（単位：円）
大中前年度予算額当初予算額増減
会費収入6,060,0006,060,000
一般会費収入5,600,0005,600,000
特別会費収入350,000350,000
団体会費収入100,000100,000
法人会費収入10,00010,000
寄附金収入202,000202,000
寄附金収入1,0001,000
経常経費寄附金収入201,000201,000
経常経費補助金収入83,272,00083,272,000
町補助金収入77,316,00077,316,000
共同募金配分金収入5,956,0005,956,000
受託金収入29,757,00029,757,000
町受託金収入29,106,00029,106,000
県社協受託金収入651,000651,000
貸付事業収入1,300,0001,300,000
償還金収入1,300,0001,300,000
事業収入339,000339,000
参加費収入102,000102,000
利用料収入50,00050,000
広告料収入42,00042,000
手数料収入5,0005,000
その他の事業収入140,000140,000
負担金収入180,000180,000
負担金収入180,000180,000
介護保険事業収入90,232,00090,232,000
居宅介護料収入（介護報酬収入）38,383,00038,383,000
居宅介護料収入（利用者負担金収入）4,300,0004,300,000
居宅介護支援介護料収入31,200,00031,200,000
利用者等利用料収入404,000404,000
その他の事業収入15,945,00015,945,000
障害福祉サービス等事業収入6,975,0006,975,000
自立支援給付費収入5,554,0005,554,000
利用者負担金収入36,00036,000
その他の事業収入1,385,0001,385,000
借入金利息補助金収入650,000650,000
町補助金収入650,000650,000
受取利息配当金収入21,00021,000
受取利息配当金収入21,00021,000
その他の収入188,000188,000
受入研修費収入10,00010,000
利用者等外給食費収入100,000100,000
雑収入78,00078,000
219,176,000219,176,000
人件費支出154,702,000154,702,000
役員報酬支出360,000360,000
職員給料支出65,950,00065,950,000
職員賞与支出19,604,00019,604,000
非常勤職員給与支出48,370,00048,370,000
退職給付支出4,0004,000
法定福利費支出20,414,00020,414,000
事業活動による収支
法人名美郷町社会福祉協議会
資金収支当初予算
平成27年4月1日
事業活動収入計(1)
事業費支出48,773,00048,773,000
諸謝金支出1,617,0001,617,000
費用弁償費支出1,024,0001,024,000
旅費交通費支出1,201,0001,201,000
研修研究費支出1,819,0001,819,000
消耗器具備品費支出6,650,0006,650,000
印刷製本費支出1,703,0001,703,000
水道光熱費支出2,957,0002,957,000
車輌費支出4,064,0004,064,000
燃料費支出2,024,0002,024,000
修繕費支出579,000579,000
通信運搬費支出1,712,0001,712,000
会議費支出270,000270,000
広報費支出873,000873,000
業務委託費支出611,000611,000
保守料支出2,677,0002,677,000
手数料支出140,000140,000
保険料支出1,479,0001,479,000
賃借料支出3,319,0003,319,000
土地・建物賃借料支出360,000360,000
租税公課支出148,000148,000
給食費支出6,198,0006,198,000
保健衛生費支出5,713,0005,713,000
被服費支出156,000156,000
渉外費支出3,0003,000
資料図書費支出138,000138,000
教養娯楽費支出295,000295,000
教育指導費支出225,000225,000
報償費支出655,000655,000
見舞金支出100,000100,000
雑支出63,00063,000
事務費支出11,250,00011,250,000
福利厚生費支出696,000696,000
職員被服費支出487,000487,000
旅費交通費支出5,0005,000
研修研究費支出213,000213,000
事務消耗器具備品費支出472,000472,000
印刷製本費支出221,000221,000
水道光熱費支出965,000965,000
燃料費支出321,000321,000
修繕費支出1,030,0001,030,000
通信運搬費支出534,000534,000
会議費支出135,000135,000
広報費支出425,000425,000
業務委託費支出2,484,0002,484,000
保守料支出573,000573,000
手数料支出140,000140,000
保険料支出822,000822,000
賃借料支出1,003,0001,003,000
租税公課支出10,00010,000
渉外費支出155,000155,000
諸会費支出393,000393,000
資料図書費支出156,000156,000
雑支出10,00010,000
貸付事業支出1,300,0001,300,000
貸付金支出1,300,0001,300,000
共同募金配分金事業費493,000493,000
歳末たすけあい配分金事業費493,000493,000
助成金支出2,962,0002,962,000
助成金支出2,962,0002,962,000
負担金支出1,264,0001,264,000
負担金支出1,264,0001,264,000
支払利息支出651,000651,000
支払利息支出651,000651,000
その他の支出104,000104,000
利用者等外給食費支出104,000104,000
221,499,000221,499,000
-2,323,000-2,323,000
施設整備等補助金収入9,365,0009,365,000
設備資金借入金元金償還補助金収入9,365,0009,365,000
9,365,0009,365,000
設備資金借入金元金償還支出9,365,0009,365,000
設備資金借入金元金償還支出9,365,0009,365,000
固定資産取得支出6,387,0006,387,000
車輌運搬具取得支出5,550,0005,550,000
ソフトウェア取得支出837,000837,000
15,752,00015,752,000
-6,387,000-6,387,000
積立資産取崩収入7,550,0007,550,000
修繕積立資産取崩収入1,000,0001,000,000
経営安定積立資産取崩収入6,550,0006,550,000
拠点区分間繰入金収入38,173,00038,173,000
共同募金配分金事業繰入金収入2,895,0002,895,000
資金貸付事業繰入金収入500,000500,000
受託事業繰入金収益811,000811,000
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入33,967,00033,967,000
その他の活動による収入2,0002,000
退職共済積立預け金取崩収入2,0002,000
45,725,00045,725,000
拠点区分間繰入金支出38,173,00038,173,000
法人運営事業繰入金支出37,399,00037,399,000
受託事業繰入金支出774,000774,000
その他の活動による支出8,738,0008,738,000
退職共済預け金支出8,738,0008,738,000
46,911,00046,911,000
-1,186,000-1,186,000
100,000100,000
-9,996,000-9,996,000
9,996,0009,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の活動収入計(7)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
※平成27年度予算より新会計基準に移行したため、予算書において前年度予算額との対比はありません。
事業活動支出計(2)
当期末支払資金残高(11)+(12)
その他の活動による収支