大错不犯小错不断(结构pk趋势xxm)
结构pk趋势: 如果你现在不知道怎么做,或者恐惧、彷徨、不安,问题应该出现在没有执行的标准上。所以我常跟学员说,标准的有没有,比标准的对不对更重要。如果你有标准,立马解决你的纠结、犹豫,举棋不定,你做交易就会变的轻松。 对不对是另一回事。你没有标准,一样解决不了对不对的问题,并且没有标准你会来回变,来回变主要靠感觉,而感觉主要靠眼睛,眼睛看行情总是滞后的,涨了看好,跌了看空。这么玩市场能把你玩死,因为市场会影响大众。为什么几块钱的股票没人买,几十块钱的股票却疯抢？原因就是被市场影响了。 所以建立起客观的标准,并严格执行,就是对症之药。所以我说,有没有标准比标准对不对更重要,标准是可以完善的。 比方说,关于大盘我给的标准是:趋势为王,结构修边。原因就有很多,其中一个重要的因素是,趋势每天都有,结构不是每天都有。首先要注重趋势,尽管上周出现了单日大跌,但其实趋势还没有走坏。 趋势的好处是你永远不会犯原则性的错误,仅这一条,足以称王。 趋势的问题也比较明显,即你用趋势即买不到最低点,也卖不到最高点。趋势是右侧交易,你会觉得趋势太粗线条了,边边角角不够完美。而结构是左侧交易,是能够修正或帮助趋势的。 但结构的问题也相当明显,就是判定反转只能确定一个初步的周期,比方说上次的60分钟只调整24个60分钟。24个周期之后,市场还继续运行的话,我之前的解释是:与结构再无关系了。ps:998带结构,但后来涨到6124跟998点的结构没有任何关系。结构的问题核心在于结构是一个点,可以判断转点,但反向趋势会延续多久。所以趋势反过来能帮助结构,而且是最需要的问题。 这就要求我们必须建立一套趋势和结构的完整体系,并且建立标准。标准的有没有比标准的对不对更重要。在建立标准的过程中,我们再去不断的完善这个标准。 我在学员区曾经建立过趋势线为主的趋势标准,但画线的关键在于取点,很多我看来很清晰的取点标准,在应用一段时间之后,发现每个学员画出来的都不一样。为了解决标准的问题,我认真的研究了众多国内外知名策略,最终我选择了一种,做为趋势的标准,我自己编程,到目前为止,我自己的满意度是90%。 趋势量化了之后,一目了然,后来结构也进行了量化。就是这次我为什么说这几个月本周最重要的,量化结构之后,我直接判断上周是可能形成日线级别本次大上涨的首次顶部结构的。是狼你就练好牙,是羊你就练好腿,但这次是狼你也要练好腿,因为后面还有个信用交易的猛虎。你没看到,不代表不存在,当你看到,也许就晚了。 结构的量化标准,上一周出现了日线级别的钝化,因为级别不很大,就一周,要么结构形成,要么结构消失,所以我建议,你把刀举起来,不管你喜不喜欢。 结构形成了,但趋势并没有走坏,如果等到趋势形成,价格就跌太多了。所以没有结构就按趋势来,结构出了,不等趋势,结构消失或价格再创新高,再买回来。再形成再跑。这就是我给的近期标准。 本文这有点难理解,但我认为这是今年我写的最重要的一篇文章。你把这篇文章看明白了,我确保你在任何金融市场的交易行为不会出现原则性错误,对交易的帮助极大。 我们用昨天我提到的趋势为王结构修边来看创业板,趋势:短期、长期都是上升趋势。结构:没有任何大周期结构。所以当有结构的时候,因为结构快于趋势,按结构来。结构要在趋势没有转向之前,时刻准备纠错。尽管概率很高,即代表结构很好用,但仍然会有小概率。没有结构的时候,就只能看趋势,创业板趋势很好,结构没有,上涨并不意外。 在大周期(日线)钝化的状态下,把刀要举起来,结构形成则手起刀落,但仍要密切关注市场,结构消失或市场再创新高,要再买回来,再形成结构再卖出。 这句话你听起来挺复杂的,但我在当时基本描述了未来的市场走势的可能性。 1、刀举起来,代表了日线结构形成的可能性,可能性不代表一定形成,如果形成手起刀落,如果不形成把刀再放下就是了。 2、刀落之后,趋势不会马上走坏,这之前是有可能形成双重顶部结构的,如果结构消失或再创新高,卖掉的部分要时刻准备买回来。 3、已经考虑到了这一卖一买之间可能会有挫败感,你可能会因为这种挫败感,而在下次结构形成的时候犹豫,所以特别强调了,如果再形成顶部结构,要再卖出。 这么做,最大的好处是:筑顶套不住你,洗盘,洗不掉你。这整个策略发生在行情之前给出的。这才是对交易有大帮助的。 目前仍按照这个思路做,没大问题。也只有按照这个思路,才没大问题。你若抱有侥幸心理,觉得逃了张票,这个侥幸心理可能会让你将来吃大亏。 操作上以市场为准,不存侥幸心理。关键你的执行力到底有多高,原则上,出结构先出,然后观察趋势,趋势破则短期没有回补的需求。趋势不破,结构消失或价格创新高,则还需要回补,再出结构再出,防多重顶背离。 本着趋势为王,结构修边的核心思想,结构可能会近一步引发趋势也走坏,但要比结构慢,他俩同向,结构解决趋势过慢的问题。之前的思路仍然坚持,结构形成,先跑,结构消失或创新高,再接回来。再形成再跑。日线级别的结构,理应得到我们充分的尊重。 这样的谨慎,主力洗不掉你,套不住你,估计会恨你。 首先在我们的脑海里,不要先入为主,认为结构一定会形成,市场一定会跌,不,这是不对的,我们只是防,这次如果结构不形成,之后的20天之内都不会再形成。所以我们即不应该倾向于形成,也不应该倾向于不形成,就是防。 防要遵循市场规律,趋势为王,结构修边。目前趋势是上升的,所以应该是持股防,结构形成卖,不形成就取消掉卖的思想,这里面最好不要有主观倾向性,一切以市场为主。 昨天谈到趋势跟随,趋势跟随的策略非常多,比方说在《交易师》的特色功能里,至少加入了两个以上的免费的趋势策略。国际上知名策略比方说顾比均线、双均线、之前讲过的趋势跟随,趋势线等等,都是研究趋势的。 趋势属于右侧交易,所以天生有个个缺陷,就是买不到最低,也卖不到最高,这是必然的。趋势策略的周期参数越高,这个问题就越大,但好处是能过滤掉中间的途中的复杂震荡。当然如果你不改参数,看更大的周期,效果是一样的。 急速行情里,趋势策略很好用,可一旦进入到震荡行情,行情的级别空间小,如果买不到最低也卖不到最高,就会出现左右挨打的情况,所以说趋势并不是完美的。 但股市里,几乎所有的策略都不是完美的,趋势最大的优点是不犯原则性错误。 给大家举个例子,拿上证指数来讲,我做了一个趋势的策略,长期均线代表60%的仓位,短期均线代表40%的仓位,前两天又一次短期由多翻空,可是紧接着又由空翻多,而同样的一波行情,深成指却一直显示多,没翻空。 你再看2007、2008年的趋势策略,基本能够肯定不犯原则性错误。所以趋势是最重要的,趋势为王。 但趋势并不完美,除了震荡市用趋势不好做以外,最高点和最低点都无法用趋势来抓到,他们本质上在逻辑上就是对立的。最低点买入或最高点卖出的,绝对不是用趋势做的,用趋势做,就绝对买不到最低点,也卖不到最高点。 这个时候就会有边边角角的地方,不够完善。但结构能解决这个问题,比方说这一次。我预计下周大盘股肯能会有钝化了,日线级别的。如果日线结构在这里形成,这将形成底部以来的第一次日线结构(上次的钝化没有形成结构哦)。 有结构找高点很好找,我在博客里也会提示。当时肯定趋势没有走坏,如果趋势走坏了,就肯定不会有结构。所以总结为:趋势为王,结构修边 我给的建议是:趋势为王,结构修边。 趋势为王:趋势你可以用多种方法来解决,比方说用移动平均线、比方说用趋势画线跟随等,国际上趋势策略很多,你可以找其中的一个方法,作为标准,只要是唯一的,建立一个标准并不难。 打个比方,双均线策略,10日均线上穿20日均线买入,下穿20日均线卖出。这么极简单的趋势策略,都能够解决这个趋势的问题。 趋势的优点在于,确保你不犯原则性的错误,缺点在于,买不到低点,也卖不到高点。所以他并不是完美的,并且你必须接受他的不完美。 要想在趋势的基础之上,做的更完美,就要注重结构,日线的结构,它可能会让你买到低点或卖到高点。 但侧重点一定要清晰,我总结为这八个字:趋势为王,结构修边。 续集:中午说要等到收盘,以收盘价格为主,实际上就是给市场固定的一个判断的标准,盘中的价格总是变来变去的,就像今天的盘口分时线,上午弱,之后一直走强,然后瞬间再走弱,市场的信息量太大了,我们需要化繁为简,制定标准就是这里面的核心。 之前我给市场的操作有一句话:趋势为王,结构修边。 这句话的真正意义在于,你用趋势为核心,你犯不了太大的错误,这是趋势的优点。缺点呢,趋势太慢了,太粗线条了。买不到最低,也卖不到最高,这是趋势的特征之一(如果你最低点买进了或最高点卖出了,对不起,你一定没按趋势)。 结构呢,要比趋势好多了,有时候结构形成好多天趋势才跌穿,结构是必然要给趋势快的,所以结构叫修边,结构不是核心,就是给趋势美美容。 市场也不是所有的时间都有结构,假如这里的结构消失了,你就可以只盯趋势了,对于趋势有的好多种方法,后面我找机会再给大家介绍。程序化交易里80%的策略都是趋势策略,震荡策略非常少。 但无论结构和趋势而言,你必须得有一个执行的标准。因此我才这么在意收盘价格,不管你看什么周期,得等这个周期走完了,标准才是成立的。 就标准而言,60分钟结构已经形成,日线结构目前没有形成。 当然也没有消失,你觉得挺没意思的是不？放心吧,不会很长时间的,消失或形成的夹板已经把行情夹在了很小的波动范围里,一两天里必然选择。必然哦,结构耐心等结果吧。 至于趋势,一时半会不会破,因为得跌一阵才破。