Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2016 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
EXÉCUTION 2016
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
124,9
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes
124,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
0,4
Amortissement des autres dettes
Déficit à financer
69,1
Autres besoins de trésorerie
0,1
Total du besoin de financement
194,1
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats
187,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
- 18,7
Variation des dépôts des correspondants
1,6
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
4,6
Autres ressources de trésorerie
19,7
Total des ressources de financement
194,1