116,501,571△2,266,560
2411,951,54730,596,388△18,644,841
2625,885,32125,901,938△16,617
301,769,700,7741,710,377,44959,323,325
51給料657,731,134640,153,46617,577,668
52手当156,285,170134,527,34221,757,828
53賞与125,974,520112,298,95413,675,566
54福利厚生費121,692,149113,723,0977,969,052
55退職給付費用395,100769,000△373,900
56退 職 年 金 拠 出 金19,849,44328,130,511△8,281,068
57通勤費39,510,59538,677,257833,338
71ロイヤリティ179,888,629174,333,6655,554,964
72商品廃棄55,630,99955,765,428△134,429
73棚卸減耗費1,126,4812,182,883△1,056,402
74広告宣伝費5,575,3665,537,96137,405
81光熱水費21,437,39624,113,510△2,676,114
82修繕費12,077,0857,814,8244,262,261
83備消品費22,657,81320,265,3152,392,498
84被服費1,591,4623,105,268△1,513,806
85研修費2,549,5611,819,687729,874
86旅費交通費991,526933,00458,522
87通信運搬費3,481,6423,336,487145,155
88印刷製本費1,552,945994,100558,845
89会議費48,910118,070△69,160
90委託料19,168,02122,705,788△3,537,767
91手数料6,343,8155,835,543508,272
92構内営業料221,225,596220,966,085259,511
93賃借料11,152,9425,950,1165,202,826
94交際費14,73725,307△10,570
95諸会費148,546154,250△5,704
96公課費12,869,56914,815,352△1,945,783
97雑費55,6861,081,844△1,026,158
98減価償却費66,426,47769,329,967△2,903,490
78雑損失2,247,459913,3681,334,091
科               目
コンビニエンスストア原価
自動販売機原価
公衆電話原価
ロッカー原価
委託売店原価
グッズ販売原価
主催旅行原価
貸切バス原価
ＡＴＭ管理原価
(単位；円)
当年度前年度増減備考
6131,802,948123,248,8638,554,085
1131,802,948123,248,8638,554,085
50役員報酬21,068,40018,697,3002,371,100
51給料34,426,52936,803,403△2,376,874
52手当9,564,8727,339,7852,225,087
53賞与13,179,07114,038,192△859,121
54福利厚生費13,144,95612,808,517336,439
56退 職 年 金 拠 出 金4,626,7726,794,078△2,167,306
57通勤費2,369,8892,454,600△84,711
82修繕費70,150128,500△58,350
83備消品費3,636,3653,422,225214,140
84被服費14,000119,019△105,019
85研修費225,302678,330△453,028
86旅費交通費592,417315,247277,170
87通信運搬費857,610678,687178,923
88印刷製本費520,500228,000292,500
89会議費258,957279,194△20,237
90委託料9,729,72810,003,679△273,951
91手数料1,195,818392,783803,035
93賃借料11,588,4455,573,6686,014,777
94交際費225,27784,683140,594
95諸会費213,800203,80010,000
96公課費661,211604,38156,830
97雑費01,619△1,619
98減価償却費2,380,9251,423,357957,568
78雑損失1,251,954175,8161,076,138
3,815,332,6243,701,208,652114,123,972
53,305,39584,299,976△30,994,581
1基 本 財 産 評 価 損 益 等000
2特 定 資 産 評 価 損 益 等000
3有 価 証 券 評 価 損 益 等△130,000140,000△270,000
△130,000140,000△270,000
53,175,39584,439,976△31,264,581
87,855,37307,855,373
7,855,37307,855,373
△7,855,3730△7,855,373
45,320,02284,439,976△39,119,954
科               目
経常外費用計
事務所移転費用
管  理  費
評 価 損 益 等 調整 前当 期経 常増 減額
当期経常増減額
経常外増減の部
経常外収益計
当期経常外増減額
評価損益等計
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
(単位；円)
当年度前年度増減備考
39,374,00045,492,600△6,118,600
5,946,02238,947,376△33,001,354
1,185,368,7461,146,421,37038,947,376
1,191,314,7681,185,368,7465,946,022
8,000,0008,000,0000
8,000,0008,000,0000
1,199,314,7681,193,368,7465,946,022正味財産期末残高
科               目
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
指定正味財産増減の部
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
（注） 消費税については、仮受消費税(305,419,085 円)から、仮払消費税(217,500,685 円)を差し引いた納税額 
(87,918,400 円)である。 
       