라임자산운용이 펀드 환매 연기 당시 투자자들에게 안내한 기존 상환계획을 이행하기 어렵다고 밝혔다.
  총수익스와프(TRS) 계약 제공 증권사가 선순위로 대출금을 회수하고 나서, 일반 투자자들이 나머지 금액을 투자금 비율에 따라 나눠 돌려받게 된다는 사실도 공지했다.
  라임운용은 지난 10일 판매사들에 배포한 ‘고객안내문’과 ‘고객안내문 Q&A’를 통해 이런 입장을 전달했다.
  라임운용은 지난해 10월 펀드 환매 연기 당시 투자자들에게 안내한 상환계획을 이제는 이행할 수 없게 됐다는 점을 인정했다.
  당시 상환계획은 투자자산이 건전하다는 전제로 세웠지만, 회계실사 결과 투자자산 건전성이 훼손됐다는 점이 알려져 기존 계획을 유지하기 어렵다는 설명이다.
  라임운용은 고객안내문에서 “펀드 실사 결과 예상 회수율이 최소 50%에서 최대 77%”라고 밝혔다.
  원종준 라임운용 대표는 안내문에서 “2019년 10월 31일을 기준으로 자산별로 건전성에 부정적 요소가 있는지 따져 기초자산을 A, B, C 및 기타 등급으로 분류했다”며 “이 등급에 따라 회수 추정금액의 최소값과 최대값을 담았다”고 했다.
  국내 사모 헤지펀드 1위 업체였던 라임은 플루토와 테티스 등 모(母) 펀드 3개를 다양하게 조합해 수십 개의 자(子)펀드를 만들어 투자자들에게 판매했다.
  때문에 투자자가 수익금을 돌려받으려면 우선 ▶모펀드가 투자한 자산을 현금화하고 ▶모펀드가 자펀드에 투자금을 투자 비율대로 분배한 뒤 ▶투자자에게 원금과 이자를 돌려주는 게 원칙이다.
  하지만 삼일회계법인이 판단한 모펀드 회수율부터 원금의 반 토막을 약간 웃도는 수준이다.
  실사를 맡은 삼일회계법인은 플루토의 평가액을 9373억원, 테티스의 평가액을 2424억원으로 도출했다.
  회수율의 경우 플루토는 최소 50%에서 최대 65%, 테티스는 최소 58%에서 최대 77%로 봤다.
  라임운용은 당초 실사 결과를 참고해 펀드의 기준 가격을 조정(상각)하기로 했다.
  원 대표는 “기준가격이 조정된다고 하더라도 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니며, 추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.
  총수익스와프(TRS)와 관련, TRS 계약을 제공한 증권사가 선순위로 채권을 회수해간다는 점을 시인했다.
  TRS는 증권사가 자산운용사로부터 일정 수수료를 받고 주식, 채권, 메자닌(전환사채, 신주인수권부사채) 등을 자산운용사 대신 매입해주는 계약을 말한다.
 
라임운용은 지난 10일 판매사들에 배포한 ‘고객안내문’과 ‘고객안내문 Q&A’를 통해 이런 입장을 전달했다. 총수익스와프(TRS) 계약 제공 증권사가 선순위로 대출금을 회수하고 나서, 일반 투자자들이 나머지 금액을 투자금 비율에 따라 나눠 돌려받게 된다는 사실도 공지했다. 라임자산운용이 펀드 환매 연기 당시 투자자들에게 안내한 기존 상환계획을 이행하기 어렵다고 밝혔다.