the date and time of settlement or of buy-in of the transaction and to the extent they are applicable of the following details:
την ημερομηνία και την ώρα του διακανονισμού ή της εξαγοράς της συναλλαγής και, στον βαθμό που έχουν εφαρμογή, τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία: