Tai Vuong quoc Anh, thuat ngu gia tri tai san rong co the de cap den gia tri so sach.Quy tuong ho la mot thuc the chu yeu so huu "tai san tai chinh" hoac tai san von nhu trai phieu, co phieu va giay thuong mai. Gia tri tai san rong cua mot quy tuong ho la gia tri thi truong cua tai san thuoc so huu cua quy tru di cac khoan no cua quy. Dieu nay tuong tu nhu von chu so huu cua co dong, ngoai tru viec dinh gia tai san dua tren thi truong thay vi dua tren chi phi mua lai. Trong bao cao tin tuc tai chinh, gia tri tai san rong duoc bao cao cua mot quy tuong ho la gia tri tai san rong cua mot co phieu trong quy. Trong ho so ke toan cua quy tuong ho, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia mua. Khi tai san duoc ban, quy ghi nhan lai hoac lo von.   
Tại Vương quốc Anh, thuật ngữ giá trị tài sản ròng có thể đề cập đến giá trị sổ sách.Quỹ tương hỗ là một thực thể chủ yếu sở hữu "tài sản tài chính" hoặc tài sản vốn như trái phiếu, cổ phiếu và giấy thương mại. Giá trị tài sản ròng của một quỹ tương hỗ là giá trị thị trường của tài sản thuộc sở hữu của quỹ trừ đi các khoản nợ của quỹ. Điều này tương tự như vốn chủ sở hữu của cổ đông, ngoại trừ việc định giá tài sản dựa trên thị trường thay vì dựa trên chi phí mua lại. Trong báo cáo tin tức tài chính, giá trị tài sản ròng được báo cáo của một quỹ tương hỗ là giá trị tài sản ròng của một cổ phiếu trong quỹ. Trong hồ sơ kế toán của quỹ tương hỗ, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá mua. Khi tài sản được bán, quỹ ghi nhận lãi hoặc lỗ vốn.   
<s> [INST] Bạn là một trợ lí Tiếng Việt nhiệt tình và trung thực. Hãy luôn trả lời một cách hữu ích nhất có thể, đồng thời giữ an toàn. Câu trả lời của bạn không nên chứa bất kỳ nội dung gây hại, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, độc hại, nguy hiểm hoặc bất hợp pháp nào. Hãy đảm bảo rằng các câu trả lời của bạn không có thiên kiến xã hội và mang tính tích cực. Nếu một câu hỏi không có ý nghĩa hoặc không hợp lý về mặt thông tin, hãy giải thích tại sao thay vì trả lời một điều gì đó không chính xác. Nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi, hãy trả lời là bạn không biết và vui lòng không chia sẻ thông tin sai lệch. Hãy thêm dấu Tiếng Việt cho câu văn sau: Tai Vuong quoc Anh, thuat ngu gia tri tai san rong co the de cap den gia tri so sach.Quy tuong ho la mot thuc the chu yeu so huu "tai san tai chinh" hoac tai san von nhu trai phieu, co phieu va giay thuong mai. Gia tri tai san rong cua mot quy tuong ho la gia tri thi truong cua tai san thuoc so huu cua quy tru di cac khoan no cua quy. Dieu nay tuong tu nhu von chu so huu cua co dong, ngoai tru viec dinh gia tai san dua tren thi truong thay vi dua tren chi phi mua lai. Trong bao cao tin tuc tai chinh, gia tri tai san rong duoc bao cao cua mot quy tuong ho la gia tri tai san rong cua mot co phieu trong quy. Trong ho so ke toan cua quy tuong ho, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia mua. Khi tai san duoc ban, quy ghi nhan lai hoac lo von.    [/INST] Tại Vương quốc Anh, thuật ngữ giá trị tài sản ròng có thể đề cập đến giá trị sổ sách.Quỹ tương hỗ là một thực thể chủ yếu sở hữu "tài sản tài chính" hoặc tài sản vốn như trái phiếu, cổ phiếu và giấy thương mại. Giá trị tài sản ròng của một quỹ tương hỗ là giá trị thị trường của tài sản thuộc sở hữu của quỹ trừ đi các khoản nợ của quỹ. Điều này tương tự như vốn chủ sở hữu của cổ đông, ngoại trừ việc định giá tài sản dựa trên thị trường thay vì dựa trên chi phí mua lại. Trong báo cáo tin tức tài chính, giá trị tài sản ròng được báo cáo của một quỹ tương hỗ là giá trị tài sản ròng của một cổ phiếu trong quỹ. Trong hồ sơ kế toán của quỹ tương hỗ, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá mua. Khi tài sản được bán, quỹ ghi nhận lãi hoặc lỗ vốn.    </s>
<s> [INST] Hãy thêm dấu Tiếng Việt cho câu văn sau: Tai Vuong quoc Anh, thuat ngu gia tri tai san rong co the de cap den gia tri so sach.Quy tuong ho la mot thuc the chu yeu so huu "tai san tai chinh" hoac tai san von nhu trai phieu, co phieu va giay thuong mai. Gia tri tai san rong cua mot quy tuong ho la gia tri thi truong cua tai san thuoc so huu cua quy tru di cac khoan no cua quy. Dieu nay tuong tu nhu von chu so huu cua co dong, ngoai tru viec dinh gia tai san dua tren thi truong thay vi dua tren chi phi mua lai. Trong bao cao tin tuc tai chinh, gia tri tai san rong duoc bao cao cua mot quy tuong ho la gia tri tai san rong cua mot co phieu trong quy. Trong ho so ke toan cua quy tuong ho, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia mua. Khi tai san duoc ban, quy ghi nhan lai hoac lo von.    [/INST] Tại Vương quốc Anh, thuật ngữ giá trị tài sản ròng có thể đề cập đến giá trị sổ sách.Quỹ tương hỗ là một thực thể chủ yếu sở hữu "tài sản tài chính" hoặc tài sản vốn như trái phiếu, cổ phiếu và giấy thương mại. Giá trị tài sản ròng của một quỹ tương hỗ là giá trị thị trường của tài sản thuộc sở hữu của quỹ trừ đi các khoản nợ của quỹ. Điều này tương tự như vốn chủ sở hữu của cổ đông, ngoại trừ việc định giá tài sản dựa trên thị trường thay vì dựa trên chi phí mua lại. Trong báo cáo tin tức tài chính, giá trị tài sản ròng được báo cáo của một quỹ tương hỗ là giá trị tài sản ròng của một cổ phiếu trong quỹ. Trong hồ sơ kế toán của quỹ tương hỗ, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá mua. Khi tài sản được bán, quỹ ghi nhận lãi hoặc lỗ vốn.    </s>