한국투자증권은 최근 메가 트렌드로 성장한 인공지능(AI) 관련 기술주에 투자하는 '한국밸류 AI 혁신 소부장펀드'를 오는 27일까지 판매한다.
이 펀드는 AI 반도체를 비롯해 전공정 반도체, 생성형 AI, 항공우주 및 로봇기계, 뉴디바이스, 뉴모빌리티, 차세대 네트워크 등 AI 관련 직간접적인 수혜를 기대하는 7개 테마에 투자한다. 국내 증시에 상장한 소재, 부품, 장비 기업을 투자 대상으로 삼는데 글로벌 밸류체인에 포함돼 경쟁력을 확보한 기업, 다양한 미래 산업군에 활용 가능한 기반 기술력을 갖춘 기업들을 포트폴리오에 담았다. 이들 기업의 변동성이 높은 만큼 사모재간접 형태로 7개 하위 사모펀드에 14.3%씩 동일 비중으로 분산 투자해 리스크를 줄였다.
특히 이 펀드는 -15%까지 고객 손실을 방어하는 손익차등형 구조로 손실이 발생할 경우 일정 부분까지 한국투자금융그룹 계열사가 먼저 반영하며 반대로 이익이 발생하면 고객이 먼저 가져가는 구조로 설계됐다. 10%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6대 4의 비율로 나눠 갖는다.
운용기간은 3년이나 빠른 환매를 원하는 고객 니즈에 맞춰 만기 전이라도 목표 수익률 16%에 도달하면 조기 상환이 가능하다. 다만 펀드가 최초설정일로부터 1년 내 목표수익률에 도달할 경우 최소운용기간인 1년을 채운 뒤 조기 상환해야 한다.
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