(به : ) در و ، به حاصل از اثر عوامل کلی بازار اطلاق می‌شود، که به‌طور هم‌زمان بر قیمت موجود در تأثیر می‌گذارد. عواملی چون تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (مانند تغییرات ، چرخه‌های تجاری، ، و مالی دولت‌ها) باعث ایجاد ریسک سیستماتیک در سیستم‌های مالی و اقتصادی می‌شود.
 بدلیل آنکه ریسک سیستماتیک در ارتباط با وضعیت کلی بازار و نوسانات موجود در آن می‌باشد و با بکارگیری تکنیک‌های مدیریت قابل کاهش نمی‌باشد، به آن ریسک کاهش‌ناپذیر یا غیرقابل‌اجتناب نیز گفته می‌شود. از دیدگاه صاحبان سهام، ریسک سیستماتیک موجود در مجموعه‌ای از سهام، مهم است و این بدان مفهوم است، که قضاوت درباره تک تک سهام، نه براساس بازده آن‌ها، بلکه بر مبنای ریسک سیستماتیک صورت می‌گیرد. طبق نظریه‌ نوین سبد سهام، می‌توان ریسک غیرسیستماتیک را کاهش داد یا بطور کلی از میان برد، ولی ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. ابزاری برای اندازه‌گیری ریسک سیتماتیک است.
{"title": "ریسک سیستماتیک", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9&oldid=34826527", "language": "fa"}