Phản ánh tổng giá chxhcnvn trị chứng khoán (theo mệnh giá) Công ty quản lý Quỹ chưa thực hiện lưu ký hiện đang lưu dcsvn giữ tại công ty. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dianna số dư Nợ của chịch chịch chịch chịch chịch Tài khoản 015 “Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý Quỹ” lăng lộn trên Sổ trốnchịch Cái.