股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
瀚亞投資系列基金指：泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太基礎建設股票、亞太股票、全球新興市場債券、 亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲高收益債券基金。
瀚亞投資基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、英鎊或日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市，則買回付款日順延。
絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。
永續新興市場股票基金B、清淨科技基金，在台未核備。
2020/12/31*：瑞萬全系列基金於2020年12月31日將被視為非交易日，即當日無法進行申購/買回/轉換交易，但仍會提供當日淨值。