第一号第一様式
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
（単位：円）
予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備  考
介護保険事業収入 568,901,000570,352,299△ 1,451,299
経常経費寄附金収入 668,000667,500500
受取利息配当金収入 8,00012,321△ 4,321
その他の収入 1,084,0001,037,64346,357
事業活動収入計 (1)570,661,000572,069,763△ 1,408,763
人件費支出 417,522,000416,302,7241,219,276
事業費支出 73,175,00074,756,460△ 1,581,460
事務費支出 50,759,00050,573,575185,425
利用者負担軽減額 412,000439,672△ 27,672
支払利息支出 4,904,0005,095,789△ 191,789
事業活動支出計 (2)546,772,000547,168,220△ 396,220
23,889,00024,901,543△ 1,012,543
施設整備等補助金収入 1,797,0001,797,0000
設備資金借入金収入 19,310,00019,310,0000
施設整備等収入計 (4)21,107,00021,107,0000
設備資金借入金元金償還支出 18,170,00018,973,330△ 803,330
固定資産取得支出 22,998,00022,988,9589,042
ファイナンス・リース債務の返済支出 1,197,0001,196,208792
施設整備等支出計 (5)42,365,00043,158,496△ 793,496
△ 21,258,000△ 22,051,496793,496
積立資産取崩収入 597,000447,300149,700
その他の活動収入計 (7)597,000447,300149,700
長期運営資金借入金元金償還支出 896,000884,00012,000
積立資産支出 205,000151,80053,200
その他の活動による支出 1,884,0001,866,80017,200
その他の活動支出計 (8)2,985,0002,902,60082,400
△ 2,388,000△ 2,455,30067,300
243,000394,747△ 151,747
117,643,116111,683,3465,959,770
117,886,116112,078,0935,808,023当期末支払資金残高 (11)+(12)
予備費支出 (10)―0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高 (12)
施設整備等による収支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
法人単位資金収支計算書
(自)令和  2年  4月  1日    (至)令和  3年  3月 31日 
事業活動による収支
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
第二号第一様式
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
（単位：円）
当年度決算(A)前年度決算(B)増減(A)-(B)
介護保険事業収益 570,352,299566,945,9283,406,371
経常経費寄附金収益 667,500187,000480,500
サービス活動収益計 (1)571,019,799567,132,9283,886,871
人件費 415,467,224406,501,8648,965,360
事業費 74,756,46082,803,577△ 8,047,117
事務費 50,711,89547,743,5482,968,347
利用者負担軽減額 439,672406,74332,929
減価償却費 36,017,54938,139,798△ 2,122,249
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 12,911,975△ 12,750,249△ 161,726
サービス活動費用計 (2)564,480,825562,845,2811,635,544
6,538,9744,287,6472,251,327
受取利息配当金収益 12,3214,2018,120
その他のサービス活動外収益 1,037,6431,190,399△ 152,756
サービス活動外収益計 (4)1,049,9641,194,600△ 144,636
支払利息 5,095,7895,234,688△ 138,899
サービス活動外費用計 (5)5,095,7895,234,688△ 138,899
△ 4,045,825△ 4,040,088△ 5,737
2,493,149247,5592,245,590
施設整備等補助金収益 1,797,00001,797,000
特別収益計 (8)1,797,00001,797,000
国庫補助金等特別積立金積立額 1,797,00001,797,000
特別費用計 (9)1,797,00001,797,000
2,493,149247,5592,245,590
162,660,122162,412,563247,559
165,153,271162,660,1222,493,149
165,153,271162,660,1222,493,149
基本金取崩額 (14)その他の積立金取崩額 (15)その他の積立金積立額 (16)
繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特別増減の部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
サービス活動外増減の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
法人単位事業活動計算書
(自)令和  2年  4月  1日    (至)令和  3年  3月 31日 
サービス活動増減の部
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
第三号第一様式
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
（単位：円）
当年度末前年度末増  減当年度末前年度末増  減
 流動資産155,847,085154,942,137904,948  流動負債75,283,63675,972,129△ 688,493
   現金預金67,156,95063,872,9553,283,995    短期運営資金借入金24,199,00022,420,0001,779,000
   事業未収金88,042,38590,997,522△ 2,955,137    事業未払金14,385,28215,927,248△ 1,541,966
   未収金289,0000289,000    その他の未払金818,892774,33544,557
   未収補助金350,0000350,000    １年以内返済予定設備資金借入金19,769,03618,973,330795,706
   立替金8,75071,660△ 62,910    １年以内返済予定長期運営資金借入金0884,000△ 884,000
   １年以内返済予定リース債務1,196,2081,196,2080
   １年以内支払予定長期未払金1,296,4001,866,800△ 570,400
   預り金06,202△ 6,202
   職員預り金4,365,8184,131,006234,812
   賞与引当金9,253,0009,793,000△ 540,000
 固定資産863,778,818877,472,669△ 13,693,851  固定負債410,090,302413,568,886△ 3,478,584
  基本財産759,639,741787,134,862△ 27,495,121    設備資金借入金402,775,306403,234,342△ 459,036
   土地169,246,984169,246,9840    リース債務3,090,9604,287,168△ 1,196,208
   建物590,392,757617,887,878△ 27,495,121    退職給付引当金2,605,8363,132,776△ 526,940
  その他の固定資産104,139,07790,337,80713,801,270    長期未払金1,618,2002,914,600△ 1,296,400
   土地20,951,42310,300,00010,651,423負債の部合計485,373,938489,541,015△ 4,167,077
   建物40,636,09242,998,168△ 2,362,076
   構築物8,732,718347,8998,384,819
   車輌運搬具767,7161,479,515△ 711,799  基本金198,464,187198,464,1870
   器具及び備品19,435,70819,735,337△ 299,629    基本金198,464,187198,464,1870
   有形リース資産1,506,6001,908,360△ 401,760  国庫補助金等特別積立金170,634,507181,749,482△ 11,114,975
   権利4,408,7534,408,7530  その他の積立金000
   無形リース資産2,714,3643,508,812△ 794,448    建設積立金
   長期貸付金2,241,5472,241,5470    その他積立金
   退職給付引当資産2,605,8363,132,776△ 526,940  次期繰越活動増減差額165,153,271162,660,1222,493,149
   長期前払費用138,320276,640△ 138,320  (うち当期活動増減差額)2,493,149247,5592,245,590
純資産の部合計534,251,965542,873,791△ 8,621,826
資産の部合計1,019,625,9031,032,414,806△ 12,788,903負債及び純資産の部合計1,019,625,9031,032,414,806△ 12,788,903
法人単位貸借対照表
令和  3年  3月 31日 現在
資産の部負債の部
第一号第三様式
（単位：円）
ながいずみホーム 希望のわだち柿田合計内部取引消去事業区分合計
介護保険事業収入 505,426,37864,925,921570,352,2990570,352,299
経常経費寄附金収入 667,5000667,5000667,500
受取利息配当金収入 12,20511612,321012,321
その他の収入 1,037,64301,037,64301,037,643
事業活動収入計 (1)507,143,72664,926,037572,069,7630572,069,763
人件費支出 368,039,87248,262,852416,302,7240416,302,724
事業費支出 68,497,4226,259,03874,756,460074,756,460
事務費支出 44,117,6836,455,89250,573,575050,573,575
利用者負担軽減額 439,6720439,6720439,672
支払利息支出 4,205,711890,0785,095,78905,095,789
事業活動支出計 (2)485,300,36061,867,860547,168,2200547,168,220
21,843,3663,058,17724,901,543024,901,543
施設整備等補助金収入 1,322,000475,0001,797,00001,797,000
設備資金借入金収入 19,310,000019,310,000019,310,000
施設整備等収入計 (4)20,632,000475,00021,107,000021,107,000
設備資金借入金元金償還支出 15,804,0003,169,33018,973,330018,973,330
固定資産取得支出 22,372,958616,00022,988,958022,988,958
ファイナンス・リース債務の返済支出 1,196,20801,196,20801,196,208
施設整備等支出計 (5)39,373,1663,785,33043,158,496043,158,496
△ 18,741,166△ 3,310,330△ 22,051,4960△ 22,051,496
積立資産取崩収入 447,3000447,3000447,300
その他の活動収入計 (7)447,3000447,3000447,300
長期運営資金借入金元金償還支出 884,0000884,0000884,000
積立資産支出 124,20027,600151,8000151,800
その他の活動による支出 1,559,600307,2001,866,80001,866,800
その他の活動支出計 (8)2,567,800334,8002,902,60002,902,600
△ 2,120,500△ 334,800△ 2,455,3000△ 2,455,300
981,700△ 586,953394,7470394,747
186,893,008△ 75,209,662111,683,3460111,683,346
187,874,708△ 75,796,615112,078,0930112,078,093
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高 (11)当期末支払資金残高 (10)+(11)
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
施設整備等による収支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
社会福祉事業資金収支内訳表
(自)令和  2年  4月  1日    (至)令和  3年  3月 31日 
事業活動による収支
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
第二号第三様式
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
（単位：円）
ながいずみホーム 希望のわだち柿田合計内部取引消去事業区分合計
介護保険事業収益 505,426,37864,925,921570,352,2990570,352,299
経常経費寄附金収益 667,5000667,5000667,500
サービス活動収益計 (1)506,093,87864,925,921571,019,7990571,019,799
人件費 367,181,77248,285,452415,467,2240415,467,224
事業費 68,497,4226,259,03874,756,460074,756,460
事務費 44,256,0036,455,89250,711,895050,711,895
利用者負担軽減額 439,6720439,6720439,672
減価償却費 32,194,2133,823,33636,017,549036,017,549
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 12,552,188△ 359,787△ 12,911,975△ 0△ 12,911,975
サービス活動費用計 (2)500,016,89464,463,931564,480,8250564,480,825
6,076,984461,9906,538,97406,538,974
受取利息配当金収益 12,20511612,321012,321
その他のサービス活動外収益 1,037,64301,037,64301,037,643
サービス活動外収益計 (4)1,049,8481161,049,96401,049,964
支払利息 4,205,711890,0785,095,78905,095,789
サービス活動外費用計 (5)4,205,711890,0785,095,78905,095,789
△ 3,155,863△ 889,962△ 4,045,8250△ 4,045,825
2,921,121△ 427,9722,493,14902,493,149
施設整備等補助金収益 1,322,000475,0001,797,00001,797,000
特別収益計 (8)1,322,000475,0001,797,00001,797,000
国庫補助金等特別積立金積立額 1,322,000475,0001,797,00001,797,000
特別費用計 (9)1,322,000475,0001,797,00001,797,000
2,921,121△ 427,9722,493,14902,493,149
216,070,764△ 53,410,642162,660,1220162,660,122
218,991,885△ 53,838,614165,153,2710165,153,271
218,991,885△ 53,838,614165,153,2710165,153,271
基本金取崩額 (14)その他の積立金取崩額 (15)その他の積立金積立額 (16)
繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特別増減の部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
サービス活動外増減の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
社会福祉事業事業活動内訳表
(自)令和  2年  4月  1日    (至)令和  3年  3月 31日 
サービス活動増減の部
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
第三号第三様式
社会福祉法人名社会福祉法人聖家族の園
（単位：円）
勘定科目ながいずみホーム希望のわだち柿田合計内部取引消去事業区分合計
 流動資産230,517,18322,585,459253,102,642△ 97,255,557155,847,085
   現金預金56,710,03810,446,91267,156,950067,156,950
   事業未収金75,903,83812,138,54788,042,385088,042,385
   未収金289,0000289,0000289,000
   未収補助金350,0000350,0000350,000
   立替金8,75008,75008,750
   拠点区分間貸付金97,255,557097,255,557△ 97,255,5570
 固定資産778,320,36185,458,457863,778,8180863,778,818
  基本財産682,321,64377,318,098759,639,7410759,639,741
   土地169,246,9840169,246,9840169,246,984
   建物513,074,65977,318,098590,392,7570590,392,757
  その他の固定資産95,998,7188,140,359104,139,0770104,139,077
   土地20,951,423020,951,423020,951,423
   建物37,958,9922,677,10040,636,092040,636,092
   構築物8,561,682171,0368,732,71808,732,718
   車輌運搬具767,7115767,7160767,716
   器具及び備品18,661,910773,79819,435,708019,435,708
   有形リース資産1,506,60001,506,60001,506,600
   権利492,7533,916,0004,408,75304,408,753
   無形リース資産2,714,36402,714,36402,714,364
   長期貸付金2,241,54702,241,54702,241,547
   退職給付引当資産2,003,416602,4202,605,83602,605,836
   長期前払費用138,3200138,3200138,320
資産の部合計1,008,837,544108,043,9161,116,881,460△ 97,255,5571,019,625,903
 流動負債69,732,083102,807,110172,539,193△ 97,255,55775,283,636
   短期運営資金借入金24,199,000024,199,000024,199,000
   事業未払金13,399,690985,59214,385,282014,385,282
   その他の未払金818,8920818,8920818,892
   １年以内返済予定設備資金借入金16,572,0003,197,03619,769,036019,769,036
   １年以内返済予定リース債務1,196,20801,196,20801,196,208
   １年以内支払予定長期未払金1,168,400128,0001,296,40001,296,400
   職員預り金4,224,893140,9254,365,81804,365,818
   拠点区分間借入金097,255,55797,255,557△ 97,255,5570
   賞与引当金8,153,0001,100,0009,253,00009,253,000
 固定負債354,060,57656,029,726410,090,3020410,090,302
   設備資金借入金347,348,00055,427,306402,775,3060402,775,306
   リース債務3,090,96003,090,96003,090,960
   退職給付引当金2,003,416602,4202,605,83602,605,836
   長期未払金1,618,20001,618,20001,618,200
負債の部合計423,792,659158,836,836582,629,495△ 97,255,557485,373,938
 基本金198,464,1870198,464,1870198,464,187
   基本金198,464,1870198,464,1870198,464,187
 国庫補助金等特別積立金167,588,8133,045,694170,634,5070170,634,507
 その他の積立金00000
 次期繰越活動増減差額218,991,885△ 53,838,614165,153,2710165,153,271
 (うち当期活動増減差額)2,921,121△ 427,9722,493,14902,493,149
純資産の部合計585,044,885△ 50,792,920534,251,9650534,251,965
負債及び純資産の部合計1,008,837,544108,043,9161,116,881,460△ 97,255,5571,019,625,903
社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和  3年  3月 31日 現在