勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備考達成・執行率
事 収 介護保険事業収入4,083,0004,434,103△351,103108.60%
業 入   居宅介護料収入2,950,0003,094,317△144,317104.89%
活  (介護報酬収入)2,600,0002,707,870△107,870104.15%
動  (利用者負担金収入)350,000386,447△36,447110.41%
に  居宅介護支援介護料収入900,0001,001,186△101,186111.24%
よ  その他の事業収入233,000338,600△105,600145.32%
る就労支援事業収入2,330,0002,392,338△62,338102.68%
収  就労支援事業収入2,330,0002,392,338△62,338102.68%
支障害福祉サービス等事業収入117,980,000119,323,661△1,343,661101.14%
  自立支援給付費収入98,600,00099,564,319△964,319100.98%
  障害児施設給付費収入13,250,00013,597,218△347,218102.62%
  利用者負担金収入2,585,0002,538,22446,77698.19%
  その他の事業収入3,545,0003,623,900△78,900102.23%
その他の事業収入5,00011,918△6,918238.36%
  その他の事業収入5,00011,918△6,918238.36%
福祉有償運送事業収入100,000149,500△49,500149.50%
  福祉有償運送収入100,000149,500△49,500149.50%
経常経費寄附金収入1△1
受取利息配当金収入6,39318,298△11,905286.22%
その他の収入25,55956,800△31,241222.23%
  利用者等外給食費収入3,1497,000△3,851222.29%
  雑収入22,41049,800△27,390222.22%
事業活動収入計(1)124,529,952126,386,619△1,856,667101.49%
支 人件費支出100,083,00096,490,0853,592,91596.41%
出   役員報酬支出250,000173,00077,00069.20%
  職員給料支出48,000,00045,196,9852,803,01594.16%
  職員賞与支出5,233,0005,213,17819,82299.62%
  非常勤職員給与支出32,400,00032,210,966189,03499.42%
  退職給付支出2,450,0002,447,5002,50099.90%
  法定福利費支出11,750,00011,248,456501,54495.73%
事業費支出10,870,0009,950,357919,64391.54%
  給食費支出3,550,0003,432,753117,24796.70%
  保健衛生費支出650,000566,29283,70887.12%
  医療費支出2,0005001,50025.00%
  教養娯楽費支出55,00036,71818,28266.76%
  日用品費支出40,00033,7486,25284.37%
  保育材料費支出90,00088,9101,09098.79%
  水道光熱費支出1,690,0001,358,338331,66280.38%
  燃料費支出20,0008,76911,23143.85%
  消耗器具備品費支出607,000564,54742,45393.01%
  保険料支出380,000340,16039,84089.52%
  賃借料支出384,000370,00014,00096.35%
  教育指導費支出12,00010,0002,00083.33%
  車輌費支出3,310,0003,139,622170,37894.85%
  その他の事業費支出80,00080,000
事務費支出11,379,00011,169,186209,81498.16%
  福利厚生費支出1,647,0001,594,34752,65396.80%
  旅費交通費支出47,00037,8109,19080.45%
  研修研究費支出163,000144,14018,86088.43%
  事務消耗品費支出541,000533,2657,73598.57%
  水道光熱費支出221,000209,26411,73694.69%
資金収支計算書
第一号第一様式
法人名社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名ほっこりの里
会計単位名社会福祉法人 ほっこり福祉会
（ 自 令和 2年 4月 1日至 令和 3年 3月31日 ）（単位：円）
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備考達成・執行率
資金収支計算書
（ 自 令和 2年 4月 1日至 令和 3年 3月31日 ）（単位：円）
  修繕費支出840,000832,4997,50199.11%
  通信運搬費支出765,000745,54619,45497.46%
  会議費支出32,00026,8475,15383.90%
  広報費支出39,00036,6002,40093.85%
  業務委託費支出1,412,0001,411,12887299.94%
  手数料支出296,000276,16919,83193.30%
  保険料支出1,662,0001,633,34128,65998.28%
  賃借料支出809,000803,4505,55099.31%
  土地・建物賃借料支出1,910,0001,908,0002,00099.90%
  租税公課支出13,00010,3502,65079.62%
  保守料支出577,000576,73027099.95%
  諸会費支出395,000389,7005,30098.66%
  その他の事務費支出10,00010,000
就労支援事業支出2,330,0002,415,264△85,264103.66%
支払利息支出306,058305,72033899.89%
事業活動支出計(2)124,968,058120,330,6124,637,44696.29%
△438,1066,056,007△6,494,113△1382.32%
施 収 施設整備等補助金収入1,900,0001,900,000100.00%
設 入   施設整備等補助金収入1,900,0001,900,000100.00%
整固定資産売却収入33,00033,000100.00%
備  車輌運搬具売却収入33,00033,000100.00%
等施設整備等収入計(4)1,933,0001,933,000100.00%
に 支 設備資金借入金元金償還支出2,140,0002,140,000100.00%
よ 出 固定資産取得支出6,887,5916,885,4712,12099.97%
る  車輌運搬具取得支出5,554,8705,554,870100.00%
収  器具及び備品取得支出1,332,7211,330,6012,12099.84%
支施設整備等支出計(5)9,027,5919,025,4712,12099.98%
△7,094,591△7,092,471△2,12099.97%
そ 収の 入その他の活動収入計(7)
他 支 積立資産支出2,213,0002,200,01812,98299.41%
の 出   退職給付引当資産支出559,000556,8002,20099.61%
活  その他の積立資産支出1,654,0001,643,21810,78299.35%
動による収支その他の活動支出計(8)2,213,0002,200,01812,98299.41%
△2,213,000△2,200,018△12,98299.41%
△9,745,697△3,236,482△6,509,21533.21%
55,723,44855,723,448100.00%
45,977,75152,486,966△6,509,215114.16%
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)