52 一般社団法人ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ総合推移貸借対照表
令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月３*  単位：円
2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月前期比増減額構成比金額構成比金額A/B(A)-(B)当期累計実績(A) 前期累計実績(B)科目コード月次推移
3月2,00010,266;7,243;7,357;6,08318,454;14,581;2,080;4,1978,234;19,949;22,536 39.437,193 1.014,657 0.2現金1101
;200,423284,380423,516;502,13987,859;106,761 ;1,205,909863,099 1,494,384 ;1,715,485712,784179,664314,969 170.1449,345 11.8764,314 10.1ｽﾙｶﾞ銀行1133
;198,423294,646416,273;509,49681,776;121,342 ;1,187,455871,333 1,490,187 ;1,717,565712,784159,715292,433 160.1486,538 12.8778,971 10.3【 現 金 預 金 】9508
11,00011,000 115.570,970 1.981,970 1.1仮払金1183
928,102928,102 187.71,057,780 27.91,985,882 26.2商品1184
729,679305,646416,273;509,49681,776;121,342 ;1,187,455871,333 1,490,187 ;1,717,565712,784159,7151,231,535 176.21,615,288 42.62,846,823 37.6（流動資産合計）9518
;1,581,388300,300 1,408,0001,086,000 1,503,8002,716,712 261.11,686,756 44.44,403,468 58.2建物1302
;18,516;18,51618,518 0.52什器備品1305
100.09,504 0.39,504 0.1保証金1310
;158,140;158,140 66.0464,692 12.2306,552 4.1ソ フ ト ウ ェ ア1313
;1,758,044300,300 1,408,0001,086,000 1,503,8002,540,056 216.52,179,470 57.44,719,526 62.4（その他の固定資産合計）9531
;1,758,044300,300 1,408,0001,086,000 1,503,8002,540,056 216.52,179,470 57.44,719,526 62.4（固定資産合計）9532
305,646 ;1,028,365416,273;509,49681,776220,545178,958;213,765871,333 2,576,187712,784159,7153,771,591 199.43,794,758 100.07,566,349 100.0〔 資 産 合 計 〕9534
96,400;96,40096,400;96,40096,400;96,400;171,73846,400;66,818;192,156 71.0661,948 17.4469,792 6.2未払金2103
3,6003,600;54,6593,6003,6007,9905,8463,6003,600;15,2323,60029,459;1,396 92.618,832 0.517,436 0.2預り金2105
;70,000;70,00070,000 1.8未 払 法 人 税 等2131
70,00070,00070,000 0.9未 払 消 費 税 等2130
73,6003,60041,741;92,800100,000;88,4105,846100,000;92,800;256,97050,000;37,359;193,552 74.2750,780 19.8557,228 7.4（流動負債合計）9541
73,6003,60041,741;92,800100,000;88,4105,846100,000;92,800;256,97050,000;37,359;193,552 74.2750,780 19.8557,228 7.4〔 負 債 合 計 〕9550
302,046 ;1,101,965374,532;416,696;18,224308,955173,112;313,765662,784 1,128,303 2,668,987197,0743,965,143 230.33,043,978 80.27,009,121 92.6〔一般正味財産〕9581
302,046 ;1,101,965374,532;416,696;18,224308,955173,112;313,765662,784 1,128,303 2,668,987197,0743,965,143 230.33,043,978 80.27,009,121 92.6〔正味財産合計〕9591
305,646 ;1,028,365416,273;509,49681,776220,545178,958;213,765871,333 2,576,187712,784159,7153,771,591 199.43,794,758 100.07,566,349 100.09592 〔負債及び正味財産合計〕
52 一般社団法人ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ総合推移正味財産増減計算書
令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月３*  単位：円
2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月前期比増減額構成比金額構成比金額A/B(A)-(B)当期累計実績(A) 前期累計実績(B)科目コード月次推移
2,000100.02,0002,000【 受 取 会 費 】9704
2,000100.02,0002,000正 会 員 会 費 4124
602,690271,089387,979420,086358,439606,292933,774 1,023,939756,215 2,221,145261,867266,7683,428,279 173.24,682,004 36.98,110,283 40.3【 事 業 収 益 】9705
602,690271,089387,979420,086358,439606,292933,774 1,023,939756,215 2,221,145261,867266,7683,428,279 173.24,682,004 36.98,110,283 40.3事業収益4131
;736,000736,000 5.8【受取補助金等】9706
;736,000736,000 5.8受 取 民 間 助 成 金4147
16,142425,488 1,187,72691,491829,846119,701 1,332,359428,505936,876875,487 1,359,864 1,710,7692,051,510 128.27,262,744 57.39,314,254 46.3【 受 取 寄 付 金 】9708
72,2003,00055,0003,3243,424 102.6130,100 1.0133,524 0.7寄 付 金  個 人4171
;62,52562,525 0.5募金収益4172
16,142425,488 1,187,72619,291829,846119,701 1,332,359425,505881,876872,163 1,359,864 1,710,7692,110,611 129.97,070,119 55.79,180,730 45.7寄 付 金  企 業4174
4279,9963200,000 2,200,0002,679,988 ****152,680,003 13.3【 雑 収 益 】9709
43;8 46.7157受取利息4181
279,996200,000 2,200,0002,679,9962,679,996 13.3雑収益4182
620,832511,577 1,093,463 1,458,8197,423,777 158.5 1,142,255 1,621,731 2,666,984 5,358,021 1,362,282 1,143,640 1,938,651 1,188,28520,106,540 100.0 12,682,763 100.0（ 経 常 収 益 計 ）9751
;118,491906,314526,948740,372718,777 1,367,916 1,017,326771,831 1,240,422 2,472,175 1,486,471723,667748,749 106.711,853,728 59.0 11,104,979 87.6【 事 業 費 】9721
147,71330,17011,88047,83632,43825,05031,0395,160352,002333,7203,106,263 24.5 ;2,089,255 32.71,017,008 5.1旅 費 交 通 費4511
45,20130,76950,27052,52143,567104,52380,149282,941143,97435,26569,683212,964 129.3725,899 5.7938,863 4.7通 信 運 搬 費4512
;423,861423,861 3.3消 耗 什 器 備 品 費4513
16,4174,1969,040265,48711,12160,0411,287265,743 360.9101,846 0.8367,589 1.8消耗品費4514
;354,240354,240 2.8印 刷 製 本 費4516
2,100;4,350 32.66,450 0.12,100租税公課4522
160,000;30,000 84.2190,000 1.5160,000 0.8支 払 寄 付 金4525
;488,061841,775448,381635,819930,181972,856624,047853,155 2,316,754 1,112,450542,148389,9473,168,004 152.76,011,448 47.49,179,452 45.7制作費4527
3,6003,460;755 90.37,815 0.17,060会議費4528
176,656;1 100.0176,657 1.4176,656 0.9減 価 償 却 費4533
5,0004,500 1000.05005,000雑費4531
392,251250,459191,983187,901189,183261,780251,751189,576216,859298,259187,116221,514763,541 136.82,075,091 16.42,838,632 14.1【 管 理 費 】9722
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000600,000 200.0600,000 4.71,200,000 6.0役員報酬4601
;12,40912,409 0.1会議費4611
;162,000162,000 1.3消 耗 什 器 備 品 費4614
61,6501,65041,76624,388129,454129,454 0.6消耗品費4615
4,1247,2433,1612,1331,3212,3062,0899469469468,655 152.316,560 0.125,215 0.1光 熱 水 料 費4619
5,05025,6308,230 136.722,450 0.230,680 0.2保険料4621
28,20030,60058,80058,800 0.3租税公課4623
81,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00081,00022,800 102.4949,200 7.5972,000 4.8家賃4627
47,30035,20068,827;1,444 99.1152,771 1.2151,327 0.8報酬手当4629
202,351113,107 226.789,244 0.7202,351 1.0減 価 償 却 費4630
3,8503,6853,7403,7404,4005,2803,6306,2708,1405,7205,17015,180;1,652 97.770,457 0.668,805 0.3手数料4631
273,760718,931 1,156,773928,273970,528 1,629,696 1,206,509958,947 1,538,681 2,689,034 1,676,047945,1811,512,290 111.514,692,360 73.1 13,180,070 103.9（ 経 常 費 用 計 ）9752
52 一般社団法人ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ総合推移部門別正味財産増減計算書
令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月３*  単位：円
2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月前期比増減額構成比金額構成比金額A/B(A)-(B)当期累計実績(A) 前期累計実績(B)科目コード月次推移
【2 一般会計】
2,000100.02,0002,000【 受 取 会 費 】9704
2,000100.02,0002,000正 会 員 会 費 4124
;736,000736,000 9.2【受取補助金等】9706
;736,000736,000 9.2受 取 民 間 助 成 金4147
16,142425,488 1,187,72691,491829,846119,701 1,332,359428,505936,876875,487 1,359,864 1,710,7692,051,510 128.27,262,744 90.89,314,254 100.0【 受 取 寄 付 金 】9708
72,2003,00055,0003,3243,424 102.6130,100 1.6133,524 1.4寄 付 金  個 人4171
;62,52562,525 0.8募金収益4172
16,142425,488 1,187,72619,291829,846119,701 1,332,359425,505881,876872,163 1,359,864 1,710,7692,110,611 129.97,070,119 88.49,180,730 98.5寄 付 金  企 業4174
4;6 40.0104【 雑 収 益 】9709
4;6 40.0104受取利息4181
18,146425,488 1,187,72691,491829,846119,701 1,332,359428,505936,876875,487 1,359,864 1,710,7691,315,504 116.48,000,754 100.09,316,258 100.0（ 経 常 収 益 計 ）9751
612,370 1,797,962203,001102,369270,755210,3663,460202,577573,304370,997229,308475,5607,034,005 87.9 ;1,981,976 71.85,052,029 54.2【 事 業 費 】9721
230,78810,1107,1801,230352,002333,7203,106,263 38.8 ;2,171,233 30.1935,030 10.0旅 費 交 通 費4511
15,424;450,360 3.3465,784 5.815,424 0.2通 信 運 搬 費4512
;423,861423,861 5.3消 耗 什 器 備 品 費4513
189,232122,836 285.066,396 0.8189,232 2.0消耗品費4514
;354,240354,240 4.4印 刷 製 本 費4516
;6,4506,450 0.1租税公課4522
160,000;30,000 84.2190,000 2.4160,000 1.7支 払 寄 付 金4525
598,660 1,183,535203,001102,369270,755203,186201,347573,30418,99569,308141,8401,292,001 156.82,274,299 28.43,566,300 38.3制作費4527
3,6003,460;755 90.37,815 0.17,060 0.1会議費4528
176,65638,074 127.5138,582 1.7176,656 1.9減 価 償 却 費4533
2,3272,012 738.73152,327雑費4531
1,499,5091,1007704404402,2004401,7601,540190,653 114.51,317,546 16.51,508,199 16.2【 管 理 費 】9722
641,458262,956 169.5378,502 4.7641,458 6.9役員報酬4601
;12,40912,409 0.2会議費4611
;102,196102,196 1.3消 耗 什 器 備 品 費4614
65,03565,03565,035 0.7消耗品費4615
13,4793,032 129.010,447 0.113,479 0.1光 熱 水 料 費4619
16,4002,238 115.814,162 0.216,400 0.2保険料4621
31,43131,43131,431 0.3租税公課4623
519,580;79,210 86.8598,790 7.5519,580 5.6家賃4627
80,892;15,482 83.996,374 1.280,892 0.9報酬手当4629
108,16651,868 192.156,298 0.7108,166 1.2減 価 償 却 費4630
23,0681,1007704404402,2004401,7601,540;16,610 65.748,368 0.631,758 0.3手数料4631
612,370 3,297,471204,101102,369271,525210,8063,460203,017575,504371,437231,068477,1008,351,551 104.4 ;1,791,323 78.66,560,228 70.4（ 経 常 費 用 計 ）9752
575,356 ;3,279,325221,387;10,878558,321116,241 1,121,553225,488361,372398,387 1,128,796 1,339,3323,106,827 ****;350,797 ;4.42,756,030 29.6【評価損益調整前経常増減額】9781
575,356 ;3,279,325221,387;10,878558,321116,241 1,121,553225,488361,372398,387 1,128,796 1,339,3323,106,827 ****;350,797 ;4.42,756,030 29.69753 （当期経常増減額）
Ⅰ事業活動収支の部１．事業活動収入①会費収入2,000
      正会員会費収入2,000
②事業収入8,110,283
事業収入8,110,283
③補助金等収入0
④寄付金収入9,314,254
寄付金収入9,314,254
個人寄付金133,524
企業寄付金9,180,730
⑤雑収入2,680,003
受取利息収入7
      雑収益2,679,996
事業活動収入計20,106,540
２．事業活動支出①事業費支出11,677,072
旅費交通費支出1,017,008
通信運搬費支出938,863
消耗什器備品費支出消耗品費支出367,589
印刷製本費支出租税公課支出2,100
支払寄付金支出160,000
制作費支出9,179,452
会議費支出7,060
雑支出5,000
②管理費支出2,636,281
役員報酬支出1,200,000
消耗品費支出129,454
光熱水料費支出25,215
保険料支出30,680
家賃支出972,000
租税公課支出58,800
管理諸費支出151,327
手数料支出68,805
事業活動支出計14,313,353
法人税等の支払額70,000
事業活動収支差額5,863,187
Ⅱ投資活動収支の部１．投資活動収入投資活動収入計２．投資活動支出4,298,100
①基本財産取得支出0
②固定資産取得支出4,298,100
什器備品購入支出0
無形リース資産購入支出0
投資活動支出計4,298,100
投資活動収支差額-4,298,100
Ⅲ財務活動収支の部１．財務活動収入0
財務活動収入計0
財務活動支出計0
財務活動収支差額0
Ⅳ予備費支出当期収支差額1,565,087
前期繰越収支差額724,508
次期繰越収支差額2,289,595
令和2年4月1日から令和3年3月31日（単位：円）
52 一般社団法人ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（様式１－１）
（単位：円）
当  年  度前  年  度増減
１．流動資産
486,538現金預金292,433778,97170,970仮払金11,00081,970
985,309商品1,000,5731,985,882
1,542,817流動資産合計1,304,0062,846,823２．固定資産
(1) 基本財産
0基本財産合計00
(2) 特定資産
0特定資産合計00(3) その他固定資産
1,686,756建物2,716,7124,403,46818,518什器備品18,5162;9,504保証金09,504
464,692ソフトウェア158,140306,552;
2,179,470その他の固定資産合計2,540,0564,719,526
2,179,470固定資産合計2,540,0564,719,526
3,722,287資産合計3,844,0627,566,349
１．流動負債
661,948未払金192,156469,792;18,832預り金1,39617,436;
0未払消費税等70,00070,000
680,780流動負債合計123,552557,228;
２．固定負債
0固定負債合計00
680,780負債合計123,552557,228;
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
0指定正味財産合計00２．一般正味財産
3,041,507（2）その他一般正味財産3,967,6147,009,121
3,041,507一般正味財産3,967,6147,009,121
3,041,507正味財産合計3,967,6147,009,121
3,722,287負債及び正味財産合計3,844,0627,566,349