交易的核心精髓是什么？
实在是太久没有在知乎上答题了，正当有空，希望这个答案能够给徘徊在交易路上的迷茫着有所启示。 对于我来说，交易的核心在于大胆假设，小心求证。如果说交易真的有圣杯的话，我相信就是这个。 这八个字，很简单。但是简单的东西往往包含深刻的道理，如果你需要理解它，希望你能在看完文章后，反复思考揣摩。 市场是风波诡谲的，任何人都不能也不可能预测市场未来的走势。我相信这句话早已被众多业界人士说烂了，听众们也听到耳朵生茧了。 但是很多徘徊在交易大门前的人偏偏不理解，如果说市场是无法预测的，那么我们基本面分析、技术分析、心理分析这些种种手段都是在干嘛呢？这难道不是在预测吗？ 事实上，如果你把上述这些东西用于交易上，并且以此来作为交易的入场条件，那么你就真的是在预测市场。相信我，市场上百分之八九十的人，都是在做着这种事。如果你也是其中一个，我毫不奇怪，因为曾经我自己也是如此。 在解答为什么说以以上方法去交易市场是预测前，我们考虑一个问题。 你和你养的猫坐在草地上，看着远方的落日，你是否会认为你们眼中的太阳都是一样地在散发温暖而柔和的光芒？ 从理论上来说，你们都在直视太阳，并且由于是落日，所以阳光并不刺眼。所以，你认为，猫也是如此，它看着落日，也是很舒服的。 但是实际上呢？你不是猫，你不知道它眼中的世界到底是如何的。你只能通过观测它的行为变化去了解它到底对落日余晖是否敏感。 如果这个时候又多了其他一些物种，狗、马、羊，他们眼中的落日又是否和你是一样呢？ 你依然不能得到答案，你还是只能像观察猫一样，通过观察其他动物的行为去了解他们眼中的落日是如何的。 在NLP（神经语言程序学）中，有一句非常重要的话：地图，并非疆域。 我希望你能记下来。 人的认知和世界真实的样子是完全不同的。世界到底是如何的？不同的物种眼中可能完全不一样。 所以，对于我们人来说，世界是一份地图，而地图并非真实的世界。 这句话对应到市场上也是如此。 我们每一个人，脑海中都有一个地图，这个地图指引着我们去判断市场，寻找可能对我们有利的交易位置和方向。 市场由成成百上千，成千上万的不同地图组成，而且这些地图还在不断地更新变化，那么，请问，拿着一张地图的你，如何去预测千万人的决策组成的真实世界？ 无论你是谁，你有多聪明，你学会多少分析市场的方法，统统都没用。因为你不是市场本身，你的所有认知决策都是有缺陷的，不完整的。在任何信息不完整的市场做决策，这些决策都是概率性的。 市场不是数学题，不是程序，给你几个条件，你把条件满足了，参数填上，就能永远得到相同的return。 不可能的。 在一个黑盒环境下，所有的变量和条件都是未知的，你可能通过不断地功能测试能够得出一部分结果，但是你不能保证这个结果一直正确。 所以，任何人可以用任何方法去解释市场预测市场，但是请相信，市场在某一刻只会选择某一个答案是对的。而这个过程永远随机。 那么，我们学这么多知识，研究那么多市场相关的信息和技术，都是无用功吗？ 非也。 知识是好的，但是它的目的，不是帮我们做决策，而是帮我们确认假设。 一个人从公司下班，他准备回家。如果没有任何以外的话，他步行15分钟就能到家。 但是他究竟是走15分钟到还是20分钟到，甚至半路去了朋友家，被车撞了去医院，这些你都不知道。因为他还没有开始这段旅程。 如果说，你是他的好友，你根据他以前回家的历史去判断，你发现他每次都是15分钟到家，那么你相信这一次也是如此。你根据这条经验拿出1000元去跟另外一个同事打赌100元，赌他一定15分钟内到家，然后赚取同事的100元。 你认为你是必赢的，所以你不惜下重注。 但是事实是如何呢？或许你赢了，或许对方今天真的就不凑巧迟到了。无论如何，这些都是事情发生后才能被确定的。 我们做交易，其实也是这样，拿着自己脑中的地图，去匹配市场，然后下注，等待市场按照自己的预期走。 但是你不是市场啊，你怎么能够让市场按照你的预期走呢？ 你的思维观念都是错误的。 面对市场，你只能做出假设，假设市场会根据你的理论进行下去，那么如果你的假设成功了，那么市场自然就按照你的预期走。但是如果你的假设没有成功呢？本质上，你假设失败了，既然假设失败了，那么本次交易就已经失败了，失败了就得服输。这个时候，你考虑的就不是为什么失败，以及如何挽回自己失败的问题了。而是考虑如何最小化失败带来的损失。 但是多数人是怎么做的呢？ 他们拿着自己的一套理论预测市场，这里出现背离了，那里出现W底了，这里主力入场了，然后根据这些条件选择杀入。最后在市场和自己预期不符时，一口咬定这里肯定有机会的，只不过需要一点时间而已，只不过是买早了，临时回调，大盘不拖累而已。 当走势越来越和自己的预期不符时，为了坚持自己是对的，强行自我安慰自我催眠，市场在这里有些超卖了，这里肯定不能卖，说不定马上就有资金进来抄底了。 最终，当资金打到自己都无法承受的亏损时，在一声哀叹中忍痛斩仓。而此时，却发现自己一离场，市场马上反转了，但是这次的交易失败，已经严重地打击了他的交易信心，即便市场开始恢复，他也不敢再次追入了。 看，这就是预测市场的人的做法。 交易在这里的目的，就是为了一件事，证明他是对的，市场一定会按照他的理论走。 但是市场从不偏帮任何人。 写到在这里，我该说的也都说完了。 我们每一个人对于市场的解读都只是市场的冰山一角，没有任何理论和方法能够预测市场，任何理论都只能被市场证伪，而不能证伪市场，这个主从关系，一旦被搞反，你的交易之路永远都不可能成功。 最后祝大家早日稳定盈利！~