UBS "숨은 AI주 日 르네사스, 올 70% 뛰어오를 것"
각각 44%·8% 상승 전망
"아시아 AI 수혜주 풍부"
지난 15일 CNBC에 따르면 스위스 금융그룹 UBS는 보고서를 통해 올해 르네사스 목표주가를 4160엔으로 제시했다. 이날 종가에 비해 69.2% 높은 수준이다. 독일 인피니온테크놀로지 주가는 현재보다 41.0%, 미국 마벨테크놀로지는 24.1% 오른다고 분석했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 43.8%, 8.5% 상승한다고 봤다.
UBS는 '최근 AI 랠리에서 소외된 반도체 기업'으로 이들을 꼽았다. 마크 헤펠레 UBS글로벌자산운용 최고투자책임자(CIO)는 "많은 투자자가 매그니피센트7(M7)과 기타 미국 기술주에 과도하게 노출돼 있다"며 "아시아에는 AI 에지컴퓨팅 공급망에 포함된 기업 등 합리적인 밸류에이션으로 거래되는 AI 수혜주가 많다"고 밝혔다.
AI 에지컴퓨팅은 PC, 스마트폰 등을 인터넷·클라우드 등 중앙집중형 서버에 연결할 필요 없이 각 기기에 내재된 AI 알고리즘으로 작업을 수행하는 기술을 뜻한다. UBS는 "일부 기본적인 이미지 생성 및 번역 서비스에는 수조 개의 매개변수가 있는 (AI) 모델이 필요하지 않을 수 있으며, 오늘날 많은 소형 AI 전용 칩셋이 이런 작업을 수행할 수 있다"고 설명했다.
UBS는 각 기기에 AI 프로세서를 내장해야 하는 만큼 반도체 수요가 폭증할 것으로 예상했다. 2022년 258억달러(약 34조3000억원)에 달하는 AI 인프라 부문이 연평균 50% 성장해 2027년 1950억달러(약 259조원)로 커진다는 계산이다. 이전 성장률 예상치는 연평균 38%였다.
파워테크(-32.3%), KLA(-11.5%), 기가디바이스(-9.5%) 등은 AI 수혜주와 거리가 멀어 주가가 하락한다고 봤다. 이들은 전력관리 센서로 사용되는 아날로그 반도체, 로봇과 의료기기 등에 들어가는 마이크로컨트롤러(MCU) 등을 주로 생산한다. 반도체 대표 주가지수인 필라델피아지수는 올해 들어 13.9%, 1년 전에 비해선 59.7% 상승했다.
김인엽 기자 inside@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지