All transactions are recorded at settlement date; however see below for period-end treatment.
Όλες οι συναλλαγές εγγράφονται την ημερομηνία διακανονισμού. Βλέπε ωστόσο κατωτέρω σχετικά με τη μεταχείριση συναλλαγών στο τέλος της περιόδου.