Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã chứng khoán: PSH) chậm thanh lãi phát sinh kỳ 7 đến hạn cho trái chủ, do PSH chưa thu xếp được đầy đủ nguồn tiền.
Theo đó, lô trái phiếu PSHH2224003 có giá trị 400 tỷ đồng theo mệnh giá được PSH phát hành từ tháng 6/2022 và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 6/2024. Trái chủ được thanh toán lãi 3 tháng/lần cùng lãi suất phát hành 10%/năm.
Dầu khí Nam Sông Hậu gia hạn trả lãi trái phiếu đến ngày 7/4/2024. |
Được biết, đây không phải lần đầu tiên PSH chậm thanh toán lãi trái phiếu. Trước đó, PSH đã thanh toán tổng cộng 4 đợt lãi đầu tiên cho trái chủ, với số tiền gần 37 tỷ đồng. Kỳ thanh toán lãi thứ 4 bị chậm 6 ngày so với kế hoạch, cũng với lý do chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán.
Ngoài ra, với các kỳ trả lãi 5 và 6 sau đó cũng gặp tình trạng tương tự. Chi tiết, ở kỳ trả lãi 5, PSH gia hạn đến 16/9/2023, chậm 9 ngày; ở kỳ 6 phải đến 29/1/2024 mới thanh toán toàn bộ phần lãi, chậm gần 2 tháng theo kế hoạch ban đầu.
Bên cạnh lô trái trái phiếu kể trên, PSH còn 2 lô trái phiếu khác với tổng số tiền 600 tỷ đồng. Trong đó có một lô 400 tỷ đồng mã PSHH2224002 được phát hành tháng 4/2022, lãi suất 11,5% và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào ngày 4/4/2024, tức còn hơn 2 tuần.
Trong cùng diễn biến, PSH cũng chậm trả tiền lãi 10 ngày ở kỳ thanh toán thứ 6 vào tháng 10/2023 và phải gia hạn 2 lần ở kỳ thanh toán lãi thứ 7, kéo dài đến 29/2/2024 với cùng lý do chưa thu xếp được đầy đủ nguồn thanh toán. Đến cuối năm 2023, lô này đã được PSH mua lại trước hạn hơn 41 tỷ đồng và còn lưu hành 358 tỷ đồng.
Lô còn lại mã PSHH2224001 có giá trị 200 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm, phát hành từ tháng 3/2022 và vừa mới đáo hạn ngày 1/3/2024 theo kế hoạch. Lô trái phiếu được huy động với lãi suất 11%/năm và đã được PSH tất toán toàn bộ trong giai đoạn từ 1/3 đến 5/9/2023.
Theo báo cáo tài chính năm 2023, tình hình kinh doanh của PSH ghi nhận lãi ròng với 60 tỷ đồng, bằng 1% doanh thu. Dù vậy thì kết quả này vẫn tích cực hơn việc lỗ 236 tỷ đồng năm 2022.
Tuy có lãi nhưng dòng tiền của PSH lại âm đến gần 2 nghìn tỷ đồng trong năm qua do phát sinh lớn từ khoản phải thu và các khoản phải trả, mức thấp nhất từ năm 2017, góp phần không nhỏ vào khả năng thanh toán lãi cho trái chủ.
Ngày 27/2 vừa qua, PSH đã ký kết hợp tác cùng Tổ chức tài chính Acuity Funding (Úc), qua đó đồng ý tài trợ tín dụng 720 triệu USD để đầu tư vào loạt dự án, đồng thời hướng tới việc trở thành cổ đông chiến lược của PSH.Cụ thể, việc đầu tư của Acuity Funding được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức tài chính từ Úc sẽ giải ngân khoản vay 290 triệu USD để PSH thanh toán các khoản nợ (ngân hàng, thuế), đồng thời bổ sung vốn lưu động, nâng cấp, mở rộng các hoạt động tại 3 dự án Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang), Trà Nóc (TP. Cần Thơ).Giai đoạn 2 triển khai sau đó, Acuity Funding sẽ cung cấp khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP. Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (TP. Cần Thơ).Acuity Funding là tổ chức tín dụng tư nhân toàn cầu đến từ Úc, thành viên của Tổ chức Tài chính viễn thông liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), có hơn 40 năm kinh nghiệm, hoạt động hơn 9 năm tại thị trường Việt Nam. "Đại gia" nước Úc có khả năng cung cấp, điều phối và quản lý hơn 100 tỷ USD giá trị dự án tại 35 quốc gia, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. |