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[마켓PRO] Today's Pick : "롯데지주, 롯데그룹 가치가 반영될 시점"
롯데지주 – 롯데그룹 가치가 반영될 시점
📈목표주가 : 4만7000원(신규) / 현재주가 : 2만2950원투자의견 : 매수(신규) / IBK투자증권
[투자 포인트]
-롯데그룹은 2019년부터 체질개선을 위해 강도 높은 구조조정을 실행
-롯데마트를 시작으로 슈퍼, 롯데하이마트, 롯데시네마, GRS 등 오프라인 효율화를 모색
-바이오 사업부 이익 기여가 본격화, 롯데정보통신은 그룹사 물량 및 신사업 확대에 따라 가파른 성장 중
-글로벌로지스도 물류센터 준공 이후 실적 성장이 재개
태광 – 일회성으로 실적 부진, 점진적 회복 기대
📉목표주가 : 2만2000원→1만8000원(하향) / 현재주가 : 1만2790원투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권
[투자 포인트]
-4분기 매출액 713억원(-6%, YoY), 영업이익 75억원(-55%), 영업이익률 10.5%(-11.1%p)를 기록
-중동과 북미 시장의 성장이 지속. 3분기 매출 비중은 중동이 55%, 북미가 22% 차지
-23년 지연된 프로젝트들의 발주를 기대. 올해 상반기 실적 눈높이는 낮춰야 할 것
두산테스나 – 여전히 포트폴리오 확대 구간
📋목표주가 : 6만5000원→6만1000원(하향) / 현재주가 : 4만3400원투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권
[투자 포인트]
-4분기 영업이익 134억원(-23% QoQ) 기록. 고객사의 차량용 SoC 공정 개선에 따른 단기적인 물량 감소
-고객사가 차량용 SoC 공정 개선을 위한 효율화 프로세스를 마무리하며 차량용 SoC 가동률이 다시 상승
-완성차 업체의 서플라이체인 다변화에 따라 차량용 CIS 물량에 대한 낙수효과가 기대
삼성생명 - 제 3보험으로 시장 영역 확대 중
📋목표주가 : 9만원→12만원(상향) / 현재주가 : 9만6900원투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권
[투자 포인트]
-신규 CEO 부임으로 제3보험 시장 영역 확대가 더욱 가속화될 전망
-삼성화재에서의 경험을 바탕으로 손해보험과의 직접적인 경합에서 차별화 전략을 펼칠 것으로 기대
-삼성생명은 올해 들어 건강·상해보험 상품 라인업을 보강하고 있는 모습
이지효 기자 jhlee@hankyung.com
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