知乎在交易员方面都有哪些优秀的问答？
当我起初做投资不断亏损时，我曾问自己：如果我不能比别人更聪明，我还可以做投资吗？后来，经过长时间的摸索和实践，我发现：原来我不需要比别人更聪明，我只需要坚持自己的投资原则，忽略他人的行为，并停止听从所谓专家的意见，我同样也可以持续赚钱。接下来，我简单介绍几个多年来，我一直在坚持的交易原则： 专家往往比普通人更加自信，但是自信并不代表成功。在投资领域，尤其如此！我时常告诫自己：不要询问权威，他们也不知道答案！我相信，没有人会比你自己更加关心资产安全，所以你自己会对自己的投资更加负责，我没有见过一个交易者是通过听从专家的建议而发大财的，相反，绝大多数交易者听了专家的建议之后都是亏钱的。庆幸的是，我是一个喜欢挑战专家的叛逆者，我的叛逆源于我成功的投资经历。 众所周知，铁矿石期货自上市以来便进入了长期下跌趋势，那个时候宏观和产业都不太好，很多交易者都入场做空，矿石也是如期进行下跌，然而，在下跌的过程中，市场中充斥这各种声音，许多专家开始唱多，一些信奉专家的交易者大多都获利平仓，甚至还有的交易者直接反手，我当时也犹豫。不过我还是静下心来，决定自己判断，我重新搜集了数据，然后仔细梳理了一下逻辑，有了证据和逻辑推断，我决定相信自己的判断，继续持有。期间，我的一位朋友，也是一位期货老手，看我赚了不少钱，多次让我平仓，我也没有平掉，期间矿石曾经反弹50多个点，我依然拿住了，结果后来，矿石果然没有令我失望，继续大幅下跌。 当然， 这是一次成功的案例，我也有过失败的案例，但无论成功与失败，我都选择自己承担，成功了，是市场对自己的奖赏，失败了，是市场对自己的惩罚。但有一点需要说明，在做多了的情况下，我会坚定坚持，相信趋势的力量；然而， 在做错了的情况下，我并不会选择死扛，而是一切以盘面为主。 我信奉：稳定的盈利即是暴利！所以我不会把自己的仓位加的特别重，去挑战自己的心理承受能力。我见过好多交易者，尤其是日内交易者，他们的开仓比例基本上都在80%甚至90%以上，他们留给市场波动的空间太小了，市场稍微一个波动，他们就面临这爆仓的风险。对于做趋势来说，保守的交易者一般都是30%的持仓比例，对于多品种但策略的期货管理CTA来说，一般名义持仓不超过40%，对于主观交易的我来说，我的持仓比例一般不超过50%，而且是分批建仓。 我有两个朋友，都是做日内的，一个在半年的时间亏了100万，一个在3个月的事件亏了40万。我要了他们的账户登录之后，发现他们有一个共同的特点就是持仓比例过高，甚至资金使用率达到了130%，不过那家期货公司的风控也太差了，当时也没有给他平仓。像这一类的交易者很多，他们根本就不是在进行投机，而是在赌博。道氏理论和随机漫步理论都认为，日内价格随机不可测，而绝大多数日内交易者误把随机当成可控，结果损失了好多手续费，再加上频繁止损，最终被市场踢出局。 所以，我希望交易者能够从日内交易走出来，找大机会、做大行情、降低持仓比例、赚大钱。记住，乐观效应总是让你觉得自己的心理承受能力很高，其实，你的心理承受能力很差，尤其是在投资损失的时候。 这是不必多说的一个原则，不能够因为一笔投资的失利影响到全局资产的配置，就像不能因为一场战役的失利，而输掉了整场战争一样。 绝大部分西方投资经典里都认可：单笔亏损不超过总资产的2%！但是，这并不意味着，我的每一笔交易都是按照这个幅度进行止损的，这是可以接受最大的止损幅度。有的时候我会选择关键位置，例如支撑位与阻力位止损法，支撑位或阻力位距离我的开仓价格，超过了2%的止损原则，那么我会选择以2%为止损原则。 在这个原则的约束下，我会给市场一个正常的波动区间，去计算市场可能波动的价格，然后再来决定开仓数量，从而得出持仓比例；这与绝大多数交易者先确定开仓比例，然后确定开仓数量恰好相反，后者的做法，有时候往往会高估自己的心理承受能力，而前者的做法是先确定心理承受能力。 很多交易者都有一个习惯，就是容易受到盘面变化的影响。例如，某个品种突然大涨了，他就立马买入做多，期货现在是升水还是贴水？库存情况如何？产业是盈利还是亏损？上下游的情况如何？自己什么都不清楚，然后只是看到盘面涨了，就立马买入，这样的风险是比较大的，因为我们自己被盘面牵着鼻子走了。 其实，做交易需要谋定而后动，所谓谋定，是指我们通过对商品基本面的考察，了解当下的基差情况、库存状态、产业利润情况以及产业上下游的情况，心中已经对做多还是做空这个商品成竹在胸。所谓后动，是指当盘面验证了我们的想法之后，并给出了入场信号，我们才果断选择入场。 从技术角度来看问题是一维视角，结合基本面与技术面两个角度来看问题是二维视角，我相信，二维视角会比一维视角看得更加清楚和准确、看得更加长远，所以，在交易过程中，如果我对商品的基本面不了解，我并不会随着盘面的波动而盲目下单。