有了交易系统并且去执行就能稳定盈利了吗？
对于期货交易，个人认为难也不难，难在哪里呢，看到身边很多的朋友，每天在犯着各种各样的错误。 l 比如说有的朋友一天交易下来，回过头来再看自己的账单，发现本来今天只计划交易十笔，结果却交易了50笔，频繁的操作使成本大升，破坏了心态，交易也是亏钱的。 l 还有的朋友不太会止损，及时止损就错过了机会，不及时止损的时候就亏大钱，搞得狼狈不堪，不知道到底该怎样办。 l 还有一个朋友上次来找我聊天，告诉我只会进不会出，进场知道怎么进，但是对于出场没感觉，很多时候是赚了钱没平又亏了，或是早早平仓错过很大一波行情。 l 还有一些朋友沉迷于某些指标，希望通过一个指标就可以达到很高的胜率，从而能在期货市场中获得利润，不惜花重金购买某些所谓的“黄金指标”等，然后每天沉迷在这种指标之中无法自拔，一年年过去，交易仍是亏损的。 从这些身边朋友经历的小故事中我们可以看到，期货交易好像真是很难，总是令人捉摸不定。而且市场数据也告诉我们：在这个市场中，挣钱的毕竟是少数，而亏损的占绝大部分。 有人说：期货一日，人生一世。觉得在期货交易中一天的行情变化仿佛会把人一生的经历都过一遍。有些朋友做期货五年、十年了都还是在亏损中，把做期货做到了怀疑人生的地步，也有一些朋友因为做期货走上了更极端的道路。 但是反过来看，我也有很多朋友都是通过期货发家致富的。 l 比如有一个朋友擅长做波段，他运用的指标就是两根均线，一年当中他有七八个月或者更多的时间都是在亏损或者不怎么挣钱，但是只要有行情被他抓住，那他这一两个月的收益就会能把全年的亏损都弥补回来，还能挣一个非常可观的利润。他告诉我期货交易非常简单，只要坚持去做就行了。 l 还有一个朋友，是位大哥，93年就来到证券市场，陆陆续续的也没有在市场中挣到钱，其实一直是亏损的，自从10年股指期货上市以来，他就主要研究股指期货，大概在09年左右的时候，他才开始慢慢盈利，到现在也挣下了亿万的家产，我跟他聊天，他跟我说，他做期货很简单，就是用5分钟的图表，只做日内。在行情好的时候，平均每天股指成交也二三千张。 l 还有一个做日内短线的朋友也特别有意思，他每天下单的次数很少，但是他下单的胜率很高。往往他都是坐在屏幕面前，盯着行情看个2-3个小时都不会下单，但只要让他找到机会，他就会下重仓，然后挣一小段利润平仓，关电脑回家，该干嘛干嘛去了，有的时候结束的早，上午十点就看他走人了。问他怎么不做了，他说：“我挣到钱了，今天的任务完成了，在接着做也不一定能挣到钱，还有可能亏了。我也不想成为某大师，做那么大，回家干点别的不是也挺好吗？”他真是把期货市场当提款机了。 l 还有一位小姐姐，因为她姐和姐夫都在做期货，做的还非常好，就跟着她姐和姐夫学做期货，没过两年，也能稳定盈利了，有一天去超市走到食用油的货架旁，他姐夫递给她一瓶食用油，告诉她这个就是棕榈油。她摘下墨镜，仔细的端详了起来，说道：“这个就是棕榈油啊？做了好几年的棕榈油期货，还没见过长得什么样，今天好好看看，棕榈油上还挣了不少钱呢” 从这几个朋友的例子来看，我们又发现做期货好像也不是那么难，听起来他们挣钱挺容易的。 由于期货本身算一个比较小众又比较新的领域，大众对它的认知或多或少还是停留在一个比较初级的层面，这导致了期货展现在大家面前的时候貌似有一层朦胧的面纱。大家谈起期货交易，第一反应是期货风险大。再配合各种媒体和小说的素材，期货就变成了高风险高收益的狠角色，就连香港TVB 的剧情也往往是从做恒指亏钱跳楼开场的。  从我个人的角度来看，认为期货交易难的朋友，问题主要出在：第一缺少完整的认知；第二没有正确的方法。  举三个例子： 1、人性无法克服。 经常听到有人说期货交易要克服人性的弱点。 人性只有特点，没有弱点。 举例来说，我们知道：人类进化了200百万年，我们目前身上所遗留的这些特质（包括人性的特点），都是为了更好的繁衍。 比如说在远古时期。当兄弟二人在草原上看到一头狮子，哥哥觉得很可爱，上去摸摸，结果成了狮子的点心；老二看到后撒腿就跑，成功的活了下来，那弟弟的因为对狮子的恐惧而选择逃跑的基因就被遗留了下来。正是由于对危险的恐惧才使远古人类在艰难的大自然面前得以很好的繁衍。能说对危险的恐惧是人性的弱点吗？ 但反过来说，对危险的恐惧在金融操作里，却可能不是一个很好的事情。 生存法则不一样。 在金融操作中，害怕亏损使我们不敢下单；害怕已有的利润再吐回去，使我们不敢把单子拿住。但我们要知道，人类有股票、期货市场也不过几百年的时间，这几百年和人类二百万年进化的时间来比，是多么不值得一提。就因为今天的需要，张嘴就把人性克服掉了？！ 你对抗的是二百万年的人类进化史。 正是因为期货市场有很多与日常其他行业和社会认知不一样的地方，所以导致了我们用很多自认为是对的方式和思维去交易期货。 这只会水土不服，期货市场有自己的套路。 2、期货特有的思维方式与我们日常的生活逻辑不同。比如说做空思维，或者说期货的杠杆机制。现实生活中都是低买高卖，很少会出现先卖后买的操作。这种思维如果你不懂，不善于利用的话，那你可能只会做单边，那么对于期货这样双向交易的市场来说，你获利的机会就会比别人少很多。 有很多从股票市场转过来的朋友，刚开始对期货的做空机制一脸茫然，之后也是一知半解，索性就把期货当做股票做，只做多不做空。甚至不了解期货的杠杆机制，上来就满仓干，没几天就爆仓了，然后蹲在那里大声疾呼：期货风险太大了。我勒个去，和期货有一毛钱的关系吗？ 还有期货的杠杆机制，它除了放大交易的杠杆以外，它同时也放大了不利于交易的人性，比如常说的贪婪，恐惧之类，这些人性的特点通过杠杆放大以后就使得你的交易变得难上加难。 如果不明白这些道理，没有深刻的认知，做交易稳定盈利谈何容易。 3、期货交易市场是相对来说非常自由的一个世界，一个没有经过训练的人来到这个市场，很容易被这个市场丰富、自由的获利方式打乱自己的理性认知。 比如说很多朋友一开始是做日内短线，短线被套了以后改成隔夜，隔夜被套改成小波段，小波段被套改成大波段，最后亏损出局。还有一些朋友，今天用均线，明天用MACD、后天测试个独门指标，非得把软件里的好几十个指标都测试一遍，都一知半解，然后很郑重的说：“技术指标都是骗人的，你看我都实盘测试了。”这实际上都是迷失在期货市场中的一种表现，自己没有一个定海神针，没有形成自己的一套系统。 其实我认为期货交易和打高尔夫，练习国际象棋，培养小提琴家是一样的训练方法。但是可惜的是，由于期货市场在国内仅仅是几十年的发展经历，还没一套完整的交易训练系统对交易的各部分形成完整的训练体系，所以导致大伙对于交易的练习，很多都是从某一个点，某一个角度去认知的，还没有形成一个系统化的东西，更别说科学的训练方法了。 首先，期货交易的训练是有方法的，就像每个专业领域有他自己训练人才的方法一样，只要跟随正确的方法学习，就能产出大量的这个行业的优秀人才。比如说有一段时间俄罗斯对女子网球，韩国对女子曲棍球，还有中国的乒乓球，都拥有绝对优势。原因就在于这些国家对于这些项目已经掌握了一套科学的训练方法，可以批量生产“高手”。 第二，交易是一个比较完整的闭环思维体系，是一个系统工程。从我们开仓到平仓的这个过程当中，实际上有一套完整的思维体系在里面，如果在这套体系当中有任何的缺失，那么你的交易想要长期稳定盈利是不太容易的。 从这个角度延伸下去，要达到交易稳定盈利，我认为至少应该有如下几个部分（往下拉有逻辑关系图）： 每个人的性格在世界上来说都是独一无二的，正是由于人类性格丰富的多样性，体现到市场中，才使得市场成为一个多样化，丰富的，有深度的市场。我老拿期货市场和海洋的生物链做比较，在海洋体系中，它的食物链是非常完整的，就是我们俗话说的：大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啃稀泥。每一个物种都有自己能获得食物，成长的方式。虾米不可能吃掉大鱼变成鲨鱼，鲨鱼也不太可能靠吃虾米存活下去，每一物种都有自己的位置。 自我认知体现在交易中大概有两种影响： 第一是对于初学者： 在期货市场中有波段单，有小波段，有隔夜单，有日内波段，有炒单等等。投资者在每一个领域里，都有它盈利的方式和方法，但是这些方式和方法却是不同的。如果一个初学者不知道适合于哪一种方式的话，那么在探索长期稳定盈利的过程中，你可能花的时间成本和向市场交的学费是非常巨大的。孙子曰：知己知彼，百战不殆。 知己是一个非常必要的手段，由于每个人的性格不同，在期货市场中你对应的位置也是不同的。所以你到底适合什么方式，可能你自己并不清楚。因此在自我认知上越深刻越完整，可能你在交易上对自己的定位就会越精确。在这样一个基础上，去练习期货的交易，效率想必就是最高的。 第二是对稳定的交易者。 挣钱的道路是没有尽头的，挣了100万还想着200万，可是在期货市场上，不是你想挣多少就能挣多少的。我有一个朋友，短线交易非常厉害，你给他三五十万，他能用很快的速度就挣到两三百万，但是你给他两三百万，他却没有能力用很快到的时间挣到两三千万。他尝试了很多次，总是无法突破自己的瓶颈。 那怎么提高自己的交易水平呢？如何突破自己的瓶颈呢？ 这是一个大问题，涉及的内容很多，但是从根源上来讲，要知道他“瓶颈”的根本原因，很重要的一种方法是加强自我认知，了解自己的问题究竟在哪？你对自己了解的越多，你对自己交易就能最大化的发挥你的优势，规避自己的不足。比如说人性的问题，我们首先要想办法去了解，再适应并善待它们，把性格中不利影响的地方控制住，有利的部分尽量发挥出来，这是我认为正确的对于人性的方式。 所谓外家功夫，最起码要包括：行情分析，资金管理以及风险控制。 总之你要有这样一套外家功夫去解决你期货交易完整闭环的所有细节问题。行情分析决定了你什么时候进，如何止损，加仓，减仓以及平仓。资金管理的应用告诉我们如何在胜率对你特别有利或是不是特别有利的情况下如何善待它，等等这些都是外家功夫。 内家功夫就是交易心理方面的训练与应用。 就如同上文介绍的，交易中的一些人性因素是人类进化过程中遗留下来的，它有利于我们人类的繁衍，但是并不一定适用于期货交易。所以我们首先要认知到哪些人性的特点对于我们期货交易来说是有利的，哪些是不利的。作为交易的个体，我自身的性格当中，有哪些对于自己来说是有利的，哪些是不利的。首先要有客观、完整的认知。之后让自己深刻的了解到心理特征包括自己配套的外家功夫对于自己的交易到底在起到一个什么样的作用，它们是如何有机的形成一个整体的，能不能相互比较完美的配合，如有改进的地方要通过这些认知进行有效的训练。巴菲特说：别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。那我们怎么去练习这种方式？这不仅仅是 “知道了”的问题。 又比如说： l 拿到单子以后进场就很恐惧，为什么会恐惧要首先认知到它，再针对性去训练； l 我的止损应该怎么设？止损一定和你开仓的特点密切相关； l 什么时候出？怎么进怎么出，凭什么进就凭什么出。 只有把交易过程当中的各种心理因素有效地认知完毕后，并且针对自己的性格特征，把自己容易出问题的地方进行刻意的训练，大量反复的训练做多了，才能把内家功夫和外家功夫形成一个整体，才能做到知行合一。 内家功夫和外家功夫的知识都有了以后，如何运用自如呢？至少需要以下几步： 第一步：确定一个交易目标，就像刚才谈的，交易目标一定不能设成我这笔单子要挣多少钱，而要是考虑我整个交易的过程是不是正确。 第二步：把这个目标分解成训练动作，简单的来说可能要涉及：开仓，涉及止损，加仓，减仓，平仓等这些环节，那这些环节每一个都要进行一个专项训练。比如说开仓，开仓如何提高你的胜率以及盈亏比，这可能就牵扯到之前讲的行情分析这块训练去决定的。 第三步：要有一个及时的反馈，就是复盘的工作。如果这个时候有一位教练或者导师帮助你找到亏钱的问题、交易的那一刻是怎么思考的、为什么这样想等问题，帮你纠正过来。就能及时的发现问题，并针对问题去练习训练，直到把它搞定，这就是一条完整的学习的路径。 有很多朋友在交易中日复一日、年复一年的犯着同样错误，“虚心接受，坚决不改”实际上就是缺乏有效的刻意训练。 刚才所提到的交易系统的逻辑关系图如下： 所有交易方面的每一个步骤都可以用这套方法去做：分解目标，及时反馈，反馈练习。通过不断的以自己的性格和交易过程当中的方法去比对、训练、调整、优化，最终形成一套适合你自己性格特征的交易系统，这才是目标。这才是你行走江湖最安全的避风港。 在这个训练过程中，和赚钱没有任何关系，赚钱可以是训练考评的指标，但不是目的，你关注的应该是你的一切动作是否符合自己交易系统的要求，是否做了正确的事，仅此而已。理想的交易应该是电影《那些最伟大的比赛》中，哈里·瓦顿的打球，他在打球的时候，所有的观众，周边的环境全部都消失了，一切都变得非常安静，只剩下他自己。他忘记了所有的一切，不会想到自己的成绩，不会想到是否能站在领奖台上，他只在意自己的站位对不对，动作对不对。这也是我们交易时的状态。不去考虑你这笔单子到底是盈利还是亏损，行情能走多远。而要考虑你所做的这一切符不符合你的交易规则、流程以及交易的思维。 内容原创不易，转载请务必私信联系。大家觉得有帮助或者喜欢的话可以关注或者给我们点赞！对交易有兴趣的朋友欢迎关注我的公众号：东海投资集结地，获取更多科学投资交易课程与资讯，祝投资顺利。