保本第一/赔小赚大/停损持长(一位顺势而为者的交易经)
七禾网注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。 顺势而为:胡建兵 投资理念为:价格包容一切；大周期突破和回调进场；保本第一,追求复利。 在【七禾软件冠军侯】以"顺势而为"策略晒单分享,该策略从2014年4月25日到2017年9月8日,收益843.63%,是趋势型投资的优秀交易员。 精彩观点: 我做期货7年多,经过三年多的学习后,2014年开始建立自己的交易系统,每年不断的细化交易系统。 选择赔小赚大的交易时机,通过云端程序去控制交易风险。 趋势的起点和终点我倾向跟随不预测。 个人操作是根据图表以60日均线为界,确定多空方向。 周k线反向则认为趋势被破坏,选择平仓。 趋势的运动是市场各参与方的利益博弈后的产物,类似阴阳,类似气温变化,并无太多玄妙的东西。 一定要具备做少数人的意识,做大多数人做不到的事情,比如严密的风控,超级有耐心,超级守纪律,等等。 十分认同必须精选品种才能提高盈利效率。 保本第一,赔小赚大,停损持长。 窄幅横盘代表顺势一方已经寸土不让,一旦突破趋势会更强；宽幅横盘说明多空双方分歧很大,颈线突破时经常受到反向打压而失败。 加仓时机:多在区间突破后的第一次回调至12日均线附近选择介入。 春节及国庆节之前会减一半仓；仓位过大时,文化商品指数受阻时选择减仓。 团队是规避"关键人风险"的最好办法。 各个品种强弱对比下来,我最看好黑色板块。 交易者需要有交易系统,更重要的是信念系统。 激励自己做的更好,同时更谨慎。 扫码追踪 【 顺势而为 】 的实时交易 七禾网1、胡总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您做期货多少年了,大约用了多长时间建立自己的体系？ 胡建兵: 我做期货7年多,经过三年多的学习后,2014年开始建立自己的交易系统,每年不断的细化交易系统 ,与时俱进。 目前交易系统基本成熟,未来不需要太多修正,尽量保持一致性。 在我的学习过程中,七禾的嘉宾访谈对我的成长帮助很大,我看到了很多和我一样的人,不断坚持,不断学习成长得非常快,这坚定了我的信心,所以真心的感谢七禾网这个好平台。 七禾网2、您的交易体系最大的特征是什么？您觉得这套体系能否持续盈利？ 胡建兵:选择赔小赚大的交易时机(长期趋势、中期趋势、短期趋势均一致),通过云端程序去控制交易风险。这套体系能持续盈利,因为人性不变。 七禾网3、您强调"顺势而为",就您看来,何为趋势？趋势在行情图形上一般有何特征？趋势的起点和终点是否有比较明确的可识别性？ 胡建兵: 趋势判断和大多数人一致:在一定时间周期内,出现高低点不断的上升或下降； 趋势的起点和终点我倾向跟随不预测 。个人操作是根据图表以60日均线为界,确定多空方向。 在一定时间周期内区间突破时,顺势建仓； 周k线反向则认为趋势被破坏,选择平仓。 七禾网4、就您看来,是什么力量在推进或左右趋势的运行？ 胡建兵: 趋势的运动是市场各参与方的利益博弈后的产物,类似阴阳,类似气温变化,并无太多玄妙的东西 ,本质是人性趋利避害的体现。 七禾网5、去年"双十一"以来,不少做期货的人认为用技术分析做交易越来越难赚钱了。您是否认同？您觉得技术分析失效了吗？ 胡建兵: 部分认同技术分析做交易越来越难赚钱了,这个原因是大多数博弈对象的水平共同提高所致； 一定要具备做少数人的意识,做大多数人做不到的事情,比如严密的风控,超级有耐心,超级守纪律,等等。 七禾网6、有人认为,现在必须精选品种才能提高盈利效率,比如某个阶段选黑色,下个阶段选有色,再下个阶段选能化或农产品。您是否认同？您本人是如何选品种的？ 胡建兵: 十分认同必须精选品种才能提高盈利效率 ；个人主要根据各个品种的趋势强弱对比,选择最强或者次强品种,等待低风险时机建仓。 七禾网7、您特别注重资金管理,请您谈谈一个良好的资金管理体系必须具备哪些要素？ 胡建兵: 个人认为资金管理重于买卖策略。 保本第一 (尽量少亏,少开仓), 赔小赚大 (选择低风险高潜力的时机), 停损持长 (尽早截断亏损,适当放大盈利)。 具体来说,操盘资金每年每月每日的最大回撤预算,交易时机的选择,单次交易品种的仓位大小及止损预算等等,这些是最核心的。 七禾网8、您的交易看日k线为主,抓取横盘突破机会。请问您抓取的是窄幅横盘突破的机会,还是宽幅横盘突破的机会？就您看来,窄幅横盘突破和宽幅横盘突破,这两者有何不同？ 胡建兵: 个人喜好窄幅横盘突破的机会；宽幅横盘突破的机会必须有较长时间周期震荡整理作为支持。 窄幅横盘代表顺势一方已经寸土不让,一旦突破趋势会更强；宽幅横盘说明多空双方分歧很大,颈线突破时经常受到反向打压而失败。 七禾网9、您除了看技术形态,还会用哪些指标、量能等辅助？ 胡建兵: 经常看长期300日、中期60日均线,主要是用于判断品种多空方向及品种强弱。 七禾网10、横盘突破的止损出场和移动出场,怎么设置会比较好？ 胡建兵: 真的不知道如何设置会更好,个人选择是: 横盘突破后未脱离成本价则通过时间或技术止损；建仓3天后则必须设置保本条件单；周k线反向则认为趋势被破坏,选择止赢(10%仓位止赢的最低目标总本金的6%)。 七禾网11、您也会参与回调进场的机会,但很多人都说回调的进场点是很难把握的,因为回调之后可能会继续回调。您主要做哪些类型的回调？如何判断回调已经差不多到位,并且可以介入？ 胡建兵: 回调主要做区间突破后的第一次回调；回调至比如12日均线附近(自认为一个短期趋势的支撑位或者压力位)则选择介入。 七禾网12、回调进场后,一般如何设置止损出场和移动出场？ 胡建兵: 回调进场后,平仓规则与"横盘突破的止损出场和移动出场"基本一致。 七禾网13、不管是突破进场、回调进场,还是反转进场,单子如果盈利了,您会不会主动加仓或减仓？在什么情况下会加仓？在什么情况下会减仓？ 胡建兵: 会选择时机加仓或减仓。 加仓时机:多在区间突破后的第一次回调至12日均线附近选择介入。春节及国庆节之前会减一半仓；仓位过大时,文化商品指数受阻时选择减仓。 七禾网14、如果市场一直没有适合您的进场点出现,怎么办？ 胡建兵: 休息,耐心等待。 七禾网15、如果因为疏忽或其它原因,您连续错过了两三次比较好的进场机会,怎么办？ 胡建兵: 自我反省,耐心等待。目前交易的开平仓基本上不容易受到他人的影响。 七禾网16、近几个月来,您的资金曲线出现了较大幅度的盘整。您觉得这主要是行情造成的？还是自己的操作造成的？为什么？ 胡建兵: 资金曲线今年出现了一定幅度的盘整,其主要原因:行情不匹配交易系统和自己工作太忙精力不足错失了部分机会所致。 针对对这个问题,我最近和志同道合的朋友谭总组建了团队,我们相信出于对投资人负责和自己的家庭负责考虑,团队交易会更具优势, 团队是规避"关键人风险"的最好办法。 七禾网17、有人认为,商品期货进入了"分化、轮动、上涨"的大格局中。您是否认同？为什么？ 胡建兵: 市场唯一不变的就是变。同在阳光下,没有新事物；历史会重演,虽然不是简单的重复。 七禾网18、有没有可能同时出现某些品种上涨、某些品种下跌、某些品种盘整的局面？ 胡建兵: 各种不同行情可经常看见同时出现吧,但是同涨同跌的协同效应也不可忽视。 七禾网19、接下来,您最看好哪些板块或哪些品种？ 胡建兵:各个品种强弱对比下来,我最看好黑色板块。 七禾网20、您在【七禾软件冠军侯】上晒单,怕不怕别人学走了您的核心机密？您会不会关注别人的优秀策略？ 胡建兵: 不怕, 交易者需要有交易系统,更重要的是信念系统 ；每一个交易员都需要建立适合自己的有效交易系统并坚持一路走下去。从这个角度看,大家永远在路上。 七禾网21、通过策略思路或交易晒单等形式的分享交流,对您本人交易水平的提高有没有帮助？ 胡建兵: 有,十分感谢七禾网提供平台； 激励自己做的更好,同时更谨慎。 七禾网22、普通投资者应如何学习高手的晒单信息,才真正对自己有利？ 胡建兵: 建议投资者根据自己的需求选择学习对象,多学习其操作的大局观及细节处理方式。